Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 595	8 747	33 342	878 209	198 371	1 076 580	868 434	201 763	1 070 197	34 370	5 355	39 725
20208	19 966	0	19 966	96 814	0	96 814	96 749	0	96 749	20 031	0	20 031
20209	14 712	0	14 712	1 100 316	0	1 100 316	1 096 191	0	1 096 191	18 837	0	18 837
30102	38 280	0	38 280	4 154 477	0	4 154 477	4 111 345	0	4 111 345	81 412	0	81 412
30110	9 351	4 010	13 361	176 270	8 548	184 818	169 475	9 016	178 491	16 146	3 542	19 688
30114	0	1 728	1 728	0	52 865	52 865	0	53 882	53 882	0	711	711
30202	16 077	0	16 077	0	0	0	255	0	255	15 822	0	15 822
30204	2 439	0	2 439	0	0	0	50	0	50	2 389	0	2 389
30215	0	481	481	0	26	26	0	9	9	0	498	498
30221	0	0	0	128 973	3 435	132 408	128 973	3 435	132 408	0	0	0
30233	3 244	37	3 281	432 896	4 218	437 114	433 061	4 118	437 179	3 079	137	3 216
30424	464	0	464	767	0	767	762	0	762	469	0	469
32002	30 000	0	30 000	635 000	0	635 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	425 000	0	425 000	410 000	0	410 000	50 000	0	50 000
32004	30 000	0	30 000	135 000	0	135 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32008	0	16 031	16 031	0	849	849	0	284	284	0	16 596	16 596
32201	0	23 021	23 021	0	1 220	1 220	0	408	408	0	23 833	23 833
45201	1 304	0	1 304	3 052	0	3 052	3 483	0	3 483	873	0	873
45203	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	1 711 000	73 741	1 784 741	95 000	3 907	98 907	85 000	1 307	86 307	1 721 000	76 341	1 797 341
45504	3 705	0	3 705	0	0	0	330	0	330	3 375	0	3 375
45506	3 823	0	3 823	0	0	0	108	0	108	3 715	0	3 715
45507	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
45509	717	0	717	825	0	825	969	0	969	573	0	573
47404	0	0	0	58 091	0	58 091	58 091	0	58 091	0	0	0
47408	300 000	0	300 000	0	57 091	57 091	0	57 091	57 091	300 000	0	300 000
47423	6 176	0	6 176	6 197	3 543	9 740	6 605	3 543	10 148	5 768	0	5 768
47427	5	28	33	20	107	127	13	1	14	12	134	146
60302	11 669	0	11 669	2 241	0	2 241	2 622	0	2 622	11 288	0	11 288
60306	0	0	0	8 139	0	8 139	8 139	0	8 139	0	0	0
60308	2	0	2	14	0	14	12	0	12	4	0	4
60310	308	0	308	588	0	588	506	0	506	390	0	390
60312	4 822	0	4 822	5 521	0	5 521	7 707	0	7 707	2 636	0	2 636
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60401	678 483	0	678 483	1 855	0	1 855	0	0	0	680 338	0	680 338
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	579	0	579	1 834	0	1 834	1 855	0	1 855	558	0	558
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	415	0	415	59	0	59	13	0	13	461	0	461
61008	694	0	694	680	0	680	243	0	243	1 131	0	1 131
61009	36	0	36	782	0	782	753	0	753	65	0	65
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61403	5 567	0	5 567	106	0	106	232	0	232	5 441	0	5 441
70606	548 407	0	548 407	100 778	0	100 778	9	0	9	649 176	0	649 176
70608	93 352	0	93 352	8 821	0	8 821	0	0	0	102 173	0	102 173
70610	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70611	11 043	0	11 043	1 455	0	1 455	0	0	0	12 498	0	12 498
Итого по активу (баланс)	5 633 725	127 824	5 761 549	8 689 843	334 187	9 024 030	8 552 046	334 864	8 886 910	5 771 522	127 147	5 898 669
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	0	0	0	661 056	0	661 056
30109	18	0	18	153 118	0	153 118	153 114	0	153 114	14	0	14
30126	0	0	0	18	0	18	26	0	26	8	0	8
30222	0	0	0	9 936	60	9 996	9 937	60	9 997	1	0	1
30223	182	0	182	9 308	0	9 308	9 346	0	9 346	220	0	220
30232	20	2	22	1 262	912	2 174	1 269	920	2 189	27	10	37
30236	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
40701	2	0	2	325	0	325	325	0	325	2	0	2
40702	282 104	4 707	286 811	9 857 254	7 326	9 864 580	9 904 623	4 341	9 908 964	329 473	1 722	331 195
40703	2 282	0	2 282	2 484	0	2 484	1 642	0	1 642	1 440	0	1 440
40802	12 392	0	12 392	22 957	0	22 957	19 890	0	19 890	9 325	0	9 325
40807	3 840	0	3 840	2 225	0	2 225	8 468	0	8 468	10 083	0	10 083
40817	250 045	15 623	265 668	222 146	92 323	314 469	233 695	92 544	326 239	261 594	15 844	277 438
40820	5 542	532	6 074	6 045	204	6 249	6 011	23	6 034	5 508	351	5 859
40821	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40905	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40906	14 359	0	14 359	423 561	0	423 561	425 980	0	425 980	16 778	0	16 778
40909	0	0	0	199	163	362	199	163	362	0	0	0
40910	0	0	0	22	326	348	22	326	348	0	0	0
40911	0	0	0	60 715	0	60 715	60 715	0	60 715	0	0	0
40912	0	0	0	259	802	1 061	259	802	1 061	0	0	0
40913	0	0	0	132	176	308	132	176	308	0	0	0
42301	2 653	2 825	5 478	1 680	10 364	12 044	915	10 464	11 379	1 888	2 925	4 813
42304	11 057	0	11 057	6 000	0	6 000	110	0	110	5 167	0	5 167
42305	24 065	6 733	30 798	630	120	750	1 057	357	1 414	24 492	6 970	31 462
42306	504 682	104 112	608 794	5 069	76 074	81 143	9 080	61 886	70 966	508 693	89 924	598 617
42309	543	0	543	80	0	80	100	0	100	563	0	563
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	103 822	0	103 822	439	0	439	12 603	0	12 603	115 986	0	115 986
45515	2 960	0	2 960	35	0	35	5	0	5	2 930	0	2 930
47403	0	0	0	651	57 091	57 742	651	57 091	57 742	0	0	0
47407	0	0	0	57 333	0	57 333	57 333	0	57 333	0	0	0
47411	9 874	4 158	14 032	78	3 306	3 384	2 597	376	2 973	12 393	1 228	13 621
47416	6	0	6	95	0	95	89	0	89	0	0	0
47422	397	3	400	80 039	2	80 041	80 037	1	80 038	395	2	397
47425	105 945	0	105 945	2 530	0	2 530	61 488	0	61 488	164 903	0	164 903
52305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
60301	4 607	0	4 607	7 159	0	7 159	6 094	0	6 094	3 542	0	3 542
60305	1 589	0	1 589	18 226	0	18 226	18 215	0	18 215	1 578	0	1 578
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 223	0	1 223	0	0	0	1 066	0	1 066	2 289	0	2 289
60311	131	0	131	1 468	0	1 468	1 526	0	1 526	189	0	189
60322	15 737	0	15 737	7 761	0	7 761	742	0	742	8 718	0	8 718
60324	40	0	40	49	0	49	49	0	49	40	0	40
60601	122 821	0	122 821	0	0	0	925	0	925	123 746	0	123 746
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	426	0	426	0	0	0	44	0	44	470	0	470
70601	2 235 618	0	2 235 618	0	0	0	38 973	0	38 973	2 274 591	0	2 274 591
70603	92 781	0	92 781	0	0	0	8 774	0	8 774	101 555	0	101 555
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	5 622 854	138 695	5 761 549	11 012 320	249 250	11 261 570	11 169 159	229 531	11 398 690	5 779 693	118 976	5 898 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 830	0	2 830	10 889	0	10 889	8 154	0	8 154	5 565	0	5 565
90902	238 500	0	238 500	9 503	0	9 503	788	0	788	247 215	0	247 215
91202	6	0	6	563	0	563	564	0	564	5	0	5
91203	20	0	20	571	0	571	570	0	570	21	0	21
91414	339 400	0	339 400	0	0	0	0	0	0	339 400	0	339 400
91501	132 656	0	132 656	12 028	0	12 028	12 028	0	12 028	132 656	0	132 656
91502	324	0	324	255	0	255	266	0	266	313	0	313
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91803	204	0	204	117	0	117	15	0	15	306	0	306
99998	851 174	0	851 174	254 666	0	254 666	816 231	0	816 231	289 609	0	289 609
Итого по активу (баланс)	1 565 115	0	1 565 115	288 593	0	288 593	838 617	0	838 617	1 015 091	0	1 015 091
Пассив
91312	159 641	0	159 641	0	0	0	0	0	0	159 641	0	159 641
91315	645 438	0	645 438	572 244	0	572 244	20 109	0	20 109	93 303	0	93 303
91316	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91317	934	0	934	233 987	0	233 987	234 557	0	234 557	1 504	0	1 504
91507	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	713 941	0	713 941	21 673	0	21 673	33 214	0	33 214	725 482	0	725 482
Итого по пассиву (баланс)	1 565 115	0	1 565 115	837 904	0	837 904	287 880	0	287 880	1 015 091	0	1 015 091

Страница была полезной?