Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 121	7 160	31 281	77 773	20 701	98 474	78 560	18 550	97 110	23 334	9 311	32 645
20209	0	0	0	64 864	2 927	67 791	64 864	2 927	67 791	0	0	0
30102	238 617	0	238 617	2 758 510	0	2 758 510	2 967 793	0	2 967 793	29 334	0	29 334
30110	2 414	5 047	7 461	2 597	356 733	359 330	4 100	357 308	361 408	911	4 472	5 383
30202	4 359	0	4 359	2 979	0	2 979	0	0	0	7 338	0	7 338
30204	326	0	326	0	0	0	286	0	286	40	0	40
30215	1 608	1 157	2 765	5 160	8 848	14 008	4 641	8 926	13 567	2 127	1 079	3 206
30233	0	0	0	661	27	688	661	27	688	0	0	0
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	330 000	0	330 000	80 000	0	80 000
32004	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45206	69 970	0	69 970	0	0	0	500	0	500	69 470	0	69 470
45506	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
45507	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47406	0	0	0	182 014	0	182 014	182 014	0	182 014	0	0	0
47408	0	0	0	6 790	191 614	198 404	6 590	191 614	198 204	200	0	200
47423	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
47427	223	0	223	1 293	0	1 293	1 516	0	1 516	0	0	0
52601	0	0	0	6 790	0	6 790	6 590	0	6 590	200	0	200
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60310	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60312	463	0	463	4 902	0	4 902	4 830	0	4 830	535	0	535
60314	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61403	1 947	0	1 947	0	0	0	190	0	190	1 757	0	1 757
70606	92 900	0	92 900	8 676	0	8 676	0	0	0	101 576	0	101 576
70608	3 375	0	3 375	753	0	753	0	0	0	4 128	0	4 128
70611	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
Итого по активу (баланс)	548 295	13 364	561 659	4 125 221	580 850	4 706 071	4 329 594	579 352	4 908 946	343 922	14 862	358 784
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30232	0	0	0	4 740	8 703	13 443	4 743	8 703	13 446	3	0	3
40701	1 105	0	1 105	1 283 181	0	1 283 181	1 282 304	0	1 282 304	228	0	228
40702	246 424	47	246 471	2 126 554	404 036	2 530 590	1 912 150	404 055	2 316 205	32 020	66	32 086
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40905	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
40909	0	0	0	506	166	672	506	166	672	0	0	0
40910	0	0	0	408	17	425	408	17	425	0	0	0
40911	0	0	0	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	0	0	0
40912	0	0	0	1 377	4 242	5 619	1 377	4 242	5 619	0	0	0
40913	0	0	0	3 658	7 418	11 076	3 658	7 418	11 076	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47405	0	0	0	0	182 014	182 014	0	182 014	182 014	0	0	0
47407	0	0	0	198 136	0	198 136	198 336	0	198 336	200	0	200
47416	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
47422	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47426	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60301	45	0	45	854	0	854	871	0	871	62	0	62
60305	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60313	0	229	229	0	231	231	0	2	2	0	0	0
60322	643	0	643	21	0	21	32	0	32	654	0	654
60601	763	0	763	0	0	0	67	0	67	830	0	830
61304	804	0	804	147	0	147	77	0	77	734	0	734
70601	66 862	0	66 862	80	0	80	4 472	0	4 472	71 254	0	71 254
70603	3 452	0	3 452	0	0	0	1 206	0	1 206	4 658	0	4 658
70613	13 163	0	13 163	0	0	0	6 790	0	6 790	19 953	0	19 953
Итого по пассиву (баланс)	561 383	276	561 659	3 634 067	606 827	4 240 894	3 431 402	606 617	4 038 019	358 718	66	358 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127	0	127	6	0	6	1	0	1	132	0	132
90902	33 116	0	33 116	3	0	3	2	0	2	33 117	0	33 117
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	153 383	0	153 383	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	153 383	0	153 383
Итого по активу (баланс)	186 627	0	186 627	2 702	0	2 702	2 696	0	2 696	186 633	0	186 633
Пассив
91003	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
91312	149 655	0	149 655	0	0	0	0	0	0	149 655	0	149 655
91317	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 244	0	33 244	2	0	2	8	0	8	33 250	0	33 250
Итого по пассиву (баланс)	186 627	0	186 627	2 695	0	2 695	2 701	0	2 701	186 633	0	186 633
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93602	0	0	0	249 735	0	249 735	249 735	0	249 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	249 735	0	249 735	249 735	0	249 735	0	0	0
Пассив
96602	0	0	0	249 735	0	249 735	249 735	0	249 735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	249 735	0	249 735	249 735	0	249 735	0	0	0

Страница была полезной?