Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 723	293	7 016	26 357	257	26 614	29 090	240	29 330	3 990	310	4 300
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	298 670	0	298 670	16 148 531	0	16 148 531	16 403 637	0	16 403 637	43 564	0	43 564
30110	1 738	777	2 515	952 612	261 038	1 213 650	953 753	252 781	1 206 534	597	9 034	9 631
30114	0	107	107	0	4	4	0	11	11	0	100	100
30202	2 722	0	2 722	1 630	0	1 630	0	0	0	4 352	0	4 352
30424	73	32	105	0	2	2	24	1	25	49	33	82
45203	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	99 700	0	99 700	11 000	0	11 000	19 000	0	19 000	91 700	0	91 700
45205	380 800	0	380 800	54 800	0	54 800	26 900	0	26 900	408 700	0	408 700
45507	3 872	0	3 872	0	0	0	123	0	123	3 749	0	3 749
45815	20 465	0	20 465	23	0	23	0	0	0	20 488	0	20 488
45915	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47408	0	0	0	0	260 994	260 994	0	260 994	260 994	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	457	0	457	503	0	503	532	0	532	428	0	428
60302	105	0	105	3	0	3	23	0	23	85	0	85
60308	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
60312	625	0	625	665	0	665	772	0	772	518	0	518
60314	0	22	22	0	412	412	0	423	423	0	11	11
60323	2 657	0	2 657	4	0	4	6	0	6	2 655	0	2 655
60401	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	4 602	0	4 602
60701	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	274	0	274	146	0	146	27	0	27	393	0	393
70606	1 489 358	0	1 489 358	96 737	0	96 737	0	0	0	1 586 095	0	1 586 095
70608	392	0	392	24	0	24	0	0	0	416	0	416
70611	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
Итого по активу (баланс)	2 326 780	1 231	2 328 011	17 314 234	522 707	17 836 941	17 465 974	514 450	17 980 424	2 175 040	9 488	2 184 528
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	35 000	0	35 000	215 000	0	215 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	324 034	0	324 034	36 479 272	252 240	36 731 512	36 194 790	260 126	36 454 916	39 552	7 886	47 438
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	15	0	15	44	0	44	40	0	40	11	0	11
40817	15 558	0	15 558	35 182	0	35 182	19 642	0	19 642	18	0	18
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	217 250	0	217 250	59 350	0	59 350	50 300	0	50 300	208 200	0	208 200
45515	3 851	0	3 851	122	0	122	0	0	0	3 729	0	3 729
45818	20 465	0	20 465	0	0	0	23	0	23	20 488	0	20 488
45918	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47407	0	0	0	261 328	0	261 328	261 328	0	261 328	0	0	0
47416	0	0	0	3 611	0	3 611	20 178	0	20 178	16 567	0	16 567
47422	2	0	2	2	0	2	2	3	5	2	3	5
47425	825	0	825	33 725	0	33 725	43 114	0	43 114	10 214	0	10 214
60301	2 195	0	2 195	1 238	0	1 238	442	0	442	1 399	0	1 399
60305	528	0	528	1 567	0	1 567	1 039	0	1 039	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	3	0	3	63	0	63	63	0	63	3	0	3
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60324	2 657	0	2 657	2	0	2	0	0	0	2 655	0	2 655
60601	4 316	0	4 316	0	0	0	10	0	10	4 326	0	4 326
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 505 675	0	1 505 675	0	0	0	98 098	0	98 098	1 603 773	0	1 603 773
70603	466	0	466	0	0	0	65	0	65	531	0	531
Итого по пассиву (баланс)	2 327 990	21	2 328 011	36 875 568	252 248	37 127 816	36 724 196	260 137	36 984 333	2 176 618	7 910	2 184 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	468	0	468	191	0	191	20 261	0	20 261
90902	21 496	0	21 496	1	0	1	0	0	0	21 497	0	21 497
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	3 813	0	3 813	10	0	10	5	0	5	3 818	0	3 818
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 812	0	1 812	0	0	0	2	0	2	1 810	0	1 810
99998	2 046	0	2 046	144 330	0	144 330	125 500	0	125 500	20 876	0	20 876
Итого по активу (баланс)	97 501	0	97 501	144 809	0	144 809	125 698	0	125 698	116 612	0	116 612
Пассив
91003	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
91315	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	122 700	0	122 700	142 700	0	142 700	20 000	0	20 000
91507	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99999	95 455	0	95 455	194	0	194	475	0	475	95 736	0	95 736
Итого по пассиву (баланс)	97 501	0	97 501	125 694	0	125 694	144 805	0	144 805	116 612	0	116 612
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 164	26 130	52 294	26 164	26 130	52 294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 164	26 130	52 294	26 164	26 130	52 294	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 157	26 130	52 287	26 157	26 130	52 287	0	0	0
96801	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 401	26 130	52 531	26 401	26 130	52 531	0	0	0

Страница была полезной?