Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 886	0	12 886	7 916	0	7 916	10 641	0	10 641	10 161	0	10 161
20202	7 599	19 343	26 942	427 436	307 567	735 003	414 588	309 668	724 256	20 447	17 242	37 689
20208	1 250	0	1 250	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 250	0	1 250
20209	0	0	0	287 241	260 851	548 092	287 241	260 851	548 092	0	0	0
30102	16 635	0	16 635	1 830 608	0	1 830 608	1 784 280	0	1 784 280	62 963	0	62 963
30110	3 244	78 631	81 875	757 288	193 700	950 988	758 177	241 392	999 569	2 355	30 939	33 294
30114	0	2 590	2 590	0	44 438	44 438	0	14 447	14 447	0	32 581	32 581
30202	5 404	0	5 404	460	0	460	0	0	0	5 864	0	5 864
30204	1 468	0	1 468	1 430	0	1 430	0	0	0	2 898	0	2 898
30215	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	0	0	495	67	562	495	67	562	0	0	0
30413	45	0	45	458 747	0	458 747	458 714	0	458 714	78	0	78
30424	0	0	0	412 052	0	412 052	412 052	0	412 052	0	0	0
32002	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
32010	0	321	321	0	17	17	0	6	6	0	332	332
32202	0	0	0	52 512	0	52 512	52 512	0	52 512	0	0	0
45201	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
45203	0	0	0	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	0	0
45204	45 000	0	45 000	19 000	3 370	22 370	49 000	3 370	52 370	15 000	0	15 000
45205	0	30 841	30 841	0	9 435	9 435	0	8 645	8 645	0	31 631	31 631
45206	175 500	6 733	182 233	20 000	356	20 356	8 650	119	8 769	186 850	6 970	193 820
45207	143 333	30 779	174 112	9 501	1 630	11 131	1 667	545	2 212	151 167	31 864	183 031
45407	2 875	0	2 875	0	0	0	125	0	125	2 750	0	2 750
45503	0	1 322	1 322	0	6	6	0	1 328	1 328	0	0	0
45504	0	1 712	1 712	0	90	90	0	30	30	0	1 772	1 772
45505	233	0	233	0	0	0	168	0	168	65	0	65
45506	10 304	5 400	15 704	0	441	441	517	220	737	9 787	5 621	15 408
45507	3 689	6 710	10 399	4 700	280	4 980	60	655	715	8 329	6 335	14 664
45509	10	0	10	46	0	46	56	0	56	0	0	0
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	10 901	10 901	4 900	132	5 032	4 900	11 033	15 933	0	0	0
45815	105	0	105	16	0	16	21	0	21	100	0	100
45912	0	0	0	0	288	288	0	0	0	0	288	288
45915	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47002	0	0	0	37 575	0	37 575	37 575	0	37 575	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
47404	0	0	0	170 673	0	170 673	170 673	0	170 673	0	0	0
47408	0	0	0	1 025 420	1 042 690	2 068 110	1 025 420	1 042 690	2 068 110	0	0	0
47417	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
47423	148	0	148	6 751	195 255	202 006	6 743	195 250	201 993	156	5	161
47427	1 430	66	1 496	7 017	1 019	8 036	5 780	1 032	6 812	2 667	53	2 720
47802	74 405	0	74 405	68	0	68	0	0	0	74 473	0	74 473
50205	59 712	0	59 712	272 892	28 123	301 015	304 467	13 983	318 450	28 137	14 140	42 277
50207	13 961	0	13 961	449 961	0	449 961	436 046	0	436 046	27 876	0	27 876
50208	75 565	0	75 565	515 998	0	515 998	513 908	0	513 908	77 655	0	77 655
50211	0	73 239	73 239	0	94 475	94 475	0	1 956	1 956	0	165 758	165 758
50218	251 678	0	251 678	1 242 978	0	1 242 978	1 238 761	0	1 238 761	255 895	0	255 895
50221	776	0	776	921	0	921	1 334	0	1 334	363	0	363
50305	118 346	0	118 346	410 435	0	410 435	528 781	0	528 781	0	0	0
50318	0	0	0	529 442	0	529 442	410 109	0	410 109	119 333	0	119 333
60302	7 948	0	7 948	45	0	45	45	0	45	7 948	0	7 948
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	15	0	15	35	0	35	50	0	50	0	0	0
60310	1	0	1	454	0	454	454	0	454	1	0	1
60312	4 157	0	4 157	6 208	0	6 208	6 337	0	6 337	4 028	0	4 028
60314	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	24 006	0	24 006	0	0	0	3 667	0	3 667	20 339	0	20 339
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	302	0	302	230	0	230	221	0	221	311	0	311
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	17 476	0	17 476	17 476	0	17 476	0	0	0
61210	0	0	0	11 835	0	11 835	11 835	0	11 835	0	0	0
61403	5 413	0	5 413	355	0	355	771	0	771	4 997	0	4 997
70606	239 010	0	239 010	44 408	0	44 408	33	0	33	283 385	0	283 385
70608	80 862	0	80 862	20 958	0	20 958	0	0	0	101 820	0	101 820
70611	2 404	0	2 404	204	0	204	0	0	0	2 608	0	2 608
Итого по активу (баланс)	1 399 902	268 588	1 668 490	9 240 256	2 186 314	11 426 570	9 137 919	2 109 371	11 247 290	1 502 239	345 531	1 847 770
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	776	0	776	1 334	0	1 334	921	0	921	363	0	363
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30232	393	0	393	10 327	477	10 804	11 007	477	11 484	1 073	0	1 073
30601	104	0	104	99 559	0	99 559	99 562	0	99 562	107	0	107
32901	193 841	0	193 841	1 371 999	0	1 371 999	1 488 009	0	1 488 009	309 851	0	309 851
40502	230	0	230	229	0	229	220	0	220	221	0	221
40701	85	0	85	204	0	204	137	0	137	18	0	18
40702	307 742	10 249	317 991	1 347 656	11 795	1 359 451	1 248 555	4 477	1 253 032	208 641	2 931	211 572
40703	22 784	0	22 784	18 065	0	18 065	20 433	0	20 433	25 152	0	25 152
40802	16 320	0	16 320	28 369	0	28 369	16 235	0	16 235	4 186	0	4 186
40817	28 497	3 767	32 264	74 397	11 151	85 548	81 054	11 397	92 451	35 154	4 013	39 167
40820	340	3	343	1 694	1 806	3 500	1 708	1 806	3 514	354	3	357
40821	68	0	68	1 108	0	1 108	1 079	0	1 079	39	0	39
40909	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	70 480	0	70 480	70 480	0	70 480	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42107	29 886	0	29 886	33 922	0	33 922	14 725	0	14 725	10 689	0	10 689
42301	115	0	115	717	258	975	2 137	258	2 395	1 535	0	1 535
42304	10 590	0	10 590	9 881	0	9 881	9 691	0	9 691	10 400	0	10 400
42305	31 808	16 578	48 386	7 354	336	7 690	6 701	5 189	11 890	31 155	21 431	52 586
42306	68 790	181 620	250 410	9 646	5 197	14 843	16 339	66 530	82 869	75 483	242 953	318 436
42307	9 537	29 826	39 363	2 008	1 257	3 265	24 141	31 403	55 544	31 670	59 972	91 642
42309	96	0	96	967	0	967	1 004	0	1 004	133	0	133
42605	0	1 282	1 282	0	23	23	0	75	75	0	1 334	1 334
42606	0	176	176	0	24	24	0	1 341	1 341	0	1 493	1 493
42607	0	76	76	0	2	2	520	95	615	520	169	689
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 786	0	9 786	7 933	0	7 933	7 792	0	7 792	9 645	0	9 645
45515	952	0	952	62	0	62	145	0	145	1 035	0	1 035
45818	3 431	0	3 431	2 364	0	2 364	2 249	0	2 249	3 316	0	3 316
45918	3	0	3	0	0	0	14	0	14	17	0	17
47008	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
47108	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	1 587 676	0	1 587 676	1 587 676	0	1 587 676	0	0	0
47407	0	0	0	934 276	1 130 052	2 064 328	934 276	1 130 052	2 064 328	0	0	0
47411	935	909	1 844	790	828	1 618	1 152	1 623	2 775	1 297	1 704	3 001
47416	1 512	0	1 512	106 076	0	106 076	104 569	0	104 569	5	0	5
47422	32	0	32	123	194 931	195 054	122	194 931	195 053	31	0	31
47425	3 927	0	3 927	6 926	0	6 926	7 276	0	7 276	4 277	0	4 277
47426	121	0	121	1 313	0	1 313	1 396	0	1 396	204	0	204
47804	1 933	0	1 933	0	0	0	1	0	1	1 934	0	1 934
50220	12 886	0	12 886	10 641	0	10 641	7 915	0	7 915	10 160	0	10 160
52301	219	0	219	219	0	219	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52304	0	1 603	1 603	0	28	28	0	85	85	0	1 660	1 660
52305	0	6 733	6 733	0	119	119	0	356	356	0	6 970	6 970
52501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	2 540	0	2 540	4 266	0	4 266	2 581	0	2 581	855	0	855
60305	2 827	0	2 827	8 799	0	8 799	5 972	0	5 972	0	0	0
60309	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60311	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	18 886	0	18 886	2 157	0	2 157	120	0	120	16 849	0	16 849
60903	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
61304	147	0	147	98	0	98	0	0	0	49	0	49
70601	231 098	0	231 098	0	0	0	51 531	0	51 531	282 629	0	282 629
70602	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70603	81 117	0	81 117	0	0	0	21 648	0	21 648	102 765	0	102 765
Итого по пассиву (баланс)	1 415 668	252 822	1 668 490	5 773 316	1 358 350	7 131 666	5 860 785	1 450 161	7 310 946	1 503 137	344 633	1 847 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	689 625	0	689 625	1 073	0	1 073	731	0	731	689 967	0	689 967
90902	45 920	0	45 920	2 308	0	2 308	3 819	0	3 819	44 409	0	44 409
91202	228	8 336	8 564	1	442	443	220	148	368	9	8 630	8 639
91414	1 227 111	236 104	1 463 215	56 445	20 035	76 480	23 609	25 425	49 034	1 259 947	230 714	1 490 661
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	87 723	0	87 723	0	0	0	0	0	0	87 723	0	87 723
91604	48	0	48	1	0	1	6	0	6	43	0	43
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	875 192	0	875 192	261 229	0	261 229	273 878	0	273 878	862 543	0	862 543
Итого по активу (баланс)	3 140 587	244 440	3 385 027	321 057	20 477	341 534	302 263	25 573	327 836	3 159 381	239 344	3 398 725
Пассив
91003	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91004	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
91311	0	8 336	8 336	0	148	148	0	442	442	0	8 630	8 630
91312	588 551	0	588 551	59 501	0	59 501	0	0	0	529 050	0	529 050
91314	0	0	0	100 237	0	100 237	100 237	0	100 237	0	0	0
91315	235 194	0	235 194	50 032	0	50 032	58 030	8 742	66 772	243 192	8 742	251 934
91316	0	0	0	9 500	9 552	19 052	9 500	9 552	19 052	0	0	0
91317	8 629	480	9 109	42 813	206	43 019	72 813	24	72 837	38 629	298	38 927
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	2 509 835	0	2 509 835	53 942	0	53 942	80 289	0	80 289	2 536 182	0	2 536 182
Итого по пассиву (баланс)	3 376 211	8 816	3 385 027	317 915	9 906	327 821	322 759	18 760	341 519	3 381 055	17 670	3 398 725
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 175	4 175	89 791	46 825	136 616	89 791	37 723	127 514	0	13 277	13 277
93301	0	0	0	446 206	449 949	896 155	446 206	449 949	896 155	0	0	0
93302	0	0	0	446 206	448 262	894 468	446 206	448 262	894 468	0	0	0
93501	0	0	0	0	101 645	101 645	0	101 645	101 645	0	0	0
93502	0	0	0	0	107 040	107 040	0	101 784	101 784	0	5 256	5 256
93801	0	0	0	14 418	0	14 418	14 418	0	14 418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 175	4 175	996 621	1 153 721	2 150 342	996 621	1 139 363	2 135 984	0	18 533	18 533
Пассив
96001	4 172	0	4 172	37 690	89 867	127 557	46 782	89 867	136 649	13 264	0	13 264
96301	0	0	0	443 168	551 594	994 762	443 168	551 594	994 762	0	0	0
96302	0	0	0	443 168	550 046	993 214	443 168	555 302	998 470	0	5 256	5 256
96801	3	0	3	14 418	0	14 418	14 428	0	14 428	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	4 175	0	4 175	938 444	1 191 507	2 129 951	947 546	1 196 763	2 144 309	13 277	5 256	18 533
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	245 342,0000	0	0	1 736 265,0000	0	0	1 827 666,0000	0	0	153 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	245 342,0000	0	0	1 736 265,0000	0	0	1 827 666,0000	0	0	153 941,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	77 982,0000	0	0	97 712,0000	0	0	19 730,0000
98050	0	0	231 842,0000	0	0	1 654 767,0000	0	0	1 543 636,0000	0	0	120 711,0000
98070	0	0	13 500,0000	0	0	94 917,0000	0	0	94 917,0000	0	0	13 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	245 342,0000	0	0	1 827 666,0000	0	0	1 736 265,0000	0	0	153 941,0000

Страница была полезной?