Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	327	0	327	35	0	35	6	0	6	356	0	356
10901	50 577	0	50 577	0	0	0	0	0	0	50 577	0	50 577
20202	35 952	2 409	38 361	7 044	671	7 715	7 061	2 446	9 507	35 935	634	36 569
20208	8	0	8	43	0	43	0	0	0	51	0	51
30102	134 471	0	134 471	2 001 726	0	2 001 726	2 072 776	0	2 072 776	63 421	0	63 421
30110	245	573	818	51 702	24	51 726	51 726	10	51 736	221	587	808
30114	0	7 646	7 646	0	211	211	0	5 621	5 621	0	2 236	2 236
30202	6 615	0	6 615	0	0	0	735	0	735	5 880	0	5 880
30204	5	0	5	18	0	18	0	0	0	23	0	23
30413	3 092	0	3 092	358 757	0	358 757	361 849	0	361 849	0	0	0
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	85	0	85	928 785	0	928 785	908 553	0	908 553	20 317	0	20 317
45203	1 599	0	1 599	0	0	0	1 599	0	1 599	0	0	0
45205	0	0	0	1 599	0	1 599	0	0	0	1 599	0	1 599
45207	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
45504	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45506	17 675	0	17 675	0	0	0	0	0	0	17 675	0	17 675
45507	70 906	0	70 906	0	0	0	148	0	148	70 758	0	70 758
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	977	0	977	92	0	92	97	0	97	972	0	972
47408	14 265	0	14 265	1 161 493	0	1 161 493	1 161 493	0	1 161 493	14 265	0	14 265
47423	110	0	110	49	0	49	60	0	60	99	0	99
47427	1 314	0	1 314	586	0	586	0	0	0	1 900	0	1 900
50606	47 306	0	47 306	1 107 838	0	1 107 838	1 065 645	0	1 065 645	89 499	0	89 499
50618	87 102	0	87 102	473 005	0	473 005	560 107	0	560 107	0	0	0
50621	0	0	0	730	0	730	725	0	725	5	0	5
50706	5 335	0	5 335	0	0	0	0	0	0	5 335	0	5 335
50721	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	26	0	26	6	0	6	6	0	6	26	0	26
60306	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60308	10	0	10	713	0	713	708	0	708	15	0	15
60310	62	0	62	23	0	23	48	0	48	37	0	37
60312	111	0	111	244	0	244	246	0	246	109	0	109
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	36 530	0	36 530	0	0	0	0	0	0	36 530	0	36 530
60404	9 054	0	9 054	0	0	0	0	0	0	9 054	0	9 054
60701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	70	0	70	10	0	10	10	0	10	70	0	70
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	26	0	26	24	0	24	24	0	24	26	0	26
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	613 433	0	613 433	613 433	0	613 433	0	0	0
61403	330	72	402	13	0	13	100	35	135	243	37	280
70606	204 625	0	204 625	8 060	0	8 060	0	0	0	212 685	0	212 685
70607	4 826	0	4 826	6 511	0	6 511	6 549	0	6 549	4 788	0	4 788
70608	2 347	0	2 347	92	0	92	0	0	0	2 439	0	2 439
Итого по активу (баланс)	849 227	10 700	859 927	6 725 671	906	6 726 577	6 818 944	8 112	6 827 056	755 954	3 494	759 448
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
10603	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10701	12 431	0	12 431	0	0	0	0	0	0	12 431	0	12 431
31502	77 273	0	77 273	371 342	0	371 342	294 069	0	294 069	0	0	0
31503	0	0	0	118 105	0	118 105	118 105	0	118 105	0	0	0
40702	284 931	69	285 000	2 416 342	2	2 416 344	2 370 066	3	2 370 069	238 655	70	238 725
40703	575	0	575	80	0	80	0	0	0	495	0	495
40802	381	0	381	3 329	0	3 329	3 510	0	3 510	562	0	562
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	12 026	0	12 026	0	0	0	0	0	0	12 026	0	12 026
45515	4 429	0	4 429	7	0	7	140	0	140	4 562	0	4 562
47108	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
47403	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	0	0	0	1 155 545	5 573	1 161 118	1 155 545	5 573	1 161 118	0	0	0
47416	1 174	0	1 174	4 743	0	4 743	3 569	0	3 569	0	0	0
47422	1	0	1	41	0	41	43	0	43	3	0	3
47425	6 504	0	6 504	431	0	431	321	0	321	6 394	0	6 394
47426	3 470	0	3 470	0	0	0	49	0	49	3 519	0	3 519
50620	7 380	0	7 380	7 996	0	7 996	6 807	0	6 807	6 191	0	6 191
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	327	0	327	5	0	5	34	0	34	356	0	356
60301	88	0	88	312	0	312	483	0	483	259	0	259
60305	332	0	332	786	0	786	706	0	706	252	0	252
60309	37	0	37	0	0	0	35	0	35	72	0	72
60311	15	0	15	273	0	273	313	0	313	55	0	55
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	7 007	0	7 007	0	0	0	76	0	76	7 083	0	7 083
61301	18	0	18	18	0	18	21	0	21	21	0	21
61304	353	0	353	353	0	353	370	0	370	370	0	370
70601	188 641	0	188 641	0	0	0	23 525	0	23 525	212 166	0	212 166
70602	4 388	0	4 388	2 233	0	2 233	3 388	0	3 388	5 543	0	5 543
70603	2 611	0	2 611	0	0	0	286	0	286	2 897	0	2 897
Итого по пассиву (баланс)	859 843	84	859 927	4 082 052	5 583	4 087 635	3 981 572	5 584	3 987 156	759 363	85	759 448
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94	0	94	22	0	22	22	0	22	94	0	94
90902	44 160	0	44 160	9	0	9	7	0	7	44 162	0	44 162
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	223 227	0	223 227	4 927	0	4 927	6 750	0	6 750	221 404	0	221 404
Итого по активу (баланс)	271 046	0	271 046	4 958	0	4 958	6 779	0	6 779	269 225	0	269 225
Пассив
91314	144 639	0	144 639	0	0	0	0	0	0	144 639	0	144 639
91315	78 588	0	78 588	6 750	0	6 750	4 927	0	4 927	76 765	0	76 765
99999	47 819	0	47 819	29	0	29	31	0	31	47 821	0	47 821
Итого по пассиву (баланс)	271 046	0	271 046	6 779	0	6 779	4 958	0	4 958	269 225	0	269 225
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	142 511	0	142 511	470 955	0	470 955	585 862	0	585 862	27 604	0	27 604
93201	145 371	0	145 371	436 260	0	436 260	536 162	0	536 162	45 469	0	45 469
93803	480	0	480	1 590	0	1 590	1 980	0	1 980	90	0	90
Итого по активу (баланс)	288 362	0	288 362	908 805	0	908 805	1 124 004	0	1 124 004	73 163	0	73 163
Пассив
96001	145 506	0	145 506	534 166	0	534 166	434 128	0	434 128	45 468	0	45 468
96201	142 570	0	142 570	587 734	0	587 734	472 694	0	472 694	27 530	0	27 530
96803	286	0	286	2 387	0	2 387	2 266	0	2 266	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	288 362	0	288 362	1 124 287	0	1 124 287	909 088	0	909 088	73 163	0	73 163
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 781 696,0000	0	0	13 711 000,0000	0	0	22 205 390,0000	0	0	94 287 306,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 781 696,0000	0	0	13 711 000,0000	0	0	22 205 390,0000	0	0	94 287 306,0000
Пассив
98050	0	0	102 489 996,0000	0	0	33 221 455,0000	0	0	25 018 765,0000	0	0	94 287 306,0000
98070	0	0	291 700,0000	0	0	11 307 765,0000	0	0	11 016 065,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 781 696,0000	0	0	44 529 220,0000	0	0	36 034 830,0000	0	0	94 287 306,0000

Страница была полезной?