Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 679	3 965	16 644	156 015	14 805	170 820	147 545	15 812	163 357	21 149	2 958	24 107
20208	2 491	0	2 491	2 500	0	2 500	4 991	0	4 991	0	0	0
20209	0	0	0	33 755	0	33 755	33 755	0	33 755	0	0	0
30102	44 009	0	44 009	10 033 856	0	10 033 856	10 020 688	0	10 020 688	57 177	0	57 177
30110	59 631	106 922	166 553	1 645 843	137 739	1 783 582	1 631 609	113 979	1 745 588	73 865	130 682	204 547
30114	0	10 594	10 594	0	207 818	207 818	0	206 744	206 744	0	11 668	11 668
30202	22 149	0	22 149	0	0	0	118	0	118	22 031	0	22 031
30204	4 132	0	4 132	0	0	0	106	0	106	4 026	0	4 026
30221	0	0	0	3 272 000	21 850	3 293 850	3 272 000	21 850	3 293 850	0	0	0
30233	2	0	2	11 079	1 893	12 972	11 081	1 892	12 973	0	1	1
30413	670	0	670	7 988	0	7 988	8 460	0	8 460	198	0	198
30424	5 821	0	5 821	279 331	0	279 331	279 354	0	279 354	5 798	0	5 798
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	137 578	0	137 578	0	0	0	1	0	1	137 577	0	137 577
32002	270 000	0	270 000	3 810 000	0	3 810 000	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 010 000	0	1 010 000	100 000	0	100 000
32108	0	802	802	0	42	42	0	14	14	0	830	830
32201	0	481	481	0	26	26	0	9	9	0	498	498
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	578	0	578	695	0	695	624	0	624	649	0	649
45203	9 100	0	9 100	28 300	0	28 300	15 400	0	15 400	22 000	0	22 000
45204	441 935	0	441 935	261 471	0	261 471	256 660	0	256 660	446 746	0	446 746
45205	455 729	55 687	511 416	29 100	16 112	45 212	45 996	14 148	60 144	438 833	57 651	496 484
45206	434 900	0	434 900	0	0	0	0	0	0	434 900	0	434 900
45207	360 475	0	360 475	54 930	0	54 930	61 889	0	61 889	353 516	0	353 516
45208	189 398	0	189 398	0	0	0	1 216	0	1 216	188 182	0	188 182
45502	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
45503	4 725	0	4 725	0	0	0	4 725	0	4 725	0	0	0
45504	69 335	0	69 335	60 850	0	60 850	49 335	0	49 335	80 850	0	80 850
45505	109 060	18 275	127 335	0	964	964	19	2 313	2 332	109 041	16 926	125 967
45506	35 926	0	35 926	1 000	0	1 000	26	0	26	36 900	0	36 900
45507	152 275	0	152 275	0	0	0	0	0	0	152 275	0	152 275
45509	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45604	0	27 733	27 733	0	1 469	1 469	0	491	491	0	28 711	28 711
45605	0	39 916	39 916	0	1 761	1 761	0	13 846	13 846	0	27 831	27 831
45606	0	2 501	2 501	0	72	72	0	2 307	2 307	0	266	266
45812	26 983	0	26 983	60 351	0	60 351	351	0	351	86 983	0	86 983
45815	0	0	0	56 239	0	56 239	56 239	0	56 239	0	0	0
45912	28 103	0	28 103	22	0	22	1 015	0	1 015	27 110	0	27 110
45915	94	0	94	836	0	836	930	0	930	0	0	0
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 278	5 278	72 900	292 624	365 524	72 900	292 481	365 381	0	5 421	5 421
47408	0	0	0	320 389	316 089	636 478	320 389	316 089	636 478	0	0	0
47423	1 199	577	1 776	10 022	13 818	23 840	10 025	13 798	23 823	1 196	597	1 793
47427	188 368	25 355	213 723	30 088	3 073	33 161	26 615	3 167	29 782	191 841	25 261	217 102
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	5 149	0	5 149	89 687	0	89 687	90 583	0	90 583	4 253	0	4 253
50118	16 922	0	16 922	90 803	0	90 803	84 866	0	84 866	22 859	0	22 859
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	227 630	0	227 630	1 862	0	1 862	0	0	0	229 492	0	229 492
60302	451	0	451	189	0	189	86	0	86	554	0	554
60308	47	0	47	296	0	296	304	0	304	39	0	39
60310	574	0	574	472	0	472	94	0	94	952	0	952
60312	4 774	0	4 774	3 868	0	3 868	4 107	0	4 107	4 535	0	4 535
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
60323	55	0	55	8	0	8	0	0	0	63	0	63
60401	44 648	0	44 648	696	0	696	0	0	0	45 344	0	45 344
60701	1 285	0	1 285	606	0	606	696	0	696	1 195	0	1 195
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	456	0	456	24	0	24	24	0	24	456	0	456
61008	1 202	0	1 202	211	0	211	282	0	282	1 131	0	1 131
61009	10	0	10	162	0	162	75	0	75	97	0	97
61403	3 495	0	3 495	416	0	416	229	0	229	3 682	0	3 682
70606	907 167	0	907 167	149 175	0	149 175	157	0	157	1 056 185	0	1 056 185
70607	47	0	47	103	0	103	72	0	72	78	0	78
70608	211 943	0	211 943	21 230	0	21 230	0	0	0	233 173	0	233 173
70611	4 579	0	4 579	109	0	109	0	0	0	4 688	0	4 688
Итого по активу (баланс)	4 623 891	300 651	4 924 542	21 711 647	1 030 291	22 741 938	21 607 884	1 018 986	22 626 870	4 727 654	311 956	5 039 610
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	2 944	2	2 946	143 664	0	143 664	142 763	0	142 763	2 043	2	2 045
30126	0	0	0	29	0	29	6 146	0	6 146	6 117	0	6 117
30220	0	1 024	1 024	0	264 943	264 943	0	264 686	264 686	0	767	767
30223	46 456	0	46 456	47 136	0	47 136	63 399	0	63 399	62 719	0	62 719
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	0	15	15	27	15	42	27	0	27
30601	367	0	367	1	0	1	0	0	0	366	0	366
31305	265 000	0	265 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	265 000	0	265 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	473 000	0	473 000	0	0	0	0	0	0	473 000	0	473 000
32901	12 686	0	12 686	63 704	0	63 704	68 098	0	68 098	17 080	0	17 080
40701	2 374	0	2 374	51 842	0	51 842	51 806	0	51 806	2 338	0	2 338
40702	397 362	897	398 259	3 930 194	328 336	4 258 530	3 868 396	328 706	4 197 102	335 564	1 267	336 831
40703	5 896	0	5 896	9 247	0	9 247	5 536	0	5 536	2 185	0	2 185
40802	7 366	0	7 366	9 842	0	9 842	5 850	0	5 850	3 374	0	3 374
40807	64	60	124	2	2	4	0	3	3	62	61	123
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	29 364	18 172	47 536	281 625	17 293	298 918	276 843	18 379	295 222	24 582	19 258	43 840
40820	203	32	235	611	1	612	611	2	613	203	33	236
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40905	18	0	18	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	18	0	18
40906	0	0	0	8 755	0	8 755	8 755	0	8 755	0	0	0
40909	0	0	0	22	650	672	22	650	672	0	0	0
40911	0	0	0	17 291	0	17 291	17 291	0	17 291	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42007	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	460	22	482	415	0	415	0	1	1	45	23	68
42305	2 593	0	2 593	500	0	500	760	0	760	2 853	0	2 853
42306	882 623	196 312	1 078 935	42 319	7 967	50 286	29 825	11 518	41 343	870 129	199 863	1 069 992
42307	48 055	1 152	49 207	1 140	36	1 176	4 987	1 632	6 619	51 902	2 748	54 650
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
42314	25	0	25	3	0	3	5	0	5	27	0	27
42315	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42507	0	70 535	70 535	0	1 250	1 250	0	3 737	3 737	0	73 022	73 022
42606	5 935	1 506	7 441	1 423	26	1 449	0	80	80	4 512	1 560	6 072
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	94 103	0	94 103	63 983	0	63 983	31 821	0	31 821	61 941	0	61 941
45515	47 756	0	47 756	11 921	0	11 921	12 215	0	12 215	48 050	0	48 050
45615	7 015	0	7 015	1 664	0	1 664	330	0	330	5 681	0	5 681
45818	26 983	0	26 983	11 825	0	11 825	47 825	0	47 825	62 983	0	62 983
45918	16 471	0	16 471	236	0	236	174	0	174	16 409	0	16 409
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	320 626	315 321	635 947	320 626	315 321	635 947	0	0	0
47411	33 705	5 832	39 537	2 355	416	2 771	9 138	1 395	10 533	40 488	6 811	47 299
47416	27	0	27	11 227	58	11 285	11 243	58	11 301	43	0	43
47422	269	0	269	10	0	10	11	0	11	270	0	270
47425	27 285	0	27 285	10 749	0	10 749	11 566	0	11 566	28 102	0	28 102
47426	820	3 583	4 403	8 587	64	8 651	8 814	550	9 364	1 047	4 069	5 116
47804	43 957	0	43 957	0	0	0	0	0	0	43 957	0	43 957
50120	47	0	47	72	0	72	91	0	91	66	0	66
50620	493	0	493	0	0	0	60	0	60	553	0	553
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	75 103	0	75 103	0	0	0	1 277	0	1 277	76 380	0	76 380
60301	2 984	0	2 984	4 582	0	4 582	3 355	0	3 355	1 757	0	1 757
60305	6 723	0	6 723	18 415	0	18 415	11 729	0	11 729	37	0	37
60309	154	0	154	3	0	3	84	0	84	235	0	235
60311	288	0	288	567	0	567	567	0	567	288	0	288
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	87	0	87	1	0	1	1	0	1	87	0	87
60601	28 893	0	28 893	0	0	0	511	0	511	29 404	0	29 404
60903	223	0	223	0	0	0	3	0	3	226	0	226
61304	110	0	110	17	0	17	15	0	15	108	0	108
70601	916 823	0	916 823	0	0	0	140 078	0	140 078	1 056 901	0	1 056 901
70602	48	0	48	60	0	60	12	0	12	0	0	0
70603	211 036	0	211 036	0	0	0	21 219	0	21 219	232 255	0	232 255
Итого по пассиву (баланс)	4 625 413	299 129	4 924 542	5 220 188	936 400	6 156 588	5 324 901	946 755	6 271 656	4 730 126	309 484	5 039 610
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
80601	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
80801	16	0	16	24	0	24	21	0	21	19	0	19
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	28	0	28	3	0	3	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	50	0	50	55	0	55	55	0	55	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	9	0	9	9	0	9	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44 741	0	44 741	1 706	0	1 706	1 238	0	1 238	45 209	0	45 209
90902	22 019	0	22 019	2 335 701	0	2 335 701	3 232	0	3 232	2 354 488	0	2 354 488
91202	25	0	25	2 500	0	2 500	2 502	0	2 502	23	0	23
91203	8	0	8	4	0	4	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	227 630	0	227 630	1 862	0	1 862	0	0	0	229 492	0	229 492
91412	0	802	802	0	42	42	0	14	14	0	830	830
91414	4 699 201	635 600	5 334 801	571 466	33 405	604 871	127 691	21 117	148 808	5 142 976	647 888	5 790 864
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	20 502	0	20 502	3 703	0	3 703	1 019	0	1 019	23 186	0	23 186
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 399 924	0	2 399 924	643 699	0	643 699	462 596	0	462 596	2 581 027	0	2 581 027
Итого по активу (баланс)	7 530 006	636 402	8 166 408	3 560 641	33 447	3 594 088	598 280	21 131	619 411	10 492 367	648 718	11 141 085
Пассив
91311	52 409	0	52 409	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0
91312	2 134 201	0	2 134 201	9 278	0	9 278	82 479	0	82 479	2 207 402	0	2 207 402
91315	156 579	0	156 579	0	0	0	9 278	0	9 278	165 857	0	165 857
91316	0	0	0	91 710	0	91 710	92 090	0	92 090	380	0	380
91317	17 055	0	17 055	244 664	64 535	309 199	395 317	64 535	459 852	167 708	0	167 708
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
99999	5 766 484	0	5 766 484	156 205	0	156 205	2 949 779	0	2 949 779	8 560 058	0	8 560 058
Итого по пассиву (баланс)	8 166 408	0	8 166 408	554 266	64 535	618 801	3 528 943	64 535	3 593 478	11 141 085	0	11 141 085
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	641	641	18 249	13 545	31 794	18 249	14 086	32 335	0	100	100
93801	1	0	1	44	0	44	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	641	642	18 293	13 545	31 838	18 294	14 086	32 380	0	100	100
Пассив
96001	642	0	642	14 071	18 207	32 278	13 529	18 207	31 736	100	0	100
96801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	642	0	642	14 178	18 207	32 385	13 636	18 207	31 843	100	0	100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	15 228 552,0000	0	0	4 658,0000	0	0	75 590,0000	0	0	15 157 620,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 228 552,0000	0	0	4 658,0000	0	0	75 590,0000	0	0	15 157 620,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	70 020,0000	0	0	70 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 158 057,0000	0	0	5 570,0000	0	0	4 658,0000	0	0	15 157 145,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 228 552,0000	0	0	75 590,0000	0	0	4 658,0000	0	0	15 157 620,0000

Страница была полезной?