Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 859	9 762	68 621	165 053	48 670	213 723	180 496	27 421	207 917	43 416	31 011	74 427
20208	5 455	0	5 455	7 050	0	7 050	8 493	0	8 493	4 012	0	4 012
20209	0	0	0	64 217	0	64 217	64 217	0	64 217	0	0	0
30102	151 337	0	151 337	10 586 449	0	10 586 449	10 678 536	0	10 678 536	59 250	0	59 250
30110	82 971	225 838	308 809	823 561	1 227 693	2 051 254	830 461	1 028 873	1 859 334	76 071	424 658	500 729
30114	0	47 729	47 729	0	64 331	64 331	0	95 462	95 462	0	16 598	16 598
30202	24 375	0	24 375	1 601	0	1 601	0	0	0	25 976	0	25 976
30204	33 538	0	33 538	0	0	0	608	0	608	32 930	0	32 930
30221	0	0	0	0	10 303	10 303	0	10 303	10 303	0	0	0
30233	0	0	0	18 873	8 260	27 133	18 873	8 260	27 133	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	5 371 000	0	5 371 000	5 721 000	0	5 721 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 380 000	0	1 380 000	370 000	0	370 000
32201	0	1 282	1 282	0	68	68	0	22	22	0	1 328	1 328
45201	85 575	0	85 575	153 153	0	153 153	170 914	0	170 914	67 814	0	67 814
45205	6 000	2 764	8 764	0	110	110	1 000	2 874	3 874	5 000	0	5 000
45206	83 000	242 185	325 185	0	12 597	12 597	2 000	34 390	36 390	81 000	220 392	301 392
45207	93 603	204 369	297 972	32 000	32 325	64 325	17 573	48 270	65 843	108 030	188 424	296 454
45407	512	0	512	18 000	0	18 000	0	0	0	18 512	0	18 512
45505	66 044	881	66 925	250	492	742	6 927	18	6 945	59 367	1 355	60 722
45506	217 200	51 939	269 139	73 936	2 751	76 687	1 404	920	2 324	289 732	53 770	343 502
45507	43 674	4 174	47 848	0	191	191	1 193	84	1 277	42 481	4 281	46 762
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
45815	27 520	22 887	50 407	0	1 208	1 208	0	416	416	27 520	23 679	51 199
45915	138	0	138	30	0	30	0	0	0	168	0	168
47408	0	0	0	840 897	837 053	1 677 950	840 897	837 053	1 677 950	0	0	0
47423	199	0	199	113	21	134	96	0	96	216	21	237
47427	341	0	341	10 105	5 033	15 138	10 277	5 033	15 310	169	0	169
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	2	0	2	87	0	87	84	0	84	5	0	5
60312	946	0	946	2 017	0	2 017	2 376	0	2 376	587	0	587
60314	70	0	70	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	15	0	15	110	0	110	96	0	96	29	0	29
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70606	719 575	0	719 575	115 390	0	115 390	1	0	1	834 964	0	834 964
70608	544 582	0	544 582	55 162	0	55 162	0	0	0	599 744	0	599 744
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
70612	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Итого по активу (баланс)	2 626 232	813 810	3 440 042	20 090 457	2 251 106	22 341 563	19 938 961	2 099 399	22 038 360	2 777 728	965 517	3 743 245
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 493	0	196 493	0	0	0	0	0	0	196 493	0	196 493
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40701	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
40702	432 631	90 185	522 816	3 759 968	1 584 868	5 344 836	3 697 743	1 696 705	5 394 448	370 406	202 022	572 428
40703	9 110	0	9 110	7 942	962	8 904	6 709	962	7 671	7 877	0	7 877
40802	7 304	42	7 346	25 705	516	26 221	26 329	518	26 847	7 928	44	7 972
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	27	27	0	0	0	0	1	1	0	28	28
40817	46 637	12 138	58 775	185 898	49 142	235 040	178 002	77 842	255 844	38 741	40 838	79 579
40820	489	5 530	6 019	400	2 143	2 543	5 364	1 504	6 868	5 453	4 891	10 344
40911	0	0	0	5 408	0	5 408	5 408	0	5 408	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	0	296	296	0	5	5	0	16	16	0	307	307
42304	14 752	26 923	41 675	0	486	486	12	1 272	1 284	14 764	27 709	42 473
42305	98 792	477 421	576 213	638	38 754	39 392	487	43 040	43 527	98 641	481 707	580 348
42306	233 061	104 656	337 717	12 914	5 660	18 574	6 573	8 975	15 548	226 720	107 971	334 691
42307	1 678	96 184	97 862	1 013	1 704	2 717	721	5 095	5 816	1 386	99 575	100 961
42309	52	10	62	0	0	0	0	0	0	52	10	62
42310	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	3	0	3	9	0	9	18	0	18
42313	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42315	33	16	49	0	0	0	0	1	1	33	17	50
42606	5 225	0	5 225	5 240	0	5 240	15	0	15	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	86 873	0	86 873	58 982	0	58 982	59 005	0	59 005	86 896	0	86 896
45415	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
45515	11 939	0	11 939	361	0	361	221	0	221	11 799	0	11 799
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	51 872	0	51 872	1	0	1	793	0	793	52 664	0	52 664
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47405	0	0	0	565	566	1 131	565	566	1 131	0	0	0
47407	0	0	0	838 495	837 459	1 675 954	838 495	837 459	1 675 954	0	0	0
47416	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47422	48	0	48	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	48	0	48
47425	10 409	0	10 409	28 177	0	28 177	34 723	0	34 723	16 955	0	16 955
47426	29	0	29	0	0	0	375	0	375	404	0	404
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	751	0	751	0	0	0	48	0	48	799	0	799
60301	153	0	153	1 167	0	1 167	1 196	0	1 196	182	0	182
60305	0	0	0	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009	0	0	0
60309	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	4 892	0	4 892	0	0	0	16	0	16	4 908	0	4 908
60706	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	0	329	329	0	346	346	635	142	777	635	125	760
61304	368	3	371	94	3	97	450	0	450	724	0	724
70601	758 464	0	758 464	0	0	0	115 515	0	115 515	873 979	0	873 979
70603	544 610	0	544 610	0	0	0	55 261	0	55 261	599 871	0	599 871
Итого по пассиву (баланс)	2 626 282	813 760	3 440 042	4 943 608	2 522 614	7 466 222	5 095 327	2 674 098	7 769 425	2 778 001	965 244	3 743 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 109	0	24 109	1 045	0	1 045	1 248	0	1 248	23 906	0	23 906
90902	1 693 880	0	1 693 880	61 751	0	61 751	4 325	0	4 325	1 751 306	0	1 751 306
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 139 369	677 231	1 816 600	203 695	87 160	290 855	31 325	160 783	192 108	1 311 739	603 608	1 915 347
91604	16 230	9 975	26 205	74	529	603	74	177	251	16 230	10 327	26 557
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 309 270	0	1 309 270	290 127	0	290 127	356 444	0	356 444	1 242 953	0	1 242 953
Итого по активу (баланс)	4 184 274	687 206	4 871 480	556 692	87 689	644 381	393 416	160 960	554 376	4 347 550	613 935	4 961 485
Пассив
91003	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	922 698	278 090	1 200 788	70 636	91 457	162 093	66 617	14 349	80 966	918 679	200 982	1 119 661
91315	21 288	0	21 288	2 213	0	2 213	11 273	0	11 273	30 348	0	30 348
91316	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91317	63 440	2 203	65 643	180 839	10 306	191 145	186 984	9 911	196 895	69 585	1 808	71 393
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	3 562 210	0	3 562 210	197 928	0	197 928	354 250	0	354 250	3 718 532	0	3 718 532
Итого по пассиву (баланс)	4 591 187	280 293	4 871 480	452 609	101 763	554 372	620 117	24 260	644 377	4 758 695	202 790	4 961 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?