Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	530 674	0	530 674	23 395 271	0	23 395 271	23 731 285	0	23 731 285	194 660	0	194 660
30114	0	193 067	193 067	0	11 717 518	11 717 518	0	11 831 990	11 831 990	0	78 595	78 595
30202	41 818	0	41 818	0	0	0	290	0	290	41 528	0	41 528
30204	71 252	0	71 252	1 931	0	1 931	0	0	0	73 183	0	73 183
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	800 000	0	800 000	11 370 000	0	11 370 000	12 170 000	0	12 170 000	0	0	0
32003	950 000	0	950 000	9 670 000	0	9 670 000	7 750 000	0	7 750 000	2 870 000	0	2 870 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	3 050 000	0	3 050 000	3 500 000	0	3 500 000	1 550 000	0	1 550 000
32005	2 400 000	0	2 400 000	2 050 000	0	2 050 000	1 500 000	0	1 500 000	2 950 000	0	2 950 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32008	250 000	602 808	852 808	0	31 933	31 933	0	10 681	10 681	250 000	624 060	874 060
32009	1 500 000	480 919	1 980 919	0	25 476	25 476	0	8 521	8 521	1 500 000	497 874	1 997 874
32102	0	0	0	0	5 277 966	5 277 966	0	5 277 966	5 277 966	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 051 438	3 051 438	0	2 872 203	2 872 203	0	179 235	179 235
44608	0	1 225 873	1 225 873	0	62 896	62 896	0	117 301	117 301	0	1 171 468	1 171 468
45107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45203	341 000	0	341 000	335 000	0	335 000	341 000	0	341 000	335 000	0	335 000
45204	110 000	0	110 000	45 000	0	45 000	110 000	0	110 000	45 000	0	45 000
45206	1 035 000	128 245	1 163 245	0	6 794	6 794	70 000	2 273	72 273	965 000	132 766	1 097 766
45207	1 280 000	149 495	1 429 495	0	7 919	7 919	0	2 649	2 649	1 280 000	154 765	1 434 765
45208	2 155 240	3 912 386	6 067 626	279 000	398 156	677 156	0	72 142	72 142	2 434 240	4 238 400	6 672 640
45603	0	64 122	64 122	0	2 526	2 526	0	33 457	33 457	0	33 191	33 191
45604	0	128 245	128 245	0	40 230	40 230	0	2 517	2 517	0	165 958	165 958
45605	0	2 051 923	2 051 923	0	108 698	108 698	0	36 359	36 359	0	2 124 262	2 124 262
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47105	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
47106	533	0	533	232	0	232	0	0	0	765	0	765
47307	0	19 229	19 229	0	840	840	0	347	347	0	19 722	19 722
47408	0	0	0	2 011 796	2 028 791	4 040 587	2 011 796	2 028 791	4 040 587	0	0	0
47410	0	0	0	0	68 490	68 490	0	68 490	68 490	0	0	0
47423	301	177 881	178 182	292	3 551	3 843	0	120 592	120 592	593	60 840	61 433
47427	100 031	22 665	122 696	57 128	17 705	74 833	62 667	22 375	85 042	94 492	17 995	112 487
60302	17 308	0	17 308	4 894	0	4 894	0	0	0	22 202	0	22 202
60306	0	0	0	4 474	0	4 474	4 474	0	4 474	0	0	0
60308	4	0	4	77	0	77	81	0	81	0	0	0
60310	2 180	0	2 180	1 192	0	1 192	2 196	0	2 196	1 176	0	1 176
60312	6 090	0	6 090	7 183	0	7 183	7 809	0	7 809	5 464	0	5 464
60314	1 144	19 476	20 620	380	2 671	3 051	155	4 962	5 117	1 369	17 185	18 554
60323	181	0	181	89	0	89	193	0	193	77	0	77
60401	168 046	0	168 046	202	0	202	0	0	0	168 248	0	168 248
60701	4 296	0	4 296	238	0	238	238	0	238	4 296	0	4 296
61403	49 899	0	49 899	1 254	0	1 254	8 681	0	8 681	42 472	0	42 472
70606	2 137 865	0	2 137 865	334 192	0	334 192	1	0	1	2 472 056	0	2 472 056
70608	6 319 674	0	6 319 674	630 923	0	630 923	0	0	0	6 950 597	0	6 950 597
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	99 627	0	99 627	0	0	0	4 807	0	4 807	94 820	0	94 820
Итого по активу (баланс)	23 222 653	9 176 334	32 398 987	53 500 748	22 853 598	76 354 346	52 125 905	22 513 616	74 639 521	24 597 496	9 516 316	34 113 812
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
30220	0	321	321	0	66 987	66 987	0	66 666	66 666	0	0	0
31303	0	416 797	416 797	0	418 350	418 350	0	532 619	532 619	0	531 066	531 066
31408	0	2 526 430	2 526 430	0	44 766	44 766	0	133 834	133 834	0	2 615 498	2 615 498
31409	0	5 664 163	5 664 163	0	100 364	100 364	0	300 051	300 051	0	5 863 850	5 863 850
40701	3	0	3	5	0	5	3	0	3	1	0	1
40702	493 381	161 079	654 460	22 978 315	2 199 969	25 178 284	22 634 033	2 203 588	24 837 621	149 099	164 698	313 797
40807	9 380	6 036	15 416	5 809	2 864	8 673	5 300	4 101	9 401	8 871	7 273	16 144
40901	0	80 669	80 669	0	69 389	69 389	0	501	501	0	11 781	11 781
42102	613 630	0	613 630	16 664 300	0	16 664 300	17 485 385	0	17 485 385	1 434 715	0	1 434 715
42103	651 500	166 719	818 219	389 500	174 576	564 076	280 000	180 453	460 453	542 000	172 596	714 596
42104	121 000	17 183	138 183	0	310	310	0	750	750	121 000	17 623	138 623
42105	0	64 122	64 122	0	1 136	1 136	0	3 397	3 397	0	66 383	66 383
42106	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
44006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	486 266	0	486 266	43 538	0	43 538	67 353	0	67 353	510 081	0	510 081
45615	67 329	0	67 329	67 189	0	67 189	3 179	0	3 179	3 319	0	3 319
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	232	0	232	232	0	232	765	0	765
47308	19 229	0	19 229	347	0	347	840	0	840	19 722	0	19 722
47407	0	0	0	1 993 041	2 067 503	4 060 544	1 993 041	2 067 503	4 060 544	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
47425	11 498	0	11 498	168 573	0	168 573	163 364	0	163 364	6 289	0	6 289
47426	12 675	9 353	22 028	7 606	7 986	15 592	22 247	7 097	29 344	27 316	8 464	35 780
60301	14 157	0	14 157	12 382	0	12 382	5 304	0	5 304	7 079	0	7 079
60305	0	0	0	18 645	0	18 645	18 645	0	18 645	0	0	0
60307	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60309	30 914	0	30 914	18 379	0	18 379	18 425	0	18 425	30 960	0	30 960
60311	762	0	762	774	0	774	1 924	0	1 924	1 912	0	1 912
60313	353	1 955	2 308	506	1 956	2 462	494	1 960	2 454	341	1 959	2 300
60601	89 925	0	89 925	0	0	0	1 562	0	1 562	91 487	0	91 487
70601	2 445 449	0	2 445 449	7	0	7	376 786	0	376 786	2 822 228	0	2 822 228
70603	6 364 775	0	6 364 775	0	0	0	659 485	0	659 485	7 024 260	0	7 024 260
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	23 284 160	9 114 827	32 398 987	42 369 639	5 156 156	47 525 795	43 738 093	5 502 527	49 240 620	24 652 614	9 461 198	34 113 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	0	0	0	68 490	68 490	0	68 490	68 490	0	0	0
91219	0	0	0	0	74 701	74 701	0	68 810	68 810	0	5 891	5 891
91414	4 420 806	10 778 105	15 198 911	3 195	571 129	574 324	83 144	191 149	274 293	4 340 857	11 158 085	15 498 942
91604	101	0	101	2 495	0	2 495	1 925	0	1 925	671	0	671
99998	1 769 894	0	1 769 894	51 573	0	51 573	264 660	0	264 660	1 556 807	0	1 556 807
Итого по активу (баланс)	6 190 801	10 778 105	16 968 906	57 263	714 320	771 583	349 729	328 449	678 178	5 898 335	11 163 976	17 062 311
Пассив
91004	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
91315	1 000 000	80 669	1 080 669	0	69 389	69 389	0	502	502	1 000 000	11 782	1 011 782
91316	0	641 226	641 226	0	193 630	193 630	0	28 150	28 150	0	475 746	475 746
91507	47 984	0	47 984	0	0	0	21 280	0	21 280	69 264	0	69 264
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	15 199 012	0	15 199 012	413 518	0	413 518	720 010	0	720 010	15 505 504	0	15 505 504
Итого по пассиву (баланс)	16 247 011	721 895	16 968 906	415 159	263 019	678 178	742 931	28 652	771 583	16 574 783	487 528	17 062 311
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	123 096	820 460	943 556	123 096	820 460	943 556	0	0	0
93002	0	0	0	0	42 519	42 519	0	35 374	35 374	0	7 145	7 145
93301	0	0	0	1 659 453	33 746	1 693 199	1 659 453	33 746	1 693 199	0	0	0
93302	0	0	0	1 769 520	144 389	1 913 909	1 659 452	32 819	1 692 271	110 068	111 570	221 638
93303	33 665	32 062	65 727	1 803 530	179 934	1 983 464	1 769 520	145 613	1 915 133	67 675	66 383	134 058
93304	189 430	184 301	373 731	145 245	150 911	296 156	144 660	145 263	289 923	190 015	189 949	379 964
93305	132 245	128 245	260 490	189 480	201 952	391 432	66 485	73 865	140 350	255 240	256 332	511 572
93801	10 272	0	10 272	71 615	0	71 615	78 515	0	78 515	3 372	0	3 372
Итого по активу (баланс)	365 612	344 608	710 220	5 761 939	1 573 911	7 335 850	5 501 181	1 287 140	6 788 321	626 370	631 379	1 257 749
Пассив
96001	0	0	0	817 000	124 101	941 101	817 000	124 101	941 101	0	0	0
96002	0	0	0	0	35 242	35 242	0	42 392	42 392	0	7 150	7 150
96301	0	0	0	33 615	1 682 586	1 716 201	33 615	1 682 586	1 716 201	0	0	0
96302	0	0	0	33 615	1 684 499	1 718 114	143 535	1 796 069	1 939 604	109 920	111 570	221 490
96303	33 615	32 061	65 676	143 535	1 793 685	1 937 220	177 495	1 828 007	2 005 502	67 575	66 383	133 958
96304	189 193	184 301	373 494	144 463	145 358	289 821	145 062	151 006	296 068	189 792	189 949	379 741
96305	132 072	128 246	260 318	66 397	74 094	140 491	189 252	202 180	391 432	254 927	256 332	511 259
96801	10 732	0	10 732	76 542	0	76 542	69 961	0	69 961	4 151	0	4 151
Итого по пассиву (баланс)	365 612	344 608	710 220	1 315 167	5 539 565	6 854 732	1 575 920	5 826 341	7 402 261	626 365	631 384	1 257 749

Страница была полезной?