Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 114	29 931	92 045	164 650	80 063	244 713	183 552	100 689	284 241	43 212	9 305	52 517
20208	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
20209	0	0	0	56 621	29 356	85 977	56 621	29 356	85 977	0	0	0
30102	75 365	0	75 365	2 615 640	0	2 615 640	2 630 270	0	2 630 270	60 735	0	60 735
30110	2 061	9 074	11 135	17 560	83 361	100 921	9 368	60 310	69 678	10 253	32 125	42 378
30114	0	19 353	19 353	0	44 311	44 311	0	59 818	59 818	0	3 846	3 846
30202	20 945	0	20 945	1 215	0	1 215	0	0	0	22 160	0	22 160
30204	3 962	0	3 962	2	0	2	0	0	0	3 964	0	3 964
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	162	0	162	7 331	351	7 682	7 473	187	7 660	20	164	184
30424	4 842	0	4 842	41 505	43 700	85 205	43 862	43 700	87 562	2 485	0	2 485
30602	31	0	31	19 867	0	19 867	19 857	0	19 857	41	0	41
32002	250 000	0	250 000	515 000	0	515 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000
32201	0	2 334	2 334	0	103	103	0	440	440	0	1 997	1 997
32309	0	8 015	8 015	0	425	425	0	142	142	0	8 298	8 298
45106	4 684	0	4 684	544	0	544	363	0	363	4 865	0	4 865
45107	385 364	0	385 364	79 489	0	79 489	19 404	0	19 404	445 449	0	445 449
45203	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45204	118 824	0	118 824	75 670	0	75 670	70 740	0	70 740	123 754	0	123 754
45205	3 400	0	3 400	116 249	0	116 249	0	0	0	119 649	0	119 649
45206	322 050	0	322 050	24 500	0	24 500	37 550	0	37 550	309 000	0	309 000
45207	330 118	0	330 118	110 361	0	110 361	886	0	886	439 593	0	439 593
45407	78 239	0	78 239	0	0	0	1 750	0	1 750	76 489	0	76 489
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	33 999	72 138	106 137	3 000	13 633	16 633	11 666	9 430	21 096	25 333	76 341	101 674
45506	37 866	33 279	71 145	0	58 379	58 379	2 159	3 455	5 614	35 707	88 203	123 910
45507	37 500	0	37 500	0	0	0	83	0	83	37 417	0	37 417
45815	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	1 330	80 064	81 394	1 330	80 064	81 394	0	0	0
47415	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47423	128	0	128	320	0	320	132	0	132	316	0	316
47427	5 524	0	5 524	21 333	1 174	22 507	18 240	1 174	19 414	8 617	0	8 617
50104	21 132	0	21 132	322	0	322	1 031	0	1 031	20 423	0	20 423
50106	114 723	0	114 723	946	0	946	20 242	0	20 242	95 427	0	95 427
50121	226	0	226	0	0	0	169	0	169	57	0	57
50311	0	6 636	6 636	0	397	397	0	129	129	0	6 904	6 904
51403	49 710	0	49 710	290	0	290	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	200 894	45 989	246 883	966	2 500	3 466	99 502	822	100 324	102 358	47 667	150 025
60302	779	0	779	97	0	97	97	0	97	779	0	779
60306	57	0	57	2 432	0	2 432	2 477	0	2 477	12	0	12
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	19	0	19	449	0	449	456	0	456	12	0	12
60312	5 509	0	5 509	2 054	0	2 054	2 751	0	2 751	4 812	0	4 812
60401	345 794	0	345 794	0	0	0	0	0	0	345 794	0	345 794
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
61008	6	0	6	302	0	302	305	0	305	3	0	3
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	169 800	0	169 800	169 800	0	169 800	0	0	0
61403	3 592	0	3 592	9	0	9	88	0	88	3 513	0	3 513
70606	616 815	0	616 815	87 593	0	87 593	14 199	0	14 199	690 209	0	690 209
70607	253	0	253	579	0	579	0	0	0	832	0	832
70608	156 413	0	156 413	16 735	0	16 735	0	0	0	173 148	0	173 148
70609	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
70611	2 420	0	2 420	21	0	21	0	0	0	2 441	0	2 441
Итого по активу (баланс)	3 328 722	226 749	3 555 471	4 365 514	437 817	4 803 331	4 383 588	389 716	4 773 304	3 310 648	274 850	3 585 498
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	35 869	0	35 869	35 869	0	35 869	0	0	0
30232	110	731	841	13 741	7 651	21 392	13 827	6 963	20 790	196	43	239
31302	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
31303	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
40502	4 484	0	4 484	38 819	0	38 819	45 626	0	45 626	11 291	0	11 291
40701	110 074	0	110 074	291 984	0	291 984	217 719	0	217 719	35 809	0	35 809
40702	203 296	987	204 283	1 889 181	39 610	1 928 791	1 944 087	39 568	1 983 655	258 202	945	259 147
40703	3 434	160	3 594	7 149	795	7 944	12 773	689	13 462	9 058	54	9 112
40802	9 439	0	9 439	43 963	0	43 963	56 999	0	56 999	22 475	0	22 475
40807	277	0	277	19	0	19	0	0	0	258	0	258
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	50 114	25 171	75 285	551 028	128 110	679 138	548 404	131 164	679 568	47 490	28 225	75 715
40820	30	79	109	37	2	39	38	4	42	31	81	112
40905	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40911	93	0	93	16 110	0	16 110	16 147	0	16 147	130	0	130
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	76 300	0	76 300	50 000	0	50 000	0	0	0	26 300	0	26 300
42006	147 500	0	147 500	1 225	0	1 225	9 485	0	9 485	155 760	0	155 760
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 261	0	6 261	215	0	215	780	0	780	6 826	0	6 826
42106	63 645	0	63 645	15 555	0	15 555	17 850	0	17 850	65 940	0	65 940
42301	87	1 637	1 724	39	58	97	4	178	182	52	1 757	1 809
42304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	1 991	1 991	2 500	1 991	4 491
42305	720 762	114 699	835 461	348 950	2 127	351 077	1 768	51 134	52 902	373 580	163 706	537 286
42306	258 223	80 504	338 727	118 230	1 430	119 660	13 196	4 143	17 339	153 189	83 217	236 406
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	259	0	259	120	0	120	106	0	106	245	0	245
42601	0	4 216	4 216	0	76	76	210	184	394	210	4 324	4 534
42605	205	0	205	210	0	210	5	0	5	0	0	0
42609	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
43801	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
45115	4 925	0	4 925	442	0	442	340	0	340	4 823	0	4 823
45215	24 292	0	24 292	47 875	0	47 875	49 953	0	49 953	26 370	0	26 370
45415	7 824	0	7 824	175	0	175	0	0	0	7 649	0	7 649
45515	25 767	0	25 767	7 941	0	7 941	5 242	0	5 242	23 068	0	23 068
45818	0	0	0	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386
47407	0	0	0	77 665	3 753	81 418	77 665	3 753	81 418	0	0	0
47411	13 010	3 627	16 637	7 275	430	7 705	4 004	945	4 949	9 739	4 142	13 881
47416	0	0	0	3 724	0	3 724	3 735	0	3 735	11	0	11
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	4 541	0	4 541	7 373	0	7 373	6 958	0	6 958	4 126	0	4 126
47426	0	0	0	2 272	0	2 272	2 511	0	2 511	239	0	239
50120	184	0	184	0	0	0	580	0	580	764	0	764
52303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	89	0	89	0	0	0	24	0	24	113	0	113
60301	1 347	0	1 347	2 143	0	2 143	1 979	0	1 979	1 183	0	1 183
60305	2 394	0	2 394	5 381	0	5 381	5 610	0	5 610	2 623	0	2 623
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	55	0	55	104	0	104
60311	0	0	0	758	0	758	1 242	0	1 242	484	0	484
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	5 437	0	5 437	379	0	379	976	0	976	6 034	0	6 034
60601	84 133	0	84 133	0	0	0	998	0	998	85 131	0	85 131
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61304	340	0	340	56	0	56	51	0	51	335	0	335
70601	624 116	0	624 116	1	0	1	91 690	0	91 690	715 805	0	715 805
70602	226	0	226	169	0	169	0	0	0	57	0	57
70603	158 542	0	158 542	0	0	0	17 554	0	17 554	176 096	0	176 096
70604	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
Итого по пассиву (баланс)	3 323 660	231 811	3 555 471	3 805 693	184 051	3 989 744	3 779 046	240 725	4 019 771	3 297 013	288 485	3 585 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90901	128 137	0	128 137	1 751	0	1 751	1 524	0	1 524	128 364	0	128 364
90902	292 205	0	292 205	2 843	0	2 843	3 113	0	3 113	291 935	0	291 935
90909	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4 245	0	4 245	55	0	55	0	0	0	4 300	0	4 300
91411	112 522	0	112 522	0	0	0	255	0	255	112 267	0	112 267
91414	3 172 673	97 242	3 269 915	1 073 394	15 958	1 089 352	33 083	10 484	43 567	4 212 984	102 716	4 315 700
91417	44 451	481	44 932	712	25	737	913	8	921	44 250	498	44 748
91604	0	0	0	406	0	406	0	0	0	406	0	406
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
99998	1 844 014	0	1 844 014	578 904	0	578 904	226 452	0	226 452	2 196 466	0	2 196 466
Итого по активу (баланс)	5 606 681	97 723	5 704 404	1 680 065	15 983	1 696 048	287 340	10 492	297 832	6 999 406	103 214	7 102 620
Пассив
91003	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	79 893	0	79 893	0	0	0	11 000	0	11 000	90 893	0	90 893
91312	1 422 365	0	1 422 365	22 369	0	22 369	404 525	0	404 525	1 804 521	0	1 804 521
91315	56 329	0	56 329	1 580	6	1 586	46 221	338	46 559	100 970	332	101 302
91316	120 394	0	120 394	80 821	0	80 821	0	0	0	39 573	0	39 573
91317	144 960	0	144 960	120 459	0	120 459	116 450	0	116 450	140 951	0	140 951
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91319	527	320	847	527	322	849	0	2	2	0	0	0
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 860 390	0	3 860 390	70 151	0	70 151	1 115 915	0	1 115 915	4 906 154	0	4 906 154
Итого по пассиву (баланс)	5 704 084	320	5 704 404	297 124	328	297 452	1 695 328	340	1 695 668	7 102 288	332	7 102 620
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	134 200,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	114 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20 011,0000	0	0	20 011,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	134 251,0000	0	0	20 028,0000	0	0	40 022,0000	0	0	114 257,0000
Пассив
98050	0	0	84 219,0000	0	0	20 011,0000	0	0	0,0000	0	0	64 208,0000
98070	0	0	50 032,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	50 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	134 251,0000	0	0	20 011,0000	0	0	17,0000	0	0	114 257,0000

Страница была полезной?