Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 422	6 462	15 884	37 101	2 671	39 772	20 602	2 088	22 690	25 921	7 045	32 966
30102	345 951	0	345 951	4 153 618	0	4 153 618	4 172 011	0	4 172 011	327 558	0	327 558
30110	2 863	4 591	7 454	1 753	181 566	183 319	3 267	184 592	187 859	1 349	1 565	2 914
30114	0	2 226	2 226	0	448	448	0	1 543	1 543	0	1 131	1 131
30202	19 650	0	19 650	0	0	0	2 507	0	2 507	17 143	0	17 143
30204	230	0	230	0	0	0	178	0	178	52	0	52
32002	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	530 000	0	530 000	160 000	0	160 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	58 893	0	58 893	22 731	0	22 731	0	0	0	81 624	0	81 624
45207	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45506	11 158	0	11 158	0	0	0	211	0	211	10 947	0	10 947
45507	44 929	0	44 929	1 300	0	1 300	757	0	757	45 472	0	45 472
45812	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45815	330	0	330	55	0	55	37	0	37	348	0	348
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	138 060	0	138 060	0	0	0	0	0	0	138 060	0	138 060
47408	0	0	0	186 720	181 886	368 606	186 720	181 886	368 606	0	0	0
47423	136	0	136	11	0	11	10	0	10	137	0	137
47427	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
51401	0	0	0	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0
51405	79 987	0	79 987	20 468	0	20 468	21 079	0	21 079	79 376	0	79 376
60302	305	0	305	25	0	25	81	0	81	249	0	249
60308	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
60310	1	0	1	404	0	404	404	0	404	1	0	1
60312	2 813	0	2 813	3 094	0	3 094	3 533	0	3 533	2 374	0	2 374
60401	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
60701	221 569	0	221 569	0	0	0	0	0	0	221 569	0	221 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	96	0	96	97	0	97	1	0	1
61009	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0
61403	990	0	990	4	0	4	45	0	45	949	0	949
70606	289 846	0	289 846	44 078	0	44 078	0	0	0	333 924	0	333 924
70608	67 921	0	67 921	190	0	190	0	0	0	68 111	0	68 111
70611	12 268	0	12 268	1	0	1	0	0	0	12 269	0	12 269
Итого по активу (баланс)	1 391 522	13 279	1 404 801	7 180 697	366 571	7 547 268	6 958 567	370 109	7 328 676	1 613 652	9 741	1 623 393
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	84 236	0	84 236	0	0	0	0	0	0	84 236	0	84 236
30232	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
32015	500	0	500	600	0	600	600	0	600	500	0	500
40701	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
40702	487 616	104	487 720	1 490 182	188 959	1 679 141	1 668 951	189 117	1 858 068	666 385	262	666 647
40703	4 203	0	4 203	25 857	0	25 857	24 074	0	24 074	2 420	0	2 420
40802	312	0	312	2 150	0	2 150	2 343	0	2 343	505	0	505
40905	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
40912	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	84 203	0	84 203	0	0	0	812	0	812	85 015	0	85 015
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
42314	50	0	50	4	0	4	2	0	2	48	0	48
42315	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 419	0	14 419	19 330	0	19 330	25 608	0	25 608	20 697	0	20 697
45515	16 443	0	16 443	5 896	0	5 896	6 738	0	6 738	17 285	0	17 285
45818	2 310	0	2 310	37	0	37	55	0	55	2 328	0	2 328
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	181 712	186 720	368 432	181 712	186 720	368 432	0	0	0
47416	19	0	19	29	0	29	10	0	10	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47425	2 563	0	2 563	312	0	312	1 092	0	1 092	3 343	0	3 343
51410	488	0	488	0	0	0	4	0	4	492	0	492
60301	68	0	68	1 340	0	1 340	1 380	0	1 380	108	0	108
60305	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	539	0	539	994	0	994	455	0	455	0	0	0
60322	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60601	1 704	0	1 704	0	0	0	27	0	27	1 731	0	1 731
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	237	0	237	97	0	97	55	0	55	195	0	195
70601	355 547	0	355 547	0	0	0	32 494	0	32 494	388 041	0	388 041
70603	62 101	0	62 101	0	0	0	561	0	561	62 662	0	62 662
Итого по пассиву (баланс)	1 404 697	104	1 404 801	1 735 489	375 738	2 111 227	1 953 923	375 896	2 329 819	1 623 131	262	1 623 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	394 240	0	394 240	4 214	0	4 214	6	0	6	398 448	0	398 448
90902	111 681	0	111 681	60 031	0	60 031	53	0	53	171 659	0	171 659
91414	136 694	0	136 694	2 049	0	2 049	0	0	0	138 743	0	138 743
91604	1 449	0	1 449	146	0	146	24	0	24	1 571	0	1 571
91801	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	228 508	0	228 508	21 898	0	21 898	11 320	0	11 320	239 086	0	239 086
Итого по активу (баланс)	872 573	0	872 573	88 342	0	88 342	11 403	0	11 403	949 512	0	949 512
Пассив
91312	191 591	0	191 591	6 744	0	6 744	15 447	0	15 447	200 294	0	200 294
91315	33 121	0	33 121	0	0	0	807	0	807	33 928	0	33 928
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	7	0	7	1 731	0	1 731	2 000	0	2 000	276	0	276
91507	3 295	0	3 295	2 845	0	2 845	3 644	0	3 644	4 094	0	4 094
99999	644 065	0	644 065	77	0	77	66 438	0	66 438	710 426	0	710 426
Итого по пассиву (баланс)	872 573	0	872 573	11 397	0	11 397	88 336	0	88 336	949 512	0	949 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?