Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 492	75 592	216 084	954 827	779 174	1 734 001	986 366	814 340	1 800 706	108 953	40 426	149 379
20208	6 391	321	6 712	17 060	8	17 068	18 754	329	19 083	4 697	0	4 697
20209	0	0	0	124 800	10 307	135 107	124 800	10 307	135 107	0	0	0
30102	184 972	0	184 972	9 310 422	0	9 310 422	9 295 207	0	9 295 207	200 187	0	200 187
30110	47 511	19 333	66 844	9 065 711	77 246	9 142 957	9 038 535	74 806	9 113 341	74 687	21 773	96 460
30114	0	661 717	661 717	0	165 185	165 185	0	300 667	300 667	0	526 235	526 235
30202	13 796	0	13 796	1 896	0	1 896	0	0	0	15 692	0	15 692
30204	7 231	0	7 231	3 753	0	3 753	0	0	0	10 984	0	10 984
30215	1 753	834	2 587	0	44	44	0	15	15	1 753	863	2 616
30233	3 283	47	3 330	31 162	1 558	32 720	31 965	1 605	33 570	2 480	0	2 480
30235	0	0	0	50 545	0	50 545	50 545	0	50 545	0	0	0
30413	524	0	524	94 013	0	94 013	94 437	0	94 437	100	0	100
30424	3 107	0	3 107	1 309 282	0	1 309 282	1 309 928	0	1 309 928	2 461	0	2 461
31902	430 000	0	430 000	8 430 000	0	8 430 000	8 470 000	0	8 470 000	390 000	0	390 000
32208	1 500	1 603	3 103	0	85	85	0	29	29	1 500	1 659	3 159
45201	54 274	0	54 274	108 501	0	108 501	119 816	0	119 816	42 959	0	42 959
45205	4 636	0	4 636	0	0	0	550	0	550	4 086	0	4 086
45206	65 247	0	65 247	4 950	0	4 950	8 827	0	8 827	61 370	0	61 370
45207	211 717	0	211 717	5 338	0	5 338	32 389	0	32 389	184 666	0	184 666
45208	140 187	0	140 187	661	0	661	1 822	0	1 822	139 026	0	139 026
45401	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
45408	1 573	0	1 573	0	0	0	27	0	27	1 546	0	1 546
45504	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45505	3 984	0	3 984	0	0	0	516	0	516	3 468	0	3 468
45506	54 737	1 384	56 121	1 000	1 912	2 912	3 972	78	4 050	51 765	3 218	54 983
45507	238 006	0	238 006	56 600	0	56 600	32 156	0	32 156	262 450	0	262 450
45509	5 591	1 829	7 420	2 428	2 444	4 872	2 144	2 489	4 633	5 875	1 784	7 659
45704	56	0	56	0	0	0	14	0	14	42	0	42
45705	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45708	0	588	588	0	984	984	0	908	908	0	664	664
45812	10 061	0	10 061	743	0	743	0	0	0	10 804	0	10 804
45815	17 393	0	17 393	683	0	683	492	0	492	17 584	0	17 584
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	206	0	206	35	0	35	45	0	45	196	0	196
47404	0	321	321	0	209 885	209 885	0	209 874	209 874	0	332	332
47408	0	0	0	200 835	229 812	430 647	200 835	229 812	430 647	0	0	0
47423	321	0	321	302	73 753	74 055	291	73 753	74 044	332	0	332
47427	3 334	14	3 348	10 249	65	10 314	9 017	55	9 072	4 566	24	4 590
50104	0	0	0	288 674	0	288 674	267 817	0	267 817	20 857	0	20 857
50105	21 611	0	21 611	227 894	0	227 894	195 667	0	195 667	53 838	0	53 838
50106	25 616	0	25 616	644 382	0	644 382	655 134	0	655 134	14 864	0	14 864
50118	127 051	0	127 051	1 050 520	0	1 050 520	890 933	0	890 933	286 638	0	286 638
50121	149	0	149	213	0	213	308	0	308	54	0	54
50606	3 909	0	3 909	2 207	0	2 207	0	0	0	6 116	0	6 116
50621	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
60302	1 565	0	1 565	47	0	47	288	0	288	1 324	0	1 324
60306	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60312	28 487	0	28 487	4 067	0	4 067	4 516	0	4 516	28 038	0	28 038
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	131 781	0	131 781	210	0	210	0	0	0	131 991	0	131 991
60701	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61002	231	0	231	231	0	231	231	0	231	231	0	231
61008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61009	157	0	157	566	0	566	125	0	125	598	0	598
61011	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
61210	0	0	0	69 172	0	69 172	69 172	0	69 172	0	0	0
61403	2 849	0	2 849	7	0	7	64	0	64	2 792	0	2 792
70606	408 546	0	408 546	64 641	0	64 641	7	0	7	473 180	0	473 180
70607	331	0	331	1 680	0	1 680	141	0	141	1 870	0	1 870
70608	217 343	0	217 343	47 077	0	47 077	0	0	0	264 420	0	264 420
70611	2 694	0	2 694	171	0	171	0	0	0	2 865	0	2 865
Итого по активу (баланс)	2 631 102	763 583	3 394 685	32 193 838	1 552 462	33 746 300	31 924 245	1 719 067	33 643 312	2 900 695	596 978	3 497 673
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	44 750	0	44 750	0	0	0	0	0	0	44 750	0	44 750
10701	122 932	0	122 932	0	0	0	0	0	0	122 932	0	122 932
10801	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
30109	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30111	114	21	135	1 154	0	1 154	1 600	1	1 601	560	22	582
30126	445	0	445	615	0	615	36 074	0	36 074	35 904	0	35 904
30232	0	16	16	13 658	4 260	17 918	13 711	4 422	18 133	53	178	231
30236	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
32211	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
32901	112 225	0	112 225	797 910	0	797 910	950 857	0	950 857	265 172	0	265 172
40702	1 011 769	478 103	1 489 872	9 095 501	241 491	9 336 992	9 118 080	168 382	9 286 462	1 034 348	404 994	1 439 342
40703	1 612	81	1 693	5 190	1	5 191	5 970	4	5 974	2 392	84	2 476
40802	29 568	21	29 589	73 047	6 828	79 875	78 963	6 828	85 791	35 484	21	35 505
40807	5 547	62 720	68 267	16 326	1 144	17 470	18 463	3 322	21 785	7 684	64 898	72 582
40817	75 299	26 488	101 787	284 409	18 020	302 429	260 654	13 716	274 370	51 544	22 184	73 728
40820	2 533	18 034	20 567	6 054	14 682	20 736	5 728	9 268	14 996	2 207	12 620	14 827
40821	143	0	143	0	0	0	293	0	293	436	0	436
40905	0	0	0	13 724	0	13 724	13 724	0	13 724	0	0	0
40909	0	0	0	726	3 641	4 367	726	3 641	4 367	0	0	0
40910	0	0	0	3 586	822	4 408	3 586	822	4 408	0	0	0
40911	0	0	0	8 072	0	8 072	8 382	0	8 382	310	0	310
40912	0	0	0	1 721	5 643	7 364	1 721	5 643	7 364	0	0	0
40913	0	0	0	1 401	10 555	11 956	1 401	10 555	11 956	0	0	0
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42304	5 633	257	5 890	500	5	505	52	11	63	5 185	263	5 448
42305	3 151	2 676	5 827	0	53	53	312	678	990	3 463	3 301	6 764
42306	89 359	125 384	214 743	1 398	84 746	86 144	1 593	5 702	7 295	89 554	46 340	135 894
42307	0	11 478	11 478	0	11 677	11 677	0	802	802	0	603	603
42606	1 321	37 080	38 401	0	656	656	9	1 977	1 986	1 330	38 401	39 731
45215	11 401	0	11 401	5 927	0	5 927	4 792	0	4 792	10 266	0	10 266
45415	132	0	132	70	0	70	68	0	68	130	0	130
45515	5 564	0	5 564	851	0	851	799	0	799	5 512	0	5 512
45715	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
45818	8 519	0	8 519	8	0	8	494	0	494	9 005	0	9 005
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	2 090 388	0	2 090 388	2 090 388	0	2 090 388	0	0	0
47407	0	0	0	228 972	201 138	430 110	228 972	201 138	430 110	0	0	0
47411	1 018	604	1 622	590	441	1 031	695	555	1 250	1 123	718	1 841
47416	646	0	646	46 798	0	46 798	47 923	0	47 923	1 771	0	1 771
47422	445	0	445	720	0	720	635	0	635	360	0	360
47425	6 107	0	6 107	6 495	0	6 495	4 880	0	4 880	4 492	0	4 492
47426	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
50120	232	0	232	141	0	141	1 136	0	1 136	1 227	0	1 227
50620	626	0	626	0	0	0	589	0	589	1 215	0	1 215
52306	204 600	0	204 600	123 000	0	123 000	121 000	0	121 000	202 600	0	202 600
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	129 436	0	129 436	129 436	0	129 436	0	0	0
52501	11 230	1	11 231	6 435	1	6 436	1 057	0	1 057	5 852	0	5 852
60301	433	0	433	3 573	0	3 573	3 356	0	3 356	216	0	216
60305	0	0	0	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	0	0	0
60309	1 470	0	1 470	0	0	0	181	0	181	1 651	0	1 651
60311	250	0	250	246	0	246	247	0	247	251	0	251
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60324	1 266	0	1 266	1	0	1	0	0	0	1 265	0	1 265
60601	55 437	0	55 437	0	0	0	653	0	653	56 090	0	56 090
61304	1 195	0	1 195	49	0	49	111	0	111	1 257	0	1 257
70601	418 109	0	418 109	99	0	99	33 759	0	33 759	451 769	0	451 769
70602	294	0	294	368	0	368	213	0	213	139	0	139
70603	217 611	0	217 611	0	0	0	47 200	0	47 200	264 811	0	264 811
Итого по пассиву (баланс)	2 631 706	762 979	3 394 685	12 977 815	605 812	13 583 627	13 249 140	437 475	13 686 615	2 903 031	594 642	3 497 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1	0	1	1 611	0	1 611	1 612	0	1 612	0	0	0
90902	370 204	0	370 204	901	0	901	216	0	216	370 889	0	370 889
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 110 213	962	1 111 175	64 373	51	64 424	132 763	17	132 780	1 041 823	996	1 042 819
91417	0	481	481	0	26	26	0	9	9	0	498	498
91501	4 316	0	4 316	55	0	55	75	0	75	4 296	0	4 296
91502	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	3 139	0	3 139	855	0	855	483	0	483	3 511	0	3 511
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	11 506	0	11 506	0	0	0	29	0	29	11 477	0	11 477
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 797 821	0	1 797 821	237 505	0	237 505	319 308	0	319 308	1 716 018	0	1 716 018
Итого по активу (баланс)	3 297 935	1 443	3 299 378	305 301	77	305 378	454 486	26	454 512	3 148 750	1 494	3 150 244
Пассив
91003	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
91004	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
91311	216 651	0	216 651	2 000	0	2 000	0	0	0	214 651	0	214 651
91312	1 342 572	0	1 342 572	103 476	0	103 476	59 414	0	59 414	1 298 510	0	1 298 510
91315	86 942	35 537	122 479	5 250	35 024	40 274	3 290	1 147	4 437	84 982	1 660	86 642
91316	6 494	0	6 494	600	0	600	0	0	0	5 894	0	5 894
91317	91 888	5 136	97 024	162 806	4 427	167 233	161 677	3 851	165 528	90 759	4 560	95 319
91507	12 560	0	12 560	74	0	74	2 475	0	2 475	14 961	0	14 961
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 501 557	0	1 501 557	135 053	0	135 053	67 722	0	67 722	1 434 226	0	1 434 226
Итого по пассиву (баланс)	3 258 705	40 673	3 299 378	414 908	39 451	454 359	300 227	4 998	305 225	3 144 024	6 220	3 150 244
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0
93803	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
96803	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	150 059 130,0000	0	0	161 127 349,0000	0	0	1 092 350,0000	0	0	310 094 129,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 059 137,0000	0	0	161 127 349,0000	0	0	1 092 354,0000	0	0	310 094 132,0000
Пассив
98050	0	0	150 059 130,0000	0	0	1 092 350,0000	0	0	161 127 349,0000	0	0	310 094 129,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 059 137,0000	0	0	1 092 354,0000	0	0	161 127 349,0000	0	0	310 094 132,0000

Страница была полезной?