Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 648	0	112 648	522 109	0	522 109	482 557	0	482 557	152 200	0	152 200
20208	4 237	0	4 237	24 146	0	24 146	24 011	0	24 011	4 372	0	4 372
20209	3 755	0	3 755	373 044	0	373 044	369 965	0	369 965	6 834	0	6 834
30102	182 230	0	182 230	3 104 950	0	3 104 950	2 986 068	0	2 986 068	301 112	0	301 112
30110	305	0	305	701	0	701	14	0	14	992	0	992
30202	9 558	0	9 558	812	0	812	0	0	0	10 370	0	10 370
30233	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
30302	48 051	0	48 051	5 609	0	5 609	446	0	446	53 214	0	53 214
30306	44 950	0	44 950	6 355	0	6 355	608	0	608	50 697	0	50 697
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	23 372	0	23 372	0	0	0	19 000	0	19 000	4 372	0	4 372
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	750	0	750	0	0	0	12	0	12	738	0	738
45407	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45503	42 750	0	42 750	0	0	0	0	0	0	42 750	0	42 750
45504	43 408	0	43 408	1 200	0	1 200	73	0	73	44 535	0	44 535
45505	117 793	0	117 793	5 000	0	5 000	1 273	0	1 273	121 520	0	121 520
45506	226 332	0	226 332	3 311	0	3 311	529	0	529	229 114	0	229 114
45507	73 169	0	73 169	0	0	0	12	0	12	73 157	0	73 157
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 754	0	10 754	0	0	0	14	0	14	10 740	0	10 740
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	6 696	0	6 696	24 976	0	24 976	25 460	0	25 460	6 212	0	6 212
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
60302	643	0	643	99	0	99	51	0	51	691	0	691
60306	14	0	14	318	0	318	318	0	318	14	0	14
60308	420	0	420	118	0	118	119	0	119	419	0	419
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	1 674	0	1 674	3 310	0	3 310	2 550	0	2 550	2 434	0	2 434
60323	1 992	0	1 992	10	0	10	1 905	0	1 905	97	0	97
60401	15 028	0	15 028	68	0	68	0	0	0	15 096	0	15 096
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	131	0	131	132	0	132	4	0	4
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	424	0	424	10	0	10	32	0	32	402	0	402
70606	327 587	0	327 587	23 987	0	23 987	28	0	28	351 546	0	351 546
70611	2 113	0	2 113	220	0	220	0	0	0	2 333	0	2 333
Итого по активу (баланс)	1 311 589	0	1 311 589	4 100 858	0	4 100 858	3 915 551	0	3 915 551	1 496 896	0	1 496 896
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	37	0	37	1 022	0	1 022	991	0	991	6	0	6
30301	48 051	0	48 051	446	0	446	5 609	0	5 609	53 214	0	53 214
30305	44 950	0	44 950	608	0	608	6 355	0	6 355	50 697	0	50 697
40702	181 310	0	181 310	3 511 950	0	3 511 950	3 670 056	0	3 670 056	339 416	0	339 416
40703	4 630	0	4 630	6 628	0	6 628	5 970	0	5 970	3 972	0	3 972
40802	11 384	0	11 384	96 101	0	96 101	102 669	0	102 669	17 952	0	17 952
40821	459	0	459	46 564	0	46 564	46 142	0	46 142	37	0	37
40903	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40905	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
40911	4 438	0	4 438	256 050	0	256 050	259 293	0	259 293	7 681	0	7 681
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
45215	12 693	0	12 693	6 725	0	6 725	0	0	0	5 968	0	5 968
45415	485	0	485	150	0	150	0	0	0	335	0	335
45515	294 101	0	294 101	4 930	0	4 930	13 605	0	13 605	302 776	0	302 776
45818	11 429	0	11 429	5	0	5	0	0	0	11 424	0	11 424
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47416	3	0	3	4 245	0	4 245	7 828	0	7 828	3 586	0	3 586
47422	590	0	590	2 057	0	2 057	1 982	0	1 982	515	0	515
47425	8 617	0	8 617	3 037	0	3 037	4 637	0	4 637	10 217	0	10 217
47426	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	24 659	0	24 659	39 058	0	39 058	39 925	0	39 925	25 526	0	25 526
52302	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52303	19 900	0	19 900	26 900	0	26 900	19 000	0	19 000	12 000	0	12 000
52304	27 000	0	27 000	9 900	0	9 900	0	0	0	17 100	0	17 100
52305	13 646	0	13 646	1 155	0	1 155	275	0	275	12 766	0	12 766
52306	29 548	0	29 548	0	0	0	0	0	0	29 548	0	29 548
52406	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
52501	2 991	0	2 991	184	0	184	611	0	611	3 418	0	3 418
60301	696	0	696	685	0	685	664	0	664	675	0	675
60305	583	0	583	1 099	0	1 099	1 086	0	1 086	570	0	570
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	3 587	0	3 587	1 275	0	1 275	1 351	0	1 351	3 663	0	3 663
60322	10 798	0	10 798	36	0	36	595	0	595	11 357	0	11 357
60324	491	0	491	6	0	6	14	0	14	499	0	499
60601	7 253	0	7 253	0	0	0	225	0	225	7 478	0	7 478
70601	330 658	0	330 658	7	0	7	26 247	0	26 247	356 898	0	356 898
Итого по пассиву (баланс)	1 311 589	0	1 311 589	4 030 882	0	4 030 882	4 216 189	0	4 216 189	1 496 896	0	1 496 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	24 126	0	24 126	0	0	0	1 876	0	1 876	22 250	0	22 250
90901	569	0	569	6 108	0	6 108	6 015	0	6 015	662	0	662
90902	483 912	0	483 912	15 653	0	15 653	14 997	0	14 997	484 568	0	484 568
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	466 591	0	466 591	11 669	0	11 669	77 499	0	77 499	400 761	0	400 761
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	9 393	0	9 393	100	0	100	37	0	37	9 456	0	9 456
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	580 779	0	580 779	27 223	0	27 223	30 886	0	30 886	577 116	0	577 116
Итого по активу (баланс)	1 567 390	0	1 567 390	60 753	0	60 753	131 310	0	131 310	1 496 833	0	1 496 833
Пассив
91003	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
91311	18 876	0	18 876	1 876	0	1 876	0	0	0	17 000	0	17 000
91312	497 219	0	497 219	22 895	0	22 895	15 285	0	15 285	489 609	0	489 609
91315	10 894	0	10 894	3 892	0	3 892	7 819	0	7 819	14 821	0	14 821
91316	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91317	2 250	0	2 250	1 311	0	1 311	3 000	0	3 000	3 939	0	3 939
91507	49 640	0	49 640	100	0	100	307	0	307	49 847	0	49 847
99999	986 611	0	986 611	100 424	0	100 424	33 530	0	33 530	919 717	0	919 717
Итого по пассиву (баланс)	1 567 390	0	1 567 390	131 310	0	131 310	60 753	0	60 753	1 496 833	0	1 496 833

Страница была полезной?