Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 361	0	2 361	2 468	0	2 468	133	0	133	4 696	0	4 696
20202	30 908	3 469	34 377	151 872	90 719	242 591	139 581	88 327	227 908	43 199	5 861	49 060
20209	0	0	0	68 662	50 863	119 525	68 662	50 863	119 525	0	0	0
30102	79 457	0	79 457	12 632 589	0	12 632 589	12 116 041	0	12 116 041	596 005	0	596 005
30110	88 778	14 019	102 797	3 409 146	203 324	3 612 470	3 326 771	211 288	3 538 059	171 153	6 055	177 208
30114	0	470	470	0	54 304	54 304	0	39 568	39 568	0	15 206	15 206
30202	19 351	0	19 351	0	0	0	1 629	0	1 629	17 722	0	17 722
30204	703	0	703	9	0	9	0	0	0	712	0	712
30215	600	1 924	2 524	0	98	98	0	34	34	600	1 988	2 588
30233	2 947	3 948	6 895	12 141	20 004	32 145	12 323	20 300	32 623	2 765	3 652	6 417
30413	237	0	237	183 773	0	183 773	182 983	0	182 983	1 027	0	1 027
30424	2 014	0	2 014	2 022 134	0	2 022 134	2 021 662	0	2 021 662	2 486	0	2 486
30602	230	30	260	29 033	2	29 035	29 009	0	29 009	254	32	286
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45103	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
45201	4 597	0	4 597	4 570	0	4 570	9 167	0	9 167	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	62 800	0	62 800	0	0	0	2 500	0	2 500	60 300	0	60 300
45207	216 241	0	216 241	40 548	0	40 548	31 268	0	31 268	225 521	0	225 521
45208	26 650	0	26 650	0	0	0	1 000	0	1 000	25 650	0	25 650
45408	1 700	0	1 700	0	0	0	800	0	800	900	0	900
45505	1 698	0	1 698	0	0	0	101	0	101	1 597	0	1 597
45506	12 127	0	12 127	3 750	0	3 750	701	0	701	15 176	0	15 176
45507	91 835	0	91 835	3 200	0	3 200	4 326	0	4 326	90 709	0	90 709
45812	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
45815	1 842	0	1 842	0	0	0	439	0	439	1 403	0	1 403
45912	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
45915	17	0	17	10	0	10	0	0	0	27	0	27
47105	175	0	175	92	0	92	0	0	0	267	0	267
47107	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
47404	0	0	0	220 304	225 785	446 089	220 304	225 785	446 089	0	0	0
47408	0	0	0	331 938	231 735	563 673	331 938	231 735	563 673	0	0	0
47415	57 803	0	57 803	14 750	0	14 750	6 904	0	6 904	65 649	0	65 649
47423	589	0	589	37 276	26 570	63 846	37 296	26 570	63 866	569	0	569
47427	261	0	261	724	0	724	696	0	696	289	0	289
50205	72 108	0	72 108	430	0	430	25	0	25	72 513	0	72 513
50207	187 285	0	187 285	1 021 416	0	1 021 416	1 015 649	0	1 015 649	193 052	0	193 052
50208	2 031	0	2 031	993 304	0	993 304	928 451	0	928 451	66 884	0	66 884
50211	0	36 435	36 435	0	43 765	43 765	0	56 638	56 638	0	23 562	23 562
50218	465 316	0	465 316	1 915 208	56 662	1 971 870	2 012 785	42 403	2 055 188	367 739	14 259	381 998
50221	3 412	0	3 412	736	0	736	1 400	0	1 400	2 748	0	2 748
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51402	0	0	0	49 695	0	49 695	0	0	0	49 695	0	49 695
51403	217 011	0	217 011	50 187	0	50 187	40 000	0	40 000	227 198	0	227 198
52503	720	0	720	0	0	0	480	0	480	240	0	240
60302	2 377	0	2 377	148	0	148	71	0	71	2 454	0	2 454
60308	13 590	995	14 585	5 659	48	5 707	6 016	18	6 034	13 233	1 025	14 258
60310	66	0	66	339	0	339	328	0	328	77	0	77
60312	1 685	0	1 685	4 156	0	4 156	4 412	0	4 412	1 429	0	1 429
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	347	0	347	1	0	1	1	0	1	347	0	347
60401	9 545	0	9 545	0	0	0	100	0	100	9 445	0	9 445
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60701	89 139	0	89 139	0	0	0	0	0	0	89 139	0	89 139
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	375	0	375	342	0	342	155	0	155	562	0	562
61009	5	0	5	59	0	59	59	0	59	5	0	5
61209	0	0	0	29 748	0	29 748	29 748	0	29 748	0	0	0
61210	0	0	0	69 137	0	69 137	69 137	0	69 137	0	0	0
61403	1 431	0	1 431	40	0	40	230	0	230	1 241	0	1 241
70606	337 684	0	337 684	38 938	0	38 938	1	0	1	376 621	0	376 621
70608	33 265	0	33 265	2 993	0	2 993	0	0	0	36 258	0	36 258
70611	3 170	0	3 170	66	0	66	0	0	0	3 236	0	3 236
Итого по активу (баланс)	2 287 583	61 290	2 348 873	24 032 109	1 003 886	25 035 995	23 335 897	993 536	24 329 433	2 983 795	71 640	3 055 435
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	3 412	0	3 412	1 400	0	1 400	736	0	736	2 748	0	2 748
10701	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
10801	61 920	0	61 920	0	0	0	0	0	0	61 920	0	61 920
30232	3	50	53	13 986	20 615	34 601	13 987	20 565	34 552	4	0	4
31302	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	400 000	0	400 000	1 748 351	0	1 748 351	1 668 351	0	1 668 351	320 000	0	320 000
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	2 099	0	2 099	60 300	0	60 300	86 821	0	86 821	28 620	0	28 620
40702	925 593	5 376	930 969	8 197 446	224 748	8 422 194	8 961 072	234 231	9 195 303	1 689 219	14 859	1 704 078
40703	58 252	35 815	94 067	15 471	634	16 105	17 303	1 832	19 135	60 084	37 013	97 097
40802	10 642	0	10 642	23 584	0	23 584	20 924	0	20 924	7 982	0	7 982
40807	11	17	28	0	0	0	0	1	1	11	18	29
40905	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
40909	0	0	0	94	128	222	94	128	222	0	0	0
40910	0	0	0	32	134	166	32	134	166	0	0	0
40911	111	0	111	5 427	0	5 427	5 422	0	5 422	106	0	106
40912	0	0	0	3 151	3 404	6 555	3 151	3 404	6 555	0	0	0
40913	0	0	0	7 324	17 763	25 087	7 324	17 763	25 087	0	0	0
42105	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
42314	120	0	120	9	0	9	6	0	6	117	0	117
42315	120	0	120	0	0	0	3	0	3	123	0	123
45115	315	0	315	315	0	315	315	0	315	315	0	315
45215	17 839	0	17 839	16 815	0	16 815	17 217	0	17 217	18 241	0	18 241
45415	34	0	34	16	0	16	27	0	27	45	0	45
45515	3 353	0	3 353	1 688	0	1 688	1 696	0	1 696	3 361	0	3 361
45818	3 841	0	3 841	439	0	439	0	0	0	3 402	0	3 402
45918	41	0	41	23	0	23	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	325 175	233 582	558 757	325 175	233 582	558 757	0	0	0
47416	57	0	57	72 634	0	72 634	72 793	0	72 793	216	0	216
47422	48	0	48	15	0	15	14	0	14	47	0	47
47425	3 518	0	3 518	1 811	0	1 811	1 712	0	1 712	3 419	0	3 419
47426	253	0	253	424	0	424	696	0	696	525	0	525
50220	1 691	0	1 691	129	0	129	2 468	0	2 468	4 030	0	4 030
50720	670	0	670	4	0	4	0	0	0	666	0	666
52303	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
52304	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	70	0	70	0	0	0	30	0	30	100	0	100
60301	532	0	532	2 380	0	2 380	2 343	0	2 343	495	0	495
60305	2 916	0	2 916	7 319	0	7 319	6 957	0	6 957	2 554	0	2 554
60309	42	0	42	178	0	178	158	0	158	22	0	22
60311	446	0	446	696	0	696	679	0	679	429	0	429
60324	12 073	0	12 073	0	0	0	30	0	30	12 103	0	12 103
60601	7 485	0	7 485	84	0	84	74	0	74	7 475	0	7 475
60903	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
61304	271	0	271	53	0	53	45	0	45	263	0	263
70601	346 698	0	346 698	1	0	1	41 364	0	41 364	388 061	0	388 061
70603	31 351	0	31 351	0	0	0	3 537	0	3 537	34 888	0	34 888
70613	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
Итого по пассиву (баланс)	2 307 615	41 258	2 348 873	10 705 718	501 008	11 206 726	11 401 648	511 640	11 913 288	3 003 545	51 890	3 055 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
90803	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
90901	963 584	0	963 584	12 689	0	12 689	1 168	0	1 168	975 105	0	975 105
90902	286 574	0	286 574	6 500	0	6 500	6 169	0	6 169	286 905	0	286 905
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	98 365	0	98 365	98 365	0	98 365	0	0	0
91414	203 894	0	203 894	2 838	0	2 838	15 156	0	15 156	191 576	0	191 576
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99998	752 853	0	752 853	78 036	0	78 036	92 693	0	92 693	738 196	0	738 196
Итого по активу (баланс)	2 466 681	0	2 466 681	199 278	0	199 278	214 402	0	214 402	2 451 557	0	2 451 557
Пассив
91312	593 296	0	593 296	31 875	0	31 875	13 900	0	13 900	575 321	0	575 321
91315	64 786	0	64 786	0	0	0	5 603	0	5 603	70 389	0	70 389
91316	10 726	0	10 726	3 200	0	3 200	0	0	0	7 526	0	7 526
91317	51 192	0	51 192	57 618	0	57 618	57 118	0	57 118	50 692	0	50 692
91507	30 631	0	30 631	0	0	0	1 065	0	1 065	31 696	0	31 696
91508	2 222	0	2 222	0	0	0	350	0	350	2 572	0	2 572
99999	1 713 828	0	1 713 828	121 708	0	121 708	121 241	0	121 241	1 713 361	0	1 713 361
Итого по пассиву (баланс)	2 466 681	0	2 466 681	214 401	0	214 401	199 277	0	199 277	2 451 557	0	2 451 557
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 268	3 268	0	3 268	3 268	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4	3 268	3 272	4	3 268	3 272	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	837 578,0000	0	0	2 020 515,0000	0	0	1 953 421,0000	0	0	904 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	837 579,0000	0	0	2 020 520,0000	0	0	1 953 421,0000	0	0	904 678,0000
Пассив
98050	0	0	837 578,0000	0	0	1 900 421,0000	0	0	1 967 520,0000	0	0	904 677,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	837 579,0000	0	0	1 900 421,0000	0	0	1 967 520,0000	0	0	904 678,0000

Страница была полезной?