Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 061	13 165	127 226	400 026	28 958	428 984	459 111	33 099	492 210	54 976	9 024	64 000
20208	23 646	0	23 646	50 674	0	50 674	47 960	0	47 960	26 360	0	26 360
30102	109 217	0	109 217	2 304 054	0	2 304 054	2 240 483	0	2 240 483	172 788	0	172 788
30110	58 010	9 079	67 089	2 350 525	38 083	2 388 608	2 357 304	36 119	2 393 423	51 231	11 043	62 274
30202	15 495	0	15 495	24 015	0	24 015	0	0	0	39 510	0	39 510
30204	173	0	173	0	0	0	95	0	95	78	0	78
30215	530	1 539	2 069	0	81	81	0	27	27	530	1 593	2 123
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	510	45	555	84 925	4 843	89 768	84 495	4 849	89 344	940	39	979
32002	180 000	0	180 000	2 670 000	0	2 670 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	890 000	0	890 000	760 000	0	760 000	130 000	0	130 000
32201	0	225	225	0	11	11	0	4	4	0	232	232
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	22 500	0	22 500	20 982	0	20 982	23 695	0	23 695	19 787	0	19 787
45204	1 701	0	1 701	13 600	0	13 600	320	0	320	14 981	0	14 981
45205	17 100	0	17 100	1 482	0	1 482	5 000	0	5 000	13 582	0	13 582
45206	198 520	0	198 520	5 000	0	5 000	1 600	0	1 600	201 920	0	201 920
45207	787 377	0	787 377	5 200	0	5 200	1 000	0	1 000	791 577	0	791 577
45208	16 650	0	16 650	0	0	0	0	0	0	16 650	0	16 650
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	500	0	500
45406	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45407	44 686	0	44 686	500	0	500	5 478	0	5 478	39 708	0	39 708
45408	7 225	0	7 225	0	0	0	0	0	0	7 225	0	7 225
45502	23 660	0	23 660	10 900	0	10 900	26 060	0	26 060	8 500	0	8 500
45503	12 952	0	12 952	14 020	0	14 020	8 900	0	8 900	18 072	0	18 072
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	3 464	0	3 464	175	0	175	421	0	421	3 218	0	3 218
45506	150 316	0	150 316	7 352	0	7 352	6 160	0	6 160	151 508	0	151 508
45507	9 734	0	9 734	500	0	500	122	0	122	10 112	0	10 112
45812	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	12 734	0	12 734	7 053	0	7 053	5 324	0	5 324	14 463	0	14 463
45912	192	0	192	1 154	0	1 154	192	0	192	1 154	0	1 154
45915	247	0	247	291	0	291	260	0	260	278	0	278
47408	0	0	0	5 219	12 303	17 522	5 219	12 303	17 522	0	0	0
47423	1 350	0	1 350	16 674	64	16 738	15 911	64	15 975	2 113	0	2 113
47427	1 474	0	1 474	4 366	0	4 366	4 227	0	4 227	1 613	0	1 613
60302	279	0	279	651	0	651	214	0	214	716	0	716
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	35	0	35	9	0	9	22	0	22	22	0	22
60312	17 458	0	17 458	3 341	0	3 341	5 009	0	5 009	15 790	0	15 790
60401	77 128	0	77 128	124	0	124	0	0	0	77 252	0	77 252
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	193	0	193	51	0	51	124	0	124	120	0	120
60705	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	60	0	60	24	0	24	3	0	3	81	0	81
61008	670	0	670	58	0	58	86	0	86	642	0	642
61009	210	0	210	11	0	11	11	0	11	210	0	210
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61403	243	0	243	8	0	8	0	0	0	251	0	251
70606	574 315	0	574 315	79 728	0	79 728	432	0	432	653 611	0	653 611
70608	8 650	0	8 650	615	0	615	0	0	0	9 265	0	9 265
70611	7 758	0	7 758	3 636	0	3 636	0	0	0	11 394	0	11 394
Итого по активу (баланс)	2 602 505	24 053	2 626 558	9 029 517	84 343	9 113 860	8 964 317	86 465	9 050 782	2 667 705	21 931	2 689 636
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	0	0	0	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	121	0	121	20	0	20	4	0	4	105	0	105
30223	6 684	0	6 684	303 490	0	303 490	345 621	0	345 621	48 815	0	48 815
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	29	5	34	39 019	17 756	56 775	38 990	17 818	56 808	0	67	67
30236	2 706	0	2 706	68 620	0	68 620	82 100	0	82 100	16 186	0	16 186
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	27 836	0	27 836	32 467	0	32 467	17 794	0	17 794	13 163	0	13 163
40602	842	0	842	7 022	0	7 022	6 823	0	6 823	643	0	643
40603	19 240	0	19 240	887	0	887	424	0	424	18 777	0	18 777
40702	301 696	1	301 697	764 572	27 508	792 080	708 680	28 913	737 593	245 804	1 406	247 210
40703	58 745	0	58 745	28 772	0	28 772	29 477	0	29 477	59 450	0	59 450
40802	26 014	0	26 014	151 472	1 261	152 733	150 838	1 261	152 099	25 380	0	25 380
40817	13 117	1 197	14 314	22 910	852	23 762	25 018	29	25 047	15 225	374	15 599
40820	74	0	74	2	0	2	6	0	6	78	0	78
40821	55	0	55	18 119	0	18 119	18 576	0	18 576	512	0	512
40905	125	0	125	48 438	0	48 438	48 438	0	48 438	125	0	125
40909	0	15	15	2 314	3 945	6 259	2 314	3 945	6 259	0	15	15
40910	0	0	0	414	803	1 217	414	803	1 217	0	0	0
40911	276	0	276	34 862	0	34 862	35 164	0	35 164	578	0	578
40912	0	0	0	2 899	4 742	7 641	2 899	4 742	7 641	0	0	0
40913	0	0	0	1 621	10 109	11 730	1 621	10 109	11 730	0	0	0
42101	2 600	0	2 600	150	0	150	0	0	0	2 450	0	2 450
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42201	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
42301	76 376	13	76 389	26 904	0	26 904	24 052	1	24 053	73 524	14	73 538
42303	18 134	0	18 134	2 055	0	2 055	1 777	0	1 777	17 856	0	17 856
42304	108 547	0	108 547	6 572	0	6 572	8 099	0	8 099	110 074	0	110 074
42305	77 600	0	77 600	3 948	0	3 948	2 762	0	2 762	76 414	0	76 414
42306	461 653	0	461 653	21 766	0	21 766	24 295	0	24 295	464 182	0	464 182
42309	39	0	39	767	0	767	759	0	759	31	0	31
44915	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45215	148 032	0	148 032	1 684	0	1 684	47 120	0	47 120	193 468	0	193 468
45415	2 634	0	2 634	72	0	72	135	0	135	2 697	0	2 697
45515	27 306	0	27 306	4 433	0	4 433	3 961	0	3 961	26 834	0	26 834
45818	11 865	0	11 865	4 714	0	4 714	6 902	0	6 902	14 053	0	14 053
45918	90	0	90	30	0	30	120	0	120	180	0	180
47407	0	0	0	12 275	5 224	17 499	12 275	5 224	17 499	0	0	0
47411	27 927	0	27 927	2 692	0	2 692	4 971	0	4 971	30 206	0	30 206
47416	7	0	7	497	0	497	1 060	0	1 060	570	0	570
47422	378	0	378	4 801	0	4 801	4 808	0	4 808	385	0	385
47425	11 573	0	11 573	4 773	0	4 773	1 222	0	1 222	8 022	0	8 022
60301	0	0	0	6 765	0	6 765	6 765	0	6 765	0	0	0
60305	0	0	0	6 819	0	6 819	6 819	0	6 819	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	33	0	33	90	0	90
60311	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60322	4	0	4	14	0	14	19	0	19	9	0	9
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
60601	15 934	0	15 934	0	0	0	289	0	289	16 223	0	16 223
60603	128	0	128	0	0	0	16	0	16	144	0	144
61012	2 514	0	2 514	0	0	0	4 497	0	4 497	7 011	0	7 011
70601	631 399	0	631 399	16	0	16	34 056	0	34 056	665 439	0	665 439
70603	9 527	0	9 527	0	0	0	1 280	0	1 280	10 807	0	10 807
Итого по пассиву (баланс)	2 625 327	1 231	2 626 558	1 651 117	72 200	1 723 317	1 713 550	72 845	1 786 395	2 687 760	1 876	2 689 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 912	0	108 912	900	0	900	372	0	372	109 440	0	109 440
90902	1 073 689	0	1 073 689	743 732	0	743 732	5 029	0	5 029	1 812 392	0	1 812 392
91202	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91203	250	0	250	5	0	5	5	0	5	250	0	250
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	742 762	0	742 762	38 031	0	38 031	116 392	0	116 392	664 401	0	664 401
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	16 846	0	16 846	13 701	0	13 701	9 146	0	9 146	21 401	0	21 401
91704	17 375	0	17 375	1 521	0	1 521	200	0	200	18 696	0	18 696
91802	46 644	0	46 644	3 920	0	3 920	749	0	749	49 815	0	49 815
91803	419	0	419	39	0	39	19	0	19	439	0	439
99998	2 126 615	0	2 126 615	56 077	0	56 077	110 074	0	110 074	2 072 618	0	2 072 618
Итого по активу (баланс)	4 133 676	0	4 133 676	857 932	0	857 932	241 993	0	241 993	4 749 615	0	4 749 615
Пассив
91003	0	0	0	23 920	0	23 920	23 920	0	23 920	0	0	0
91312	1 813 330	0	1 813 330	33 396	0	33 396	22 853	0	22 853	1 802 787	0	1 802 787
91315	227 045	0	227 045	34 876	0	34 876	4 511	0	4 511	196 680	0	196 680
91316	14 068	0	14 068	60	0	60	0	0	0	14 008	0	14 008
91317	68 672	0	68 672	17 822	0	17 822	4 793	0	4 793	55 643	0	55 643
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	2 007 061	0	2 007 061	131 910	0	131 910	801 846	0	801 846	2 676 997	0	2 676 997
Итого по пассиву (баланс)	4 133 676	0	4 133 676	241 984	0	241 984	857 923	0	857 923	4 749 615	0	4 749 615

Страница была полезной?