Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 319	0	10 319	113 550	0	113 550	43 422	0	43 422	80 447	0	80 447
20202	326 164	362 407	688 571	1 605 325	1 799 547	3 404 872	1 642 914	1 543 706	3 186 620	288 575	618 248	906 823
20208	187 330	7 661	194 991	244 962	9 630	254 592	256 650	9 110	265 760	175 642	8 181	183 823
20209	5 450	2 382	7 832	1 086 116	1 417 412	2 503 528	1 087 721	1 418 903	2 506 624	3 845	891	4 736
20303	0	80	80	0	5	5	0	11	11	0	74	74
30102	1 414 174	0	1 414 174	98 985 251	0	98 985 251	97 865 531	0	97 865 531	2 533 894	0	2 533 894
30110	375 038	173 753	548 791	3 790 820	874 154	4 664 974	3 782 458	1 028 735	4 811 193	383 400	19 172	402 572
30114	1 500 000	6 001 571	7 501 571	523 063	7 953 813	8 476 876	945	13 834 326	13 835 271	2 022 118	121 058	2 143 176
30202	640 296	0	640 296	0	0	0	27 656	0	27 656	612 640	0	612 640
30204	160 812	0	160 812	7 021	0	7 021	0	0	0	167 833	0	167 833
30210	0	0	0	47 194	0	47 194	47 194	0	47 194	0	0	0
30221	0	0	0	16 647 300	0	16 647 300	16 647 300	0	16 647 300	0	0	0
30233	2 641	159	2 800	173 680	25 327	199 007	172 650	25 468	198 118	3 671	18	3 689
30235	0	0	0	169 130	0	169 130	169 130	0	169 130	0	0	0
30302	407 570	107 293	514 863	313 745	634 074	947 819	302 916	591 453	894 369	418 399	149 914	568 313
30306	6 861 655	1 194 967	8 056 622	16 657 492	594 328	17 251 820	14 494 525	508 564	15 003 089	9 024 622	1 280 731	10 305 353
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30424	251 123	0	251 123	17 031 229	0	17 031 229	17 144 129	0	17 144 129	138 223	0	138 223
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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32108	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
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32202	5 045 453	0	5 045 453	0	0	0	5 045 453	0	5 045 453	0	0	0
32203	0	0	0	5 982 613	0	5 982 613	0	0	0	5 982 613	0	5 982 613
32902	6 507 767	0	6 507 767	6 187 295	0	6 187 295	6 507 767	0	6 507 767	6 187 295	0	6 187 295
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44605	90 583	0	90 583	0	0	0	90 583	0	90 583	0	0	0
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44903	4 170	0	4 170	74 260	0	74 260	24 970	0	24 970	53 460	0	53 460
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45203	1 103 043	0	1 103 043	1 504 048	0	1 504 048	1 733 743	0	1 733 743	873 348	0	873 348
45204	7 754 619	1 537 247	9 291 866	2 901 742	686 580	3 588 322	2 906 022	1 131 789	4 037 811	7 750 339	1 092 038	8 842 377
45205	10 790 350	304 582	11 094 932	3 305 413	49 327	3 354 740	2 013 388	5 397	2 018 785	12 082 375	348 512	12 430 887
45206	16 361 041	29 889	16 390 930	2 496 667	6 070	2 502 737	1 880 907	536	1 881 443	16 976 801	35 423	17 012 224
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45208	1 436 185	52 234	1 488 419	218 905	2 214	221 119	26 431	719	27 150	1 628 659	53 729	1 682 388
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45915	0	328	328	0	17	17	0	6	6	0	339	339
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47427	74 771	97	74 868	482 443	12 602	495 045	450 825	12 343	463 168	106 389	356	106 745
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50205	184	0	184	20 711 477	502 784	21 214 261	20 711 360	502 784	21 214 144	301	0	301
50206	2 584 184	0	2 584 184	22 498 371	0	22 498 371	24 848 243	0	24 848 243	234 312	0	234 312
50207	502 110	0	502 110	4 220	0	4 220	506 330	0	506 330	0	0	0
50208	784 440	0	784 440	2 321 635	0	2 321 635	2 836 049	0	2 836 049	270 026	0	270 026
50218	5 426 795	0	5 426 795	40 362 486	0	40 362 486	38 855 177	0	38 855 177	6 934 104	0	6 934 104
50221	79 372	0	79 372	34 306	0	34 306	98 500	0	98 500	15 178	0	15 178
50706	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
52503	175 425	19 441	194 866	30 804	7 946	38 750	24 972	3 043	28 015	181 257	24 344	205 601
52601	61	0	61	24	0	24	24	0	24	61	0	61
60201	218 000	0	218 000	100 000	0	100 000	0	0	0	318 000	0	318 000
60302	3 538	0	3 538	499	0	499	2 042	0	2 042	1 995	0	1 995
60306	210	0	210	10 358	0	10 358	10 544	0	10 544	24	0	24
60308	1 652	889	2 541	2 048	39	2 087	1 944	24	1 968	1 756	904	2 660
60310	57 712	0	57 712	9 363	0	9 363	8 762	0	8 762	58 313	0	58 313
60312	168 553	0	168 553	722 586	0	722 586	36 726	0	36 726	854 413	0	854 413
60314	0	1 635	1 635	0	2 435	2 435	0	2 781	2 781	0	1 289	1 289
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60323	63	3 398	3 461	0	180	180	1	60	61	62	3 518	3 580
60347	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60401	1 033 717	0	1 033 717	875	0	875	3 135	0	3 135	1 031 457	0	1 031 457
60404	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
60411	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
60413	24 180	0	24 180	0	0	0	0	0	0	24 180	0	24 180
60701	338 963	0	338 963	3 232	0	3 232	875	0	875	341 320	0	341 320
60901	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
61002	1 671	0	1 671	81	0	81	210	0	210	1 542	0	1 542
61008	5 297	0	5 297	4 148	0	4 148	3 952	0	3 952	5 493	0	5 493
61009	10 592	0	10 592	3 455	0	3 455	353	0	353	13 694	0	13 694
61010	40	0	40	26	0	26	0	0	0	66	0	66
61209	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
61210	0	0	0	9 085 319	0	9 085 319	9 085 319	0	9 085 319	0	0	0
61403	89 316	0	89 316	1 990	0	1 990	5 387	0	5 387	85 919	0	85 919
61601	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
70606	11 859 582	0	11 859 582	1 316 149	0	1 316 149	3 856	0	3 856	13 171 875	0	13 171 875
70608	7 979 829	0	7 979 829	618 040	0	618 040	0	0	0	8 597 869	0	8 597 869
70609	134	0	134	11	0	11	0	0	0	145	0	145
70610	565	0	565	4	0	4	0	0	0	569	0	569
70611	209 475	0	209 475	23 379	0	23 379	0	0	0	232 854	0	232 854
70614	4 134	0	4 134	30	0	30	24	0	24	4 140	0	4 140
Итого по активу (баланс)	106 800 851	12 064 745	118 865 596	377 995 298	76 189 083	454 184 381	371 114 331	82 403 381	453 517 712	113 681 818	5 850 447	119 532 265
Пассив
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47422	64	31 808	31 872	8 406	18 287	26 693	8 371	7 005	15 376	29	20 526	20 555
47425	186 949	0	186 949	245 660	0	245 660	254 796	0	254 796	196 085	0	196 085
47426	282 591	131 641	414 232	188 943	57 290	246 233	232 994	22 232	255 226	326 642	96 583	423 225
50220	10 318	0	10 318	43 421	0	43 421	113 550	0	113 550	80 447	0	80 447
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	4 467 064	0	4 467 064	0	0	0	32 936	0	32 936	4 500 000	0	4 500 000
52105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52205	68 340	0	68 340	0	0	0	0	0	0	68 340	0	68 340
52302	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
52303	102 026	0	102 026	2 026	0	2 026	33 443	0	33 443	133 443	0	133 443
52304	1 091 570	39 776	1 131 346	368 126	33 656	401 782	74 366	1 199	75 565	797 810	7 319	805 129
52305	709 573	232 437	942 010	93 785	75 009	168 794	125 427	83 156	208 583	741 215	240 584	981 799
52306	1 322 250	259 830	1 582 080	0	4 607	4 607	188 426	49 226	237 652	1 510 676	304 449	1 815 125
52307	202 100	0	202 100	0	0	0	6 902	0	6 902	209 002	0	209 002
52406	24 868	103 463	128 331	373 754	106 069	479 823	418 209	109 717	527 926	69 323	107 111	176 434
52501	60 047	0	60 047	0	0	0	43 743	0	43 743	103 790	0	103 790
52602	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60301	17 285	0	17 285	46 767	0	46 767	46 017	0	46 017	16 535	0	16 535
60305	39	0	39	84 382	0	84 382	84 366	0	84 366	23	0	23
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	731	0	731	416	0	416	1 096	0	1 096	1 411	0	1 411
60311	14 114	0	14 114	8 339	0	8 339	35 812	0	35 812	41 587	0	41 587
60322	170	0	170	1 094	0	1 094	451 123	0	451 123	450 199	0	450 199
60324	13 846	0	13 846	76	0	76	180	0	180	13 950	0	13 950
60601	258 410	0	258 410	2 189	0	2 189	6 965	0	6 965	263 186	0	263 186
60903	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
61301	34	0	34	9	0	9	15	0	15	40	0	40
61501	3 165	0	3 165	569	0	569	0	0	0	2 596	0	2 596
70601	12 916 978	0	12 916 978	410	0	410	1 557 585	0	1 557 585	14 474 153	0	14 474 153
70602	14 496	0	14 496	0	0	0	0	0	0	14 496	0	14 496
70603	8 042 492	0	8 042 492	0	0	0	526 369	0	526 369	8 568 861	0	8 568 861
70604	111	0	111	0	0	0	5	0	5	116	0	116
70605	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
70613	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	106 971 934	11 893 662	118 865 596	283 684 671	70 178 093	353 862 764	287 030 941	67 498 492	354 529 433	110 318 204	9 214 061	119 532 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	32 936	0	32 936	0	0	0	32 936	0	32 936	0	0	0
90803	234 229	64 123	298 352	103 111	39 435	142 546	52 714	37 133	89 847	284 626	66 425	351 051
90901	2 028 553	0	2 028 553	102 169	0	102 169	27 117	0	27 117	2 103 605	0	2 103 605
90902	763 670	0	763 670	239 071	0	239 071	39 230	0	39 230	963 511	0	963 511
90908	0	27 205	27 205	0	5 431	5 431	0	2 758	2 758	0	29 878	29 878
91101	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
91102	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0	37	37
91202	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91204	0	11 823	11 823	0	502	502	0	1 031	1 031	0	11 294	11 294
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	103 409 245	4 391 139	107 800 384	16 093 319	3 614 657	19 707 976	6 019 679	135 042	6 154 721	113 482 885	7 870 754	121 353 639
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	91 930	0	91 930	0	0	0
91501	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	1 870	138	2 008	1 100	7	1 107	75	2	77	2 895	143	3 038
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	1 497	4	1 501	0	1	1	0	0	0	1 497	5	1 502
99998	45 483 020	0	45 483 020	38 727 009	0	38 727 009	36 873 527	0	36 873 527	47 336 502	0	47 336 502
Итого по активу (баланс)	152 146 669	4 494 432	156 641 101	55 265 781	3 660 106	58 925 887	43 137 210	176 002	43 313 212	164 275 240	7 978 536	172 253 776
Пассив
91311	659 725	312 948	972 673	148 355	70 854	219 209	148 355	81 853	230 208	659 725	323 947	983 672
91312	18 567 788	247	18 568 035	1 992 909	5	1 992 914	2 413 765	11	2 413 776	18 988 644	253	18 988 897
91314	149 061	0	149 061	6 258 473	0	6 258 473	6 117 724	0	6 117 724	8 312	0	8 312
91315	12 476 040	504 004	12 980 044	636 251	33 814	670 065	1 323 081	489 080	1 812 161	13 162 870	959 270	14 122 140
91316	624 961	6 493	631 454	534 379	89	534 468	978 798	275	979 073	1 069 380	6 679	1 076 059
91317	3 130 767	9 177	3 139 944	25 518 630	1 695 484	27 214 114	25 189 881	1 696 678	26 886 559	2 802 018	10 371	2 812 389
91318	10 646	0	10 646	33	0	33	0	0	0	10 613	0	10 613
91319	8 631 400	2 532	8 633 932	1 060 124	453 854	1 513 978	1 333 507	463 279	1 796 786	8 904 783	11 957	8 916 740
91507	397 127	0	397 127	32	0	32	20 481	0	20 481	417 576	0	417 576
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	111 158 081	0	111 158 081	6 439 649	0	6 439 649	20 198 842	0	20 198 842	124 917 274	0	124 917 274
Итого по пассиву (баланс)	155 805 700	835 401	156 641 101	42 588 835	2 254 100	44 842 935	57 724 434	2 731 176	60 455 610	170 941 299	1 312 477	172 253 776
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	76 420	1 542	77 962	1 786 345	52 829 126	54 615 471	1 862 765	47 061 305	48 924 070	0	5 769 363	5 769 363
93201	0	0	0	0	2 394 825	2 394 825	0	68 067	68 067	0	2 326 758	2 326 758
93301	0	0	0	149 083	0	149 083	149 083	0	149 083	0	0	0
93302	0	0	0	149 083	0	149 083	149 083	0	149 083	0	0	0
93506	0	0	0	0	501 577	501 577	0	501 577	501 577	0	0	0
93507	0	0	0	0	500 564	500 564	0	500 564	500 564	0	0	0
93801	351	0	351	203 304	0	203 304	176 882	0	176 882	26 773	0	26 773
93803	0	0	0	78 428	0	78 428	5 231	0	5 231	73 197	0	73 197
Итого по активу (баланс)	76 771	1 542	78 313	2 366 243	56 226 092	58 592 335	2 343 044	48 131 513	50 474 557	99 970	8 096 121	8 196 091
Пассив
96001	1 533	76 756	78 289	46 834 517	1 533 592	48 368 109	50 276 919	3 851 682	54 128 601	3 443 935	2 394 846	5 838 781
96201	0	0	0	356 640	519	357 159	356 640	2 327 277	2 683 917	0	2 326 758	2 326 758
96306	0	0	0	0	499 288	499 288	0	499 288	499 288	0	0	0
96307	0	0	0	0	499 288	499 288	0	499 288	499 288	0	0	0
96501	0	0	0	149 849	0	149 849	149 849	0	149 849	0	0	0
96502	0	0	0	149 911	0	149 911	149 911	0	149 911	0	0	0
96801	24	0	24	55 887	0	55 887	86 415	0	86 415	30 552	0	30 552
96803	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 557	76 756	78 313	47 549 942	2 532 687	50 082 629	51 022 872	7 177 535	58 200 407	3 474 487	4 721 604	8 196 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	145,0000	0	0	4 500 015,0000	0	0	4 500 009,0000	0	0	151,0000
98010	0	0	51 779 437,0000	0	0	6 552 992,0000	0	0	20 672 078,0000	0	0	37 660 351,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 779 582,0000	0	0	11 053 007,0000	0	0	25 172 087,0000	0	0	37 660 502,0000
Пассив
98040	0	0	47 487 266,0000	0	0	12 533 123,0000	0	0	2 148 310,0000	0	0	37 102 453,0000
98050	0	0	1 900 742,0000	0	0	7 810 835,0000	0	0	6 467 991,0000	0	0	557 898,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 339 917,0000	0	0	12 339 917,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 358 638,0000	0	0	2 543 946,0000	0	0	185 459,0000	0	0	151,0000
98090	0	0	32 936,0000	0	0	4 532 936,0000	0	0	4 500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 779 582,0000	0	0	39 760 757,0000	0	0	25 641 677,0000	0	0	37 660 502,0000

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