Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 818	0	3 818	7 065	0	7 065	4 654	0	4 654	6 229	0	6 229
20202	234 091	160 957	395 048	2 893 471	703 193	3 596 664	2 969 001	727 773	3 696 774	158 561	136 377	294 938
20208	34 284	0	34 284	197 813	0	197 813	202 730	0	202 730	29 367	0	29 367
20209	31 051	16 918	47 969	2 416 323	514 747	2 931 070	2 395 153	502 296	2 897 449	52 221	29 369	81 590
30102	440 412	0	440 412	22 960 622	0	22 960 622	23 194 355	0	23 194 355	206 679	0	206 679
30110	215 647	260 020	475 667	5 192 307	2 037 246	7 229 553	5 123 854	2 078 655	7 202 509	284 100	218 611	502 711
30114	0	141 351	141 351	0	3 326 122	3 326 122	0	2 872 413	2 872 413	0	595 060	595 060
30202	111 932	0	111 932	2 570	0	2 570	0	0	0	114 502	0	114 502
30204	16 844	0	16 844	28	0	28	0	0	0	16 872	0	16 872
30215	0	0	0	360	1 000	1 360	0	4	4	360	996	1 356
30221	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0
30233	24 702	0	24 702	470 965	8 023	478 988	461 748	7 872	469 620	33 919	151	34 070
30235	0	0	0	72 721	0	72 721	2 388	0	2 388	70 333	0	70 333
30413	258 599	0	258 599	1 938 010	0	1 938 010	2 159 812	0	2 159 812	36 797	0	36 797
30424	45 806	0	45 806	12 591 424	0	12 591 424	12 585 836	0	12 585 836	51 394	0	51 394
30602	196	5	201	0	0	0	1	2	3	195	3	198
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32110	0	14 768	14 768	0	782	782	0	262	262	0	15 288	15 288
32201	0	4 296	4 296	150	228	378	150	76	226	0	4 448	4 448
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45101	9 933	0	9 933	3	0	3	9 936	0	9 936	0	0	0
45107	131 105	0	131 105	13 936	0	13 936	4 491	0	4 491	140 550	0	140 550
45201	463 540	0	463 540	869 348	0	869 348	954 364	0	954 364	378 524	0	378 524
45204	4 600	0	4 600	36 086	0	36 086	6 760	0	6 760	33 926	0	33 926
45205	98 975	0	98 975	52 200	0	52 200	40 600	0	40 600	110 575	0	110 575
45206	1 816 395	24 673	1 841 068	252 850	1 077	253 927	383 491	445	383 936	1 685 754	25 305	1 711 059
45207	2 324 140	0	2 324 140	195 010	0	195 010	137 213	0	137 213	2 381 937	0	2 381 937
45208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 655	0	1 655	3 003	0	3 003	2 681	0	2 681	1 977	0	1 977
45406	5 200	0	5 200	0	0	0	1 200	0	1 200	4 000	0	4 000
45407	114 232	0	114 232	2 280	0	2 280	6 164	0	6 164	110 348	0	110 348
45505	25 122	0	25 122	1 470	0	1 470	2 873	0	2 873	23 719	0	23 719
45506	970 835	0	970 835	16 077	0	16 077	37 818	0	37 818	949 094	0	949 094
45507	40 427	0	40 427	2 022	0	2 022	1 192	0	1 192	41 257	0	41 257
45509	348 719	46	348 765	149 010	36	149 046	154 930	73	155 003	342 799	9	342 808
45812	57 894	0	57 894	72 500	0	72 500	1 886	0	1 886	128 508	0	128 508
45815	78 874	0	78 874	19 357	0	19 357	9 471	0	9 471	88 760	0	88 760
45912	4 670	0	4 670	1 404	0	1 404	0	0	0	6 074	0	6 074
45915	18 715	0	18 715	6 050	0	6 050	5 341	0	5 341	19 424	0	19 424
47301	0	74 320	74 320	0	3 937	3 937	0	1 317	1 317	0	76 940	76 940
47404	0	0	0	11 584 223	0	11 584 223	11 584 223	0	11 584 223	0	0	0
47408	0	0	0	25 428 566	12 950 302	38 378 868	25 428 566	12 950 302	38 378 868	0	0	0
47423	83 838	1 037	84 875	4 097	22 369	26 466	4 587	23 317	27 904	83 348	89	83 437
47427	36 190	42	36 232	75 744	244	75 988	79 835	203	80 038	32 099	83	32 182
50106	20 668	0	20 668	1 458 422	0	1 458 422	1 340 455	0	1 340 455	138 635	0	138 635
50107	234 823	0	234 823	1 714	0	1 714	0	0	0	236 537	0	236 537
50118	518 597	0	518 597	1 209 855	0	1 209 855	1 421 819	0	1 421 819	306 633	0	306 633
50121	5 539	0	5 539	1 184	0	1 184	1 433	0	1 433	5 290	0	5 290
50206	215 609	0	215 609	29 819	0	29 819	0	0	0	245 428	0	245 428
50207	1 292 876	0	1 292 876	3 731 754	0	3 731 754	3 855 547	0	3 855 547	1 169 083	0	1 169 083
50208	97 685	0	97 685	637 054	0	637 054	294 084	0	294 084	440 655	0	440 655
50211	469 074	0	469 074	1 206 486	0	1 206 486	1 260 005	0	1 260 005	415 555	0	415 555
50218	1 048 048	0	1 048 048	4 994 809	0	4 994 809	4 598 842	0	4 598 842	1 444 015	0	1 444 015
50221	5 381	0	5 381	2 603	0	2 603	3 253	0	3 253	4 731	0	4 731
51401	102 466	0	102 466	27	0	27	102 493	0	102 493	0	0	0
51404	101 412	0	101 412	756	0	756	0	0	0	102 168	0	102 168
51405	0	251 044	251 044	0	13 312	13 312	0	4 478	4 478	0	259 878	259 878
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 279	0	1 279	1 259	0	1 259	1 908	0	1 908	630	0	630
60306	101	0	101	9 374	0	9 374	9 373	0	9 373	102	0	102
60308	0	0	0	308	0	308	101	0	101	207	0	207
60310	753	0	753	2 537	0	2 537	2 634	0	2 634	656	0	656
60312	12 713	0	12 713	22 718	0	22 718	22 994	0	22 994	12 437	0	12 437
60314	0	1 567	1 567	0	0	0	0	0	0	0	1 567	1 567
60323	1 869	0	1 869	409	0	409	34	0	34	2 244	0	2 244
60401	793 845	0	793 845	771	0	771	754	0	754	793 862	0	793 862
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	570	0	570	23	0	23	231	0	231	362	0	362
60901	3 708	0	3 708	215	0	215	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	73	0	73	72	0	72	21	0	21	124	0	124
61008	1 103	0	1 103	1 317	0	1 317	1 234	0	1 234	1 186	0	1 186
61009	1 772	0	1 772	353	0	353	832	0	832	1 293	0	1 293
61210	0	0	0	626 096	0	626 096	626 096	0	626 096	0	0	0
61401	562	0	562	23	0	23	144	0	144	441	0	441
61403	23 382	0	23 382	527	0	527	1 996	0	1 996	21 913	0	21 913
70606	2 113 302	0	2 113 302	238 065	0	238 065	518	0	518	2 350 849	0	2 350 849
70607	276	0	276	198	0	198	0	0	0	474	0	474
70608	820 792	0	820 792	62 939	0	62 939	0	0	0	883 731	0	883 731
70610	51	0	51	2	0	2	0	0	0	53	0	53
70611	5 667	0	5 667	223	0	223	340	0	340	5 550	0	5 550
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	16 227 376	951 044	17 178 420	101 879 977	19 582 618	121 462 595	101 643 445	19 169 488	120 812 933	16 463 908	1 364 174	17 828 082
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	5 381	0	5 381	3 253	0	3 253	2 603	0	2 603	4 731	0	4 731
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	0	0	0	169 826	0	169 826	169 827	0	169 827	1	0	1
30222	0	0	0	78 196	0	78 196	78 196	0	78 196	0	0	0
30223	140 644	0	140 644	3 574 922	0	3 574 922	3 689 781	0	3 689 781	255 503	0	255 503
30232	11 840	1 176	13 016	1 170 559	54 925	1 225 484	1 198 807	57 780	1 256 587	40 088	4 031	44 119
30236	46 711	0	46 711	1 229 636	0	1 229 636	1 313 198	0	1 313 198	130 273	0	130 273
31201	0	0	0	9 447	0	9 447	9 447	0	9 447	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
32403	6 300	0	6 300	0	0	0	23 700	0	23 700	30 000	0	30 000
32505	9	0	9	0	0	0	33	0	33	42	0	42
32901	1 367 965	0	1 367 965	5 269 422	0	5 269 422	5 435 659	0	5 435 659	1 534 202	0	1 534 202
40502	0	77 231	77 231	0	1 993	1 993	0	4 005	4 005	0	79 243	79 243
40701	5 419	39	5 458	82 229	3 107	85 336	80 759	3 098	83 857	3 949	30	3 979
40702	3 063 572	130 205	3 193 777	30 363 154	4 331 199	34 694 353	29 848 989	4 300 379	34 149 368	2 549 407	99 385	2 648 792
40703	130 504	0	130 504	526 474	0	526 474	1 116 977	0	1 116 977	721 007	0	721 007
40802	40 703	1 607	42 310	240 329	114	240 443	235 384	167	235 551	35 758	1 660	37 418
40807	0	2	2	448	252	700	500	445	945	52	195	247
40817	599 396	28 388	627 784	2 101 075	27 991	2 129 066	2 086 301	27 902	2 114 203	584 622	28 299	612 921
40820	3 696	533	4 229	8 278	54	8 332	8 959	25	8 984	4 377	504	4 881
40821	642	0	642	5 119	0	5 119	4 622	0	4 622	145	0	145
40903	4 391	0	4 391	4 489	0	4 489	4 443	0	4 443	4 345	0	4 345
40905	0	0	0	6 452	0	6 452	6 452	0	6 452	0	0	0
40906	0	0	0	774 147	0	774 147	774 147	0	774 147	0	0	0
40909	0	0	0	754	196	950	754	196	950	0	0	0
40910	0	0	0	68	1 076	1 144	68	1 076	1 144	0	0	0
40911	12	0	12	2 980	0	2 980	2 991	0	2 991	23	0	23
40912	0	0	0	1 640	3 901	5 541	1 640	3 901	5 541	0	0	0
40913	0	0	0	567	5 060	5 627	567	5 060	5 627	0	0	0
42005	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
42102	0	0	0	3 500	24 906	28 406	3 500	24 906	28 406	0	0	0
42103	515 000	0	515 000	455 000	0	455 000	460 000	0	460 000	520 000	0	520 000
42105	92 795	0	92 795	62 755	0	62 755	34 280	0	34 280	64 320	0	64 320
42301	73 940	21 427	95 367	411 248	81 175	492 423	498 984	79 730	578 714	161 676	19 982	181 658
42304	7 720	2 334	10 054	2 148	598	2 746	3 256	1 011	4 267	8 828	2 747	11 575
42305	4 491 713	658 483	5 150 196	809 162	98 700	907 862	711 099	77 489	788 588	4 393 650	637 272	5 030 922
42306	1 307	0	1 307	0	0	0	8	0	8	1 315	0	1 315
42601	49	2 592	2 641	39 415	2 694	42 109	39 395	111	39 506	29	9	38
42605	52 639	5 561	58 200	39 371	99	39 470	3 230	295	3 525	16 498	5 757	22 255
43801	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	400	0	400	400	0	400
45115	4 032	0	4 032	171	0	171	355	0	355	4 216	0	4 216
45215	95 370	0	95 370	13 896	0	13 896	11 766	0	11 766	93 240	0	93 240
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	2 132	0	2 132	130	0	130	49	0	49	2 051	0	2 051
45515	164 493	0	164 493	8 588	0	8 588	17 081	0	17 081	172 986	0	172 986
45818	75 100	0	75 100	957	0	957	11 672	0	11 672	85 815	0	85 815
45918	8 690	0	8 690	493	0	493	1 027	0	1 027	9 224	0	9 224
47403	0	0	0	6 301 845	5 668 132	11 969 977	6 301 845	5 668 132	11 969 977	0	0	0
47407	0	0	0	25 225 255	12 434 683	37 659 938	25 225 255	12 434 683	37 659 938	0	0	0
47411	17 365	1 687	19 052	45 806	3 072	48 878	36 164	2 611	38 775	7 723	1 226	8 949
47416	2 317	214	2 531	68 199	16 668	84 867	68 898	16 680	85 578	3 016	226	3 242
47422	350	8	358	10 084	217	10 301	10 237	232	10 469	503	23	526
47425	68 789	0	68 789	8 158	0	8 158	8 424	0	8 424	69 055	0	69 055
47426	21 716	3 126	24 842	18 288	62	18 350	9 132	332	9 464	12 560	3 396	15 956
50120	0	0	0	0	0	0	416	0	416	416	0	416
50220	3 818	0	3 818	4 654	0	4 654	7 065	0	7 065	6 229	0	6 229
52301	5 000	10 186	15 186	287 872	181	288 053	319 260	540	319 800	36 388	10 545	46 933
52303	287 872	0	287 872	308 510	0	308 510	288 278	0	288 278	267 640	0	267 640
52305	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
52306	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0
52501	2 952	0	2 952	1 255	0	1 255	1 845	0	1 845	3 542	0	3 542
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	9 597	0	9 597	9 597	0	9 597	0	0	0
60305	0	0	0	27 608	0	27 608	27 608	0	27 608	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	772	0	772	209	0	209	1 103	0	1 103	1 666	0	1 666
60311	2 339	0	2 339	1 335	0	1 335	1 181	0	1 181	2 185	0	2 185
60313	0	7	7	0	7	7	0	15	15	0	15	15
60322	0	0	0	92	0	92	100	0	100	8	0	8
60324	470	0	470	6	0	6	8	0	8	472	0	472
60601	106 519	0	106 519	145	0	145	4 024	0	4 024	110 398	0	110 398
60903	1 419	0	1 419	0	0	0	70	0	70	1 489	0	1 489
61304	243	0	243	39	0	39	25	0	25	229	0	229
70601	2 432 467	0	2 432 467	170	0	170	218 566	0	218 566	2 650 863	0	2 650 863
70602	7 692	0	7 692	1 650	0	1 650	1 184	0	1 184	7 226	0	7 226
70603	833 204	0	833 204	0	0	0	69 535	0	69 535	902 739	0	902 739
70613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	16 233 614	944 806	17 178 420	80 077 150	22 761 062	102 838 212	80 777 073	22 710 801	103 487 874	16 933 537	894 545	17 828 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 420	10 186	30 606	10 750	540	11 290	8 420	181	8 601	22 750	10 545	33 295
90901	320 372	0	320 372	127 200	0	127 200	30 557	0	30 557	417 015	0	417 015
90902	399 107	908 792	1 307 899	30 952	29 754	60 706	12 923	414 906	427 829	417 136	523 640	940 776
91202	142 081	253 352	395 433	18	6 050	6 068	100 007	259 402	359 409	42 092	0	42 092
91203	38	0	38	2	0	2	3	0	3	37	0	37
91411	0	0	0	10 876	0	10 876	10 876	0	10 876	0	0	0
91414	18 203 536	52 306	18 255 842	1 275 398	2 283	1 277 681	409 948	943	410 891	19 068 986	53 646	19 122 632
91417	150 000	0	150 000	9 447	0	9 447	9 447	0	9 447	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 566	0	2 566	90	0	90	52	0	52	2 604	0	2 604
91604	49 996	0	49 996	16 686	0	16 686	10 042	0	10 042	56 640	0	56 640
91704	4 535	0	4 535	28	0	28	0	0	0	4 563	0	4 563
91802	40 703	0	40 703	250	0	250	0	0	0	40 953	0	40 953
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 246 742	0	6 246 742	2 142 327	0	2 142 327	2 130 577	0	2 130 577	6 258 492	0	6 258 492
Итого по активу (баланс)	25 580 125	1 224 636	26 804 761	3 624 024	38 627	3 662 651	2 722 852	675 432	3 398 284	26 481 297	587 831	27 069 128
Пассив
91003	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	8 136	10 186	18 322	0	181	181	5 750	540	6 290	13 886	10 545	24 431
91312	5 119 788	0	5 119 788	180 736	0	180 736	181 100	0	181 100	5 120 152	0	5 120 152
91315	261 743	0	261 743	55 396	0	55 396	56 227	0	56 227	262 574	0	262 574
91316	17 171	0	17 171	132 351	0	132 351	115 580	0	115 580	400	0	400
91317	770 796	306	771 102	1 759 276	41	1 759 317	1 780 446	88	1 780 534	791 966	353	792 319
91319	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
91507	55 702	0	55 702	0	0	0	0	0	0	55 702	0	55 702
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	20 558 019	0	20 558 019	1 240 420	0	1 240 420	1 493 037	0	1 493 037	20 810 636	0	20 810 636
Итого по пассиву (баланс)	26 794 269	10 492	26 804 761	3 370 777	222	3 370 999	3 634 738	628	3 635 366	27 058 230	10 898	27 069 128
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 977 532	1 976 624	3 954 156	10 739 806	2 753 754	13 493 560	10 887 772	3 374 768	14 262 540	1 829 566	1 355 610	3 185 176
93801	3 665	0	3 665	32 189	0	32 189	32 215	0	32 215	3 639	0	3 639
93803	0	0	0	710 479	0	710 479	710 479	0	710 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 981 197	1 976 624	3 957 821	11 482 474	2 753 754	14 236 228	11 630 466	3 374 768	15 005 234	1 833 205	1 355 610	3 188 815
Пассив
96001	1 976 177	1 981 644	3 957 821	3 370 598	5 917 628	9 288 226	2 750 090	5 769 130	8 519 220	1 355 669	1 833 146	3 188 815
96201	0	0	0	5 687 756	0	5 687 756	5 687 756	0	5 687 756	0	0	0
96801	0	0	0	28 606	0	28 606	28 606	0	28 606	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 976 177	1 981 644	3 957 821	9 086 960	5 917 628	15 004 588	8 466 452	5 769 130	14 235 582	1 355 669	1 833 146	3 188 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 455 030,0000	0	0	6 961 647,0000	0	0	6 596 068,0000	0	0	2 820 609,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 455 030,0000	0	0	6 961 649,0000	0	0	6 596 068,0000	0	0	2 820 611,0000
Пассив
98050	0	0	2 140 030,0000	0	0	6 666 068,0000	0	0	7 076 649,0000	0	0	2 550 611,0000
98070	0	0	315 000,0000	0	0	149 378,0000	0	0	104 378,0000	0	0	270 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 455 030,0000	0	0	6 815 446,0000	0	0	7 181 027,0000	0	0	2 820 611,0000

Страница была полезной?