Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 341	1 540	59 881	99 119	79	99 198	95 410	27	95 437	62 050	1 592	63 642
20209	0	0	0	15 010	0	15 010	15 010	0	15 010	0	0	0
30102	489 264	0	489 264	324 779	0	324 779	427 260	0	427 260	386 783	0	386 783
30110	5 313	389	5 702	8 352	19	8 371	9 444	7	9 451	4 221	401	4 622
30202	3 228	0	3 228	1 380	0	1 380	0	0	0	4 608	0	4 608
30204	11	0	11	11	0	11	0	0	0	22	0	22
30221	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	15 690	0	15 690	1 510	0	1 510	400	0	400	16 800	0	16 800
45207	56 064	0	56 064	28 700	0	28 700	30 886	0	30 886	53 878	0	53 878
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45404	0	0	0	960	0	960	150	0	150	810	0	810
45405	6 450	0	6 450	0	0	0	150	0	150	6 300	0	6 300
45406	29 025	0	29 025	3 835	0	3 835	2 870	0	2 870	29 990	0	29 990
45407	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45502	0	0	0	350	0	350	280	0	280	70	0	70
45503	6 285	0	6 285	300	0	300	4 655	0	4 655	1 930	0	1 930
45504	14 938	0	14 938	3 900	0	3 900	6 554	0	6 554	12 284	0	12 284
45505	38 777	0	38 777	10 845	0	10 845	11 487	0	11 487	38 135	0	38 135
45506	57 409	0	57 409	9 420	0	9 420	10 641	0	10 641	56 188	0	56 188
45815	13 480	0	13 480	570	0	570	753	0	753	13 297	0	13 297
45915	760	0	760	232	0	232	253	0	253	739	0	739
47423	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
47427	58	0	58	420	0	420	336	0	336	142	0	142
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	410	0	410	26	0	26	348	0	348	88	0	88
60306	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	61	0	61	216	0	216	107	0	107	170	0	170
60401	4 463	0	4 463	49	0	49	50	0	50	4 462	0	4 462
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	27	0	27	1	0	1	7	0	7	21	0	21
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	391	0	391	6	0	6	189	0	189	208	0	208
70606	88 428	0	88 428	12 061	0	12 061	0	0	0	100 489	0	100 489
70608	1 014	0	1 014	66	0	66	0	0	0	1 080	0	1 080
70611	2 462	0	2 462	327	0	327	0	0	0	2 789	0	2 789
Итого по активу (баланс)	945 710	1 929	947 639	621 345	98	621 443	661 640	34	661 674	905 415	1 993	907 408
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
10801	51 328	0	51 328	0	0	0	0	0	0	51 328	0	51 328
30109	1	0	1	7 802	0	7 802	7 810	0	7 810	9	0	9
30126	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
30220	542	0	542	8 208	0	8 208	7 986	0	7 986	320	0	320
30223	0	0	0	427 267	0	427 267	427 267	0	427 267	0	0	0
40602	2 902	0	2 902	616	0	616	820	0	820	3 106	0	3 106
40702	485 766	0	485 766	483 948	0	483 948	413 688	0	413 688	415 506	0	415 506
40703	21 434	0	21 434	4 037	0	4 037	22 642	0	22 642	40 039	0	40 039
40802	19 211	0	19 211	76 408	0	76 408	71 994	0	71 994	14 797	0	14 797
40817	12 012	0	12 012	187	0	187	187	0	187	12 012	0	12 012
40905	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	33	0	33	1 351	0	1 351	1 318	0	1 318	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	4 516	0	4 516	1 624	0	1 624	2 294	0	2 294	5 186	0	5 186
42304	515	0	515	0	0	0	4	0	4	519	0	519
42305	5 636	606	6 242	715	11	726	119	37	156	5 040	632	5 672
42306	5 718	0	5 718	1 264	0	1 264	449	0	449	4 903	0	4 903
42307	28 743	0	28 743	4 853	0	4 853	2 110	0	2 110	26 000	0	26 000
45215	18 315	0	18 315	2 250	0	2 250	1 754	0	1 754	17 819	0	17 819
45315	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45415	918	0	918	29	0	29	0	0	0	889	0	889
45515	24 506	0	24 506	2 796	0	2 796	8 341	0	8 341	30 051	0	30 051
45818	13 480	0	13 480	753	0	753	570	0	570	13 297	0	13 297
45918	16	0	16	8	0	8	3	0	3	11	0	11
47416	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 809	0	1 809	121	0	121	20	0	20	1 708	0	1 708
47426	53	0	53	0	0	0	10	0	10	63	0	63
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60305	241	0	241	1 244	0	1 244	1 003	0	1 003	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	4 030	0	4 030	50	0	50	11	0	11	3 991	0	3 991
61301	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70601	100 108	0	100 108	0	0	0	11 212	0	11 212	111 320	0	111 320
70603	1 112	0	1 112	0	0	0	106	0	106	1 218	0	1 218
Итого по пассиву (баланс)	947 033	606	947 639	1 027 059	11	1 027 070	986 802	37	986 839	906 776	632	907 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	65 325	0	65 325	1 765	0	1 765	2 629	0	2 629	64 461	0	64 461
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	30 701	0	30 701	0	0	0	2 344	0	2 344	28 357	0	28 357
91604	4 812	0	4 812	849	0	849	295	0	295	5 366	0	5 366
91704	3 240	0	3 240	1	0	1	0	0	0	3 241	0	3 241
91802	3 328	0	3 328	1	0	1	0	0	0	3 329	0	3 329
99998	444 361	0	444 361	134 633	0	134 633	99 329	0	99 329	479 665	0	479 665
Итого по активу (баланс)	551 768	0	551 768	137 249	0	137 249	104 598	0	104 598	584 419	0	584 419
Пассив
91003	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	356 471	0	356 471	70 880	0	70 880	122 287	0	122 287	407 878	0	407 878
91315	59 705	0	59 705	21 363	0	21 363	5 085	0	5 085	43 427	0	43 427
91317	2 985	0	2 985	5 695	0	5 695	5 870	0	5 870	3 160	0	3 160
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	107 407	0	107 407	5 269	0	5 269	2 616	0	2 616	104 754	0	104 754
Итого по пассиву (баланс)	551 768	0	551 768	104 598	0	104 598	137 249	0	137 249	584 419	0	584 419

Страница была полезной?