Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 975	0	1 975	1 733	0	1 733	511	0	511	3 197	0	3 197
20202	40 760	22 678	63 438	768 039	216 051	984 090	738 650	195 301	933 951	70 149	43 428	113 577
20208	11 428	0	11 428	24 500	0	24 500	25 020	0	25 020	10 908	0	10 908
20209	3 350	80	3 430	262 383	26 055	288 438	252 556	25 009	277 565	13 177	1 126	14 303
30102	45 462	0	45 462	7 659 543	0	7 659 543	7 664 391	0	7 664 391	40 614	0	40 614
30110	10 885	57 804	68 689	11 124	221 065	232 189	12 545	221 954	234 499	9 464	56 915	66 379
30202	78 726	0	78 726	0	0	0	1 743	0	1 743	76 983	0	76 983
30204	18 756	0	18 756	1 426	0	1 426	0	0	0	20 182	0	20 182
30221	0	0	0	10 000	26 911	36 911	10 000	26 911	36 911	0	0	0
30233	18	0	18	14 346	181	14 527	14 358	181	14 539	6	0	6
30413	1 513	0	1 513	5 166 230	0	5 166 230	5 166 899	0	5 166 899	844	0	844
30424	218	0	218	3 115 657	0	3 115 657	3 114 974	0	3 114 974	901	0	901
30425	0	2 578	2 578	0	137	137	0	46	46	0	2 669	2 669
30602	1 865	0	1 865	6	0	6	10	0	10	1 861	0	1 861
32002	45 000	0	45 000	235 000	0	235 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	498	498	0	0	0	0	498	498
32202	27 890	0	27 890	75 489	0	75 489	103 379	0	103 379	0	0	0
32203	19 602	0	19 602	25 629	0	25 629	45 231	0	45 231	0	0	0
45107	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45108	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
45201	1 518	0	1 518	3 162	0	3 162	2 753	0	2 753	1 927	0	1 927
45203	0	0	0	1 815	0	1 815	605	0	605	1 210	0	1 210
45204	19 070	0	19 070	102 472	0	102 472	17 854	0	17 854	103 688	0	103 688
45205	141 861	0	141 861	23 858	0	23 858	94 520	0	94 520	71 199	0	71 199
45206	1 162 563	0	1 162 563	126 630	0	126 630	158 720	0	158 720	1 130 473	0	1 130 473
45207	461 620	0	461 620	52 380	0	52 380	30 430	0	30 430	483 570	0	483 570
45208	553 175	0	553 175	0	0	0	6 230	0	6 230	546 945	0	546 945
45405	7 760	0	7 760	0	0	0	0	0	0	7 760	0	7 760
45406	52 540	0	52 540	1 500	0	1 500	300	0	300	53 740	0	53 740
45407	3 294	0	3 294	0	0	0	95	0	95	3 199	0	3 199
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	108 719	25 328	134 047	10 162	931	11 093	363	26 259	26 622	118 518	0	118 518
45506	27 184	32 061	59 245	1 350	1 699	3 049	3 304	568	3 872	25 230	33 192	58 422
45507	37 093	0	37 093	500	0	500	1 569	0	1 569	36 024	0	36 024
45508	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45704	600	0	600	0	0	0	60	0	60	540	0	540
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	324	0	324	278	0	278	452	0	452	150	0	150
45915	22	0	22	52	0	52	38	0	38	36	0	36
47002	69 382	0	69 382	659 642	0	659 642	729 024	0	729 024	0	0	0
47404	0	22 836	22 836	8 595 265	6 060 876	14 656 141	8 595 265	6 060 198	14 655 463	0	23 514	23 514
47408	0	0	0	6 343 885	6 226 848	12 570 733	6 343 885	6 226 848	12 570 733	0	0	0
47423	762	0	762	886	0	886	964	0	964	684	0	684
47427	36 984	306	37 290	36 757	526	37 283	37 700	525	38 225	36 041	307	36 348
50205	104 112	0	104 112	231 026	0	231 026	232 105	0	232 105	103 033	0	103 033
50206	5 859	0	5 859	36	0	36	1	0	1	5 894	0	5 894
50207	144 091	0	144 091	1 558 333	0	1 558 333	1 568 432	0	1 568 432	133 992	0	133 992
50208	36 852	0	36 852	247 390	0	247 390	251 866	0	251 866	32 376	0	32 376
50211	15 363	0	15 363	148 322	0	148 322	138 404	0	138 404	25 281	0	25 281
50218	414 973	0	414 973	2 135 552	0	2 135 552	2 136 475	0	2 136 475	414 050	0	414 050
50221	2 725	0	2 725	1 019	0	1 019	2 664	0	2 664	1 080	0	1 080
50706	6 252	0	6 252	2 634	0	2 634	1 425	0	1 425	7 461	0	7 461
50721	0	0	0	75	0	75	45	0	45	30	0	30
51504	19 994	0	19 994	6	0	6	20 000	0	20 000	0	0	0
51505	2 999	0	2 999	1	0	1	3 000	0	3 000	0	0	0
51506	4 999	0	4 999	1	0	1	5 000	0	5 000	0	0	0
52503	943	54	997	465	221	686	575	66	641	833	209	1 042
52601	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60302	197	0	197	178	0	178	160	0	160	215	0	215
60308	20	0	20	85	0	85	100	0	100	5	0	5
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	4 559	0	4 559	7 903	0	7 903	7 541	0	7 541	4 921	0	4 921
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	60 036	0	60 036	163	0	163	0	0	0	60 199	0	60 199
60701	103	0	103	60	0	60	163	0	163	0	0	0
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	29	0	29	182	0	182	193	0	193	18	0	18
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	84 884	0	84 884	84 884	0	84 884	0	0	0
61403	1 754	0	1 754	309	0	309	225	0	225	1 838	0	1 838
61601	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
70606	1 236 495	0	1 236 495	101 247	0	101 247	642	0	642	1 337 100	0	1 337 100
70608	219 091	0	219 091	27 519	0	27 519	0	0	0	246 610	0	246 610
70611	8 793	0	8 793	144	0	144	0	0	0	8 937	0	8 937
70614	21	0	21	88	0	88	87	0	87	22	0	22
Итого по активу (баланс)	5 333 855	163 725	5 497 580	37 969 879	12 782 006	50 751 885	37 998 878	12 783 873	50 782 751	5 304 856	161 858	5 466 714
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 680	0	2 680	2 689	0	2 689	1 095	0	1 095	1 086	0	1 086
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30126	0	0	0	1 274	0	1 274	10 692	0	10 692	9 418	0	9 418
30226	0	0	0	197	0	197	203	0	203	6	0	6
30232	0	0	0	7 271	5 257	12 528	7 271	5 257	12 528	0	0	0
30601	531	0	531	34	0	34	35	0	35	532	0	532
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
31502	0	0	0	120 335	0	120 335	120 335	0	120 335	0	0	0
31503	0	0	0	72 936	0	72 936	72 936	0	72 936	0	0	0
32901	323 282	0	323 282	1 263 863	0	1 263 863	1 260 798	0	1 260 798	320 217	0	320 217
40701	25 439	0	25 439	113 133	0	113 133	109 380	0	109 380	21 686	0	21 686
40702	614 924	7 131	622 055	5 202 681	333 064	5 535 745	5 269 753	335 341	5 605 094	681 996	9 408	691 404
40703	3 699	46	3 745	7 660	1	7 661	7 496	2	7 498	3 535	47	3 582
40802	15 103	4	15 107	35 791	0	35 791	34 420	1 491	35 911	13 732	1 495	15 227
40807	1 098	128	1 226	9 111	3	9 114	8 384	6	8 390	371	131	502
40817	38 831	17 794	56 625	670 965	289 350	960 315	678 909	280 857	959 766	46 775	9 301	56 076
40820	712	447	1 159	3 333	1 534	4 867	3 355	1 445	4 800	734	358	1 092
40911	4	0	4	147 806	0	147 806	154 869	0	154 869	7 067	0	7 067
41505	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
42103	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	4 278	0	4 278	22 056	0	22 056	17 878	0	17 878	100	0	100
42106	0	41 680	41 680	0	739	739	0	2 208	2 208	0	43 149	43 149
42205	266 057	0	266 057	0	0	0	0	0	0	266 057	0	266 057
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	392	0	392	0	0	0	1 091	140	1 231	1 483	140	1 623
42305	577 581	197 992	775 573	204 633	132 453	337 086	79 826	130 424	210 250	452 774	195 963	648 737
42306	667 674	130 185	797 859	179 884	51 257	231 141	134 541	23 734	158 275	622 331	102 662	724 993
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	610	1 425	2 035	0	1 356	1 356	0	38	38	610	107	717
42606	5 704	771	6 475	2 064	14	2 078	5	34	39	3 645	791	4 436
43702	0	0	0	297 907	0	297 907	297 907	0	297 907	0	0	0
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	14 299	0	14 299	0	0	0	333	0	333	14 632	0	14 632
45215	129 130	0	129 130	4 784	0	4 784	15 515	0	15 515	139 861	0	139 861
45415	1 935	0	1 935	39	0	39	180	0	180	2 076	0	2 076
45515	42 410	0	42 410	8 584	0	8 584	3 881	0	3 881	37 707	0	37 707
45715	441	0	441	13	0	13	0	0	0	428	0	428
45818	217	0	217	379	0	379	312	0	312	150	0	150
45918	9	0	9	9	0	9	36	0	36	36	0	36
47008	835	0	835	7 015	0	7 015	6 180	0	6 180	0	0	0
47403	0	0	0	8 602 408	5 924 382	14 526 790	8 602 408	5 924 382	14 526 790	0	0	0
47407	0	0	0	6 359 868	6 204 165	12 564 033	6 359 868	6 204 165	12 564 033	0	0	0
47411	86 064	11 705	97 769	24 549	5 853	30 402	11 220	1 950	13 170	72 735	7 802	80 537
47416	0	0	0	564	397	961	564	616	1 180	0	219	219
47422	0	0	0	33 410	0	33 410	33 410	0	33 410	0	0	0
47425	5 910	0	5 910	16 200	0	16 200	16 767	0	16 767	6 477	0	6 477
47426	5 677	199	5 876	1 313	4	1 317	4 441	239	4 680	8 805	434	9 239
50219	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
50220	1 279	0	1 279	526	0	526	1 557	0	1 557	2 310	0	2 310
50720	696	0	696	6	0	6	176	0	176	866	0	866
51510	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0
52204	53 515	0	53 515	19 015	0	19 015	0	0	0	34 500	0	34 500
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52302	0	0	0	20 082	0	20 082	20 082	0	20 082	0	0	0
52303	0	90 235	90 235	63 383	93 060	156 443	63 383	95 980	159 363	0	93 155	93 155
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
52404	0	0	0	19 015	0	19 015	19 015	0	19 015	0	0	0
52405	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
52406	0	0	0	0	92 928	92 928	0	92 928	92 928	0	0	0
52501	4 687	0	4 687	2 439	0	2 439	628	0	628	2 876	0	2 876
52602	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60301	1 111	0	1 111	3 439	0	3 439	3 412	0	3 412	1 084	0	1 084
60305	4 317	0	4 317	8 670	0	8 670	8 362	0	8 362	4 009	0	4 009
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	33	0	33	34	0	34	751	0	751	750	0	750
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	37	0	37	31	0	31	17	0	17	23	0	23
60601	17 163	0	17 163	0	0	0	282	0	282	17 445	0	17 445
61304	2 535	0	2 535	336	0	336	51	0	51	2 250	0	2 250
70601	1 283 171	0	1 283 171	270	0	270	114 040	0	114 040	1 396 941	0	1 396 941
70603	200 785	0	200 785	0	0	0	16 066	0	16 066	216 851	0	216 851
70613	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 997 833	499 747	5 497 580	23 672 057	13 135 817	36 807 874	23 675 771	13 101 237	36 777 008	5 001 547	465 167	5 466 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	31 197	0	31 197	0	0	0	0	0	0	31 197	0	31 197
90704	0	0	0	102 480	92 928	195 408	102 480	92 928	195 408	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
90901	160 681	0	160 681	11 243	0	11 243	9 670	0	9 670	162 254	0	162 254
90902	426 125	0	426 125	3 773	0	3 773	456	0	456	429 442	0	429 442
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 934 500	112 851	4 047 351	81 206	5 625	86 831	83 527	29 688	113 215	3 932 179	88 788	4 020 967
91604	85	0	85	164	0	164	166	0	166	83	0	83
99998	1 486 811	0	1 486 811	1 323 858	0	1 323 858	1 448 686	0	1 448 686	1 361 983	0	1 361 983
Итого по активу (баланс)	6 066 760	112 851	6 179 611	1 522 724	98 553	1 621 277	1 644 985	122 616	1 767 601	5 944 499	88 788	6 033 287
Пассив
91311	200	90 235	90 435	0	93 838	93 838	0	96 758	96 758	200	93 155	93 355
91312	1 091 127	0	1 091 127	9 916	0	9 916	12 400	0	12 400	1 093 611	0	1 093 611
91314	130 097	0	130 097	976 047	0	976 047	845 950	0	845 950	0	0	0
91315	75 201	7 721	82 922	0	136	136	0	409	409	75 201	7 994	83 195
91316	0	0	0	37 216	0	37 216	37 216	0	37 216	0	0	0
91317	482	0	482	331 531	0	331 531	331 122	0	331 122	73	0	73
91507	91 582	16	91 598	0	0	0	0	1	1	91 582	17	91 599
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 692 800	0	4 692 800	318 836	0	318 836	297 340	0	297 340	4 671 304	0	4 671 304
Итого по пассиву (баланс)	6 081 638	97 973	6 179 611	1 673 546	93 974	1 767 520	1 524 028	97 168	1 621 196	5 932 120	101 167	6 033 287
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 100	384 704	398 804	242 687	5 887 295	6 129 982	255 537	6 005 989	6 261 526	1 250	266 010	267 260
93201	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
93801	62	0	62	19 121	0	19 121	19 183	0	19 183	0	0	0
93803	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 162	384 704	398 866	264 489	5 887 295	6 151 784	277 401	6 005 989	6 283 390	1 250	266 010	267 260
Пассив
96001	383 911	14 160	398 071	6 000 367	254 949	6 255 316	5 882 112	240 789	6 122 901	265 656	0	265 656
96201	0	0	0	1 510	0	1 510	2 749	0	2 749	1 239	0	1 239
96801	795	0	795	21 707	0	21 707	21 266	0	21 266	354	0	354
96803	0	0	0	45	0	45	56	0	56	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	384 706	14 160	398 866	6 023 629	254 949	6 278 578	5 906 183	240 789	6 146 972	267 260	0	267 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	6,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	12 741 839,0000	0	0	1 374 151,0000	0	0	1 668 941,0000	0	0	12 447 049,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 741 865,0000	0	0	1 374 157,0000	0	0	1 668 962,0000	0	0	12 447 060,0000
Пассив
98040	0	0	8 726 404,0000	0	0	248,0000	0	0	644,0000	0	0	8 726 800,0000
98050	0	0	4 015 451,0000	0	0	3 850 906,0000	0	0	3 555 705,0000	0	0	3 720 250,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	888,0000	0	0	888,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 741 865,0000	0	0	3 852 048,0000	0	0	3 557 243,0000	0	0	12 447 060,0000

Страница была полезной?