Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	487 251	38 698	525 949	1 303 066	278 261	1 581 327	1 275 728	203 798	1 479 526	514 589	113 161	627 750
20208	90 798	26	90 824	392 275	178	392 453	399 157	131	399 288	83 916	73	83 989
20209	0	0	0	452 739	86 140	538 879	441 139	86 140	527 279	11 600	0	11 600
30102	356 392	0	356 392	16 130 397	0	16 130 397	16 191 040	0	16 191 040	295 749	0	295 749
30110	49 872	87 362	137 234	212 183	225 960	438 143	229 105	221 178	450 283	32 950	92 144	125 094
30202	105 142	0	105 142	2 898	0	2 898	0	0	0	108 040	0	108 040
30204	7 848	0	7 848	0	0	0	1 851	0	1 851	5 997	0	5 997
30210	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
30215	950	1 283	2 233	0	68	68	0	23	23	950	1 328	2 278
30221	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
30233	19 485	265	19 750	479 468	14 456	493 924	478 380	14 676	493 056	20 573	45	20 618
30302	411 339	5 349	416 688	556 688	17 744	574 432	425 981	15 263	441 244	542 046	7 830	549 876
30306	231 324	33 144	264 468	141 422	3 727	145 149	96 306	2 343	98 649	276 440	34 528	310 968
32002	100 000	0	100 000	830 000	0	830 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	200 000	0	200 000	460 000	0	460 000
32010	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	20 304	0	20 304	23 363	0	23 363	42 577	0	42 577	1 090	0	1 090
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	97 500	0	97 500	27 500	0	27 500	1 000	0	1 000	124 000	0	124 000
45502	0	0	0	8 600	0	8 600	1 100	0	1 100	7 500	0	7 500
45503	2 632	0	2 632	0	0	0	2 632	0	2 632	0	0	0
45504	20 962	0	20 962	23 322	0	23 322	6 186	0	6 186	38 098	0	38 098
45505	205 781	0	205 781	26 127	0	26 127	17 096	0	17 096	214 812	0	214 812
45506	655 677	0	655 677	54 376	0	54 376	60 249	0	60 249	649 804	0	649 804
45507	1 365 899	2 153	1 368 052	384 970	110	385 080	488 343	2 263	490 606	1 262 526	0	1 262 526
45509	249 402	94	249 496	41 319	4	41 323	24 355	6	24 361	266 366	92	266 458
45815	36 495	0	36 495	17 297	0	17 297	12 213	0	12 213	41 579	0	41 579
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	35 395	0	35 395	10 275	0	10 275	7 494	0	7 494	38 176	0	38 176
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47402	536	0	536	0	0	0	536	0	536	0	0	0
47404	3 429	0	3 429	99 341	99 036	198 377	99 364	99 036	198 400	3 406	0	3 406
47408	0	0	0	278 754	198 983	477 737	278 754	198 983	477 737	0	0	0
47417	13	0	13	368	0	368	313	0	313	68	0	68
47423	21 540	44	21 584	830 440	6 611	837 051	817 234	6 586	823 820	34 746	69	34 815
47427	24 303	5	24 308	56 908	35	56 943	56 529	39	56 568	24 682	1	24 683
47801	21 624	0	21 624	1 397	0	1 397	1 031	0	1 031	21 990	0	21 990
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	888 019	0	888 019	112 731	0	112 731	405 870	0	405 870	594 880	0	594 880
51405	57 592	0	57 592	35	0	35	57 627	0	57 627	0	0	0
60302	10 978	0	10 978	471	0	471	469	0	469	10 980	0	10 980
60306	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
60308	200	0	200	440	0	440	432	0	432	208	0	208
60310	393	0	393	2 668	0	2 668	2 703	0	2 703	358	0	358
60312	9 699	0	9 699	23 944	0	23 944	25 337	0	25 337	8 306	0	8 306
60323	4 940	0	4 940	1 958	0	1 958	1 015	0	1 015	5 883	0	5 883
60401	62 525	0	62 525	561	0	561	263	0	263	62 823	0	62 823
60410	99 720	0	99 720	43 822	0	43 822	61 018	0	61 018	82 524	0	82 524
60701	832	0	832	902	0	902	561	0	561	1 173	0	1 173
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61008	1	0	1	2 728	0	2 728	2 724	0	2 724	5	0	5
61009	135	0	135	1 550	0	1 550	1 568	0	1 568	117	0	117
61011	0	0	0	104 840	0	104 840	43 822	0	43 822	61 018	0	61 018
61209	0	0	0	484 562	2 274	486 836	484 562	2 274	486 836	0	0	0
61210	0	0	0	464 524	0	464 524	464 524	0	464 524	0	0	0
61212	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
61403	22 050	0	22 050	766	0	766	4 970	0	4 970	17 846	0	17 846
70606	1 433 899	0	1 433 899	160 219	0	160 219	657	0	657	1 593 461	0	1 593 461
70608	183 392	0	183 392	15 014	0	15 014	0	0	0	198 406	0	198 406
70611	5 034	0	5 034	0	0	0	0	0	0	5 034	0	5 034
Итого по активу (баланс)	7 432 671	169 385	7 602 056	24 597 859	933 638	25 531 497	24 274 446	852 756	25 127 202	7 756 084	250 267	8 006 351
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	133 311	555	133 866	330 284	10	330 294	397 360	27	397 387	200 387	572	200 959
30126	291	0	291	471	0	471	448	0	448	268	0	268
30226	2 302	0	2 302	218	0	218	311	0	311	2 395	0	2 395
30232	191	68	259	46 022	19 071	65 093	46 205	19 322	65 527	374	319	693
30301	411 339	5 349	416 688	425 981	15 263	441 244	556 688	17 744	574 432	542 046	7 830	549 876
30305	231 324	33 144	264 468	96 306	2 343	98 649	141 422	3 727	145 149	276 440	34 528	310 968
31302	293 000	0	293 000	3 417 000	0	3 417 000	3 124 000	0	3 124 000	0	0	0
31303	61 000	0	61 000	2 884 000	0	2 884 000	2 823 000	0	2 823 000	0	0	0
31501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1	0	1	2 800	0	2 800	2 801	0	2 801	2	0	2
40701	46 462	0	46 462	65 467	0	65 467	62 516	0	62 516	43 511	0	43 511
40702	1 369 825	68	1 369 893	10 808 220	133 842	10 942 062	10 910 002	134 010	11 044 012	1 471 607	236	1 471 843
40703	4 131	0	4 131	3 446	326	3 772	3 753	326	4 079	4 438	0	4 438
40802	16 447	85	16 532	115 931	108	116 039	117 921	132	118 053	18 437	109	18 546
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	306 707	5 138	311 845	1 778 015	24 814	1 802 829	1 773 677	103 071	1 876 748	302 369	83 395	385 764
40820	7 929	372	8 301	20 526	6	20 532	20 471	17	20 488	7 874	383	8 257
40821	99	0	99	3 306	0	3 306	3 262	0	3 262	55	0	55
40901	122 215	0	122 215	258 833	0	258 833	250 515	0	250 515	113 897	0	113 897
40903	924	0	924	1 574	0	1 574	1 765	0	1 765	1 115	0	1 115
40905	15	0	15	15 932	0	15 932	16 432	0	16 432	515	0	515
40909	0	70	70	2 791	3 559	6 350	2 791	4 324	7 115	0	835	835
40910	0	0	0	1 397	416	1 813	1 397	416	1 813	0	0	0
40911	15	0	15	156 057	0	156 057	156 115	0	156 115	73	0	73
40912	0	0	0	2 698	9 180	11 878	2 698	9 180	11 878	0	0	0
40913	0	0	0	1 934	6 572	8 506	1 934	6 572	8 506	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	4 640	16	4 656	4 200	0	4 200	577	1	578	1 017	17	1 034
42303	35 174	1 560	36 734	14 759	28	14 787	7 770	115	7 885	28 185	1 647	29 832
42304	26 138	3 481	29 619	3 771	63	3 834	6 205	230	6 435	28 572	3 648	32 220
42305	533 896	13 252	547 148	31 438	1 928	33 366	55 123	1 547	56 670	557 581	12 871	570 452
42306	1 412 422	106 361	1 518 783	71 302	7 513	78 815	93 138	9 651	102 789	1 434 258	108 499	1 542 757
42309	480	0	480	45	0	45	57	0	57	492	0	492
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	8 084	0	8 084	0	0	0	0	0	0	8 084	0	8 084
42606	1 096	0	1 096	10	0	10	2 350	0	2 350	3 436	0	3 436
42609	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
43707	17 297	0	17 297	578	0	578	0	0	0	16 719	0	16 719
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 531	0	12 531	14 258	0	14 258	2 336	0	2 336	609	0	609
45515	172 061	0	172 061	31 237	0	31 237	43 082	0	43 082	183 906	0	183 906
45818	20 862	0	20 862	2 995	0	2 995	4 701	0	4 701	22 568	0	22 568
45918	20 189	0	20 189	3 616	0	3 616	5 702	0	5 702	22 275	0	22 275
47407	0	0	0	198 922	180 414	379 336	198 922	180 414	379 336	0	0	0
47411	5 372	123	5 495	2 621	22	2 643	19 384	577	19 961	22 135	678	22 813
47416	381	219	600	4 564	219	4 783	4 223	0	4 223	40	0	40
47422	8 110	0	8 110	123 503	386	123 889	128 119	386	128 505	12 726	0	12 726
47425	12 692	0	12 692	9 512	0	9 512	9 229	0	9 229	12 409	0	12 409
47426	160	0	160	3 892	0	3 892	3 926	0	3 926	194	0	194
47804	3 030	0	3 030	190	0	190	15	0	15	2 855	0	2 855
60301	1 371	0	1 371	5 613	0	5 613	7 331	0	7 331	3 089	0	3 089
60305	0	0	0	11 693	0	11 693	11 693	0	11 693	0	0	0
60307	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60311	18 896	0	18 896	36 778	0	36 778	94 909	0	94 909	77 027	0	77 027
60322	259	9	268	187	0	187	238	1	239	310	10	320
60324	2 948	0	2 948	0	0	0	797	0	797	3 745	0	3 745
60601	19 938	0	19 938	31	0	31	763	0	763	20 670	0	20 670
60903	130	0	130	0	0	0	4	0	4	134	0	134
61304	589	0	589	133	0	133	127	0	127	583	0	583
70601	1 443 187	0	1 443 187	129	0	129	197 411	0	197 411	1 640 469	0	1 640 469
70603	183 534	0	183 534	0	0	0	15 155	0	15 155	198 689	0	198 689
Итого по пассиву (баланс)	7 432 186	169 870	7 602 056	21 016 912	406 083	21 422 995	21 335 500	491 790	21 827 290	7 750 774	255 577	8 006 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69 285	0	69 285	1 266	0	1 266	1 362	0	1 362	69 189	0	69 189
90902	191 266	0	191 266	7 061	0	7 061	2 756	0	2 756	195 571	0	195 571
90907	122 215	0	122 215	250 515	0	250 515	258 833	0	258 833	113 897	0	113 897
91202	15	0	15	530 001	0	530 001	530 001	0	530 001	15	0	15
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	924 991	0	924 991	98 496	0	98 496	430 795	0	430 795	592 692	0	592 692
91414	2 144 901	8 237	2 153 138	312 949	422	313 371	225 346	8 659	234 005	2 232 504	0	2 232 504
91418	21 547	0	21 547	1 380	0	1 380	1 016	0	1 016	21 911	0	21 911
91604	40 242	0	40 242	16 910	0	16 910	8 581	0	8 581	48 571	0	48 571
91803	189	0	189	41	0	41	0	0	0	230	0	230
99998	4 422 804	0	4 422 804	943 797	0	943 797	1 045 151	0	1 045 151	4 321 450	0	4 321 450
Итого по активу (баланс)	7 937 474	8 237	7 945 711	2 162 417	422	2 162 839	2 503 842	8 659	2 512 501	7 596 049	0	7 596 049
Пассив
91003	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
91311	2 022 671	0	2 022 671	737 479	2 661	740 140	606 371	2 661	609 032	1 891 563	0	1 891 563
91312	2 147 287	0	2 147 287	166 091	0	166 091	230 727	0	230 727	2 211 923	0	2 211 923
91315	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
91317	143 599	212	143 811	130 674	4	130 678	98 115	15	98 130	111 040	223	111 263
91507	103 856	0	103 856	5 838	0	5 838	4 861	0	4 861	102 879	0	102 879
91508	4 543	0	4 543	1 357	0	1 357	0	0	0	3 186	0	3 186
99999	3 522 907	0	3 522 907	1 459 160	0	1 459 160	1 210 852	0	1 210 852	3 274 599	0	3 274 599
Итого по пассиву (баланс)	7 945 499	212	7 945 711	2 501 646	2 665	2 504 311	2 151 973	2 676	2 154 649	7 595 826	223	7 596 049
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 747	70 495	108 242	37 747	70 495	108 242	0	0	0
93801	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 229	70 495	108 724	38 229	70 495	108 724	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	70 177	37 911	108 088	70 177	37 911	108 088	0	0	0
96801	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	70 659	37 911	108 570	70 659	37 911	108 570	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	615,0000	0	0	250,0000	0	0	333,0000	0	0	532,0000
98020	0	0	64,0000	0	0	49,0000	0	0	53,0000	0	0	60,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	679,0000	0	0	299,0000	0	0	386,0000	0	0	592,0000
Пассив
98050	0	0	548,0000	0	0	333,0000	0	0	280,0000	0	0	495,0000
98070	0	0	131,0000	0	0	45,0000	0	0	11,0000	0	0	97,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	679,0000	0	0	378,0000	0	0	291,0000	0	0	592,0000

Страница была полезной?