Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 678	0	3 678	124	0	124	117	0	117	3 685	0	3 685
20202	48 779	21 775	70 554	200 453	37 438	237 891	222 011	41 270	263 281	27 221	17 943	45 164
20208	6 153	118	6 271	8 606	171	8 777	9 921	156	10 077	4 838	133	4 971
20209	407	189	596	98 833	316	99 149	99 240	505	99 745	0	0	0
30102	48 602	0	48 602	8 597 566	0	8 597 566	8 425 535	0	8 425 535	220 633	0	220 633
30110	28 551	4 093	32 644	332 236	3 804	336 040	339 545	3 919	343 464	21 242	3 978	25 220
30114	33	435 987	436 020	0	1 385 266	1 385 266	0	1 535 193	1 535 193	33	286 060	286 093
30202	33 077	0	33 077	0	0	0	1 061	0	1 061	32 016	0	32 016
30204	10 577	0	10 577	2 375	0	2 375	0	0	0	12 952	0	12 952
30215	200	962	1 162	0	51	51	0	17	17	200	996	1 196
30233	109	0	109	7 894	774	8 668	8 003	774	8 777	0	0	0
30302	34 041	39 850	73 891	271 585	3 282	274 867	241 691	1 519	243 210	63 935	41 613	105 548
30306	448 813	2 974	451 787	96 906	153	97 059	223 930	53	223 983	321 789	3 074	324 863
30413	684	0	684	1 524 357	0	1 524 357	1 524 928	0	1 524 928	113	0	113
30424	6 357	0	6 357	932 592	0	932 592	932 639	0	932 639	6 310	0	6 310
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32002	80 000	0	80 000	800 000	0	800 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	410 000	0	410 000	345 000	0	345 000	85 000	0	85 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 308	1 308	0	69	69	0	23	23	0	1 354	1 354
44907	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0	5 333	0	5 333
45107	5 104	0	5 104	0	0	0	748	0	748	4 356	0	4 356
45201	107 849	0	107 849	241 583	0	241 583	269 064	0	269 064	80 368	0	80 368
45203	1 453	0	1 453	19 006	0	19 006	1 164	0	1 164	19 295	0	19 295
45204	21 116	0	21 116	79 014	18 308	97 322	9 245	1 664	10 909	90 885	16 644	107 529
45205	147 575	0	147 575	10 723	0	10 723	43 302	0	43 302	114 996	0	114 996
45206	816 075	0	816 075	73 978	1 804	75 782	121 824	31	121 855	768 229	1 773	770 002
45207	412 552	260 421	672 973	0	143 454	143 454	25 653	135 548	161 201	386 899	268 327	655 226
45208	713 800	0	713 800	0	0	0	1 050	0	1 050	712 750	0	712 750
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	39 162	140 492	179 654	100	7 443	7 543	5 432	2 489	7 921	33 830	145 446	179 276
45506	89 184	0	89 184	300	0	300	485	0	485	88 999	0	88 999
45507	10 723	0	10 723	0	0	0	5 136	0	5 136	5 587	0	5 587
45509	1 773	0	1 773	1 537	0	1 537	1 886	0	1 886	1 424	0	1 424
45705	0	21 624	21 624	0	1 145	1 145	0	383	383	0	22 386	22 386
45812	8 130	0	8 130	49 300	0	49 300	3 425	0	3 425	54 005	0	54 005
45815	117 220	0	117 220	2 029	0	2 029	28	0	28	119 221	0	119 221
45912	138	0	138	499	0	499	0	0	0	637	0	637
45915	3 355	0	3 355	4	0	4	4	0	4	3 355	0	3 355
47105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47404	0	4 809	4 809	2 543 534	1 262 652	3 806 186	2 543 534	1 262 482	3 806 016	0	4 979	4 979
47408	168 283	0	168 283	5 550 230	16 346 283	21 896 513	5 686 998	16 346 283	22 033 281	31 515	0	31 515
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	1 215	0	1 215	103 841	625	104 466	103 837	625	104 462	1 219	0	1 219
47427	23 069	2 647	25 716	29 104	3 597	32 701	31 213	3 524	34 737	20 960	2 720	23 680
47802	5 233	0	5 233	0	0	0	3 000	0	3 000	2 233	0	2 233
50105	89 326	0	89 326	90 393	0	90 393	98 676	0	98 676	81 043	0	81 043
50106	219 783	0	219 783	1 470 257	0	1 470 257	1 579 756	0	1 579 756	110 284	0	110 284
50118	323 122	0	323 122	1 555 254	0	1 555 254	1 430 967	0	1 430 967	447 409	0	447 409
50121	338	0	338	29	0	29	367	0	367	0	0	0
50209	0	24 761	24 761	0	1 486	1 486	0	439	439	0	25 808	25 808
50211	0	25 735	25 735	0	1 554	1 554	0	456	456	0	26 833	26 833
51402	4 071	0	4 071	5	0	5	4 076	0	4 076	0	0	0
51403	29 613	0	29 613	49 522	0	49 522	0	0	0	79 135	0	79 135
51404	0	24 225	24 225	0	1 457	1 457	0	429	429	0	25 253	25 253
51406	0	0	0	136 836	0	136 836	136 836	0	136 836	0	0	0
52503	19 578	484	20 062	20	468	488	5 054	577	5 631	14 544	375	14 919
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 538	0	6 538	261	0	261	127	0	127	6 672	0	6 672
60306	1 719	0	1 719	1 801	0	1 801	1 719	0	1 719	1 801	0	1 801
60308	288	0	288	357	0	357	333	0	333	312	0	312
60310	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60312	4 586	0	4 586	4 898	0	4 898	4 521	0	4 521	4 963	0	4 963
60314	0	187	187	0	7	7	0	7	7	0	187	187
60323	119	0	119	1 341	0	1 341	1 408	0	1 408	52	0	52
60401	538 062	0	538 062	895	0	895	1 195	0	1 195	537 762	0	537 762
61002	19	0	19	19	0	19	38	0	38	0	0	0
61008	12	0	12	245	0	245	245	0	245	12	0	12
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61011	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61210	0	0	0	311 276	0	311 276	311 276	0	311 276	0	0	0
61212	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 928	0	1 928	522	0	522	756	0	756	1 694	0	1 694
70606	1 306 177	0	1 306 177	116 421	0	116 421	10	0	10	1 422 588	0	1 422 588
70607	1 484	0	1 484	1 235	0	1 235	451	0	451	2 268	0	2 268
70608	704 625	0	704 625	74 726	0	74 726	0	0	0	779 351	0	779 351
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	3	0	3	28	0	28	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	7 135 920	1 015 206	8 151 126	25 865 519	19 221 743	45 087 262	25 869 329	19 338 412	45 207 741	7 132 110	898 537	8 030 647
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	86 725	0	86 725	0	0	0	0	0	0	86 725	0	86 725
30109	1 621	46	1 667	151 400	1	151 401	151 184	2	151 186	1 405	47	1 452
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	1 034	1 034	0	1 034	1 034	0	0	0
30232	180	37	217	40 065	2 689	42 754	39 887	2 652	42 539	2	0	2
30301	34 041	39 849	73 890	241 691	1 518	243 209	271 585	3 282	274 867	63 935	41 613	105 548
30305	448 814	2 973	451 787	223 930	53	223 983	96 906	153	97 059	321 790	3 073	324 863
30601	18	0	18	1 698	0	1 698	1 685	0	1 685	5	0	5
31302	90 000	0	90 000	1 010 000	0	1 010 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	190 000	0	190 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31308	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
31309	152 847	0	152 847	0	0	0	0	0	0	152 847	0	152 847
31404	30 000	0	30 000	30 000	497	30 497	30 000	33 689	63 689	30 000	33 192	63 192
31405	0	32 061	32 061	0	32 733	32 733	0	672	672	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	74 196	0	74 196	74 196	0	74 196
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
32901	283 187	0	283 187	1 190 363	0	1 190 363	1 226 767	0	1 226 767	319 591	0	319 591
40502	18 615	0	18 615	114 735	0	114 735	138 804	0	138 804	42 684	0	42 684
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	74 917	0	74 917	54 090	0	54 090	26 396	0	26 396	47 223	0	47 223
40701	65 324	0	65 324	65 889	0	65 889	1 884	0	1 884	1 319	0	1 319
40702	905 772	5 377	911 149	5 454 157	980 529	6 434 686	5 607 933	981 470	6 589 403	1 059 548	6 318	1 065 866
40703	13 543	0	13 543	65 136	0	65 136	108 411	0	108 411	56 818	0	56 818
40802	6 258	0	6 258	15 428	0	15 428	21 435	0	21 435	12 265	0	12 265
40807	935	321 504	322 439	328 332	357 784	686 116	328 630	39 965	368 595	1 233	3 685	4 918
40817	32 012	58 002	90 014	155 873	47 218	203 091	153 261	26 875	180 136	29 400	37 659	67 059
40820	342	0	342	4 904	4 659	9 563	4 920	4 659	9 579	358	0	358
40821	8	0	8	533	0	533	526	0	526	1	0	1
40905	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
40909	0	0	0	1 151	497	1 648	1 151	497	1 648	0	0	0
40910	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
40911	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
40912	0	0	0	158	785	943	158	785	943	0	0	0
40913	0	0	0	159	302	461	159	302	461	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42103	250 000	0	250 000	250 849	0	250 849	849	0	849	0	0	0
42105	151 500	25 649	177 149	0	455	455	0	1 359	1 359	151 500	26 553	178 053
42205	69 000	0	69 000	47 000	0	47 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	3 144	0	3 144	0	0	0	3 000	0	3 000	6 144	0	6 144
42302	4 713	0	4 713	4 720	0	4 720	6 397	0	6 397	6 390	0	6 390
42303	1 669	48	1 717	1 443	52	1 495	7 270	648	7 918	7 496	644	8 140
42304	16 959	19 979	36 938	7 153	354	7 507	3 695	1 100	4 795	13 501	20 725	34 226
42305	365 249	215 399	580 648	22 994	5 181	28 175	24 730	11 213	35 943	366 985	221 431	588 416
42306	86 016	110 942	196 958	4 234	13 271	17 505	22 560	9 679	32 239	104 342	107 350	211 692
42307	5 923	2 491	8 414	1 010	443	1 453	266	104	370	5 179	2 152	7 331
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	27	0	27	1	0	1	2	0	2	28	0	28
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42602	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
43804	1 280	0	1 280	514	0	514	0	0	0	766	0	766
43805	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
43806	19 992	0	19 992	0	0	0	141	0	141	20 133	0	20 133
43807	867	0	867	0	0	0	374	0	374	1 241	0	1 241
44007	0	480 919	480 919	0	8 521	8 521	0	25 476	25 476	0	497 874	497 874
44915	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45115	175	0	175	25	0	25	0	0	0	150	0	150
45215	2 128	0	2 128	13 385	0	13 385	13 778	0	13 778	2 521	0	2 521
45515	2 172	0	2 172	66	0	66	20	0	20	2 126	0	2 126
45818	32 195	0	32 195	7	0	7	10 867	0	10 867	43 055	0	43 055
45918	819	0	819	0	0	0	196	0	196	1 015	0	1 015
47403	0	0	0	1 368 735	0	1 368 735	1 368 735	0	1 368 735	0	0	0
47407	0	0	0	5 747 054	16 144 338	21 891 392	5 747 054	16 144 338	21 891 392	0	0	0
47411	10 378	4 503	14 881	4 352	1 189	5 541	4 376	1 587	5 963	10 402	4 901	15 303
47416	9 458	0	9 458	40 676	107	40 783	31 253	107	31 360	35	0	35
47422	15	5	20	8 845	68	8 913	8 837	65	8 902	7	2	9
47425	6 643	0	6 643	3 045	0	3 045	1 883	0	1 883	5 481	0	5 481
47426	8 458	1 485	9 943	5 132	741	5 873	6 398	2 635	9 033	9 724	3 379	13 103
47804	5 233	0	5 233	3 000	0	3 000	0	0	0	2 233	0	2 233
50120	555	0	555	513	0	513	1 298	0	1 298	1 340	0	1 340
50220	3 678	0	3 678	117	0	117	124	0	124	3 685	0	3 685
52302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	0	12 811	12 811	0	13 163	13 163	0	13 486	13 486	0	13 134	13 134
52305	271 481	1 067	272 548	68 471	19	68 490	0	57	57	203 010	1 105	204 115
52306	222 237	0	222 237	0	0	0	0	0	0	222 237	0	222 237
52501	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60301	392	0	392	4 193	0	4 193	3 997	0	3 997	196	0	196
60305	0	0	0	13 096	0	13 096	13 096	0	13 096	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	19	0	19	5	0	5
60309	459	0	459	0	0	0	292	0	292	751	0	751
60311	327	0	327	532	0	532	532	0	532	327	0	327
60322	8	0	8	17	0	17	21	15	36	12	15	27
60324	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
60601	91 316	0	91 316	983	0	983	2 663	0	2 663	92 996	0	92 996
61301	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1	2
61304	181	10	191	27	0	27	22	2	24	176	12	188
70601	1 327 409	0	1 327 409	470	0	470	129 208	0	129 208	1 456 147	0	1 456 147
70602	9 373	0	9 373	588	0	588	250	0	250	9 035	0	9 035
70603	683 674	0	683 674	0	0	0	62 572	0	62 572	746 246	0	746 246
70605	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	6 815 968	1 335 158	8 151 126	17 120 744	17 618 435	34 739 179	17 310 558	17 308 142	34 618 700	7 005 782	1 024 865	8 030 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	517 800	0	517 800	14 227	0	14 227	508	0	508	531 519	0	531 519
90902	541 639	0	541 639	40 993	0	40 993	34 237	0	34 237	548 395	0	548 395
90904	0	0	0	26 782	0	26 782	0	0	0	26 782	0	26 782
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 472 900	661 220	3 134 120	280 019	236 517	516 536	236 480	155 234	391 714	2 516 439	742 503	3 258 942
91418	53 162	0	53 162	0	0	0	30 000	0	30 000	23 162	0	23 162
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	3 598 522	0	3 598 522	765 282	0	765 282	1 085 540	0	1 085 540	3 278 264	0	3 278 264
Итого по активу (баланс)	7 191 061	661 220	7 852 281	1 127 303	236 517	1 363 820	1 386 765	155 234	1 541 999	6 931 599	742 503	7 674 102
Пассив
91004	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
91311	433 218	13 878	447 096	68 471	13 182	81 653	4 296	13 542	17 838	369 043	14 238	383 281
91312	2 090 028	0	2 090 028	266 283	0	266 283	84 994	0	84 994	1 908 739	0	1 908 739
91315	535 089	3 527	538 616	208 979	63	209 042	249 733	187	249 920	575 843	3 651	579 494
91316	64 614	0	64 614	81 163	0	81 163	32 000	0	32 000	15 451	0	15 451
91317	383 590	0	383 590	312 974	133 110	446 084	201 970	134 656	336 626	272 586	1 546	274 132
91319	28 824	0	28 824	7 411	0	7 411	50 000	0	50 000	71 413	0	71 413
91507	44 337	0	44 337	0	0	0	0	0	0	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	2	0	2	2	0	2	1 417	0	1 417
99999	4 253 759	0	4 253 759	429 655	0	429 655	571 734	0	571 734	4 395 838	0	4 395 838
Итого по пассиву (баланс)	7 834 876	17 405	7 852 281	1 376 252	146 355	1 522 607	1 196 043	148 385	1 344 428	7 654 667	19 435	7 674 102
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	633 243	633 243	161 480	9 307 034	9 468 514	161 480	9 502 125	9 663 605	0	438 152	438 152
93801	92 927	0	92 927	26 613	0	26 613	10 920	0	10 920	108 620	0	108 620
Итого по активу (баланс)	92 927	633 243	726 170	188 093	9 307 034	9 495 127	172 400	9 502 125	9 674 525	108 620	438 152	546 772
Пассив
96001	326 862	308 410	635 272	3 918 876	5 728 179	9 647 055	3 714 031	5 736 078	9 450 109	122 017	316 309	438 326
96801	90 898	0	90 898	23 725	0	23 725	41 273	0	41 273	108 446	0	108 446
Итого по пассиву (баланс)	417 760	308 410	726 170	3 942 601	5 728 179	9 670 780	3 755 304	5 736 078	9 491 382	230 463	316 309	546 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	8 828 113,0000	0	0	279 089,0000	0	0	536 768,0000	0	0	8 570 434,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 828 133,0000	0	0	279 113,0000	0	0	536 787,0000	0	0	8 570 459,0000
Пассив
98040	0	0	8 383 538,0000	0	0	1 951,0000	0	0	951,0000	0	0	8 382 538,0000
98050	0	0	384 589,0000	0	0	534 824,0000	0	0	278 147,0000	0	0	127 912,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 902,0000	0	0	2 902,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	60 006,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	60 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 828 133,0000	0	0	539 679,0000	0	0	282 005,0000	0	0	8 570 459,0000

Страница была полезной?