Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 346	0	3 346	289	0	289	108	0	108	3 527	0	3 527
20202	57 785	20 465	78 250	787 541	147 073	934 614	806 550	140 907	947 457	38 776	26 631	65 407
20208	5 656	0	5 656	6 627	0	6 627	8 740	0	8 740	3 543	0	3 543
20209	8 536	862	9 398	595 775	27 671	623 446	593 503	28 014	621 517	10 808	519	11 327
30102	182 693	0	182 693	5 475 205	0	5 475 205	5 567 953	0	5 567 953	89 945	0	89 945
30110	14 807	7 048	21 855	4 095 349	204 629	4 299 978	4 097 168	205 443	4 302 611	12 988	6 234	19 222
30114	0	472 734	472 734	0	586 628	586 628	0	596 390	596 390	0	462 972	462 972
30202	24 012	0	24 012	174	0	174	348	0	348	23 838	0	23 838
30204	3 285	0	3 285	458	0	458	916	0	916	2 827	0	2 827
30215	310	2 768	3 078	0	147	147	0	49	49	310	2 866	3 176
30233	39	0	39	22 012	735	22 747	22 051	735	22 786	0	0	0
30235	4 500	0	4 500	9 175	0	9 175	13 675	0	13 675	0	0	0
30413	3 656	0	3 656	4 072	0	4 072	3 000	0	3 000	4 728	0	4 728
30424	21 315	0	21 315	846 730	0	846 730	846 164	0	846 164	21 881	0	21 881
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
31902	190 000	0	190 000	3 010 000	0	3 010 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	760 000	0	760 000	190 000	0	190 000
32201	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
44606	774	0	774	299	0	299	0	0	0	1 073	0	1 073
45203	26 884	0	26 884	11 549	0	11 549	26 884	0	26 884	11 549	0	11 549
45204	94 783	0	94 783	36 800	0	36 800	86 083	0	86 083	45 500	0	45 500
45205	35 602	0	35 602	8 375	0	8 375	3 705	0	3 705	40 272	0	40 272
45206	868 286	25 649	893 935	174 927	1 359	176 286	92 362	455	92 817	950 851	26 553	977 404
45207	169 258	0	169 258	5 000	0	5 000	14 035	0	14 035	160 223	0	160 223
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	68	0	68	700	0	700	118	0	118	650	0	650
45506	4 392	0	4 392	492	0	492	634	0	634	4 250	0	4 250
45507	7 373	0	7 373	0	0	0	345	0	345	7 028	0	7 028
45812	86 035	0	86 035	2 085	0	2 085	0	0	0	88 120	0	88 120
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47404	0	0	0	0	844 417	844 417	0	844 417	844 417	0	0	0
47408	0	0	0	6 797 821	6 776 377	13 574 198	6 797 821	6 776 377	13 574 198	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 115	0	1 115	106	24 758	24 864	106	24 758	24 864	1 115	0	1 115
47427	13 699	302	14 001	14 948	304	15 252	14 946	303	15 249	13 701	303	14 004
50104	20 658	0	20 658	113	0	113	13	0	13	20 758	0	20 758
50605	21 490	0	21 490	393	0	393	1 585	0	1 585	20 298	0	20 298
50606	13 338	0	13 338	4 717	0	4 717	5 040	0	5 040	13 015	0	13 015
50621	2 155	0	2 155	242	0	242	2 038	0	2 038	359	0	359
50706	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	905	0	905	371	0	371	883	0	883	393	0	393
60306	2 947	0	2 947	3 238	0	3 238	6 185	0	6 185	0	0	0
60308	100	0	100	109	0	109	109	0	109	100	0	100
60310	508	0	508	512	0	512	550	0	550	470	0	470
60312	314 143	0	314 143	3 274	0	3 274	4 964	0	4 964	312 453	0	312 453
60323	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	251 314	0	251 314	0	0	0	0	0	0	251 314	0	251 314
60701	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 166	0	1 166	661	0	661	825	0	825	1 002	0	1 002
61008	625	0	625	364	0	364	446	0	446	543	0	543
61009	762	0	762	115	0	115	139	0	139	738	0	738
61210	0	0	0	7 839	0	7 839	7 839	0	7 839	0	0	0
61403	2 576	0	2 576	18	0	18	404	0	404	2 190	0	2 190
70606	617 171	0	617 171	55 044	0	55 044	10	0	10	672 205	0	672 205
70607	2 595	0	2 595	858	0	858	1 190	0	1 190	2 263	0	2 263
70608	300 922	0	300 922	16 513	0	16 513	0	0	0	317 435	0	317 435
70611	3 971	0	3 971	643	0	643	0	0	0	4 614	0	4 614
Итого по активу (баланс)	3 405 992	532 393	3 938 385	22 958 972	8 614 234	31 573 206	22 996 878	8 617 894	31 614 772	3 368 086	528 733	3 896 819
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 221	0	408 221	0	0	0	0	0	0	408 221	0	408 221
30126	0	0	0	45	0	45	8 620	0	8 620	8 575	0	8 575
30232	93	578	671	16 602	20 674	37 276	16 632	20 767	37 399	123	671	794
40502	15 802	0	15 802	25 541	0	25 541	20 687	0	20 687	10 948	0	10 948
40503	0	826	826	0	278	278	0	30	30	0	578	578
40602	17 960	0	17 960	24 253	0	24 253	28 120	0	28 120	21 827	0	21 827
40702	1 373 959	24 576	1 398 535	5 901 244	340 251	6 241 495	5 781 381	344 240	6 125 621	1 254 096	28 565	1 282 661
40703	148 889	48	148 937	93 028	924	93 952	86 319	1 025	87 344	142 180	149	142 329
40802	38 530	67	38 597	114 175	1	114 176	123 398	3	123 401	47 753	69	47 822
40807	264	0	264	460	344	804	495	344	839	299	0	299
40817	31 225	2 209	33 434	80 836	4 354	85 190	72 005	10 562	82 567	22 394	8 417	30 811
40820	22	0	22	100	0	100	114	0	114	36	0	36
40821	0	0	0	2 214	0	2 214	2 249	0	2 249	35	0	35
40905	84	0	84	12 313	0	12 313	12 313	0	12 313	84	0	84
40906	0	0	0	185 644	0	185 644	185 644	0	185 644	0	0	0
40909	0	0	0	1 345	2 606	3 951	1 345	2 606	3 951	0	0	0
40910	0	0	0	204	1 070	1 274	204	1 070	1 274	0	0	0
40911	870	0	870	73 407	0	73 407	76 885	0	76 885	4 348	0	4 348
40912	5	26	31	3 390	10 769	14 159	3 390	10 770	14 160	5	27	32
40913	105	10	115	2 171	9 542	11 713	2 171	9 542	11 713	105	10	115
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42205	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42305	234 156	81 409	315 565	29 335	5 343	34 678	31 360	11 857	43 217	236 181	87 923	324 104
42306	95 447	40 488	135 935	1 140	753	1 893	1 743	4 959	6 702	96 050	44 694	140 744
42309	16 308	0	16 308	2 429	0	2 429	0	0	0	13 879	0	13 879
42605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
44615	93	0	93	393	0	393	418	0	418	118	0	118
45215	55 472	0	55 472	6 185	0	6 185	2 129	0	2 129	51 416	0	51 416
45515	84	0	84	8	0	8	0	0	0	76	0	76
45818	88 035	0	88 035	0	0	0	2 085	0	2 085	90 120	0	90 120
45918	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47405	162	0	162	1 012	0	1 012	850	0	850	0	0	0
47407	0	0	0	6 784 901	6 794 454	13 579 355	6 784 901	6 794 454	13 579 355	0	0	0
47411	0	0	0	2 156	461	2 617	2 156	461	2 617	0	0	0
47416	50	0	50	1 347	142	1 489	1 338	153	1 491	41	11	52
47422	0	0	0	1 303	1	1 304	1 303	1	1 304	0	0	0
47425	2 949	0	2 949	1 042	0	1 042	1 775	0	1 775	3 682	0	3 682
47426	35	0	35	14	0	14	51	0	51	72	0	72
50120	401	0	401	0	0	0	164	0	164	565	0	565
50620	10 964	0	10 964	1 887	0	1 887	1 763	0	1 763	10 840	0	10 840
50720	3 346	0	3 346	108	0	108	289	0	289	3 527	0	3 527
60301	2 915	0	2 915	5 286	0	5 286	2 371	0	2 371	0	0	0
60305	6 949	0	6 949	18 350	0	18 350	11 401	0	11 401	0	0	0
60309	412	0	412	58	0	58	351	0	351	705	0	705
60311	320	0	320	2 613	0	2 613	2 584	0	2 584	291	0	291
60313	1	16	17	9	17	26	9	18	27	1	17	18
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60601	98 281	0	98 281	0	0	0	500	0	500	98 781	0	98 781
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	1 092	0	1 092	213	0	213	165	0	165	1 044	0	1 044
70601	618 902	0	618 902	9	0	9	46 280	0	46 280	665 173	0	665 173
70602	5 443	0	5 443	3 221	0	3 221	1 053	0	1 053	3 275	0	3 275
70603	311 425	0	311 425	0	0	0	28 538	0	28 538	339 963	0	339 963
Итого по пассиву (баланс)	3 788 132	150 253	3 938 385	13 414 195	7 191 984	20 606 179	13 351 751	7 212 862	20 564 613	3 725 688	171 131	3 896 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 965	0	1 965	1 339	0	1 339	2 843	0	2 843	461	0	461
90902	650 409	0	650 409	13 061	0	13 061	7 757	0	7 757	655 713	0	655 713
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91203	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	250 052	0	250 052	0	0	0	233	0	233	249 819	0	249 819
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	20 029	0	20 029	259	0	259	259	0	259	20 029	0	20 029
91604	26 706	0	26 706	1 205	0	1 205	554	0	554	27 357	0	27 357
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 222 278	0	2 222 278	669 670	0	669 670	732 428	0	732 428	2 159 520	0	2 159 520
Итого по активу (баланс)	3 187 310	3	3 187 313	685 537	0	685 537	744 077	3	744 080	3 128 770	0	3 128 770
Пассив
91312	2 018 559	0	2 018 559	481 017	0	481 017	408 761	0	408 761	1 946 303	0	1 946 303
91315	84 145	0	84 145	40 810	0	40 810	223	0	223	43 558	0	43 558
91316	5 508	0	5 508	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	5 508	0	5 508
91317	107 801	0	107 801	105 600	0	105 600	155 685	0	155 685	157 886	0	157 886
91507	6 265	0	6 265	0	0	0	0	0	0	6 265	0	6 265
99999	965 035	0	965 035	11 139	0	11 139	15 354	0	15 354	969 250	0	969 250
Итого по пассиву (баланс)	3 187 313	0	3 187 313	743 566	0	743 566	685 023	0	685 023	3 128 770	0	3 128 770
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	385 450	0	385 450	6 492 628	0	6 492 628	6 516 635	0	6 516 635	361 443	0	361 443
93201	412	0	412	4 751	0	4 751	5 163	0	5 163	0	0	0
93801	917	0	917	16 264	0	16 264	16 793	0	16 793	388	0	388
93803	33	0	33	60	0	60	93	0	93	0	0	0
Итого по активу (баланс)	386 812	0	386 812	6 513 703	0	6 513 703	6 538 684	0	6 538 684	361 831	0	361 831
Пассив
96001	412	384 736	385 148	5 109	6 537 676	6 542 785	4 697	6 514 729	6 519 426	0	361 789	361 789
96201	1 662	0	1 662	7 441	0	7 441	5 821	0	5 821	42	0	42
96801	0	0	0	24 786	0	24 786	24 786	0	24 786	0	0	0
96803	2	0	2	120	0	120	118	0	118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 076	384 736	386 812	37 456	6 537 676	6 575 132	35 422	6 514 729	6 550 151	42	361 789	361 831
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	470 544 804,0000	0	0	37 931,0000	0	0	41 232,0000	0	0	470 541 503,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	470 544 804,0000	0	0	37 931,0000	0	0	41 232,0000	0	0	470 541 503,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	470 543 804,0000	0	0	41 232,0000	0	0	17 931,0000	0	0	470 520 503,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	470 544 804,0000	0	0	41 232,0000	0	0	37 931,0000	0	0	470 541 503,0000

Страница была полезной?