Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 216	0	3 216	525	0	525	0	0	0	3 741	0	3 741
20202	104 453	18 802	123 255	175 628	153 058	328 686	168 864	154 057	322 921	111 217	17 803	129 020
20209	0	0	0	277	1 343	1 620	277	1 343	1 620	0	0	0
30102	92 293	0	92 293	5 830 512	0	5 830 512	5 795 232	0	5 795 232	127 573	0	127 573
30110	1 644	7 002	8 646	191 868	36 336	228 204	191 480	35 102	226 582	2 032	8 236	10 268
30114	0	173	173	0	8	8	0	3	3	0	178	178
30202	10 485	0	10 485	11 858	0	11 858	0	0	0	22 343	0	22 343
30204	130	0	130	0	0	0	10	0	10	120	0	120
30215	1 050	3 366	4 416	0	172	172	0	59	59	1 050	3 479	4 529
30233	0	0	0	1 176	5 409	6 585	1 176	5 409	6 585	0	0	0
30424	5 006	0	5 006	24 191	0	24 191	24 256	0	24 256	4 941	0	4 941
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45206	376 130	0	376 130	37 942	0	37 942	1 072	0	1 072	413 000	0	413 000
45207	194 200	0	194 200	0	0	0	3 400	0	3 400	190 800	0	190 800
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45506	24 685	0	24 685	300	0	300	263	0	263	24 722	0	24 722
45507	24 856	0	24 856	0	0	0	16 699	0	16 699	8 157	0	8 157
45815	4 003	0	4 003	0	0	0	25	0	25	3 978	0	3 978
45912	215	0	215	0	0	0	215	0	215	0	0	0
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	112 688	12 335	125 023	112 688	12 335	125 023	0	0	0
47423	2 735	734	3 469	110	54 574	54 684	216	54 551	54 767	2 629	757	3 386
47427	2	0	2	5 241	0	5 241	5 242	0	5 242	1	0	1
50205	53 015	0	53 015	262	0	262	372	0	372	52 905	0	52 905
51403	128 439	0	128 439	774	0	774	30 000	0	30 000	99 213	0	99 213
51405	0	0	0	45 503	0	45 503	0	0	0	45 503	0	45 503
52503	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60302	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
60306	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60308	11	0	11	2 783	0	2 783	2 782	0	2 782	12	0	12
60310	1	0	1	360	0	360	356	0	356	5	0	5
60312	1 479	0	1 479	3 803	0	3 803	4 016	0	4 016	1 266	0	1 266
60401	120 599	0	120 599	0	0	0	0	0	0	120 599	0	120 599
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	6	0	6	63	0	63	42	0	42	27	0	27
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	3 965	0	3 965	1 671	0	1 671	1 444	0	1 444	4 192	0	4 192
70606	236 422	0	236 422	21 314	0	21 314	0	0	0	257 736	0	257 736
70608	18 257	0	18 257	1 143	0	1 143	0	0	0	19 400	0	19 400
70610	8 922	0	8 922	1 154	0	1 154	0	0	0	10 076	0	10 076
70611	2 560	0	2 560	278	0	278	0	0	0	2 838	0	2 838
Итого по активу (баланс)	1 440 014	30 077	1 470 091	7 322 562	263 235	7 585 797	7 211 265	262 859	7 474 124	1 551 311	30 453	1 581 764
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10701	89 687	0	89 687	0	0	0	0	0	0	89 687	0	89 687
30232	16	669	685	1 802	2 553	4 355	1 804	2 122	3 926	18	238	256
31302	144 000	0	144 000	702 000	0	702 000	558 000	0	558 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	484 000	0	484 000	84 000	0	84 000
40701	132	0	132	233	0	233	225	0	225	124	0	124
40702	393 139	214	393 353	4 099 983	15 414	4 115 397	4 219 394	18 185	4 237 579	512 550	2 985	515 535
40703	2 150	147	2 297	1 346	3	1 349	1 170	8	1 178	1 974	152	2 126
40802	2 898	0	2 898	1 613	0	1 613	2 207	0	2 207	3 492	0	3 492
40807	182	573	755	373	402	775	394	909	1 303	203	1 080	1 283
40905	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
40909	0	0	0	275	94	369	275	94	369	0	0	0
40910	0	0	0	52	999	1 051	52	999	1 051	0	0	0
40911	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
40912	0	0	0	262	838	1 100	262	838	1 100	0	0	0
40913	0	0	0	367	1 711	2 078	367	1 711	2 078	0	0	0
42105	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000
42309	152	0	152	14	0	14	14	0	14	152	0	152
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43803	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
43805	0	1 357	1 357	0	24	24	0	70	70	0	1 403	1 403
43806	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
43807	22 486	0	22 486	403	0	403	1 155	0	1 155	23 238	0	23 238
45215	66 130	0	66 130	2 011	0	2 011	8 780	0	8 780	72 899	0	72 899
45515	23 783	0	23 783	8 455	0	8 455	6	0	6	15 334	0	15 334
45818	4 003	0	4 003	25	0	25	0	0	0	3 978	0	3 978
45918	81	0	81	63	0	63	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	57 774	67 340	125 114	57 774	67 340	125 114	0	0	0
47416	620	0	620	11 061	0	11 061	10 493	0	10 493	52	0	52
47422	4 140	0	4 140	310	0	310	59	0	59	3 889	0	3 889
47425	5 451	0	5 451	400	0	400	923	0	923	5 974	0	5 974
47426	4 208	5	4 213	379	0	379	1 388	1	1 389	5 217	6	5 223
50220	4 574	0	4 574	0	0	0	525	0	525	5 099	0	5 099
52303	0	0	0	35 180	0	35 180	35 180	0	35 180	0	0	0
52305	16 900	0	16 900	0	0	0	20 000	0	20 000	36 900	0	36 900
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 646	0	1 646	0	0	0	434	0	434	2 080	0	2 080
60301	1 231	0	1 231	1 409	0	1 409	1 620	0	1 620	1 442	0	1 442
60305	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
60309	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60311	137	0	137	159	0	159	147	0	147	125	0	125
60601	65 063	0	65 063	0	0	0	1 858	0	1 858	66 921	0	66 921
61304	105	0	105	19	0	19	35	0	35	121	0	121
70601	246 063	0	246 063	2	0	2	21 593	0	21 593	267 654	0	267 654
70603	19 149	0	19 149	0	0	0	2 007	0	2 007	21 156	0	21 156
70605	7 737	0	7 737	0	0	0	403	0	403	8 140	0	8 140
Итого по пассиву (баланс)	1 467 126	2 965	1 470 091	5 331 733	89 378	5 421 111	5 440 507	92 277	5 532 784	1 575 900	5 864	1 581 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	35 180	0	35 180	35 180	0	35 180	0	0	0
90803	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
90901	1 932	0	1 932	1 333	0	1 333	1 405	0	1 405	1 860	0	1 860
90902	20 610	0	20 610	650	0	650	2 379	0	2 379	18 881	0	18 881
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	126 962	0	126 962	49 080	0	49 080	30 076	0	30 076	145 966	0	145 966
91414	40 070	0	40 070	0	0	0	0	0	0	40 070	0	40 070
91501	112 297	0	112 297	0	0	0	0	0	0	112 297	0	112 297
91604	295	0	295	380	0	380	362	0	362	313	0	313
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	735 970	0	735 970	57 949	0	57 949	26 774	0	26 774	767 145	0	767 145
Итого по активу (баланс)	1 071 901	0	1 071 901	144 572	0	144 572	96 176	0	96 176	1 120 297	0	1 120 297
Пассив
91003	0	0	0	11 848	0	11 848	11 848	0	11 848	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	664 614	0	664 614	11 900	0	11 900	38 150	0	38 150	690 864	0	690 864
91315	5 054	1 357	6 411	0	24	24	6 768	70	6 838	11 822	1 403	13 225
91317	1 870	0	1 870	2 942	0	2 942	1 072	0	1 072	0	0	0
91507	12 249	0	12 249	60	0	60	41	0	41	12 230	0	12 230
91508	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
99999	335 931	0	335 931	69 209	0	69 209	86 430	0	86 430	353 152	0	353 152
Итого по пассиву (баланс)	1 070 544	1 357	1 071 901	95 959	24	95 983	144 309	70	144 379	1 118 894	1 403	1 120 297
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 100	1 111	38 211	36 105	1 111	37 216	995	0	995
93801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 221	1 111	38 332	36 226	1 111	37 337	995	0	995
Пассив
96001	0	0	0	1 110	36 225	37 335	1 110	37 219	38 329	0	994	994
96801	0	0	0	121	0	121	122	0	122	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 231	36 225	37 456	1 232	37 219	38 451	1	994	995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 263,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	58 263,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	58 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 263,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	58 263,0000

Страница была полезной?