Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013В Рі.В
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4В 299 | 0 | 4В 299 | 21В 956 | 0 | 21В 956 | 21В 575 | 0 | 21В 575 | 4В 680 | 0 | 4В 680 |
30102 | 66В 095 | 0 | 66В 095 | 6В 820В 389 | 0 | 6В 820В 389 | 6В 826В 786 | 0 | 6В 826В 786 | 59В 698 | 0 | 59В 698 |
30110 | 792 | 51В 474 | 52В 266 | 457 | 439В 788 | 440В 245 | 19 | 468В 248 | 468В 267 | 1В 230 | 23В 014 | 24В 244 |
30202 | 17В 205 | 0 | 17В 205 | 0 | 0 | 0 | 4В 981 | 0 | 4В 981 | 12В 224 | 0 | 12В 224 |
30204 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 182 | 0 | 182 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 25В 510 | 0 | 25В 510 | 25В 510 | 0 | 25В 510 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 3В 022 | 0 | 3В 022 | 352В 638 | 0 | 352В 638 | 339В 623 | 0 | 339В 623 | 16В 037 | 0 | 16В 037 |
30602 | 654 | 0 | 654 | 100В 256 | 0 | 100В 256 | 100В 291 | 0 | 100В 291 | 619 | 0 | 619 |
32002 | 310В 000 | 0 | 310В 000 | 4В 180В 000 | 0 | 4В 180В 000 | 4В 490В 000 | 0 | 4В 490В 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2В 750В 000 | 0 | 2В 750В 000 | 2В 360В 000 | 0 | 2В 360В 000 | 390В 000 | 0 | 390В 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 300В 000 | 0 | 300В 000 | 300В 000 | 0 | 300В 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 50В 000 | 0 | 50В 000 | 0 | 0 | 0 | 50В 000 | 0 | 50В 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 50В 000 | 0 | 50В 000 | 0 | 0 | 0 | 50В 000 | 0 | 50В 000 | 0 | 0 | 0 |
32008 | 40В 000 | 44В 886 | 84В 886 | 0 | 92В 166 | 92В 166 | 0 | 46В 678 | 46В 678 | 40В 000 | 90В 374 | 130В 374 |
45107 | 41В 150 | 0 | 41В 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41В 150 | 0 | 41В 150 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 104В 440 | 0 | 104В 440 | 0 | 0 | 0 | 104В 440 | 0 | 104В 440 |
45207 | 15В 000 | 0 | 15В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15В 000 | 0 | 15В 000 |
45505 | 2В 392 | 0 | 2В 392 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 2В 329 | 0 | 2В 329 |
45506 | 42В 494 | 0 | 42В 494 | 600 | 0 | 600 | 1В 124 | 0 | 1В 124 | 41В 970 | 0 | 41В 970 |
45507 | 896 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 836 | 0 | 836 |
45705 | 971 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 941 | 0 | 941 |
45706 | 2В 625 | 0 | 2В 625 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 2В 545 | 0 | 2В 545 |
45812 | 19В 930 | 0 | 19В 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19В 930 | 0 | 19В 930 |
45815 | 606 | 0 | 606 | 14 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 | 598 | 0 | 598 |
45915 | 37 | 0 | 37 | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | 55 | 0 | 55 |
47404 | 0 | 2 | 2 | 0 | 536В 361 | 536В 361 | 0 | 411В 794 | 411В 794 | 0 | 124В 569 | 124В 569 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1В 181В 818 | 1В 347В 681 | 2В 529В 499 | 1В 181В 818 | 1В 347В 681 | 2В 529В 499 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 41 | 0 | 41 | 102В 214 | 0 | 102В 214 | 102В 214 | 0 | 102В 214 | 41 | 0 | 41 |
47427 | 2В 115 | 0 | 2В 115 | 7В 317 | 176 | 7В 493 | 8В 918 | 176 | 9В 094 | 514 | 0 | 514 |
47801 | 23В 042 | 0 | 23В 042 | 19 | 0 | 19 | 268 | 0 | 268 | 22В 793 | 0 | 22В 793 |
47802 | 387В 491 | 0 | 387В 491 | 0 | 0 | 0 | 120В 008 | 0 | 120В 008 | 267В 483 | 0 | 267В 483 |
47803 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
50104 | 1В 803 | 0 | 1В 803 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1В 813 | 0 | 1В 813 |
50106 | 80В 751 | 0 | 80В 751 | 41В 664 | 0 | 41В 664 | 12В 887 | 0 | 12В 887 | 109В 528 | 0 | 109В 528 |
50107 | 167В 307 | 0 | 167В 307 | 60В 823 | 0 | 60В 823 | 37В 318 | 0 | 37В 318 | 190В 812 | 0 | 190В 812 |
50121 | 225 | 0 | 225 | 53 | 0 | 53 | 259 | 0 | 259 | 19 | 0 | 19 |
51406 | 67В 301 | 0 | 67В 301 | 507 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 67В 808 | 0 | 67В 808 |
60302 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 110 | 0 | 110 | 10 | 0 | 10 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 359 | 0 | 359 | 892 | 0 | 892 | 831 | 0 | 831 | 420 | 0 | 420 |
60323 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 |
60401 | 2В 219 | 0 | 2В 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 219 | 0 | 2В 219 |
60412 | 6В 000 | 0 | 6В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 000 | 0 | 6В 000 |
60901 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 50В 580 | 0 | 50В 580 | 50В 580 | 0 | 50В 580 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 120В 257 | 0 | 120В 257 | 120В 257 | 0 | 120В 257 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 247 | 0 | 247 | 298 | 0 | 298 | 9 | 0 | 9 | 536 | 0 | 536 |
70606 | 72В 009 | 0 | 72В 009 | 8В 731 | 0 | 8В 731 | 660 | 0 | 660 | 80В 080 | 0 | 80В 080 |
70607 | 1В 009 | 0 | 1В 009 | 623 | 0 | 623 | 303 | 0 | 303 | 1В 329 | 0 | 1В 329 |
70608 | 54В 222 | 0 | 54В 222 | 9В 674 | 0 | 9В 674 | 0 | 0 | 0 | 63В 896 | 0 | 63В 896 |
70611 | 11В 241 | 0 | 11В 241 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 11В 706 | 0 | 11В 706 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 549В 237 | 96В 362 | 1В 645В 599 | 16В 242В 882 | 2В 416В 172 | 18В 659В 054 | 16В 207В 370 | 2В 274В 577 | 18В 481В 947 | 1В 584В 749 | 237В 957 | 1В 822В 706 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 500В 000 | 0 | 500В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500В 000 | 0 | 500В 000 |
10701 | 6В 059 | 0 | 6В 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 059 | 0 | 6В 059 |
10801 | 64В 375 | 0 | 64В 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64В 375 | 0 | 64В 375 |
40701 | 5В 267 | 0 | 5В 267 | 24В 262 | 0 | 24В 262 | 27В 798 | 0 | 27В 798 | 8В 803 | 0 | 8В 803 |
40702 | 300В 344 | 48В 175 | 348В 519 | 1В 652В 264 | 460В 616 | 2В 112В 880 | 1В 667В 128 | 432В 869 | 2В 099В 997 | 315В 208 | 20В 428 | 335В 636 |
40703 | 2В 561 | 0 | 2В 561 | 1В 407 | 0 | 1В 407 | 1В 573 | 0 | 1В 573 | 2В 727 | 0 | 2В 727 |
40802 | 85 | 0 | 85 | 67 | 0 | 67 | 11 | 0 | 11 | 29 | 0 | 29 |
40807 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 3В 500 | 0 | 3В 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 500 | 0 | 3В 500 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58В 000 | 0 | 58В 000 | 58В 000 | 0 | 58В 000 |
42105 | 158В 000 | 0 | 158В 000 | 60В 000 | 0 | 60В 000 | 60В 000 | 0 | 60В 000 | 158В 000 | 0 | 158В 000 |
42106 | 153В 500 | 0 | 153В 500 | 0 | 0 | 0 | 100В 000 | 0 | 100В 000 | 253В 500 | 0 | 253В 500 |
42107 | 14В 000 | 0 | 14В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14В 000 | 0 | 14В 000 |
42309 | 7В 219 | 0 | 7В 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7В 219 | 0 | 7В 219 |
43807 | 150В 000 | 0 | 150В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150В 000 | 0 | 150В 000 |
45115 | 2В 058 | 0 | 2В 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 058 | 0 | 2В 058 |
45215 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
45515 | 67 | 0 | 67 | 136 | 0 | 136 | 126 | 0 | 126 | 57 | 0 | 57 |
45715 | 755 | 0 | 755 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 |
45818 | 20В 536 | 0 | 20В 536 | 21 | 0 | 21 | 14 | 0 | 14 | 20В 529 | 0 | 20В 529 |
45918 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1В 348В 484 | 1В 182В 491 | 2В 530В 975 | 1В 348В 484 | 1В 182В 491 | 2В 530В 975 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 14 | 0 | 14 | 411 | 0 | 411 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 977 | 0 | 977 | 2В 091 | 0 | 2В 091 | 1В 117 | 0 | 1В 117 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 590 | 0 | 590 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 581 | 0 | 581 |
47426 | 2В 818 | 0 | 2В 818 | 661 | 0 | 661 | 2В 947 | 0 | 2В 947 | 5В 104 | 0 | 5В 104 |
47804 | 8В 468 | 0 | 8В 468 | 53 | 0 | 53 | 5 | 0 | 5 | 8В 420 | 0 | 8В 420 |
50120 | 1В 231 | 0 | 1В 231 | 621 | 0 | 621 | 621 | 0 | 621 | 1В 231 | 0 | 1В 231 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 780 | 0 | 780 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 6 | 0 | 6 | 1В 200 | 0 | 1В 200 | 1В 194 | 0 | 1В 194 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3В 084 | 0 | 3В 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 084 | 0 | 3В 084 |
60601 | 1В 917 | 0 | 1В 917 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1В 930 | 0 | 1В 930 |
60903 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 |
61501 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 127В 511 | 0 | 127В 511 | 0 | 0 | 0 | 13В 412 | 0 | 13В 412 | 140В 923 | 0 | 140В 923 |
70602 | 3В 180 | 0 | 3В 180 | 391 | 0 | 391 | 504 | 0 | 504 | 3В 293 | 0 | 3В 293 |
70603 | 58В 872 | 0 | 58В 872 | 0 | 0 | 0 | 13В 651 | 0 | 13В 651 | 72В 523 | 0 | 72В 523 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 597В 424 | 48В 175 | 1В 645В 599 | 3В 092В 984 | 1В 643В 107 | 4В 736В 091 | 3В 297В 838 | 1В 615В 360 | 4В 913В 198 | 1В 802В 278 | 20В 428 | 1В 822В 706 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 38В 712 | 0 | 38В 712 | 11В 242 | 0 | 11В 242 | 4В 469 | 0 | 4В 469 | 45В 485 | 0 | 45В 485 |
90902 | 14В 276 | 0 | 14В 276 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14В 317 | 0 | 14В 317 |
91202 | 65В 000 | 0 | 65В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65В 000 | 0 | 65В 000 |
91414 | 313В 398 | 0 | 313В 398 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 314В 058 | 0 | 314В 058 |
91418 | 446В 936 | 0 | 446В 936 | 24 | 0 | 24 | 125В 501 | 0 | 125В 501 | 321В 459 | 0 | 321В 459 |
91604 | 11В 601 | 0 | 11В 601 | 1В 096 | 0 | 1В 096 | 804 | 0 | 804 | 11В 893 | 0 | 11В 893 |
91704 | 2В 194 | 0 | 2В 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 194 | 0 | 2В 194 |
91802 | 16В 903 | 0 | 16В 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16В 903 | 0 | 16В 903 |
91803 | 3В 599 | 0 | 3В 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 599 | 0 | 3В 599 |
99998 | 430В 960 | 0 | 430В 960 | 120В 001 | 0 | 120В 001 | 104В 441 | 0 | 104В 441 | 446В 520 | 0 | 446В 520 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 343В 579 | 0 | 1В 343В 579 | 133В 064 | 0 | 133В 064 | 235В 215 | 0 | 235В 215 | 1В 241В 428 | 0 | 1В 241В 428 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 129В 498 | 0 | 129В 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129В 498 | 0 | 129В 498 |
91312 | 178В 515 | 0 | 178В 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178В 515 | 0 | 178В 515 |
91315 | 91В 241 | 0 | 91В 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91В 241 | 0 | 91В 241 |
91316 | 20В 500 | 0 | 20В 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20В 500 | 0 | 20В 500 |
91317 | 8В 850 | 0 | 8В 850 | 104В 440 | 0 | 104В 440 | 120В 000 | 0 | 120В 000 | 24В 410 | 0 | 24В 410 |
91507 | 2В 356 | 0 | 2В 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 356 | 0 | 2В 356 |
99999 | 912В 619 | 0 | 912В 619 | 130В 775 | 0 | 130В 775 | 13В 064 | 0 | 13В 064 | 794В 908 | 0 | 794В 908 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 343В 579 | 0 | 1В 343В 579 | 235В 215 | 0 | 235В 215 | 133В 064 | 0 | 133В 064 | 1В 241В 428 | 0 | 1В 241В 428 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 1В 242В 945 | 0 | 1В 242В 945 | 1В 028В 344 | 0 | 1В 028В 344 | 214В 601 | 0 | 214В 601 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 46В 183 | 0 | 46В 183 | 46В 183 | 0 | 46В 183 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 45В 941 | 0 | 45В 941 | 45В 941 | 0 | 45В 941 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 45В 941 | 0 | 45В 941 | 0 | 0 | 0 | 45В 941 | 0 | 45В 941 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 1В 843 | 0 | 1В 843 | 1В 503 | 0 | 1В 503 | 340 | 0 | 340 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 45В 941 | 0 | 45В 941 | 1В 336В 912 | 0 | 1В 336В 912 | 1В 167В 912 | 0 | 1В 167В 912 | 214В 941 | 0 | 214В 941 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 027В 953 | 1В 027В 953 | 0 | 1В 242В 894 | 1В 242В 894 | 0 | 214В 941 | 214В 941 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46В 183 | 46В 183 | 0 | 46В 183 | 46В 183 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46В 225 | 46В 225 | 0 | 46В 225 | 46В 225 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 44В 886 | 44В 886 | 0 | 46В 107 | 46В 107 | 0 | 1В 221 | 1В 221 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 1В 055 | 0 | 1В 055 | 5В 816 | 0 | 5В 816 | 4В 761 | 0 | 4В 761 | 0 | 0 | 0 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 055 | 44В 886 | 45В 941 | 5В 816 | 1В 166В 468 | 1В 172В 284 | 4В 761 | 1В 336В 523 | 1В 341В 284 | 0 | 214В 941 | 214В 941 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 398В 372В 990,0000 | 0 | 0 | 98В 139,0000 | 0 | 0 | 48В 639,0000 | 0 | 0 | 398В 422В 490,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 398В 372В 990,0000 | 0 | 0 | 98В 139,0000 | 0 | 0 | 48В 639,0000 | 0 | 0 | 398В 422В 490,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 69В 485В 473,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64,0000 | 0 | 0 | 69В 485В 537,0000 |
98050 | 0 | 0 | 244В 026,0000 | 0 | 0 | 48В 639,0000 | 0 | 0 | 98В 075,0000 | 0 | 0 | 293В 462,0000 |
98055 | 0 | 0 | 327В 722В 573,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 327В 722В 573,0000 |
98070 | 0 | 0 | 920В 918,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 920В 918,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 398В 372В 990,0000 | 0 | 0 | 48В 639,0000 | 0 | 0 | 98В 139,0000 | 0 | 0 | 398В 422В 490,0000 |
Страница была полезной?