Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 526	0	1 526	0	0	0	313	0	313	1 213	0	1 213
20202	20 837	3 561	24 398	20 914	32 976	53 890	25 395	10 961	36 356	16 356	25 576	41 932
20208	1 461	0	1 461	4 100	0	4 100	4 185	0	4 185	1 376	0	1 376
20209	0	0	0	0	900	900	0	900	900	0	0	0
30102	94 370	0	94 370	16 261 922	0	16 261 922	16 263 708	0	16 263 708	92 584	0	92 584
30110	6 474	19 656	26 130	2 781	3 298	6 079	1 436	3 981	5 417	7 819	18 973	26 792
30202	30 130	0	30 130	9 630	0	9 630	0	0	0	39 760	0	39 760
30204	125	0	125	25	0	25	0	0	0	150	0	150
30215	90	96	186	0	5	5	0	1	1	90	100	190
30221	0	0	0	0	903	903	0	0	0	0	903	903
30233	9	0	9	4 327	5	4 332	4 303	5	4 308	33	0	33
30602	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
32002	720 000	0	720 000	10 290 000	0	10 290 000	11 010 000	0	11 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	2 495 000	0	2 495 000	675 000	0	675 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32201	0	352	352	0	15	15	0	6	6	0	361	361
45107	386	0	386	39 829	0	39 829	559	0	559	39 656	0	39 656
45108	40 946	0	40 946	0	0	0	452	0	452	40 494	0	40 494
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45206	365	0	365	0	0	0	65	0	65	300	0	300
45207	16 766	0	16 766	10 000	0	10 000	2 046	0	2 046	24 720	0	24 720
45208	78 235	0	78 235	0	0	0	15	0	15	78 220	0	78 220
45506	8 751	0	8 751	0	0	0	643	0	643	8 108	0	8 108
45507	174 473	29 350	203 823	14 641	1 553	16 194	3 795	935	4 730	185 319	29 968	215 287
45706	7 740	0	7 740	0	0	0	192	0	192	7 548	0	7 548
45815	280	0	280	280	0	280	280	0	280	280	0	280
45915	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	1 661 896	2 726	1 664 622	1 661 896	2 726	1 664 622	0	0	0
47423	24	0	24	21	1	22	23	1	24	22	0	22
47427	1 029	0	1 029	6 920	295	7 215	6 875	295	7 170	1 074	0	1 074
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51402	209 217	0	209 217	150 181	0	150 181	259 646	0	259 646	99 752	0	99 752
51403	1 740 789	0	1 740 789	815 392	0	815 392	1 022 526	0	1 022 526	1 533 655	0	1 533 655
51404	564 540	0	564 540	575 514	0	575 514	48 955	0	48 955	1 091 099	0	1 091 099
51405	191 401	28 616	220 017	137 592	1 723	139 315	0	507	507	328 993	29 832	358 825
52503	11 402	0	11 402	0	0	0	640	0	640	10 762	0	10 762
60302	7	0	7	28	0	28	23	0	23	12	0	12
60308	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	1 609	0	1 609	607	0	607	798	0	798	1 418	0	1 418
60314	0	247	247	0	0	0	0	124	124	0	123	123
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60401	185 102	0	185 102	0	0	0	0	0	0	185 102	0	185 102
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	526	0	526	103	0	103	60	0	60	569	0	569
61009	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
61210	0	0	0	1 333 082	0	1 333 082	1 333 082	0	1 333 082	0	0	0
61403	3 756	0	3 756	31	0	31	8	0	8	3 779	0	3 779
70606	246 256	0	246 256	17 396	0	17 396	0	0	0	263 652	0	263 652
70608	30 270	0	30 270	1 804	0	1 804	0	0	0	32 074	0	32 074
70611	20 521	0	20 521	2 228	0	2 228	0	0	0	22 749	0	22 749
Итого по активу (баланс)	4 552 316	81 878	4 634 194	34 682 183	44 400	34 726 583	34 327 034	20 442	34 347 476	4 907 465	105 836	5 013 301
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30220	0	0	0	0	0	0	0	679	679	0	679	679
30232	9	0	9	1 229	292	1 521	1 244	302	1 546	24	10	34
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	2 058	0	2 058	29 672	0	29 672	32 280	0	32 280	4 666	0	4 666
40701	17 089	0	17 089	60 084	0	60 084	42 997	0	42 997	2	0	2
40702	2 062 629	1 716	2 064 345	1 399 064	1 713	1 400 777	1 745 667	1 078	1 746 745	2 409 232	1 081	2 410 313
40703	297	0	297	1	0	1	0	0	0	296	0	296
40802	518	0	518	1 360	0	1 360	2 441	0	2 441	1 599	0	1 599
40807	389	2 540	2 929	518	1 350	1 868	500	604	1 104	371	1 794	2 165
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	38 453	619	39 072	91 414	27 268	118 682	86 252	27 091	113 343	33 291	442	33 733
40820	372	22	394	407	0	407	456	1	457	421	23	444
40901	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40905	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
40911	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
40912	0	0	0	38	300	338	38	300	338	0	0	0
40913	0	0	0	38	141	179	38	141	179	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	506 766	0	506 766	0	0	0	0	0	0	506 766	0	506 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	343	348	0	7	7	0	29	29	5	365	370
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42306	0	96	96	0	34	34	0	4	4	0	66	66
42307	701	1 000	1 701	0	18	18	0	53	53	701	1 035	1 736
42309	300	1 951	2 251	0	38	38	0	91	91	300	2 004	2 304
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	413	0	413	10	0	10	399	0	399	802	0	802
45215	26 082	0	26 082	6	0	6	6	0	6	26 082	0	26 082
45515	47 228	0	47 228	4 953	0	4 953	2 653	0	2 653	44 928	0	44 928
45818	277	0	277	277	0	277	277	0	277	277	0	277
45918	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 663 594	1 013	1 664 607	1 663 594	1 013	1 664 607	0	0	0
47411	34	1	35	69	10	79	74	10	84	39	1	40
47416	73	15	88	1 724	15	1 739	1 651	0	1 651	0	0	0
47422	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
47425	46	0	46	6	0	6	0	0	0	40	0	40
47426	37 285	0	37 285	2 752	0	2 752	5 567	0	5 567	40 100	0	40 100
50720	1 526	0	1 526	313	0	313	0	0	0	1 213	0	1 213
52305	127 850	0	127 850	0	0	0	0	0	0	127 850	0	127 850
52306	107 244	0	107 244	0	0	0	0	0	0	107 244	0	107 244
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	320	0	320	0	0	0	96	0	96	416	0	416
60301	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
60305	0	0	0	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092	0	0	0
60309	59	0	59	1	0	1	54	0	54	112	0	112
60311	72	0	72	367	0	367	648	0	648	353	0	353
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	43 835	0	43 835	0	0	0	613	0	613	44 448	0	44 448
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	180	0	180	1	0	1	9	0	9	188	0	188
70601	349 118	0	349 118	3	0	3	33 785	0	33 785	382 900	0	382 900
70603	33 162	0	33 162	0	0	0	4 487	0	4 487	37 649	0	37 649
Итого по пассиву (баланс)	4 625 891	8 303	4 634 194	3 266 441	32 199	3 298 640	3 646 351	31 396	3 677 747	5 005 801	7 500	5 013 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 799	0	37 799	2 414	0	2 414	2 637	0	2 637	37 576	0	37 576
90902	1 259	0	1 259	392	0	392	576	0	576	1 075	0	1 075
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	113 581	0	113 581	701	0	701	50 000	0	50 000	64 282	0	64 282
91414	295 461	51 373	346 834	167 831	2 721	170 552	664	910	1 574	462 628	53 184	515 812
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	0	0	0	701	0	701	680	0	680	21	0	21
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	720 624	0	720 624	9 791	0	9 791	36 520	0	36 520	693 895	0	693 895
Итого по активу (баланс)	1 173 506	51 373	1 224 879	193 831	2 721	196 552	91 078	910	91 988	1 276 259	53 184	1 329 443
Пассив
91003	0	0	0	9 630	0	9 630	9 630	0	9 630	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
91312	688 647	0	688 647	24 625	0	24 625	0	0	0	664 022	0	664 022
91315	17 137	2 992	20 129	1 586	54	1 640	0	136	136	15 551	3 074	18 625
91316	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91317	2 500	0	2 500	600	0	600	0	0	0	1 900	0	1 900
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	504 255	0	504 255	55 446	0	55 446	186 739	0	186 739	635 548	0	635 548
Итого по пассиву (баланс)	1 221 887	2 992	1 224 879	91 912	54	91 966	196 394	136	196 530	1 326 369	3 074	1 329 443
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	529	529	0	529	529	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	529	532	3	529	532	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	267,0000	0	0	175,0000	0	0	125,0000	0	0	317,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 217,0000	0	0	175,0000	0	0	125,0000	0	0	3 267,0000
Пассив
98050	0	0	3 210,0000	0	0	125,0000	0	0	175,0000	0	0	3 260,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 217,0000	0	0	125,0000	0	0	175,0000	0	0	3 267,0000

Страница была полезной?