Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	12 185	3 642	15 827	29 896	432	30 328	29 872	1 311	31 183	12 209	2 763	14 972
30102	24 381	0	24 381	213 711	0	213 711	148 196	0	148 196	89 896	0	89 896
30110	192	9 006	9 198	15	13 537	13 552	3	7 739	7 742	204	14 804	15 008
30202	4 004	0	4 004	0	0	0	54	0	54	3 950	0	3 950
30204	235	0	235	24	0	24	0	0	0	259	0	259
30233	3	0	3	51	3	54	43	0	43	11	3	14
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45206	64 000	0	64 000	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	56 000	0	56 000
45207	57 618	0	57 618	0	0	0	16 147	0	16 147	41 471	0	41 471
45208	74 641	0	74 641	4 999	0	4 999	720	0	720	78 920	0	78 920
45407	0	0	0	12 000	0	12 000	333	0	333	11 667	0	11 667
45505	4 750	0	4 750	0	0	0	4 142	0	4 142	608	0	608
45506	1 447	0	1 447	350	0	350	198	0	198	1 599	0	1 599
45507	15 537	0	15 537	180	0	180	420	0	420	15 297	0	15 297
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	3 407	0	3 407	0	0	0	4	0	4	3 403	0	3 403
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	7 489	13 062	20 551	7 489	13 062	20 551	0	0	0
47423	34	48	82	42	3	45	43	1	44	33	50	83
47427	47	0	47	2 882	0	2 882	2 843	0	2 843	86	0	86
50104	3 409	0	3 409	19	0	19	0	0	0	3 428	0	3 428
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	85	0	85	513	0	513	511	0	511	87	0	87
60306	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	29	0	29	37	0	37	0	0	0	66	0	66
60312	234	0	234	820	0	820	584	0	584	470	0	470
60323	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	98 046	0	98 046	0	0	0	0	0	0	98 046	0	98 046
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
61008	43	0	43	53	0	53	67	0	67	29	0	29
61009	6	0	6	67	0	67	47	0	47	26	0	26
61010	2	0	2	16	0	16	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	15 235	0	15 235	15 235	0	15 235	0	0	0
61403	400	0	400	24	0	24	2	0	2	422	0	422
70606	103 528	0	103 528	7 642	0	7 642	1	0	1	111 169	0	111 169
70607	130	0	130	32	0	32	0	0	0	162	0	162
70608	7 075	0	7 075	600	0	600	0	0	0	7 675	0	7 675
Итого по активу (баланс)	524 462	12 696	537 158	304 187	27 037	331 224	242 463	22 113	264 576	586 186	17 620	603 806
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	0	0	0	8	17	25	8	17	25	0	0	0
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40502	90	0	90	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	90	0	90
40702	29 717	0	29 717	208 465	0	208 465	266 301	0	266 301	87 553	0	87 553
40703	3 922	0	3 922	1 579	0	1 579	1 471	0	1 471	3 814	0	3 814
40802	4 083	0	4 083	47 366	0	47 366	47 547	0	47 547	4 264	0	4 264
40817	7	0	7	37	0	37	37	0	37	7	0	7
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	11	3	14	11	3	14	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	19	0	19	2 000	0	2 000	2 037	0	2 037	56	0	56
40912	0	0	0	11	17	28	11	17	28	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 301	3 740	8 041	21 322	20 356	41 678	21 169	18 686	39 855	4 148	2 070	6 218
42304	0	192	192	0	3	3	0	10	10	0	199	199
42305	2 766	3 090	5 856	0	90	90	290	281	571	3 056	3 281	6 337
42306	70 581	0	70 581	6 693	0	6 693	8 005	0	8 005	71 893	0	71 893
42307	2 947	0	2 947	6 163	0	6 163	5 932	0	5 932	2 716	0	2 716
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	32 489	0	32 489	13 085	0	13 085	2 660	0	2 660	22 064	0	22 064
45515	1 235	0	1 235	1 076	0	1 076	0	0	0	159	0	159
45818	4 907	0	4 907	4	0	4	0	0	0	4 903	0	4 903
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	13 128	0	13 128	13 128	0	13 128	0	0	0
47411	1 234	42	1 276	313	2	315	618	17	635	1 539	57	1 596
47416	50	0	50	607	0	607	557	0	557	0	0	0
47422	483	0	483	0	0	0	4	0	4	487	0	487
47425	248	0	248	910	0	910	1 066	0	1 066	404	0	404
47426	416	0	416	0	0	0	42	0	42	458	0	458
50120	402	0	402	0	0	0	32	0	32	434	0	434
50719	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60301	10	0	10	313	0	313	327	0	327	24	0	24
60305	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	87	0	87	71	0	71	286	0	286	302	0	302
60601	26 974	0	26 974	0	0	0	221	0	221	27 195	0	27 195
61301	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
70601	93 227	0	93 227	0	0	0	18 817	0	18 817	112 044	0	112 044
70603	5 742	0	5 742	0	0	0	689	0	689	6 431	0	6 431
Итого по пассиву (баланс)	530 093	7 065	537 158	327 569	20 488	348 057	395 674	19 031	414 705	598 198	5 608	603 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 827	0	117 827	8 230	0	8 230	1 986	0	1 986	124 071	0	124 071
90902	12 960	0	12 960	5 164	0	5 164	6 873	0	6 873	11 251	0	11 251
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 393	0	98 393	416	0	416	21 935	0	21 935	76 874	0	76 874
91604	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	432 657	0	432 657	164 914	0	164 914	213 837	0	213 837	383 734	0	383 734
Итого по активу (баланс)	663 718	0	663 718	178 724	0	178 724	244 631	0	244 631	597 811	0	597 811
Пассив
91312	414 524	0	414 524	205 555	0	205 555	155 054	0	155 054	364 023	0	364 023
91315	7 209	0	7 209	3 283	0	3 283	210	0	210	4 136	0	4 136
91316	1 570	0	1 570	4 999	0	4 999	9 000	0	9 000	5 571	0	5 571
91317	9 354	0	9 354	0	0	0	650	0	650	10 004	0	10 004
99999	231 061	0	231 061	24 700	0	24 700	7 716	0	7 716	214 077	0	214 077
Итого по пассиву (баланс)	663 718	0	663 718	238 537	0	238 537	172 630	0	172 630	597 811	0	597 811
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?