Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 952	630	6 582	4 109	33	4 142	5 979	12	5 991	4 082	651	4 733
30102	2 082 570	0	2 082 570	84 560 029	0	84 560 029	86 497 509	0	86 497 509	145 090	0	145 090
30110	438	0	438	3 000	0	3 000	3 143	0	3 143	295	0	295
30114	0	1 001 564	1 001 564	0	121 368 241	121 368 241	0	119 250 570	119 250 570	0	3 119 235	3 119 235
30202	95 428	0	95 428	0	0	0	19 751	0	19 751	75 677	0	75 677
30204	104 293	0	104 293	6 799	0	6 799	0	0	0	111 092	0	111 092
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30413	3 743	0	3 743	2 085 535	0	2 085 535	2 085 635	0	2 085 635	3 643	0	3 643
30424	7 437	0	7 437	23 011 801	0	23 011 801	22 992 041	0	22 992 041	27 197	0	27 197
30425	2 000	2 565	4 565	0	136	136	0	46	46	2 000	2 655	4 655
32002	300 000	0	300 000	1 350 000	0	1 350 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 650 000	186 708	1 836 708	1 650 000	186 708	1 836 708	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32006	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32101	0	0	0	434 186	0	434 186	434 186	0	434 186	0	0	0
32102	2 619 000	0	2 619 000	0	0	0	2 619 000	0	2 619 000	0	0	0
32201	13 087	0	13 087	5 887	0	5 887	17 974	0	17 974	1 000	0	1 000
45201	119 863	0	119 863	412 788	0	412 788	0	0	0	532 651	0	532 651
45204	250 000	769 471	1 019 471	0	40 762	40 762	250 000	13 634	263 634	0	796 599	796 599
45205	0	3 366 437	3 366 437	0	853 526	853 526	0	71 013	71 013	0	4 148 950	4 148 950
45206	0	2 327 656	2 327 656	0	110 571	110 571	0	41 682	41 682	0	2 396 545	2 396 545
45207	0	4 114 533	4 114 533	0	175 887	175 887	0	1 635 092	1 635 092	0	2 655 328	2 655 328
45208	0	170 993	170 993	0	8 769	8 769	0	13 803	13 803	0	165 959	165 959
45605	0	387 407	387 407	0	1 636 434	1 636 434	0	118 781	118 781	0	1 905 060	1 905 060
47002	276 214	0	276 214	9 974 952	0	9 974 952	9 789 416	0	9 789 416	461 750	0	461 750
47404	0	102 288	102 288	41 877 321	11 188 460	53 065 781	41 877 321	11 184 852	53 062 173	0	105 896	105 896
47408	0	0	0	66 930 821	72 779 799	139 710 620	66 930 821	72 779 799	139 710 620	0	0	0
47423	345	2 601	2 946	110	2 854	2 964	97	80	177	358	5 375	5 733
47427	7 302	32 688	39 990	17 665	37 040	54 705	14 287	27 221	41 508	10 680	42 507	53 187
47802	0	2 112 848	2 112 848	0	111 877	111 877	0	64 331	64 331	0	2 160 394	2 160 394
50106	670 575	0	670 575	3 621 232	0	3 621 232	3 692 399	0	3 692 399	599 408	0	599 408
50107	1 036 276	0	1 036 276	2 813 071	0	2 813 071	2 805 104	0	2 805 104	1 044 243	0	1 044 243
50118	337 034	0	337 034	6 496 149	0	6 496 149	6 421 654	0	6 421 654	411 529	0	411 529
50121	3 568	0	3 568	1 219	0	1 219	2 276	0	2 276	2 511	0	2 511
52601	422 131	0	422 131	502 153	0	502 153	88 028	0	88 028	836 256	0	836 256
60302	38 519	0	38 519	9	0	9	0	0	0	38 528	0	38 528
60306	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60308	156	0	156	502	0	502	516	0	516	142	0	142
60310	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60312	5 100	0	5 100	5 265	0	5 265	4 527	0	4 527	5 838	0	5 838
60314	846	1 560	2 406	1	1 787	1 788	0	1 432	1 432	847	1 915	2 762
60323	13	0	13	36	0	36	26	0	26	23	0	23
60401	23 212	0	23 212	641	0	641	637	0	637	23 216	0	23 216
60701	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
61209	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
61212	0	0	0	0	26 894	26 894	0	26 894	26 894	0	0	0
61403	11 610	0	11 610	234	0	234	1 888	0	1 888	9 956	0	9 956
61601	0	0	0	2 117 205	0	2 117 205	2 117 205	0	2 117 205	0	0	0
70606	4 092 313	0	4 092 313	238 521	0	238 521	0	0	0	4 330 834	0	4 330 834
70607	14 588	0	14 588	6 996	0	6 996	4 134	0	4 134	17 450	0	17 450
70608	9 257 978	0	9 257 978	1 134 048	0	1 134 048	0	0	0	10 392 026	0	10 392 026
70611	45 615	0	45 615	0	0	0	1	0	1	45 614	0	45 614
70614	628 926	0	628 926	502 315	0	502 315	0	0	0	1 131 241	0	1 131 241
Итого по активу (баланс)	24 576 132	14 393 241	38 969 373	250 672 974	208 529 778	459 202 752	253 183 929	205 415 950	458 599 879	22 065 177	17 507 069	39 572 246
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	2 900 437	0	2 900 437	7 679 133	0	7 679 133	5 020 112	0	5 020 112	241 416	0	241 416
30220	0	0	0	0	101 841	101 841	0	101 841	101 841	0	0	0
31201	0	0	0	721 899	0	721 899	721 899	0	721 899	0	0	0
31302	1 700 000	1 603 065	3 303 065	22 240 000	18 310 558	40 550 558	20 540 000	16 707 493	37 247 493	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	6 350 000	20 118 843	26 468 843	7 300 000	23 106 087	30 406 087	1 350 000	2 987 244	4 337 244
31304	0	0	0	0	4 007 088	4 007 088	0	7 492 206	7 492 206	0	3 485 118	3 485 118
31305	0	0	0	0	0	0	0	1 991 496	1 991 496	0	1 991 496	1 991 496
31402	0	4 969 502	4 969 502	0	16 510 261	16 510 261	0	11 540 759	11 540 759	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 776 287	2 776 287	0	3 680 027	3 680 027	0	903 740	903 740
31405	0	1 982 637	1 982 637	0	468 404	468 404	0	67 312	67 312	0	1 581 545	1 581 545
31406	0	660 879	660 879	0	11 922	11 922	0	28 848	28 848	0	677 805	677 805
31408	0	3 529 415	3 529 415	0	162 628	162 628	0	186 789	186 789	0	3 553 576	3 553 576
31409	0	1 859 017	1 859 017	0	70 982	70 982	0	87 257	87 257	0	1 875 292	1 875 292
31501	0	0	0	11 698	0	11 698	19 471	0	19 471	7 773	0	7 773
32901	290 353	0	290 353	5 537 366	0	5 537 366	5 601 706	0	5 601 706	354 693	0	354 693
40702	97 848	443 628	541 476	24 251 001	57 470 783	81 721 784	24 185 876	57 421 796	81 607 672	32 723	394 641	427 364
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	35 876	2 135	38 011	33 682	29 518	63 200	7 559	35 290	42 849	9 753	7 907	17 660
42102	1 689 200	0	1 689 200	13 674 225	0	13 674 225	12 916 575	0	12 916 575	931 550	0	931 550
42103	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
47405	0	0	0	0	274 781	274 781	0	274 781	274 781	0	0	0
47407	0	0	0	67 545 838	72 160 386	139 706 224	67 545 838	72 160 386	139 706 224	0	0	0
47416	0	0	0	2 437 585	5 902	2 443 487	2 437 585	7 775	2 445 360	0	1 873	1 873
47422	0	7 128	7 128	3 529	6 026	9 555	3 529	6 468	9 997	0	7 570	7 570
47425	345	0	345	0	0	0	13	0	13	358	0	358
47426	2 098	5 630	7 728	4 531	1 743	6 274	5 356	6 810	12 166	2 923	10 697	13 620
50120	9 295	0	9 295	3 796	0	3 796	6 918	0	6 918	12 417	0	12 417
52602	228 689	0	228 689	14 963	0	14 963	500 232	0	500 232	713 958	0	713 958
60301	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
60305	0	0	0	10 662	0	10 662	10 662	0	10 662	0	0	0
60309	139	0	139	0	0	0	134	0	134	273	0	273
60601	20 691	0	20 691	637	0	637	172	0	172	20 226	0	20 226
70601	4 354 915	0	4 354 915	0	0	0	273 002	0	273 002	4 627 917	0	4 627 917
70602	4 694	0	4 694	2 197	0	2 197	882	0	882	3 379	0	3 379
70603	9 366 734	0	9 366 734	0	0	0	1 168 749	0	1 168 749	10 535 483	0	10 535 483
70613	471 044	0	471 044	17 023	0	17 023	460 900	0	460 900	914 921	0	914 921
Итого по пассиву (баланс)	23 906 334	15 063 039	38 969 373	150 542 352	192 487 953	343 030 305	148 729 757	194 903 421	343 633 178	22 093 739	17 478 507	39 572 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	384	0	384	61	0	61	54	0	54	391	0	391
90902	426	0	426	6	0	6	0	0	0	432	0	432
91411	0	0	0	855 679	0	855 679	855 679	0	855 679	0	0	0
91414	0	13 027 606	13 027 606	2 160 000	2 758 144	4 918 144	650 000	752 689	1 402 689	1 510 000	15 033 061	16 543 061
91417	1 000 000	0	1 000 000	721 899	0	721 899	721 899	0	721 899	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 112 848	2 112 848	0	111 877	111 877	0	64 331	64 331	0	2 160 394	2 160 394
99998	6 225 908	0	6 225 908	14 578 953	0	14 578 953	13 587 850	0	13 587 850	7 217 011	0	7 217 011
Итого по активу (баланс)	7 226 718	15 140 454	22 367 172	18 316 598	2 870 021	21 186 619	15 815 482	817 020	16 632 502	9 727 834	17 193 455	26 921 289
Пассив
91312	0	2 048 069	2 048 069	0	1 720 656	1 720 656	244 406	1 801 665	2 046 071	244 406	2 129 078	2 373 484
91314	310 565	0	310 565	10 997 477	0	10 997 477	11 223 374	0	11 223 374	536 462	0	536 462
91315	68 000	1 283 561	1 351 561	0	22 744	22 744	0	67 995	67 995	68 000	1 328 812	1 396 812
91317	2 508 573	0	2 508 573	846 974	0	846 974	1 241 514	0	1 241 514	2 903 113	0	2 903 113
91507	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
99999	16 141 264	0	16 141 264	3 044 652	0	3 044 652	6 607 666	0	6 607 666	19 704 278	0	19 704 278
Итого по пассиву (баланс)	19 035 542	3 331 630	22 367 172	14 889 103	1 743 400	16 632 503	19 316 960	1 869 660	21 186 620	23 463 399	3 457 890	26 921 289
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 923 867	3 326 103	5 249 970	22 500 604	34 227 944	56 728 548	22 525 398	34 192 968	56 718 366	1 899 073	3 361 079	5 260 152
93002	0	1 101 465	1 101 465	7 782 000	1 922 877	9 704 877	7 432 000	3 024 342	10 456 342	350 000	0	350 000
93301	0	0	0	650 710	658 110	1 308 820	650 710	658 110	1 308 820	0	0	0
93302	0	0	0	650 710	689 351	1 340 061	650 710	660 360	1 311 070	0	28 991	28 991
93303	0	0	0	976 966	1 862 742	2 839 708	650 710	701 036	1 351 746	326 256	1 161 706	1 487 962
93304	485 166	1 145 376	1 630 542	0	517 470	517 470	326 257	1 164 972	1 491 229	158 909	497 874	656 783
93305	0	9 655 785	9 655 785	0	508 688	508 688	0	666 154	666 154	0	9 498 319	9 498 319
93306	0	0	0	0	899 898	899 898	0	899 898	899 898	0	0	0
93307	0	0	0	693 027	896 690	1 589 717	0	896 524	896 524	693 027	166	693 193
93308	0	881 172	881 172	1 825 174	358 421	2 183 595	685 630	907 579	1 593 209	1 139 544	332 014	1 471 558
93309	1 188 417	481 105	1 669 522	1 131 240	14 288	1 145 528	1 825 174	329 193	2 154 367	494 483	166 200	660 683
93310	12 227 116	1 484 438	13 711 554	170 675	78 636	249 311	480 075	26 303	506 378	11 917 716	1 536 771	13 454 487
93801	1 129 986	0	1 129 986	1 387 079	0	1 387 079	1 526 687	0	1 526 687	990 378	0	990 378
93804	72 134	0	72 134	20 952	0	20 952	12 994	0	12 994	80 092	0	80 092
Итого по активу (баланс)	17 026 686	18 075 444	35 102 130	37 789 137	42 635 115	80 424 252	36 766 345	44 127 439	80 893 784	18 049 478	16 583 120	34 632 598
Пассив
96001	2 884 962	2 362 916	5 247 878	32 615 780	24 047 199	56 662 979	33 088 243	23 583 771	56 672 014	3 357 425	1 899 488	5 256 913
96002	0	1 093 927	1 093 927	1 909 950	8 559 887	10 469 837	1 909 950	7 816 210	9 726 160	0	350 250	350 250
96301	0	0	0	650 710	658 110	1 308 820	650 710	658 110	1 308 820	0	0	0
96302	0	0	0	650 710	660 360	1 311 070	694 847	660 360	1 355 207	44 137	0	44 137
96303	0	0	0	687 450	664 445	1 351 895	1 826 994	996 361	2 823 355	1 139 544	331 916	1 471 460
96304	1 176 284	480 919	1 657 203	1 176 284	329 027	1 505 311	480 075	14 066	494 141	480 075	165 958	646 033
96305	10 355 075	0	10 355 075	480 075	0	480 075	0	0	0	9 875 000	0	9 875 000
96306	0	0	0	0	885 387	885 387	0	885 387	885 387	0	0	0
96307	0	0	0	0	888 361	888 361	0	1 578 925	1 578 925	0	690 564	690 564
96308	0	856 637	856 637	0	1 601 920	1 601 920	326 256	1 907 080	2 233 336	326 256	1 161 797	1 488 053
96309	528 996	1 143 595	1 672 591	326 256	1 814 165	2 140 421	4 764	1 168 619	1 173 383	207 504	498 049	705 553
96310	1 413 315	11 419 157	12 832 472	0	698 623	698 623	1 876	769 282	771 158	1 415 191	11 489 816	12 905 007
96801	1 324 865	0	1 324 865	1 526 687	0	1 526 687	1 329 087	0	1 329 087	1 127 265	0	1 127 265
96804	61 482	0	61 482	12 438	0	12 438	23 319	0	23 319	72 363	0	72 363
Итого по пассиву (баланс)	17 744 979	17 357 151	35 102 130	40 036 340	40 807 484	80 843 824	40 336 121	40 038 171	80 374 292	18 044 760	16 587 838	34 632 598
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 023 000,0000	0	0	1 281 354,0000	0	0	1 115 354,0000	0	0	2 189 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 023 000,0000	0	0	1 281 354,0000	0	0	1 115 354,0000	0	0	2 189 000,0000
Пассив
98050	0	0	858 000,0000	0	0	1 115 354,0000	0	0	1 281 354,0000	0	0	1 024 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 165 000,0000	0	0	1 666 092,0000	0	0	1 666 092,0000	0	0	1 165 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 023 000,0000	0	0	2 781 446,0000	0	0	2 947 446,0000	0	0	2 189 000,0000

Страница была полезной?