Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 734	25 209	142 943	1 223 159	508 159	1 731 318	1 240 732	497 336	1 738 068	100 161	36 032	136 193
20208	30 722	0	30 722	85 011	0	85 011	81 779	0	81 779	33 954	0	33 954
20209	0	0	0	315 510	22 125	337 635	315 510	22 125	337 635	0	0	0
20305	0	0	0	0	657	657	0	657	657	0	0	0
30102	89 410	0	89 410	4 711 409	0	4 711 409	4 750 536	0	4 750 536	50 283	0	50 283
30110	21 878	12 650	34 528	70 319	207 410	277 729	65 611	206 931	272 542	26 586	13 129	39 715
30114	0	2 795	2 795	0	26 800	26 800	0	26 793	26 793	0	2 802	2 802
30202	28 302	0	28 302	9	0	9	0	0	0	28 311	0	28 311
30204	459	0	459	7	0	7	0	0	0	466	0	466
30210	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
30215	450	2 405	2 855	0	127	127	0	42	42	450	2 490	2 940
30233	278	3	281	106 050	6 929	112 979	105 377	6 546	111 923	951	386	1 337
30424	2 213	4 406	6 619	186 799	95 142	281 941	186 825	99 548	286 373	2 187	0	2 187
32002	55 000	0	55 000	1 685 000	0	1 685 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	655 000	0	655 000	585 000	0	585 000	110 000	0	110 000
32201	0	2 440	2 440	0	129	129	0	43	43	0	2 526	2 526
45108	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	9 296	0	9 296	14 045	0	14 045	13 091	0	13 091	10 250	0	10 250
45203	80 000	0	80 000	93 523	0	93 523	93 523	0	93 523	80 000	0	80 000
45204	234	0	234	12 985	0	12 985	74	0	74	13 145	0	13 145
45205	57 500	0	57 500	1 000	0	1 000	3 125	0	3 125	55 375	0	55 375
45206	195 894	0	195 894	10 900	0	10 900	27 075	0	27 075	179 719	0	179 719
45207	420 475	0	420 475	35 617	0	35 617	15 772	0	15 772	440 320	0	440 320
45208	103 624	0	103 624	4 431	0	4 431	2 328	0	2 328	105 727	0	105 727
45401	592	0	592	5 946	0	5 946	2 510	0	2 510	4 028	0	4 028
45405	211	0	211	289	0	289	83	0	83	417	0	417
45406	10 740	0	10 740	660	0	660	5 000	0	5 000	6 400	0	6 400
45407	9 140	0	9 140	50	0	50	1 364	0	1 364	7 826	0	7 826
45408	22 560	0	22 560	240	0	240	591	0	591	22 209	0	22 209
45504	17 800	0	17 800	0	0	0	6 100	0	6 100	11 700	0	11 700
45505	52 339	0	52 339	4 390	0	4 390	4 729	0	4 729	52 000	0	52 000
45506	287 930	0	287 930	16 231	0	16 231	22 505	0	22 505	281 656	0	281 656
45507	700 738	0	700 738	70 627	0	70 627	20 395	0	20 395	750 970	0	750 970
45509	19 094	0	19 094	3 576	0	3 576	4 814	0	4 814	17 856	0	17 856
45812	39 448	0	39 448	560	0	560	484	0	484	39 524	0	39 524
45814	2 768	0	2 768	41	0	41	8	0	8	2 801	0	2 801
45815	92 370	2 001	94 371	4 199	87	4 286	4 878	36	4 914	91 691	2 052	93 743
45914	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45915	10 087	47	10 134	1 028	2	1 030	1 075	1	1 076	10 040	48	10 088
47408	0	0	0	641 348	633 510	1 274 858	641 348	633 510	1 274 858	0	0	0
47423	23 137	0	23 137	11 534	3 506	15 040	12 662	3 506	16 168	22 009	0	22 009
47427	11 160	0	11 160	25 971	0	25 971	27 054	0	27 054	10 077	0	10 077
50106	49 586	0	49 586	480	0	480	0	0	0	50 066	0	50 066
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	316	0	316	497	0	497	492	0	492	321	0	321
60306	0	0	0	2 639	0	2 639	2 621	0	2 621	18	0	18
60308	34	0	34	262	0	262	228	0	228	68	0	68
60312	10 325	0	10 325	5 606	0	5 606	5 303	0	5 303	10 628	0	10 628
60323	1 130	0	1 130	153	0	153	90	0	90	1 193	0	1 193
60401	329 404	0	329 404	0	0	0	0	0	0	329 404	0	329 404
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	8	0	8	14	0	14	0	0	0	22	0	22
61008	450	0	450	576	0	576	329	0	329	697	0	697
61009	250	0	250	351	0	351	0	0	0	601	0	601
61010	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61213	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61403	3 567	0	3 567	9	0	9	4	0	4	3 572	0	3 572
70606	641 158	0	641 158	65 232	0	65 232	404	0	404	705 986	0	705 986
70607	142	0	142	43	0	43	5	0	5	180	0	180
70608	25 472	0	25 472	2 815	0	2 815	0	0	0	28 287	0	28 287
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	5 857	0	5 857	908	0	908	0	0	0	6 765	0	6 765
Итого по активу (баланс)	3 659 876	51 956	3 711 832	10 080 775	1 504 583	11 585 358	9 995 133	1 497 074	11 492 207	3 745 518	59 465	3 804 983
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
30126	0	0	0	0	0	0	961	0	961	961	0	961
30223	87 600	0	87 600	986 566	0	986 566	935 683	0	935 683	36 717	0	36 717
30232	1 326	182	1 508	58 180	22 571	80 751	57 747	23 105	80 852	893	716	1 609
30236	0	0	0	27 021	6 918	33 939	27 021	6 918	33 939	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
40602	13 612	0	13 612	22 973	0	22 973	20 000	0	20 000	10 639	0	10 639
40603	4 831	6	4 837	1 483	0	1 483	1 288	0	1 288	4 636	6	4 642
40701	2 148	0	2 148	8 510	0	8 510	6 704	0	6 704	342	0	342
40702	420 214	875	421 089	2 196 199	129 591	2 325 790	2 307 848	129 523	2 437 371	531 863	807	532 670
40703	18 663	1	18 664	14 703	0	14 703	15 628	0	15 628	19 588	1	19 589
40802	47 186	1	47 187	284 843	1 102	285 945	288 701	1 102	289 803	51 044	1	51 045
40807	16	1	17	9 502	0	9 502	12 501	0	12 501	3 015	1	3 016
40817	77 352	3 401	80 753	218 720	84 628	303 348	225 869	84 973	310 842	84 501	3 746	88 247
40820	61	1	62	1 587	1 644	3 231	1 554	1 644	3 198	28	1	29
40821	388	0	388	11 673	0	11 673	11 641	0	11 641	356	0	356
40905	1	0	1	19 567	0	19 567	19 566	0	19 566	0	0	0
40909	0	0	0	5 147	5 441	10 588	5 147	5 441	10 588	0	0	0
40910	0	0	0	2 303	1 458	3 761	2 303	1 458	3 761	0	0	0
40911	1 032	0	1 032	114 552	0	114 552	115 057	0	115 057	1 537	0	1 537
40912	0	0	0	10 735	14 849	25 584	10 735	14 849	25 584	0	0	0
40913	0	0	0	5 449	6 380	11 829	5 449	6 380	11 829	0	0	0
41807	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
42106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42107	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	43 789	3 183	46 972	78 571	1 593	80 164	77 404	486	77 890	42 622	2 076	44 698
42303	282	0	282	282	0	282	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714
42304	555	0	555	0	0	0	282	0	282	837	0	837
42305	548 461	7 549	556 010	75 537	224	75 761	75 135	1 516	76 651	548 059	8 841	556 900
42306	660 418	6 676	667 094	62 883	679	63 562	27 964	338	28 302	625 499	6 335	631 834
42307	25 429	3 974	29 403	1 754	111	1 865	3 782	435	4 217	27 457	4 298	31 755
42309	7 144	0	7 144	528	0	528	550	0	550	7 166	0	7 166
42601	289	22	311	130	1	131	0	1	1	159	22	181
42605	510	0	510	64	0	64	50	0	50	496	0	496
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	20 290	0	20 290	11 071	0	11 071	12 358	0	12 358	21 577	0	21 577
45415	506	0	506	51	0	51	152	0	152	607	0	607
45515	56 728	0	56 728	3 203	0	3 203	4 795	0	4 795	58 320	0	58 320
45818	132 613	0	132 613	2 493	0	2 493	1 828	0	1 828	131 948	0	131 948
45918	9 470	0	9 470	299	0	299	146	0	146	9 317	0	9 317
47407	0	0	0	634 349	640 702	1 275 051	634 349	640 702	1 275 051	0	0	0
47411	62 788	24	62 812	9 115	24	9 139	9 061	23	9 084	62 734	23	62 757
47416	3 632	0	3 632	12 501	0	12 501	8 937	0	8 937	68	0	68
47422	531	112	643	93 365	1 714	95 079	93 383	1 718	95 101	549	116	665
47425	24 710	0	24 710	12 200	0	12 200	10 928	0	10 928	23 438	0	23 438
47426	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
50120	142	0	142	5	0	5	43	0	43	180	0	180
60301	3 377	0	3 377	8 001	0	8 001	4 624	0	4 624	0	0	0
60305	4 442	0	4 442	14 576	0	14 576	10 137	0	10 137	3	0	3
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	158	0	158	42	0	42	164	0	164	280	0	280
60311	1 878	0	1 878	1 784	0	1 784	1 791	0	1 791	1 885	0	1 885
60322	10	0	10	15	0	15	12	0	12	7	0	7
60324	908	0	908	48	0	48	6	0	6	866	0	866
60601	72 928	0	72 928	0	0	0	801	0	801	73 729	0	73 729
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61304	143	0	143	0	0	0	2	0	2	145	0	145
61501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70601	653 587	0	653 587	10	0	10	65 296	0	65 296	718 873	0	718 873
70602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70603	28 169	0	28 169	0	0	0	3 632	0	3 632	31 801	0	31 801
70605	153	0	153	0	0	0	15	0	15	168	0	168
Итого по пассиву (баланс)	3 685 824	26 008	3 711 832	5 034 911	919 630	5 954 541	5 127 080	920 612	6 047 692	3 777 993	26 990	3 804 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 805 364	0	1 805 364	137 410	0	137 410	130 560	0	130 560	1 812 214	0	1 812 214
90902	183 088	0	183 088	290 989	0	290 989	206 918	0	206 918	267 159	0	267 159
90909	93	0	93	0	0	0	7	0	7	86	0	86
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	9	0	9	15	0	15	16	0	16	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 483 860	5 287	3 489 147	124 846	231	125 077	128 902	96	128 998	3 479 804	5 422	3 485 226
91604	98 223	715	98 938	5 823	32	5 855	5 953	13	5 966	98 093	734	98 827
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	50 092	0	50 092	831	0	831	43	0	43	50 880	0	50 880
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	68 656	0	68 656	1 228	0	1 228	141	0	141	69 743	0	69 743
91803	16 494	0	16 494	43	0	43	14	0	14	16 523	0	16 523
99998	2 559 573	0	2 559 573	370 517	0	370 517	308 826	0	308 826	2 621 264	0	2 621 264
Итого по активу (баланс)	8 271 712	6 002	8 277 714	931 702	263	931 965	781 381	109	781 490	8 422 033	6 156	8 428 189
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	11 072	0	11 072	585	0	585	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 341 951	0	2 341 951	86 967	0	86 967	162 305	0	162 305	2 417 289	0	2 417 289
91315	50 639	0	50 639	9 000	0	9 000	720	0	720	42 359	0	42 359
91316	23 081	0	23 081	24 171	0	24 171	15 240	0	15 240	14 150	0	14 150
91317	102 755	0	102 755	188 086	0	188 086	179 938	0	179 938	94 607	0	94 607
91507	30 034	0	30 034	0	0	0	12 297	0	12 297	42 331	0	42 331
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	5 718 141	0	5 718 141	331 215	0	331 215	419 999	0	419 999	5 806 925	0	5 806 925
Итого по пассиву (баланс)	8 277 714	0	8 277 714	640 040	0	640 040	790 515	0	790 515	8 428 189	0	8 428 189
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 118	497	26 615	507 666	47 295	554 961	500 562	46 796	547 358	33 222	996	34 218
93301	0	0	0	44 643	1 306	45 949	44 643	1 306	45 949	0	0	0
93302	0	0	0	44 643	1 309	45 952	44 643	1 309	45 952	0	0	0
93411	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
93801	45	0	45	1 225	0	1 225	1 233	0	1 233	37	0	37
93802	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 163	497	26 660	598 193	50 575	648 768	591 097	50 076	641 173	33 259	996	34 255
Пассив
96001	496	26 164	26 660	46 619	501 893	548 512	47 118	508 989	556 107	995	33 260	34 255
96101	0	0	0	0	657	657	0	657	657	0	0	0
96301	0	0	0	1 302	44 897	46 199	1 302	44 897	46 199	0	0	0
96302	0	0	0	1 302	44 771	46 073	1 302	44 771	46 073	0	0	0
96311	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
96801	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	496	26 164	26 660	51 668	592 218	643 886	52 167	599 314	651 481	995	33 260	34 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	48 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 270,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 389,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	48 388,0000
Пассив
98050	0	0	48 389,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	48 388,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 389,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	48 388,0000

Страница была полезной?