Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 662	0	5 662	349	0	349	1 309	0	1 309	4 702	0	4 702
20202	11 945	10 032	21 977	426 892	61 695	488 587	420 116	62 626	482 742	18 721	9 101	27 822
20209	0	0	0	307 061	58 541	365 602	307 061	58 541	365 602	0	0	0
30102	24 405	0	24 405	4 865 437	0	4 865 437	4 838 790	0	4 838 790	51 052	0	51 052
30110	2 948	50 252	53 200	814 293	265 205	1 079 498	815 757	266 760	1 082 517	1 484	48 697	50 181
30202	7 775	0	7 775	358	0	358	0	0	0	8 133	0	8 133
30204	2 868	0	2 868	0	0	0	135	0	135	2 733	0	2 733
30215	90	96	186	0	5	5	0	2	2	90	99	189
30233	1 189	0	1 189	29 322	0	29 322	29 540	0	29 540	971	0	971
30424	659	0	659	234 792	0	234 792	230 811	0	230 811	4 640	0	4 640
30602	21	0	21	26 820	0	26 820	26 829	0	26 829	12	0	12
31902	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	80 000	0	80 000	645 000	0	645 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
45201	15 030	0	15 030	33 060	0	33 060	35 725	0	35 725	12 365	0	12 365
45203	5 380	0	5 380	20 000	0	20 000	25 300	0	25 300	80	0	80
45204	54 420	0	54 420	57 238	0	57 238	47 088	0	47 088	64 570	0	64 570
45205	143 200	0	143 200	80 038	0	80 038	50 513	0	50 513	172 725	0	172 725
45206	423 421	48 092	471 513	0	2 460	2 460	27 974	852	28 826	395 447	49 700	445 147
45207	91 365	0	91 365	48 358	0	48 358	53 970	0	53 970	85 753	0	85 753
45208	32 580	17 794	50 374	40 070	910	40 980	18 358	315	18 673	54 292	18 389	72 681
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	161 646	0	161 646	0	0	0	4 000	0	4 000	157 646	0	157 646
45308	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	100	0	100	0	0	0	44	0	44	56	0	56
45505	8 194	0	8 194	0	0	0	36	0	36	8 158	0	8 158
45506	14 686	0	14 686	0	0	0	131	0	131	14 555	0	14 555
45507	83 712	0	83 712	0	0	0	3 477	0	3 477	80 235	0	80 235
45509	200	35	235	591	61	652	343	96	439	448	0	448
45812	27 571	14 267	41 838	0	730	730	0	253	253	27 571	14 744	42 315
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	24 036	24 036	0	230 055	230 055	0	254 091	254 091	0	0	0
47408	0	0	0	222 629	235 361	457 990	222 629	235 361	457 990	0	0	0
47417	0	1	1	5	0	5	5	1	6	0	0	0
47423	121	0	121	77	0	77	56	0	56	142	0	142
47427	181	0	181	9 762	327	10 089	9 723	327	10 050	220	0	220
50205	94 390	0	94 390	444	0	444	29 218	0	29 218	65 616	0	65 616
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
50621	99	0	99	115	0	115	17	0	17	197	0	197
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	105	0	105	216	0	216	181	0	181	140	0	140
60310	35	0	35	185	0	185	185	0	185	35	0	35
60312	391	0	391	1 917	0	1 917	1 404	0	1 404	904	0	904
60323	1 642	0	1 642	71	0	71	41	0	41	1 672	0	1 672
60401	124 671	0	124 671	0	0	0	0	0	0	124 671	0	124 671
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	214	0	214	12	0	12	18	0	18	208	0	208
61008	22	0	22	191	0	191	180	0	180	33	0	33
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	28 229	0	28 229	28 229	0	28 229	0	0	0
61403	1 428	0	1 428	56	0	56	262	0	262	1 222	0	1 222
70606	432 202	0	432 202	88 361	0	88 361	14	0	14	520 549	0	520 549
70607	349	0	349	121	0	121	16	0	16	454	0	454
70608	101 338	0	101 338	8 137	0	8 137	0	0	0	109 475	0	109 475
70611	5 034	0	5 034	705	0	705	0	0	0	5 739	0	5 739
Итого по активу (баланс)	1 988 070	164 605	2 152 675	8 835 019	855 350	9 690 369	8 744 592	879 225	9 623 817	2 078 497	140 730	2 219 227
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	65	0	65	46	0	46	24	0	24	43	0	43
30226	23	0	23	460	0	460	437	0	437	0	0	0
30232	0	0	0	19 970	807	20 777	19 970	807	20 777	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	340 334	8 107	348 441	6 985 749	219 646	7 205 395	7 039 900	218 686	7 258 586	394 485	7 147	401 632
40703	3 891	0	3 891	30 250	0	30 250	30 069	0	30 069	3 710	0	3 710
40802	7 219	0	7 219	26 096	423	26 519	26 611	424	27 035	7 734	1	7 735
40807	0	3	3	0	7 791	7 791	0	7 790	7 790	0	2	2
40817	8 431	5 546	13 977	72 690	48 418	121 108	73 134	48 256	121 390	8 875	5 384	14 259
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40911	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
42105	2 440	0	2 440	700	0	700	1 000	0	1 000	2 740	0	2 740
42301	148 212	329	148 541	140 489	42 854	183 343	8 615	42 865	51 480	16 338	340	16 678
42305	4 020	3 989	8 009	0	122	122	28 071	3 590	31 661	32 091	7 457	39 548
42306	175 285	136 692	311 977	12 447	44 891	57 338	59 025	8 830	67 855	221 863	100 631	322 494
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42606	0	646	646	0	11	11	0	36	36	0	671	671
45215	112 436	0	112 436	10 634	0	10 634	23 447	0	23 447	125 249	0	125 249
45315	93 125	0	93 125	0	0	0	15 680	0	15 680	108 805	0	108 805
45515	17 435	0	17 435	6	0	6	1 143	0	1 143	18 572	0	18 572
45818	41 838	0	41 838	0	0	0	477	0	477	42 315	0	42 315
47407	0	0	0	235 302	222 629	457 931	235 302	222 629	457 931	0	0	0
47411	730	0	730	55	0	55	228	0	228	903	0	903
47416	284	0	284	2 738	0	2 738	3 216	0	3 216	762	0	762
47422	264	0	264	111	0	111	112	0	112	265	0	265
47425	7 358	0	7 358	12 682	0	12 682	33 885	0	33 885	28 561	0	28 561
50220	5 087	0	5 087	1 309	0	1 309	0	0	0	3 778	0	3 778
50620	1 928	0	1 928	48	0	48	125	0	125	2 005	0	2 005
50720	1 925	0	1 925	0	0	0	349	0	349	2 274	0	2 274
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	281	0	281	0	0	0	29	0	29	310	0	310
60301	108	0	108	1 947	0	1 947	2 154	0	2 154	315	0	315
60305	7	0	7	4 694	0	4 694	4 694	0	4 694	7	0	7
60309	147	0	147	93	0	93	93	0	93	147	0	147
60311	238	0	238	260	0	260	264	0	264	242	0	242
60322	28	0	28	25	0	25	13	0	13	16	0	16
60324	1 539	0	1 539	0	0	0	212	0	212	1 751	0	1 751
60601	73 274	0	73 274	0	0	0	518	0	518	73 792	0	73 792
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	311	0	311	221	0	221	172	0	172	262	0	262
61304	56	0	56	10	0	10	4	0	4	50	0	50
70601	522 801	0	522 801	1	0	1	41 714	0	41 714	564 514	0	564 514
70602	491	0	491	19	0	19	146	0	146	618	0	618
70603	101 575	0	101 575	0	0	0	8 449	0	8 449	110 024	0	110 024
Итого по пассиву (баланс)	1 997 359	155 316	2 152 675	7 561 535	587 592	8 149 127	7 661 765	553 914	8 215 679	2 097 589	121 638	2 219 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	442	0	442	0	0	0	20	0	20	422	0	422
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
80901	1	0	1	20	0	20	0	0	0	21	0	21
81001	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	518	0	518	20	0	20	21	0	21	517	0	517
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	518	0	518	1	0	1	0	0	0	517	0	517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 500	0	53 500	0	0	0	50 000	0	50 000	3 500	0	3 500
90901	33 837	0	33 837	2 516	0	2 516	2 582	0	2 582	33 771	0	33 771
90902	38 023	0	38 023	846	0	846	2 162	0	2 162	36 707	0	36 707
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 134 338	0	1 134 338	207 107	0	207 107	148 070	0	148 070	1 193 375	0	1 193 375
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	7 033	4 912	11 945	404	373	777	0	87	87	7 437	5 198	12 635
91704	4 437	0	4 437	0	0	0	0	0	0	4 437	0	4 437
91802	53 949	0	53 949	0	0	0	0	0	0	53 949	0	53 949
99998	1 462 079	0	1 462 079	281 497	0	281 497	292 145	0	292 145	1 451 431	0	1 451 431
Итого по активу (баланс)	2 907 953	4 912	2 912 865	492 370	373	492 743	494 960	87	495 047	2 905 363	5 198	2 910 561
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91311	93 500	0	93 500	40 000	0	40 000	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	1 099 175	22 154	1 121 329	34 159	392	34 551	8 853	1 133	9 986	1 073 869	22 895	1 096 764
91315	95 669	0	95 669	18 484	0	18 484	67 540	0	67 540	144 725	0	144 725
91316	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	138 848	2 017	140 865	198 789	97	198 886	203 205	542	203 747	143 264	2 462	145 726
91507	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 450 786	0	1 450 786	202 901	0	202 901	211 245	0	211 245	1 459 130	0	1 459 130
Итого по пассиву (баланс)	2 888 694	24 171	2 912 865	494 556	489	495 045	491 066	1 675	492 741	2 885 204	25 357	2 910 561
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 923 791,0000	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 898 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 898 791,0000
Пассив
98050	0	0	1 834 266,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	1 834 266,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	86 575,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	1 898 791,0000

Страница была полезной?