Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
20202	7 951	5 437	13 388	387 170	97 714	484 884	384 929	101 119	486 048	10 192	2 032	12 224
20208	4 233	0	4 233	6 981	0	6 981	7 244	0	7 244	3 970	0	3 970
20209	5 616	1 184	6 800	211 178	53 967	265 145	212 527	54 340	266 867	4 267	811	5 078
30102	17 483	0	17 483	3 813 475	0	3 813 475	3 793 771	0	3 793 771	37 187	0	37 187
30110	10 568	5 102	15 670	106 530	43 352	149 882	102 170	41 304	143 474	14 928	7 150	22 078
30202	15 357	0	15 357	979	0	979	0	0	0	16 336	0	16 336
30204	123	0	123	0	0	0	8	0	8	115	0	115
30233	3 031	0	3 031	93 927	41 035	134 962	96 904	41 035	137 939	54	0	54
32002	180 000	0	180 000	1 950 000	0	1 950 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	590 000	0	590 000	150 000	0	150 000
32004	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	9 049	0	9 049	0	0	0	3 619	0	3 619	5 430	0	5 430
45208	3 230	0	3 230	0	0	0	57	0	57	3 173	0	3 173
45407	1 327	0	1 327	0	0	0	100	0	100	1 227	0	1 227
45505	861	0	861	90	0	90	194	0	194	757	0	757
45506	11 353	0	11 353	0	0	0	538	0	538	10 815	0	10 815
45507	15 644	0	15 644	0	0	0	994	0	994	14 650	0	14 650
45812	2 713	0	2 713	152	0	152	152	0	152	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 341	0	1 341	186	0	186	81	0	81	1 446	0	1 446
45915	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
47404	2 565	0	2 565	37 900	38 091	75 991	38 100	38 091	76 191	2 365	0	2 365
47408	0	0	0	88 209	0	88 209	88 209	0	88 209	0	0	0
47423	1 083	0	1 083	47	65	112	465	65	530	665	0	665
47427	3 045	0	3 045	2 313	0	2 313	2 513	0	2 513	2 845	0	2 845
51403	49 694	0	49 694	88 234	0	88 234	49 694	0	49 694	88 234	0	88 234
51405	92 209	0	92 209	797	0	797	0	0	0	93 006	0	93 006
51406	45 954	0	45 954	370	0	370	0	0	0	46 324	0	46 324
51409	0	0	0	49 694	0	49 694	49 694	0	49 694	0	0	0
60302	436	0	436	51	0	51	0	0	0	487	0	487
60306	0	0	0	3 653	0	3 653	3 648	0	3 648	5	0	5
60308	1	0	1	56	0	56	33	0	33	24	0	24
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	671	0	671	1 520	0	1 520	1 233	0	1 233	958	0	958
60323	646	0	646	30	0	30	5	0	5	671	0	671
60401	82 000	0	82 000	3	0	3	0	0	0	82 003	0	82 003
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	9	0	9	6	0	6	5	0	5	10	0	10
61008	433	0	433	113	0	113	99	0	99	447	0	447
61009	119	0	119	40	0	40	39	0	39	120	0	120
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	4 839	0	4 839	103	0	103	540	0	540	4 402	0	4 402
70606	70 352	0	70 352	5 886	0	5 886	0	0	0	76 238	0	76 238
70608	3 348	0	3 348	298	0	298	0	0	0	3 646	0	3 646
70611	653	0	653	128	0	128	0	0	0	781	0	781
Итого по активу (баланс)	855 294	11 723	867 017	7 780 240	274 224	8 054 464	7 747 686	275 954	8 023 640	887 848	9 993	897 841
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	11	0	11	126 559	0	126 559
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30126	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
30223	0	0	0	8 433	0	8 433	8 433	0	8 433	0	0	0
30232	0	10	10	91 085	41 211	132 296	92 186	41 586	133 772	1 101	385	1 486
30601	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40602	12 447	0	12 447	43 491	0	43 491	43 186	0	43 186	12 142	0	12 142
40702	290 123	14	290 137	731 739	0	731 739	704 467	1	704 468	262 851	15	262 866
40703	41 566	0	41 566	43 044	0	43 044	41 390	0	41 390	39 912	0	39 912
40802	29 726	0	29 726	121 646	0	121 646	131 532	0	131 532	39 612	0	39 612
40817	40 671	0	40 671	34 783	0	34 783	32 968	0	32 968	38 856	0	38 856
40820	3	0	3	1	0	1	15	0	15	17	0	17
40821	34	0	34	705	0	705	901	0	901	230	0	230
40905	0	0	0	6 276	0	6 276	6 276	0	6 276	0	0	0
40906	0	0	0	40 235	0	40 235	40 235	0	40 235	0	0	0
40909	0	0	0	663	1 893	2 556	663	1 893	2 556	0	0	0
40910	0	0	0	126	702	828	126	702	828	0	0	0
40911	59	0	59	24 583	0	24 583	24 673	0	24 673	149	0	149
40912	0	0	0	18 186	10 261	28 447	18 186	10 261	28 447	0	0	0
40913	0	0	0	41 280	28 662	69 942	41 280	28 662	69 942	0	0	0
42101	6 408	0	6 408	0	0	0	2 730	0	2 730	9 138	0	9 138
42103	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42301	16 436	749	17 185	13 801	14	13 815	9 941	34	9 975	12 576	769	13 345
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	55 035	1 508	56 543	2 496	27	2 523	4 049	79	4 128	56 588	1 560	58 148
42601	1 435	1	1 436	2 655	0	2 655	2 526	0	2 526	1 306	1	1 307
45215	30	0	30	17	0	17	0	0	0	13	0	13
45515	475	0	475	22	0	22	0	0	0	453	0	453
45818	4 760	0	4 760	4	0	4	15	0	15	4 771	0	4 771
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	88 209	0	88 209	88 209	0	88 209	0	0	0
47411	596	25	621	339	0	339	399	6	405	656	31	687
47416	307	0	307	12 061	0	12 061	12 009	0	12 009	255	0	255
47422	32	0	32	15 901	66	15 967	15 901	66	15 967	32	0	32
47425	1 060	0	1 060	429	0	429	9	0	9	640	0	640
47426	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60301	1 010	0	1 010	2 253	0	2 253	1 243	0	1 243	0	0	0
60305	1 207	0	1 207	4 003	0	4 003	2 797	0	2 797	1	0	1
60309	65	0	65	0	0	0	31	0	31	96	0	96
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	14 300	0	14 300	15	0	15	8	0	8	14 293	0	14 293
60324	697	0	697	9	0	9	6	0	6	694	0	694
60601	46 073	0	46 073	0	0	0	270	0	270	46 343	0	46 343
60903	87	0	87	0	0	0	2	0	2	89	0	89
61304	80	0	80	22	0	22	24	0	24	82	0	82
70601	74 192	0	74 192	0	0	0	6 605	0	6 605	80 797	0	80 797
70603	3 819	0	3 819	0	0	0	550	0	550	4 369	0	4 369
Итого по пассиву (баланс)	864 710	2 307	867 017	1 348 518	82 836	1 431 354	1 378 888	83 290	1 462 178	895 080	2 761	897 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	51 320	0	51 320	6 717	0	6 717	5 427	0	5 427	52 610	0	52 610
90902	407 047	0	407 047	4 024	0	4 024	18 573	0	18 573	392 498	0	392 498
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	87 012	0	87 012	0	0	0	8 794	0	8 794	78 218	0	78 218
91604	549	0	549	102	0	102	67	0	67	584	0	584
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	247 145	0	247 145	5 605	0	5 605	138 470	0	138 470	114 280	0	114 280
Итого по активу (баланс)	860 755	0	860 755	16 449	0	16 449	171 331	0	171 331	705 873	0	705 873
Пассив
91003	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
91312	186 228	0	186 228	78 706	0	78 706	0	0	0	107 522	0	107 522
91315	10 456	0	10 456	8 793	0	8 793	0	0	0	1 663	0	1 663
91317	50 025	0	50 025	50 000	0	50 000	3 375	0	3 375	3 400	0	3 400
91318	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259
91507	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	613 610	0	613 610	26 143	0	26 143	4 126	0	4 126	591 593	0	591 593
Итого по пассиву (баланс)	860 755	0	860 755	164 613	0	164 613	9 731	0	9 731	705 873	0	705 873
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 196 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 196 221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 196 241,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	2 196 247,0000
Пассив
98040	0	0	2 196 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 196 221,0000
98050	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	26,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 196 241,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	2 196 247,0000

Страница была полезной?