Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 579	817	5 396	1 777	1 518	3 295	3 263	1 105	4 368	3 093	1 230	4 323
30102	31 736	0	31 736	174 324	0	174 324	181 009	0	181 009	25 051	0	25 051
30110	111 342	3 829	115 171	151 308	3 818	155 126	111 602	2 932	114 534	151 048	4 715	155 763
30202	461	0	461	34	0	34	0	0	0	495	0	495
30204	48	0	48	73	0	73	0	0	0	121	0	121
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	0	0	0	4 998	0	4 998	1 630	0	1 630	3 368	0	3 368
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
45207	5 725	0	5 725	0	0	0	325	0	325	5 400	0	5 400
45812	91 954	0	91 954	0	0	0	0	0	0	91 954	0	91 954
45912	1 103	0	1 103	0	0	0	615	0	615	488	0	488
47408	0	0	0	428 357	429 040	857 397	428 357	429 040	857 397	0	0	0
47427	10	0	10	2 510	0	2 510	2 508	0	2 508	12	0	12
60302	2 691	0	2 691	51	0	51	31	0	31	2 711	0	2 711
60306	3	0	3	466	0	466	466	0	466	3	0	3
60308	12	0	12	1 187	0	1 187	898	0	898	301	0	301
60310	182	0	182	59	0	59	60	0	60	181	0	181
60312	322	0	322	3 366	0	3 366	3 346	0	3 346	342	0	342
60401	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
60701	450	0	450	16	0	16	0	0	0	466	0	466
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61403	3 788	0	3 788	0	0	0	23	0	23	3 765	0	3 765
70606	99 952	0	99 952	21 353	0	21 353	24	0	24	121 281	0	121 281
70608	945	0	945	270	0	270	0	0	0	1 215	0	1 215
Итого по активу (баланс)	527 484	4 646	532 130	890 170	434 376	1 324 546	884 178	433 077	1 317 255	533 476	5 945	539 421
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
30126	1 152	0	1 152	1 145	0	1 145	1 551	0	1 551	1 558	0	1 558
32015	500	0	500	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	27 891	10	27 901	164 350	0	164 350	152 866	1	152 867	16 407	11	16 418
40703	204	0	204	62	0	62	149	0	149	291	0	291
40802	57	15	72	0	1	1	0	1	1	57	15	72
40807	24	3 378	3 402	0	3 263	3 263	0	3 452	3 452	24	3 567	3 591
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	11 097	0	11 097	1 017	0	1 017	1 797	0	1 797	11 877	0	11 877
45818	91 954	0	91 954	0	0	0	0	0	0	91 954	0	91 954
45918	603	0	603	119	0	119	4	0	4	488	0	488
47407	0	0	0	428 823	428 570	857 393	428 823	428 570	857 393	0	0	0
47416	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47425	0	0	0	1 761	0	1 761	2 404	0	2 404	643	0	643
60301	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60305	1 706	0	1 706	2 236	0	2 236	1 193	0	1 193	663	0	663
60309	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
60311	7	0	7	216	0	216	209	0	209	0	0	0
60324	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	7 270	0	7 270	0	0	0	84	0	84	7 354	0	7 354
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70601	82 136	0	82 136	0	0	0	17 919	0	17 919	100 055	0	100 055
70603	986	0	986	0	0	0	324	0	324	1 310	0	1 310
Итого по пассиву (баланс)	528 726	3 404	532 130	610 761	431 834	1 042 595	617 862	432 024	1 049 886	535 827	3 594	539 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	173 096	0	173 096	21 124	0	21 124	5	0	5	194 215	0	194 215
90902	33 710	0	33 710	100	0	100	8 968	0	8 968	24 842	0	24 842
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	96 054	0	96 054	6 215	0	6 215	0	0	0	102 269	0	102 269
91604	10 935	0	10 935	120	0	120	0	0	0	11 055	0	11 055
99998	61 629	0	61 629	7 237	0	7 237	5 105	0	5 105	63 761	0	63 761
Итого по активу (баланс)	375 424	0	375 424	34 797	0	34 797	14 079	0	14 079	396 142	0	396 142
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	57 595	0	57 595	0	0	0	0	0	0	57 595	0	57 595
91317	0	0	0	4 998	0	4 998	7 130	0	7 130	2 132	0	2 132
91507	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
99999	313 795	0	313 795	8 972	0	8 972	27 558	0	27 558	332 381	0	332 381
Итого по пассиву (баланс)	375 424	0	375 424	14 077	0	14 077	34 795	0	34 795	396 142	0	396 142
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	428 029	429 397	857 426	428 029	429 397	857 426	0	0	0
93801	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	431 351	429 397	860 748	431 351	429 397	860 748	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	427 703	429 723	857 426	427 703	429 723	857 426	0	0	0
96801	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	431 351	429 723	861 074	431 351	429 723	861 074	0	0	0

Страница была полезной?