Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 305	0	15 305	4 932	0	4 932	164	0	164	20 073	0	20 073
20202	70 298	0	70 298	228 241	0	228 241	287 726	0	287 726	10 813	0	10 813
20208	941	0	941	51 136	0	51 136	51 504	0	51 504	573	0	573
20209	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
30102	53 945	0	53 945	18 456 297	0	18 456 297	18 421 992	0	18 421 992	88 250	0	88 250
30110	1 819	7 606	9 425	81 962	92 646	174 608	81 705	83 164	164 869	2 076	17 088	19 164
30202	109 944	0	109 944	5 625	0	5 625	0	0	0	115 569	0	115 569
30204	145	0	145	150	0	150	0	0	0	295	0	295
30602	53	0	53	70 500	0	70 500	70 537	0	70 537	16	0	16
32002	300 000	0	300 000	11 800 000	0	11 800 000	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	9 280 000	0	9 280 000	8 180 000	0	8 180 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
44905	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
45201	42 228	0	42 228	70 905	0	70 905	75 738	0	75 738	37 395	0	37 395
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	116 764	0	116 764	0	0	0	15 600	0	15 600	101 164	0	101 164
45207	3 351 814	0	3 351 814	530 382	0	530 382	108 768	0	108 768	3 773 428	0	3 773 428
45208	50 849	0	50 849	0	0	0	15 581	0	15 581	35 268	0	35 268
45505	296	0	296	0	0	0	97	0	97	199	0	199
45506	217 164	0	217 164	6 651	0	6 651	18 538	0	18 538	205 277	0	205 277
45507	7 818 398	12 676	7 831 074	272 929	645	273 574	189 952	336	190 288	7 901 375	12 985	7 914 360
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	54 512	57	54 569	1 898	77	1 975	1 851	66	1 917	54 559	68	54 627
45912	30 347	0	30 347	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
45915	5 516	58	5 574	2 365	88	2 453	2 747	66	2 813	5 134	80	5 214
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 449 419	87 623	1 537 042	1 449 419	87 623	1 537 042	0	0	0
47423	114	0	114	1 500 073	0	1 500 073	1 500 121	0	1 500 121	66	0	66
47427	63 591	134	63 725	128 235	136	128 371	130 722	137	130 859	61 104	133	61 237
47801	30 769	118	30 887	0	6	6	26	10	36	30 743	114	30 857
50207	170 085	0	170 085	71 681	0	71 681	0	0	0	241 766	0	241 766
50208	286 462	0	286 462	1 919	0	1 919	0	0	0	288 381	0	288 381
50221	2 116	0	2 116	0	0	0	899	0	899	1 217	0	1 217
51403	520 131	0	520 131	89 085	0	89 085	520 532	0	520 532	88 684	0	88 684
51404	144 777	0	144 777	143 345	0	143 345	0	0	0	288 122	0	288 122
51405	451 107	0	451 107	558 816	0	558 816	358 773	0	358 773	651 150	0	651 150
52503	5 565	0	5 565	0	0	0	644	0	644	4 921	0	4 921
52601	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60302	752	0	752	270	0	270	105	0	105	917	0	917
60306	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	4	0	4	927	0	927	926	0	926	5	0	5
60312	3 676	0	3 676	10 712	0	10 712	10 639	0	10 639	3 749	0	3 749
60314	0	249	249	0	0	0	0	124	124	0	125	125
60323	13 809	0	13 809	209	0	209	12	0	12	14 006	0	14 006
60401	182 093	0	182 093	211	0	211	0	0	0	182 304	0	182 304
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	205	0	205	130	0	130	249	0	249	86	0	86
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	72	0	72	3	0	3	18	0	18	57	0	57
61008	136	0	136	172	0	172	94	0	94	214	0	214
61009	1 978	0	1 978	139	0	139	64	0	64	2 053	0	2 053
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	209 406	0	209 406	0	0	0	812	0	812	208 594	0	208 594
61209	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
61210	0	0	0	880 921	0	880 921	880 921	0	880 921	0	0	0
61212	0	0	0	26	8	34	26	8	34	0	0	0
61403	15 690	0	15 690	690	0	690	1 204	0	1 204	15 176	0	15 176
70606	1 432 350	0	1 432 350	230 651	0	230 651	0	0	0	1 663 001	0	1 663 001
70608	8 294	0	8 294	781	0	781	0	0	0	9 075	0	9 075
70611	121 353	0	121 353	13 838	0	13 838	0	0	0	135 191	0	135 191
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	16 690 557	20 898	16 711 455	46 460 484	181 229	46 641 713	44 792 964	171 534	44 964 498	18 358 077	30 593	18 388 670
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	2 116	0	2 116	900	0	900	0	0	0	1 216	0	1 216
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31303	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
40602	353 780	0	353 780	386 723	0	386 723	425 768	0	425 768	392 825	0	392 825
40701	294	0	294	271	0	271	202	0	202	225	0	225
40702	234 022	3 829	237 851	2 086 213	85 185	2 171 398	2 020 548	91 774	2 112 322	168 357	10 418	178 775
40703	818	0	818	1 384	0	1 384	1 158	0	1 158	592	0	592
40802	158	0	158	246	0	246	154	0	154	66	0	66
40817	209 647	0	209 647	564 743	0	564 743	484 558	0	484 558	129 462	0	129 462
40901	10 443	0	10 443	5 403	0	5 403	8 663	0	8 663	13 703	0	13 703
40905	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40911	1	0	1	46 600	0	46 600	46 600	0	46 600	1	0	1
41805	60 660	0	60 660	0	0	0	0	0	0	60 660	0	60 660
42003	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	50 000	0	50 000	63 000	0	63 000
42006	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42102	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
42103	68 000	0	68 000	59 000	0	59 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42305	812	0	812	50	0	50	100	0	100	862	0	862
42306	6 625	0	6 625	1 238	0	1 238	2 513	0	2 513	7 900	0	7 900
42309	126	0	126	63	0	63	77	0	77	140	0	140
43105	325 826	0	325 826	0	0	0	0	0	0	325 826	0	325 826
43106	380 756	0	380 756	0	0	0	0	0	0	380 756	0	380 756
43706	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44915	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
45215	62 412	0	62 412	20 861	0	20 861	44 932	0	44 932	86 483	0	86 483
45515	100 327	0	100 327	15 805	0	15 805	16 959	0	16 959	101 481	0	101 481
45818	594 016	0	594 016	274	0	274	116	0	116	593 858	0	593 858
45918	34 634	0	34 634	157	0	157	119	0	119	34 596	0	34 596
47407	0	0	0	1 452 085	84 935	1 537 020	1 452 085	84 935	1 537 020	0	0	0
47411	140	0	140	0	0	0	52	0	52	192	0	192
47416	0	255	255	5 162	255	5 417	5 165	0	5 165	3	0	3
47422	221	0	221	3 299	1	3 300	3 507	1	3 508	429	0	429
47425	18 263	0	18 263	17 999	0	17 999	72 121	0	72 121	72 385	0	72 385
47426	7 590	0	7 590	7 575	0	7 575	15 434	0	15 434	15 449	0	15 449
47804	213	0	213	91	0	91	32	0	32	154	0	154
50220	15 305	0	15 305	164	0	164	4 932	0	4 932	20 073	0	20 073
52005	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 132	0	1 132	0	0	0	273	0	273	1 405	0	1 405
52501	20 462	0	20 462	22	0	22	37 255	0	37 255	57 695	0	57 695
60301	69	0	69	19 528	0	19 528	19 494	0	19 494	35	0	35
60305	0	0	0	21 995	0	21 995	21 995	0	21 995	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	292	0	292	321	0	321
60311	2 226	0	2 226	4 078	0	4 078	4 818	0	4 818	2 966	0	2 966
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	26	0	26	80	0	80	80	0	80	26	0	26
60324	14 675	0	14 675	357	0	357	745	0	745	15 063	0	15 063
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	50 897	0	50 897	0	0	0	690	0	690	51 587	0	51 587
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	49 040	0	49 040	162	0	162	0	0	0	48 878	0	48 878
61304	88	0	88	1	0	1	12	0	12	99	0	99
70601	1 991 044	0	1 991 044	0	0	0	200 738	0	200 738	2 191 782	0	2 191 782
70603	9 127	0	9 127	0	0	0	1 336	0	1 336	10 463	0	10 463
Итого по пассиву (баланс)	16 707 371	4 084	16 711 455	5 018 262	170 383	5 188 645	6 689 143	176 717	6 865 860	18 378 252	10 418	18 388 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
90901	182	0	182	1 033	0	1 033	1 029	0	1 029	186	0	186
90902	51 465	0	51 465	44 412	0	44 412	9 394	0	9 394	86 483	0	86 483
90907	10 443	0	10 443	8 662	0	8 662	5 403	0	5 403	13 702	0	13 702
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 135 742	601	11 136 343	350 000	31	350 031	0	10	10	11 485 742	622	11 486 364
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	30 769	118	30 887	0	14	14	26	18	44	30 743	114	30 857
91604	303 615	0	303 615	4 452	0	4 452	80	0	80	307 987	0	307 987
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	34 847 684	0	34 847 684	1 036 627	0	1 036 627	1 040 700	0	1 040 700	34 843 611	0	34 843 611
Итого по активу (баланс)	47 881 125	719	47 881 844	1 445 188	45	1 445 233	1 056 634	28	1 056 662	48 269 679	736	48 270 415
Пассив
91003	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91311	1 040 707	0	1 040 707	0	0	0	0	0	0	1 040 707	0	1 040 707
91312	31 153 239	52 529	31 205 768	710 449	930	711 379	769 059	2 687	771 746	31 211 849	54 286	31 266 135
91315	2 403 709	0	2 403 709	71 058	0	71 058	82 800	0	82 800	2 415 451	0	2 415 451
91316	149 766	0	149 766	150 382	0	150 382	100 000	0	100 000	99 384	0	99 384
91317	41 250	0	41 250	102 106	0	102 106	75 738	0	75 738	14 882	0	14 882
91318	0	0	0	0	0	0	568	0	568	568	0	568
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	13 034 160	0	13 034 160	15 950	0	15 950	408 594	0	408 594	13 426 804	0	13 426 804
Итого по пассиву (баланс)	47 829 315	52 529	47 881 844	1 055 720	930	1 056 650	1 442 534	2 687	1 445 221	48 216 129	54 286	48 270 415
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 539	11 888	22 427	10 539	11 888	22 427	0	0	0
93301	368 925	0	368 925	1 894 375	0	1 894 375	2 263 300	0	2 263 300	0	0	0
93302	448 570	0	448 570	2 330 773	0	2 330 773	1 891 330	0	1 891 330	888 013	0	888 013
93303	0	0	0	1 573 095	0	1 573 095	1 483 298	0	1 483 298	89 797	0	89 797
93611	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
93801	0	0	0	49	0	49	26	0	26	23	0	23
Итого по активу (баланс)	1 013 495	0	1 013 495	5 808 831	11 888	5 820 719	5 648 493	11 888	5 660 381	1 173 833	0	1 173 833
Пассив
96001	0	0	0	11 839	10 607	22 446	11 839	10 607	22 446	0	0	0
96311	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
96501	368 925	0	368 925	2 263 300	0	2 263 300	1 894 375	0	1 894 375	0	0	0
96502	448 570	0	448 570	1 891 330	0	1 891 330	2 330 773	0	2 330 773	888 013	0	888 013
96503	0	0	0	1 483 298	0	1 483 298	1 573 095	0	1 573 095	89 797	0	89 797
96801	0	0	0	69	0	69	92	0	92	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	1 013 495	0	1 013 495	5 649 836	10 607	5 660 443	5 810 174	10 607	5 820 781	1 173 833	0	1 173 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	253,0000	0	0	87,0000	0	0	67,0000	0	0	273,0000
98010	0	0	480 465,0000	0	0	3 217 800,0000	0	0	3 148 900,0000	0	0	549 365,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	67,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	480 719,0000	0	0	3 217 954,0000	0	0	3 149 035,0000	0	0	549 638,0000
Пассив
98050	0	0	30 190,0000	0	0	48 969,0000	0	0	118 988,0000	0	0	100 209,0000
98070	0	0	450 529,0000	0	0	50 000,0000	0	0	48 900,0000	0	0	449 429,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	480 719,0000	0	0	1 598 969,0000	0	0	1 667 888,0000	0	0	549 638,0000

Страница была полезной?