Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95	0	95	194	0	194	106	0	106	183	0	183
20202	50 397	15 951	66 348	96 915	78 167	175 082	130 531	80 611	211 142	16 781	13 507	30 288
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	181 826	0	181 826	2 009 123	0	2 009 123	2 026 798	0	2 026 798	164 151	0	164 151
30110	1 244	2 170	3 414	1 200 442	278 305	1 478 747	1 200 660	279 147	1 479 807	1 026	1 328	2 354
30114	0	207	207	0	86 697	86 697	0	86 702	86 702	0	202	202
30202	12 440	0	12 440	20 279	0	20 279	0	0	0	32 719	0	32 719
30204	775	0	775	0	0	0	722	0	722	53	0	53
30233	171	380	551	1 786	427	2 213	1 765	415	2 180	192	392	584
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30602	18	0	18	56 270	0	56 270	56 001	0	56 001	287	0	287
31902	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
45107	40 201	0	40 201	0	0	0	3 918	0	3 918	36 283	0	36 283
45204	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
45205	79 792	0	79 792	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	79 792	0	79 792
45206	214 340	0	214 340	210	0	210	15 210	0	15 210	199 340	0	199 340
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	83 900	0	83 900	0	0	0	1 643	0	1 643	82 257	0	82 257
45507	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
45811	0	0	0	805	0	805	0	0	0	805	0	805
45815	2 526	0	2 526	686	0	686	0	0	0	3 212	0	3 212
45912	242	0	242	250	0	250	242	0	242	250	0	250
45915	218	0	218	95	0	95	97	0	97	216	0	216
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	1 976	2 442	4 418	1 976	2 442	4 418	0	0	0
47423	184	0	184	48	0	48	34	0	34	198	0	198
47427	6 024	0	6 024	6 597	0	6 597	7 197	0	7 197	5 424	0	5 424
50206	57 036	0	57 036	359	0	359	1 119	0	1 119	56 276	0	56 276
50208	20 071	0	20 071	35 267	0	35 267	20 184	0	20 184	35 154	0	35 154
50221	0	0	0	130	0	130	83	0	83	47	0	47
51506	44 367	0	44 367	3 524	0	3 524	35 000	0	35 000	12 891	0	12 891
52503	337	0	337	0	0	0	25	0	25	312	0	312
60302	889	0	889	81	0	81	49	0	49	921	0	921
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	821	0	821	295	0	295	526	0	526
60312	4 875	0	4 875	1 150	0	1 150	5 021	0	5 021	1 004	0	1 004
60401	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
60701	0	0	0	2 923	0	2 923	0	0	0	2 923	0	2 923
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	56 303	0	56 303	56 303	0	56 303	0	0	0
61403	5 244	0	5 244	388	0	388	289	0	289	5 343	0	5 343
70606	318 920	0	318 920	25 397	0	25 397	502	0	502	343 815	0	343 815
70608	17 279	0	17 279	5 509	0	5 509	0	0	0	22 788	0	22 788
70610	406	0	406	55	0	55	0	0	0	461	0	461
70611	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
Итого по активу (баланс)	1 661 528	18 708	1 680 236	5 183 704	446 038	5 629 742	5 722 391	449 317	6 171 708	1 122 841	15 429	1 138 270
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	83	0	83	130	0	130	47	0	47
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	94 273	94 273	0	94 273	94 273	0	0	0
30226	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
30232	0	0	0	1 835	1 185	3 020	1 835	1 185	3 020	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40701	661	0	661	1 768	0	1 768	1 423	0	1 423	316	0	316
40702	982 585	357	982 942	865 225	99 834	965 059	309 127	99 805	408 932	426 487	328	426 815
40703	84	0	84	73	0	73	0	0	0	11	0	11
40802	844	143	987	991	143	1 134	651	0	651	504	0	504
40807	6 030	110	6 140	5 568	2	5 570	412	4	416	874	112	986
40905	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	0	0	0
40912	0	0	0	98	729	827	98	729	827	0	0	0
40913	0	0	0	227	456	683	227	456	683	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	48	0	48	42	0	42	6	0	6	12	0	12
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42313	804	0	804	42	0	42	0	0	0	762	0	762
42314	240	0	240	36	0	36	0	0	0	204	0	204
45115	777	0	777	202	0	202	0	0	0	575	0	575
45215	16 132	0	16 132	3 242	0	3 242	14 832	0	14 832	27 722	0	27 722
45515	22 174	0	22 174	691	0	691	1 280	0	1 280	22 763	0	22 763
45818	2 130	0	2 130	0	0	0	457	0	457	2 587	0	2 587
45918	183	0	183	62	0	62	157	0	157	278	0	278
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	2 439	1 977	4 416	2 439	1 977	4 416	0	0	0
47416	1 210	0	1 210	4 002	0	4 002	2 808	0	2 808	16	0	16
47422	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47425	3 111	0	3 111	1 352	0	1 352	1 236	0	1 236	2 995	0	2 995
47426	183	0	183	170	0	170	178	0	178	191	0	191
50220	95	0	95	106	0	106	194	0	194	183	0	183
51510	1 331	0	1 331	1 209	0	1 209	7	0	7	129	0	129
52301	50	0	50	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	50	0	50
52305	19 500	0	19 500	7 000	0	7 000	0	0	0	12 500	0	12 500
52306	18 992	0	18 992	7 018	0	7 018	53	0	53	12 027	0	12 027
52501	3 178	0	3 178	1 377	0	1 377	289	0	289	2 090	0	2 090
60301	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
60305	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	35	0	35	114	0	114
60311	1 124	0	1 124	1 489	0	1 489	1 421	0	1 421	1 056	0	1 056
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	3 453	0	3 453	3 521	0	3 521	75	0	75	7	0	7
60601	1 543	0	1 543	0	0	0	93	0	93	1 636	0	1 636
60903	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
61304	781	0	781	166	0	166	55	0	55	670	0	670
70601	327 586	0	327 586	0	0	0	22 849	0	22 849	350 435	0	350 435
70603	16 851	0	16 851	0	0	0	5 857	0	5 857	22 708	0	22 708
70605	352	0	352	0	0	0	18	0	18	370	0	370
Итого по пассиву (баланс)	1 679 626	610	1 680 236	926 575	198 617	1 125 192	384 779	198 447	583 226	1 137 830	440	1 138 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	14	0	14	288	0	288	285	0	285	17	0	17
90902	466 734	0	466 734	3 826	0	3 826	450 877	0	450 877	19 683	0	19 683
91202	50 000	0	50 000	0	0	0	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	494 153	0	494 153	0	0	0	32 261	0	32 261	461 892	0	461 892
91604	709	0	709	268	0	268	99	0	99	878	0	878
99998	360 395	0	360 395	37 070	0	37 070	57 881	0	57 881	339 584	0	339 584
Итого по активу (баланс)	1 374 008	0	1 374 008	41 452	0	41 452	576 403	0	576 403	839 057	0	839 057
Пассив
91003	0	0	0	19 557	0	19 557	19 557	0	19 557	0	0	0
91312	227 930	0	227 930	13 611	0	13 611	0	0	0	214 319	0	214 319
91315	107 607	0	107 607	0	0	0	0	0	0	107 607	0	107 607
91317	24 518	0	24 518	24 610	0	24 610	17 410	0	17 410	17 318	0	17 318
91507	311	0	311	103	0	103	103	0	103	311	0	311
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 013 613	0	1 013 613	518 422	0	518 422	4 282	0	4 282	499 473	0	499 473
Итого по пассиву (баланс)	1 374 008	0	1 374 008	576 303	0	576 303	41 352	0	41 352	839 057	0	839 057
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Пассив
96801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	92 315,0000	0	0	160 115,0000	0	0	147 132,0000	0	0	105 298,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 321,0000	0	0	160 115,0000	0	0	147 136,0000	0	0	105 300,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	147 136,0000	0	0	252 430,0000	0	0	105 300,0000
98070	0	0	92 315,0000	0	0	92 315,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 321,0000	0	0	239 451,0000	0	0	252 430,0000	0	0	105 300,0000

Страница была полезной?