Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 753	92 411	263 164	223 931	116 760	340 691	208 439	95 005	303 444	186 245	114 166	300 411
20208	64 003	397	64 400	128 605	281	128 886	127 911	271	128 182	64 697	407	65 104
20209	0	0	0	69 150	29 515	98 665	69 150	29 515	98 665	0	0	0
30102	370 343	0	370 343	92 591 885	0	92 591 885	91 652 283	0	91 652 283	1 309 945	0	1 309 945
30110	74 048	314 741	388 789	3 797 571	91 561	3 889 132	3 801 205	328 962	4 130 167	70 414	77 340	147 754
30114	0	125 221	125 221	0	744 584	744 584	0	591 155	591 155	0	278 650	278 650
30202	136 031	0	136 031	0	0	0	33 114	0	33 114	102 917	0	102 917
30204	8 310	0	8 310	0	0	0	349	0	349	7 961	0	7 961
30215	300	1 635	1 935	0	87	87	0	29	29	300	1 693	1 993
30221	2 898	0	2 898	159 410	238	159 648	157 116	238	157 354	5 192	0	5 192
30233	1 463	272	1 735	105 141	6 709	111 850	104 304	6 731	111 035	2 300	250	2 550
30302	782 652	2 255 247	3 037 899	630 192	979 775	1 609 967	1 163 525	907 231	2 070 756	249 319	2 327 791	2 577 110
30306	4 277 736	2 261 548	6 539 284	531 084	113 667	644 751	24 627	40 276	64 903	4 784 193	2 334 939	7 119 132
30413	23	0	23	421	0	421	425	0	425	19	0	19
30424	1 699	0	1 699	286 343	0	286 343	286 366	0	286 366	1 676	0	1 676
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	71	0	71	0	0	0	1	0	1	70	0	70
31902	0	0	0	19 800 000	0	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	6 500 000	0	6 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	2 160 000	0	2 160 000	17 250 000	0	17 250 000	19 410 000	0	19 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 970 000	0	3 970 000	3 970 000	0	3 970 000	0	0	0
32007	80 750	0	80 750	0	0	0	0	0	0	80 750	0	80 750
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 677	2 677	0	142	142	0	48	48	0	2 771	2 771
45107	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0	29 784	0	29 784
45201	114 683	0	114 683	211 978	0	211 978	215 485	0	215 485	111 176	0	111 176
45203	137 620	0	137 620	52 910	0	52 910	138 770	0	138 770	51 760	0	51 760
45204	984 829	0	984 829	532 860	0	532 860	660 469	0	660 469	857 220	0	857 220
45205	244 745	0	244 745	39 535	0	39 535	26 320	0	26 320	257 960	0	257 960
45206	1 895 100	0	1 895 100	176 424	0	176 424	377 400	0	377 400	1 694 124	0	1 694 124
45207	664 533	0	664 533	630 750	0	630 750	6 997	0	6 997	1 288 286	0	1 288 286
45208	38 550	0	38 550	0	0	0	300	0	300	38 250	0	38 250
45306	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
45307	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	20 281	0	20 281	700	0	700	780	0	780	20 201	0	20 201
45506	51 275	0	51 275	686	0	686	3 709	0	3 709	48 252	0	48 252
45507	63 216	0	63 216	1 466	0	1 466	1 653	0	1 653	63 029	0	63 029
45509	2 597	47	2 644	3 622	218	3 840	4 431	87	4 518	1 788	178	1 966
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 805	0	82 805	42 774	0	42 774	42 774	0	42 774	82 805	0	82 805
45815	155	83	238	175	5	180	38	2	40	292	86	378
45912	1 788	0	1 788	966	0	966	187	0	187	2 567	0	2 567
45915	24	0	24	21	0	21	13	0	13	32	0	32
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	379	0	379	27	0	27	0	0	0	406	0	406
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	484 909	542 962	1 027 871	484 909	542 962	1 027 871	0	0	0
47408	0	0	0	692 003	672 872	1 364 875	692 003	672 872	1 364 875	0	0	0
47423	487	0	487	18 529	13 409	31 938	18 351	13 409	31 760	665	0	665
47427	14 097	0	14 097	57 815	0	57 815	57 706	0	57 706	14 206	0	14 206
50104	46 690	0	46 690	235	0	235	243	0	243	46 682	0	46 682
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51403	89 372	0	89 372	655 625	0	655 625	744 997	0	744 997	0	0	0
51404	0	0	0	223 343	0	223 343	223 343	0	223 343	0	0	0
51405	324 556	0	324 556	565 682	0	565 682	564 525	0	564 525	325 713	0	325 713
51406	240 080	0	240 080	234 652	0	234 652	232 975	0	232 975	241 757	0	241 757
51506	216 763	0	216 763	407	0	407	217 170	0	217 170	0	0	0
52503	20 640	0	20 640	0	0	0	343	0	343	20 297	0	20 297
60202	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
60302	14 967	0	14 967	0	0	0	6	0	6	14 961	0	14 961
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	836	0	836	936	0	936	1 139	0	1 139	633	0	633
60310	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
60312	30 015	0	30 015	28 886	0	28 886	19 672	0	19 672	39 229	0	39 229
60314	0	410	410	0	60	60	0	212	212	0	258	258
60323	6 747	0	6 747	438	0	438	380	0	380	6 805	0	6 805
60401	105 037	0	105 037	178	0	178	0	0	0	105 215	0	105 215
60701	4 755	0	4 755	1 056	0	1 056	209	0	209	5 602	0	5 602
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	36	0	36	96	0	96	93	0	93	39	0	39
61008	22	0	22	640	0	640	326	0	326	336	0	336
61009	1 059	0	1 059	1 116	0	1 116	168	0	168	2 007	0	2 007
61010	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61210	0	0	0	1 987 604	0	1 987 604	1 987 604	0	1 987 604	0	0	0
61403	45 573	0	45 573	422	0	422	1 051	0	1 051	44 944	0	44 944
70606	1 724 966	0	1 724 966	175 523	0	175 523	266	0	266	1 900 223	0	1 900 223
70607	539	0	539	220	0	220	0	0	0	759	0	759
70608	2 325 399	0	2 325 399	339 228	0	339 228	0	0	0	2 664 627	0	2 664 627
70611	17 323	0	17 323	478	0	478	0	0	0	17 801	0	17 801
Итого по активу (баланс)	18 160 257	5 057 254	23 217 511	154 750 437	3 312 981	158 063 418	154 077 399	3 229 051	157 306 450	18 833 295	5 141 184	23 974 479
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	67	0	67	360	0	360	346	0	346	53	0	53
30226	581	0	581	313	0	313	347	0	347	615	0	615
30232	169	203	372	38 719	19 365	58 084	38 752	20 501	59 253	202	1 339	1 541
30301	782 652	2 255 247	3 037 899	1 163 526	907 232	2 070 758	630 192	979 777	1 609 969	249 318	2 327 792	2 577 110
30305	4 277 735	2 261 549	6 539 284	24 626	40 276	64 902	531 084	113 666	644 750	4 784 193	2 334 939	7 119 132
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4 838	0	4 838	872 823	0	872 823	901 475	0	901 475	33 490	0	33 490
40702	2 994 825	401 652	3 396 477	40 962 351	1 138 446	42 100 797	41 152 641	1 045 157	42 197 798	3 185 115	308 363	3 493 478
40703	38 720	0	38 720	119 105	10 489	129 594	114 582	10 489	125 071	34 197	0	34 197
40802	2 827	369	3 196	11 265	732	11 997	11 691	888	12 579	3 253	525	3 778
40807	2 337	440	2 777	324	8	332	449	20	469	2 462	452	2 914
40817	71 023	37 440	108 463	216 493	54 373	270 866	206 788	39 855	246 643	61 318	22 922	84 240
40820	731	153	884	2 562	365	2 927	2 578	303	2 881	747	91	838
40821	713	0	713	6 017	0	6 017	5 304	0	5 304	0	0	0
40903	85	0	85	443	0	443	780	0	780	422	0	422
40905	0	0	0	8 170	0	8 170	8 170	0	8 170	0	0	0
40909	0	0	0	1 295	1 335	2 630	1 295	1 335	2 630	0	0	0
40910	0	0	0	8 658	1 520	10 178	8 658	1 520	10 178	0	0	0
40911	9	0	9	58 948	0	58 948	58 939	0	58 939	0	0	0
40912	0	0	0	1 796	2 941	4 737	1 796	2 941	4 737	0	0	0
40913	0	0	0	2 240	6 836	9 076	2 240	6 836	9 076	0	0	0
42005	551 900	0	551 900	0	0	0	0	0	0	551 900	0	551 900
42102	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
42103	159 500	0	159 500	159 500	0	159 500	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42105	230 000	0	230 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000
42106	1 149 850	0	1 149 850	0	0	0	10 000	0	10 000	1 159 850	0	1 159 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42203	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	677 000	0	677 000	677 000	0	677 000	0	0	0	0	0	0
42205	326 000	0	326 000	0	0	0	677 000	0	677 000	1 003 000	0	1 003 000
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	0	31	31	0	0	0	0	1	1	0	32	32
42304	1 901	2 689	4 590	0	48	48	301	141	442	2 202	2 782	4 984
42305	295 065	16 695	311 760	22 939	388	23 327	0	1 819	1 819	272 126	18 126	290 252
42306	564 114	76 403	640 517	55 413	9 327	64 740	98 318	50 061	148 379	607 019	117 137	724 156
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	600	713	1 313	0	10	10	175	30	205	775	733	1 508
45115	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
45215	71 519	0	71 519	27 026	0	27 026	47 122	0	47 122	91 615	0	91 615
45315	4 900	0	4 900	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	4 900	0	4 900
45515	11 508	0	11 508	3 960	0	3 960	512	0	512	8 060	0	8 060
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 124	0	19 124	477	0	477	530	0	530	19 177	0	19 177
45918	18	0	18	3	0	3	12	0	12	27	0	27
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47405	0	0	0	28 785	28 793	57 578	28 785	28 793	57 578	0	0	0
47407	0	0	0	653 028	729 776	1 382 804	653 028	729 776	1 382 804	0	0	0
47411	10 649	1 248	11 897	5 667	630	6 297	8 143	482	8 625	13 125	1 100	14 225
47416	35	0	35	9 067	23	9 090	9 642	23	9 665	610	0	610
47422	4 068	48	4 116	55 338	81 659	136 997	56 791	81 661	138 452	5 521	50	5 571
47425	15 394	0	15 394	30 435	0	30 435	33 277	0	33 277	18 236	0	18 236
47426	82 034	0	82 034	2 878	0	2 878	28 990	0	28 990	108 146	0	108 146
50120	4 760	0	4 760	7	0	7	219	0	219	4 972	0	4 972
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 551	0	1 551	0	0	0	10	0	10	1 561	0	1 561
51510	2 168	0	2 168	2 172	0	2 172	4	0	4	0	0	0
52301	16 562	0	16 562	15 000	0	15 000	2 744	0	2 744	4 306	0	4 306
52304	15 396	0	15 396	14 409	0	14 409	10 623	0	10 623	11 610	0	11 610
52305	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	0	6 125	0	6 125
52306	46 043	0	46 043	721	0	721	0	0	0	45 322	0	45 322
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	1 371	0	1 371	29	0	29	224	0	224	1 566	0	1 566
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	374	0	374	8 835	0	8 835	8 914	0	8 914	453	0	453
60305	9 596	0	9 596	29 167	0	29 167	28 462	0	28 462	8 891	0	8 891
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	190	0	190	0	0	0	158	0	158	348	0	348
60311	101	0	101	407	0	407	345	0	345	39	0	39
60322	596	0	596	161	0	161	145	0	145	580	0	580
60324	5 509	0	5 509	80	0	80	0	0	0	5 429	0	5 429
60601	49 560	0	49 560	0	0	0	1 541	0	1 541	51 101	0	51 101
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	964	0	964	0	0	0	25	0	25	989	0	989
61301	0	0	0	2 720	0	2 720	4 877	0	4 877	2 157	0	2 157
61304	10 018	0	10 018	4 979	0	4 979	3 433	0	3 433	8 472	0	8 472
70601	1 695 064	0	1 695 064	973	0	973	159 942	0	159 942	1 854 033	0	1 854 033
70602	51	0	51	0	0	0	8	0	8	59	0	59
70603	2 416 282	0	2 416 282	0	0	0	339 268	0	339 268	2 755 550	0	2 755 550
Итого по пассиву (баланс)	18 162 631	5 054 880	23 217 511	45 482 746	3 034 572	48 517 318	46 158 211	3 116 075	49 274 286	18 838 096	5 136 383	23 974 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	27 435	0	27 435	27 435	0	27 435	0	0	0
90803	2 460	0	2 460	702	0	702	0	0	0	3 162	0	3 162
90901	96 406	0	96 406	3 636	0	3 636	994	0	994	99 048	0	99 048
90902	295 575	0	295 575	2 385	0	2 385	3 139	0	3 139	294 821	0	294 821
91202	29	0	29	2	0	2	3	0	3	28	0	28
91203	31	0	31	4	0	4	3	0	3	32	0	32
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 772 444	0	4 772 444	361 940	0	361 940	110 817	0	110 817	5 023 567	0	5 023 567
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 853	126	10 979	2 466	17	2 483	2 456	7	2 463	10 863	136	10 999
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 450 147	0	3 450 147	2 971 770	0	2 971 770	2 507 444	0	2 507 444	3 914 473	0	3 914 473
Итого по активу (баланс)	8 653 748	126	8 653 874	3 370 340	17	3 370 357	2 652 291	7	2 652 298	9 371 797	136	9 371 933
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	1 665 836	0	1 665 836	247 920	0	247 920	664 440	0	664 440	2 082 356	0	2 082 356
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	1 405 849	321	1 406 170	119 006	6	119 012	117 926	17	117 943	1 404 769	332	1 405 101
91316	36 303	0	36 303	150 200	0	150 200	159 000	0	159 000	45 103	0	45 103
91317	16 926	7 302	24 228	1 989 754	346	1 990 100	2 029 887	455	2 030 342	57 059	7 411	64 470
91507	70 535	0	70 535	0	0	0	0	0	0	70 535	0	70 535
91508	298	0	298	214	0	214	47	0	47	131	0	131
99999	5 203 727	0	5 203 727	144 839	0	144 839	398 572	0	398 572	5 457 460	0	5 457 460
Итого по пассиву (баланс)	8 646 251	7 623	8 653 874	2 651 933	352	2 652 285	3 369 872	472	3 370 344	9 364 190	7 743	9 371 933
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 595	0	12 595	12 595	0	12 595	0	0	0
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 639	0	12 639	12 639	0	12 639	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 639	12 639	0	12 639	12 639	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	12 639	12 639	0	12 639	12 639	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	137,0000	0	0	155,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	271,0000	0	0	271,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 645,0000	0	0	408,0000	0	0	426,0000	0	0	49 627,0000
Пассив
98050	0	0	75,0000	0	0	155,0000	0	0	140,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	49 570,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	49 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 645,0000	0	0	164,0000	0	0	146,0000	0	0	49 627,0000

Страница была полезной?