Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	5 769	0	5 769	0	0	0	0	0	0	5 769	0	5 769
20202	2 442	1 883	4 325	27 797	1 056	28 853	29 446	1 043	30 489	793	1 896	2 689
20209	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
30102	339	0	339	541 433	0	541 433	539 502	0	539 502	2 270	0	2 270
30202	326	0	326	0	0	0	12	0	12	314	0	314
32002	18 000	0	18 000	342 300	0	342 300	360 300	0	360 300	0	0	0
32003	6 000	0	6 000	102 500	0	102 500	90 500	0	90 500	18 000	0	18 000
45201	10 660	0	10 660	13 534	0	13 534	8 685	0	8 685	15 509	0	15 509
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	100	0	100	3 400	0	3 400
45408	50 098	0	50 098	0	0	0	9 928	0	9 928	40 170	0	40 170
45505	255	0	255	0	0	0	92	0	92	163	0	163
45506	3 457	0	3 457	400	0	400	184	0	184	3 673	0	3 673
45507	103 290	0	103 290	7 042	0	7 042	4 687	0	4 687	105 645	0	105 645
47415	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
47423	7	0	7	87	0	87	89	0	89	5	0	5
47427	632	0	632	1 745	0	1 745	1 725	0	1 725	652	0	652
60306	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	8	0	8	331	0	331	333	0	333	6	0	6
60401	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61008	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 736	0	2 736	0	0	0	21	0	21	2 715	0	2 715
70606	11 148	0	11 148	1 204	0	1 204	0	0	0	12 352	0	12 352
70608	431	0	431	30	0	30	0	0	0	461	0	461
70611	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
Итого по активу (баланс)	223 586	1 883	225 469	1 060 922	1 056	1 061 978	1 068 123	1 043	1 069 166	216 385	1 896	218 281
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
40702	12 056	0	12 056	120 172	0	120 172	117 059	0	117 059	8 943	0	8 943
40802	13 101	0	13 101	22 767	0	22 767	16 428	0	16 428	6 762	0	6 762
40911	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
45215	21	0	21	9	0	9	83	0	83	95	0	95
45415	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	444	0	444	25	0	25	38	0	38	457	0	457
47416	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
47425	4	0	4	85	0	85	123	0	123	42	0	42
60301	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60305	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	4	0	4	3	0	3
60311	16	0	16	38	0	38	36	0	36	14	0	14
60601	253	0	253	0	0	0	18	0	18	271	0	271
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	18 832	0	18 832	0	0	0	2 053	0	2 053	20 885	0	20 885
70603	727	0	727	0	0	0	70	0	70	797	0	797
Итого по пассиву (баланс)	225 469	0	225 469	144 444	0	144 444	137 256	0	137 256	218 281	0	218 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91414	127 252	0	127 252	4 071	0	4 071	9 392	0	9 392	121 931	0	121 931
99998	48 835	0	48 835	24 970	0	24 970	18 085	0	18 085	55 720	0	55 720
Итого по активу (баланс)	176 332	0	176 332	29 041	0	29 041	27 477	0	27 477	177 896	0	177 896
Пассив
91312	41 145	0	41 145	0	0	0	6 135	0	6 135	47 280	0	47 280
91315	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
91317	991	0	991	18 085	0	18 085	18 835	0	18 835	1 741	0	1 741
91507	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
99999	127 497	0	127 497	9 392	0	9 392	4 071	0	4 071	122 176	0	122 176
Итого по пассиву (баланс)	176 332	0	176 332	27 477	0	27 477	29 041	0	29 041	177 896	0	177 896

Страница была полезной?