Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 396	53 649	62 045	88 388	23 941	112 329	90 920	15 425	106 345	5 864	62 165	68 029
20208	2 457	0	2 457	14 001	0	14 001	15 464	0	15 464	994	0	994
20209	0	0	0	23 250	0	23 250	23 250	0	23 250	0	0	0
30102	38 693	0	38 693	815 267	0	815 267	830 014	0	830 014	23 946	0	23 946
30110	2 517	79 661	82 178	4 554	15 081	19 635	5 751	42 539	48 290	1 320	52 203	53 523
30202	6 971	0	6 971	18	0	18	0	0	0	6 989	0	6 989
30204	5 150	0	5 150	0	0	0	878	0	878	4 272	0	4 272
30233	0	0	0	22 622	4 975	27 597	22 622	4 975	27 597	0	0	0
30235	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
30602	23	0	23	14 999	0	14 999	15 022	0	15 022	0	0	0
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32010	0	4 742	4 742	0	243	243	0	85	85	0	4 900	4 900
32202	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
45205	2 232	0	2 232	4 921	0	4 921	0	0	0	7 153	0	7 153
45206	90 777	0	90 777	0	0	0	15 800	0	15 800	74 977	0	74 977
45207	342 725	0	342 725	10 500	0	10 500	41 261	0	41 261	311 964	0	311 964
45208	77 570	0	77 570	0	0	0	12 550	0	12 550	65 020	0	65 020
45504	13 110	0	13 110	0	0	0	13 110	0	13 110	0	0	0
45505	51 541	9 811	61 352	0	502	502	8 102	174	8 276	43 439	10 139	53 578
45506	13 479	0	13 479	0	0	0	1 042	0	1 042	12 437	0	12 437
45507	3 027	51 930	54 957	0	2 272	2 272	204	14 504	14 708	2 823	39 698	42 521
45509	1 799	5 342	7 141	1 828	2 844	4 672	1 910	2 127	4 037	1 717	6 059	7 776
45815	23	0	23	7 970	0	7 970	7 970	0	7 970	23	0	23
45912	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
47404	40	95 614	95 654	327 792	166 740	494 532	327 534	173 885	501 419	298	88 469	88 767
47408	0	0	0	2 307 805	2 333 496	4 641 301	2 307 805	2 333 496	4 641 301	0	0	0
47423	42	3	45	1	32 819	32 820	1	32 818	32 819	42	4	46
47427	6 071	136	6 207	5 217	752	5 969	3 165	145	3 310	8 123	743	8 866
50106	39 379	0	39 379	372	0	372	0	0	0	39 751	0	39 751
50107	29 032	0	29 032	15 338	0	15 338	0	0	0	44 370	0	44 370
50109	0	0	0	0	33 763	33 763	0	497	497	0	33 266	33 266
50110	0	39 262	39 262	0	2 299	2 299	0	2 195	2 195	0	39 366	39 366
50121	2 359	0	2 359	355	0	355	270	0	270	2 444	0	2 444
50207	10 433	0	10 433	82	0	82	499	0	499	10 016	0	10 016
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50311	0	10 997	10 997	0	629	629	0	194	194	0	11 432	11 432
60302	2 066	0	2 066	83	0	83	40	0	40	2 109	0	2 109
60306	39	0	39	6	0	6	39	0	39	6	0	6
60308	2	0	2	14	0	14	16	0	16	0	0	0
60310	12	0	12	40	0	40	41	0	41	11	0	11
60312	1 078	0	1 078	1 700	0	1 700	1 763	0	1 763	1 015	0	1 015
60401	6 442	0	6 442	0	0	0	374	0	374	6 068	0	6 068
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	66	0	66	52	0	52	57	0	57	61	0	61
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61403	879	0	879	194	0	194	186	0	186	887	0	887
70606	201 569	0	201 569	35 339	0	35 339	13	0	13	236 895	0	236 895
70607	6 110	0	6 110	820	0	820	11	0	11	6 919	0	6 919
70608	232 325	0	232 325	19 514	0	19 514	0	0	0	251 839	0	251 839
70611	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
Итого по активу (баланс)	1 201 490	351 147	1 552 637	3 786 170	2 620 356	6 406 526	3 810 814	2 623 059	6 433 873	1 176 846	348 444	1 525 290
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	14	72	86	14	72	86	0	0	0
31201	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	8 913	0	8 913	10 599	0	10 599	2 636	0	2 636	950	0	950
40702	348 747	2 308	351 055	778 596	3 670	782 266	729 743	5 765	735 508	299 894	4 403	304 297
40703	4 418	0	4 418	672	0	672	1 451	0	1 451	5 197	0	5 197
40802	2 335	0	2 335	12 349	0	12 349	12 907	0	12 907	2 893	0	2 893
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	536	1 723	2 259	5 069	4 963	10 032	4 853	4 964	9 817	320	1 724	2 044
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 983	9 759	58 742	78 125	8 621	86 746	48 171	7 437	55 608	19 029	8 575	27 604
40820	387	1 683	2 070	358	204	562	252	171	423	281	1 650	1 931
40911	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
42301	6 245	1 680	7 925	23 765	22 270	46 035	21 177	22 046	43 223	3 657	1 456	5 113
42302	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42304	0	2 877	2 877	0	52	52	0	121	121	0	2 946	2 946
42305	47 744	91 237	138 981	4 281	8 442	12 723	2 501	6 695	9 196	45 964	89 490	135 454
42306	6 484	111 888	118 372	819	2 680	3 499	1 570	6 469	8 039	7 235	115 677	122 912
42307	13 914	29 729	43 643	0	716	716	54	1 527	1 581	13 968	30 540	44 508
42601	249	337	586	150	6	156	0	14	14	99	345	444
42605	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
45215	18 708	0	18 708	2 784	0	2 784	10 166	0	10 166	26 090	0	26 090
45515	6 193	0	6 193	3 587	0	3 587	10 571	0	10 571	13 177	0	13 177
45818	23	0	23	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	23	0	23
45918	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47407	0	0	0	2 303 567	2 341 225	4 644 792	2 303 567	2 341 225	4 644 792	0	0	0
47411	2 588	3 993	6 581	249	510	759	459	1 132	1 591	2 798	4 615	7 413
47422	1	3	4	5 426	1 516	6 942	5 425	1 514	6 939	0	1	1
47425	2 988	0	2 988	2 724	0	2 724	603	0	603	867	0	867
47426	340	0	340	340	0	340	311	0	311	311	0	311
50120	343	0	343	11	0	11	820	0	820	1 152	0	1 152
60301	48	0	48	929	0	929	966	0	966	85	0	85
60305	1 229	0	1 229	3 798	0	3 798	2 569	0	2 569	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	12	0	12	14	0	14	14	0	14	12	0	12
60322	3	0	3	32	0	32	30	0	30	1	0	1
60324	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60601	5 851	0	5 851	374	0	374	22	0	22	5 499	0	5 499
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	341	0	341	40	0	40	22	0	22	323	0	323
70601	237 397	0	237 397	0	0	0	22 777	0	22 777	260 174	0	260 174
70602	1 384	0	1 384	270	0	270	356	0	356	1 470	0	1 470
70603	224 666	0	224 666	0	0	0	23 385	0	23 385	248 051	0	248 051
Итого по пассиву (баланс)	1 295 420	257 217	1 552 637	3 244 753	2 394 947	5 639 700	3 213 201	2 399 152	5 612 353	1 263 868	261 422	1 525 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	41 589	0	41 589	6 344	0	6 344	2 904	0	2 904	45 029	0	45 029
90902	37 012	0	37 012	791	0	791	6 320	0	6 320	31 483	0	31 483
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
91414	309 901	61 400	371 301	5 544	2 881	8 425	23 430	9 436	32 866	292 015	54 845	346 860
91604	138	518	656	0	26	26	83	256	339	55	288	343
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	6	72	0	1	1	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 294 701	0	1 294 701	32 163	0	32 163	42 136	0	42 136	1 284 728	0	1 284 728
Итого по активу (баланс)	1 683 544	61 924	1 745 468	46 434	2 908	49 342	76 465	9 692	86 157	1 653 513	55 140	1 708 653
Пассив
91311	68 701	0	68 701	0	0	0	0	0	0	68 701	0	68 701
91312	967 333	0	967 333	0	0	0	0	0	0	967 333	0	967 333
91315	187 221	0	187 221	0	0	0	12 552	0	12 552	199 773	0	199 773
91316	23 223	0	23 223	15 421	0	15 421	5 000	0	5 000	12 802	0	12 802
91317	25 526	17 264	42 790	21 789	4 926	26 715	11 871	2 740	14 611	15 608	15 078	30 686
91507	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99999	450 767	0	450 767	40 573	0	40 573	13 731	0	13 731	423 925	0	423 925
Итого по пассиву (баланс)	1 728 204	17 264	1 745 468	77 783	4 926	82 709	43 154	2 740	45 894	1 693 575	15 078	1 708 653
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	94 328	0	94 328	2 298 705	3 510	2 302 215	2 305 796	3 510	2 309 306	87 237	0	87 237
93506	0	0	0	0	32 818	32 818	0	32 818	32 818	0	0	0
93507	0	0	0	0	32 808	32 808	0	32 808	32 808	0	0	0
93801	221	0	221	3 051	0	3 051	3 272	0	3 272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	94 549	0	94 549	2 301 756	69 136	2 370 892	2 309 068	69 136	2 378 204	87 237	0	87 237
Пассив
96001	0	94 549	94 549	3 505	2 308 687	2 312 192	3 505	2 301 314	2 304 819	0	87 176	87 176
96306	0	0	0	0	32 818	32 818	0	32 818	32 818	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 808	32 808	0	32 808	32 808	0	0	0
96801	0	0	0	9 944	0	9 944	10 005	0	10 005	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	0	94 549	94 549	13 449	2 374 313	2 387 762	13 510	2 366 940	2 380 450	61	87 176	87 237
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 936,0000	0	0	21 394,0000	0	0	0,0000	0	0	99 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 936,0000	0	0	21 394,0000	0	0	0,0000	0	0	99 330,0000
Пассив
98050	0	0	67 936,0000	0	0	0,0000	0	0	21 394,0000	0	0	89 330,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 936,0000	0	0	0,0000	0	0	21 394,0000	0	0	99 330,0000

Страница была полезной?