Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	207	0	207	768 874	0	768 874	768 457	0	768 457	624	0	624
30110	31 712	4	31 716	290 421	0	290 421	295 054	0	295 054	27 079	4	27 083
30202	2 325	0	2 325	364	0	364	0	0	0	2 689	0	2 689
30204	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45203	6 350	0	6 350	13 350	0	13 350	10 350	0	10 350	9 350	0	9 350
45204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47423	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47427	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60302	235	0	235	1	0	1	112	0	112	124	0	124
60306	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	11 945	0	11 945	698	0	698	678	0	678	11 965	0	11 965
60401	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
61002	28	0	28	7	0	7	7	0	7	28	0	28
61008	35	0	35	13	0	13	14	0	14	34	0	34
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	77	0	77	101	0	101	20	0	20	158	0	158
70606	19 691	0	19 691	1 209	0	1 209	0	0	0	20 900	0	20 900
70608	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70611	15	0	15	112	0	112	0	0	0	127	0	127
Итого по активу (баланс)	73 521	4	73 525	1 075 501	0	1 075 501	1 075 034	0	1 075 034	73 988	4	73 992
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	75	0	75	0	0	0	9	0	9	84	0	84
40702	24 840	1	24 841	557 585	0	557 585	552 978	0	552 978	20 233	1	20 234
40802	296	0	296	2 778	0	2 778	3 322	0	3 322	840	0	840
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	4 170	0	4 170	29 060	0	29 060	32 060	0	32 060	7 170	0	7 170
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47416	0	0	0	26	0	26	36	0	36	10	0	10
60301	7	0	7	305	0	305	304	0	304	6	0	6
60305	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	329	0	329	0	0	0	8	0	8	337	0	337
70601	20 101	0	20 101	0	0	0	1 504	0	1 504	21 605	0	21 605
70603	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	73 524	1	73 525	590 221	0	590 221	590 688	0	590 688	73 991	1	73 992
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84 002	0	84 002	414	0	414	1 012	0	1 012	83 404	0	83 404
80801	3	0	3	1 020	0	1 020	1 019	0	1 019	4	0	4
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 005	0	84 005	1 441	0	1 441	2 038	0	2 038	83 408	0	83 408
Пассив
85101	78 641	0	78 641	1 000	0	1 000	6	0	6	77 647	0	77 647
85201	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
85401	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
85501	5 364	0	5 364	18	0	18	415	0	415	5 761	0	5 761
Итого по пассиву (баланс)	84 005	0	84 005	2 447	0	2 447	1 850	0	1 850	83 408	0	83 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	976	0	976	27	0	27	0	0	0	1 003	0	1 003
91414	675	0	675	1 386	0	1 386	359	0	359	1 702	0	1 702
99998	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 651	0	1 651	1 768	0	1 768	714	0	714	2 705	0	2 705
Пассив
91003	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
99999	1 651	0	1 651	359	0	359	1 413	0	1 413	2 705	0	2 705
Итого по пассиву (баланс)	1 651	0	1 651	714	0	714	1 768	0	1 768	2 705	0	2 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?