Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 021	108	11 129	14 267	13	14 280	10 498	22	10 520	14 790	99	14 889
30102	46 452	0	46 452	3 493 457	0	3 493 457	3 497 795	0	3 497 795	42 114	0	42 114
30110	234	6 310	6 544	100 124	317 847	417 971	97 099	264 041	361 140	3 259	60 116	63 375
30114	0	41 407	41 407	0	14 944	14 944	0	11 332	11 332	0	45 019	45 019
30202	4 318	0	4 318	4 739	0	4 739	0	0	0	9 057	0	9 057
30204	386	0	386	0	0	0	280	0	280	106	0	106
30221	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30233	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30424	4 447	0	4 447	72 814	0	72 814	71 818	0	71 818	5 443	0	5 443
32002	73 000	0	73 000	1 312 000	0	1 312 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	633 000	0	633 000	603 000	0	603 000	130 000	0	130 000
45201	66 835	0	66 835	48 365	0	48 365	66 941	0	66 941	48 259	0	48 259
45206	33 185	0	33 185	4 500	0	4 500	11 230	0	11 230	26 455	0	26 455
45207	316 281	0	316 281	314	0	314	0	0	0	316 595	0	316 595
45812	135 331	0	135 331	0	0	0	10 232	0	10 232	125 099	0	125 099
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	69 954	69 954	0	69 954	69 954	0	0	0
47408	0	0	0	1 836 047	1 820 562	3 656 609	1 836 047	1 820 562	3 656 609	0	0	0
47423	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47427	0	1	1	3 308	11	3 319	3 285	8	3 293	23	4	27
50606	100 600	0	100 600	0	0	0	0	0	0	100 600	0	100 600
50621	480	0	480	70	0	70	10	0	10	540	0	540
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	63	0	63	0	0	0	45	0	45	18	0	18
60302	246	0	246	1 138	0	1 138	1 378	0	1 378	6	0	6
60306	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60308	0	0	0	2 716	0	2 716	2 691	0	2 691	25	0	25
60310	7	0	7	35	32	67	36	32	68	6	0	6
60312	688	0	688	3 259	0	3 259	3 262	0	3 262	685	0	685
60314	0	412	412	0	0	0	0	206	206	0	206	206
60323	27 899	0	27 899	87	0	87	0	0	0	27 986	0	27 986
60401	9 147	0	9 147	0	0	0	478	0	478	8 669	0	8 669
61008	35	0	35	98	0	98	100	0	100	33	0	33
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61403	416	0	416	61	0	61	71	0	71	406	0	406
70606	481 956	0	481 956	14 929	0	14 929	0	0	0	496 885	0	496 885
70607	360	0	360	10	0	10	0	0	0	370	0	370
70608	44 721	0	44 721	2 069	0	2 069	0	0	0	46 790	0	46 790
70611	13 846	0	13 846	1 084	0	1 084	1 135	0	1 135	13 795	0	13 795
Итого по активу (баланс)	1 620 376	48 238	1 668 614	7 550 491	2 223 363	9 773 854	7 604 432	2 166 157	9 770 589	1 566 435	105 444	1 671 879
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30222	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30232	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	206 651	1 594	208 245	1 865 100	242 709	2 107 809	1 792 859	312 946	2 105 805	134 410	71 831	206 241
40703	3 161	0	3 161	3 065	0	3 065	4 060	0	4 060	4 156	0	4 156
40802	224	0	224	102	0	102	87	0	87	209	0	209
40807	20 232	886	21 118	0	16	16	0	46	46	20 232	916	21 148
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45215	108 805	0	108 805	2 002	0	2 002	1 498	0	1 498	108 301	0	108 301
45818	95 499	0	95 499	10 232	0	10 232	0	0	0	85 267	0	85 267
47407	0	0	0	1 821 282	1 835 841	3 657 123	1 821 282	1 835 841	3 657 123	0	0	0
47416	185	0	185	1 141	0	1 141	956	0	956	0	0	0
47422	938	0	938	41	0	41	41	0	41	938	0	938
47425	7 918	0	7 918	1 549	0	1 549	2 016	0	2 016	8 385	0	8 385
47426	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	20 165	0	20 165	20 165	0	20 165	0	0	0
52501	92	0	92	165	0	165	115	0	115	42	0	42
60301	2 756	0	2 756	3 462	0	3 462	1 938	0	1 938	1 232	0	1 232
60305	1 214	0	1 214	3 124	0	3 124	3 073	0	3 073	1 163	0	1 163
60309	80	0	80	0	0	0	56	0	56	136	0	136
60311	46	0	46	188	0	188	188	0	188	46	0	46
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	27 962	0	27 962	0	0	0	186	0	186	28 148	0	28 148
60601	3 967	0	3 967	479	0	479	93	0	93	3 581	0	3 581
70601	552 987	0	552 987	0	0	0	13 240	0	13 240	566 227	0	566 227
70602	840	0	840	0	0	0	70	0	70	910	0	910
70603	51 393	0	51 393	0	0	0	3 172	0	3 172	54 565	0	54 565
Итого по пассиву (баланс)	1 666 127	2 487	1 668 614	3 772 369	2 078 574	5 850 943	3 705 367	2 148 841	5 854 208	1 599 125	72 754	1 671 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
90901	8 311 922	1	8 311 923	90	0	90	90	0	90	8 311 922	1	8 311 923
90902	69 905	6	69 911	124	0	124	35	0	35	69 994	6	70 000
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	40 318	0	40 318	3 905	0	3 905	2 973	0	2 973	41 250	0	41 250
91704	0	0	0	2 115	0	2 115	0	0	0	2 115	0	2 115
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	0	0	0	10 232	0	10 232	0	0	0	10 232	0	10 232
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	545 855	0	545 855	153 140	0	153 140	72 531	0	72 531	626 464	0	626 464
Итого по активу (баланс)	9 121 040	7	9 121 047	189 606	0	189 606	95 629	0	95 629	9 215 017	7	9 215 024
Пассив
91003	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	0	0	0
91312	411 889	0	411 889	0	0	0	59 615	0	59 615	471 504	0	471 504
91315	65 734	0	65 734	5 374	0	5 374	9 779	0	9 779	70 139	0	70 139
91316	29 719	0	29 719	314	0	314	0	0	0	29 405	0	29 405
91317	18 970	0	18 970	52 865	0	52 865	76 041	0	76 041	42 146	0	42 146
91319	16 404	0	16 404	9 508	0	9 508	3 235	0	3 235	10 131	0	10 131
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	12	0	12	12	0	12	514	0	514
99999	8 575 192	0	8 575 192	20 982	0	20 982	34 350	0	34 350	8 588 560	0	8 588 560
Итого по пассиву (баланс)	9 121 047	0	9 121 047	93 514	0	93 514	187 491	0	187 491	9 215 024	0	9 215 024
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	44 036	1 498	45 534	1 428 545	716 275	2 144 820	1 417 525	687 290	2 104 815	55 056	30 483	85 539
93801	23	0	23	3 976	0	3 976	3 961	0	3 961	38	0	38
Итого по активу (баланс)	44 059	1 498	45 557	1 432 521	716 275	2 148 796	1 421 486	687 290	2 108 776	55 094	30 483	85 577
Пассив
96001	1 496	44 057	45 553	687 463	1 416 696	2 104 159	716 490	1 427 572	2 144 062	30 523	54 933	85 456
96801	4	0	4	4 949	0	4 949	5 066	0	5 066	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	1 500	44 057	45 557	692 412	1 416 696	2 109 108	721 556	1 427 572	2 149 128	30 644	54 933	85 577
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?