Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 915	368 061	430 976	446 146	126 819	572 965	444 448	246 717	691 165	64 613	248 163	312 776
20208	3 793	2 143	5 936	16 250	7 963	24 213	15 589	7 688	23 277	4 454	2 418	6 872
20209	0	0	0	15 550	110 241	125 791	15 550	110 241	125 791	0	0	0
20302	0	66 759	66 759	0	18 971	18 971	0	21 957	21 957	0	63 773	63 773
20305	0	0	0	0	16 135	16 135	0	16 135	16 135	0	0	0
30102	137 619	0	137 619	13 203 206	0	13 203 206	13 299 033	0	13 299 033	41 792	0	41 792
30110	17 468	10 896	28 364	1 068 401	37 993	1 106 394	1 066 867	36 738	1 103 605	19 002	12 151	31 153
30114	0	1 277 468	1 277 468	0	1 538 255	1 538 255	0	1 273 607	1 273 607	0	1 542 116	1 542 116
30202	54 838	0	54 838	0	0	0	281	0	281	54 557	0	54 557
30204	75 350	0	75 350	629	0	629	0	0	0	75 979	0	75 979
30233	0	0	0	47 650	23 218	70 868	47 650	23 218	70 868	0	0	0
30413	32	0	32	968 270	0	968 270	968 277	0	968 277	25	0	25
30424	410	0	410	2 279 221	0	2 279 221	2 279 235	0	2 279 235	396	0	396
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32002	300 000	0	300 000	1 870 000	0	1 870 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000
32010	0	321	321	0	17	17	0	6	6	0	332	332
32107	0	96 184	96 184	0	5 095	5 095	0	1 704	1 704	0	99 575	99 575
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	167 821	0	167 821	0	0	0	0	0	0	167 821	0	167 821
45108	83 600	8	83 608	0	0	0	0	0	0	83 600	8	83 608
45201	32 149	0	32 149	199 331	0	199 331	174 738	0	174 738	56 742	0	56 742
45203	608 572	0	608 572	571 763	0	571 763	753 351	0	753 351	426 984	0	426 984
45204	819 345	0	819 345	296 247	126 257	422 504	665 219	1 788	667 007	450 373	124 469	574 842
45205	216 475	86 565	303 040	471 740	16 473	488 213	14 186	65 863	80 049	674 029	37 175	711 204
45206	756 680	313 242	1 069 922	0	86 532	86 532	191 300	48 681	239 981	565 380	351 093	916 473
45207	756 023	1 168 221	1 924 244	183 400	100 274	283 674	75 979	20 962	96 941	863 444	1 247 533	2 110 977
45208	909 319	129 533	1 038 852	0	45 014	45 014	80 189	6 740	86 929	829 130	167 807	996 937
45502	0	0	0	366	4 985	5 351	366	4 985	5 351	0	0	0
45503	23 373	136 934	160 307	0	64 525	64 525	23 373	3 272	26 645	0	198 187	198 187
45504	68 243	20 972	89 215	10 700	18 894	29 594	18 264	523	18 787	60 679	39 343	100 022
45505	46 559	254 069	300 628	32 260	34 807	67 067	16 050	6 022	22 072	62 769	282 854	345 623
45506	460 662	413 138	873 800	91 550	50 604	142 154	28 621	32 404	61 025	523 591	431 338	954 929
45507	161 294	227 635	388 929	0	10 375	10 375	580	35 541	36 121	160 714	202 469	363 183
45509	133	2 690	2 823	114	808	922	86	631	717	161	2 867	3 028
45605	352 300	0	352 300	0	0	0	0	0	0	352 300	0	352 300
45701	0	0	0	0	3 005	3 005	0	18	18	0	2 987	2 987
45706	0	28 228	28 228	0	1 495	1 495	0	500	500	0	29 223	29 223
45708	0	194	194	0	354	354	0	437	437	0	111	111
45812	627	0	627	100 000	0	100 000	100 368	0	100 368	259	0	259
45815	0	153 894	153 894	34 088	8 152	42 240	500	2 727	3 227	33 588	159 319	192 907
45912	4 789	0	4 789	4 590	0	4 590	2 630	0	2 630	6 749	0	6 749
45915	0	0	0	947	0	947	3	0	3	944	0	944
45917	0	1 861	1 861	0	99	99	0	33	33	0	1 927	1 927
47404	0	0	0	1 496 447	3 242 500	4 738 947	1 496 447	3 242 500	4 738 947	0	0	0
47408	0	0	0	3 341 747	4 042 640	7 384 387	3 341 747	4 042 640	7 384 387	0	0	0
47417	0	16	16	0	184	184	0	195	195	0	5	5
47423	3 079	5 003	8 082	90 540	93 763	184 303	90 226	93 744	183 970	3 393	5 022	8 415
47427	101 173	30 429	131 602	59 589	31 682	91 271	45 131	24 483	69 614	115 631	37 628	153 259
50104	93 011	0	93 011	497	0	497	0	0	0	93 508	0	93 508
50106	625 950	0	625 950	1 258 259	0	1 258 259	909 097	0	909 097	975 112	0	975 112
50107	275 190	0	275 190	2 235	0	2 235	166 546	0	166 546	110 879	0	110 879
50110	84 304	33 780	118 084	557	18 891	19 448	1 733	847	2 580	83 128	51 824	134 952
50118	394 574	0	394 574	854 080	0	854 080	1 248 654	0	1 248 654	0	0	0
50121	4 525	0	4 525	1 081	0	1 081	3 284	0	3 284	2 322	0	2 322
50211	0	81 715	81 715	0	4 307	4 307	0	17 889	17 889	0	68 133	68 133
50221	2 705	0	2 705	0	0	0	717	0	717	1 988	0	1 988
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	63 716	71 218	134 934	10 428	3 619	14 047	8 854	12 083	20 937	65 290	62 754	128 044
60302	1 448	0	1 448	88	0	88	1 051	0	1 051	485	0	485
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	70	0	70	11 242	0	11 242	11 234	0	11 234	78	0	78
60310	97	0	97	477	0	477	379	0	379	195	0	195
60312	8 604	0	8 604	19 016	0	19 016	14 956	0	14 956	12 664	0	12 664
60314	0	5 074	5 074	4	675	679	4	461	465	0	5 288	5 288
60323	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
60401	51 030	0	51 030	0	0	0	0	0	0	51 030	0	51 030
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	142	0	142	5	0	5	14	0	14	133	0	133
61008	1 683	0	1 683	209	0	209	364	0	364	1 528	0	1 528
61009	970	0	970	770	0	770	237	0	237	1 503	0	1 503
61209	0	0	0	102 930	0	102 930	102 930	0	102 930	0	0	0
61210	0	0	0	232 436	0	232 436	232 436	0	232 436	0	0	0
61213	0	0	0	16 166	0	16 166	16 166	0	16 166	0	0	0
61403	5 468	0	5 468	41	0	41	441	0	441	5 068	0	5 068
70606	3 100 687	0	3 100 687	382 289	0	382 289	45	0	45	3 482 931	0	3 482 931
70607	3 245	0	3 245	7 449	0	7 449	5 884	0	5 884	4 810	0	4 810
70608	3 021 112	0	3 021 112	341 760	0	341 760	0	0	0	3 362 872	0	3 362 872
70609	40 304	0	40 304	6 114	0	6 114	0	0	0	46 418	0	46 418
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	33 497	0	33 497	8 671	0	8 671	0	0	0	42 168	0	42 168
Итого по активу (баланс)	14 337 661	4 988 816	19 326 477	30 467 547	9 895 757	40 363 304	30 311 311	9 404 026	39 715 337	14 493 897	5 480 547	19 974 444
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	2 705	0	2 705	717	0	717	0	0	0	1 988	0	1 988
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	770 031	0	770 031	0	0	0	0	0	0	770 031	0	770 031
20309	0	6 889	6 889	0	601	601	0	292	292	0	6 580	6 580
30109	3	41	44	0	1	1	0	2	2	3	42	45
30111	463	6	469	18 786	0	18 786	18 626	0	18 626	303	6	309
30126	277	0	277	492	0	492	520	0	520	305	0	305
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	26 856	405	27 261	26 854	405	27 259	0	0	0
30236	614	0	614	26 210	0	26 210	26 370	0	26 370	774	0	774
30601	255	186	441	20	1 706	1 726	1	2 786	2 787	236	1 266	1 502
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	377 746	0	377 746	12 778	0	12 778	0	0	0	364 968	0	364 968
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	300 004	0	300 004	948 757	0	948 757	648 753	0	648 753	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	6 454	30	6 484	5 024 296	0	5 024 296	5 023 562	1	5 023 563	5 720	31	5 751
40702	706 261	20 166	726 427	8 330 365	769 065	9 099 430	8 134 950	784 686	8 919 636	510 846	35 787	546 633
40703	94 200	77	94 277	24 762	1	24 763	36 128	4	36 132	105 566	80	105 646
40802	26 869	4 674	31 543	47 485	1 435	48 920	70 244	3 096	73 340	49 628	6 335	55 963
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	28 557	28 447	57 004	17 758	199 264	217 022	17 521	216 855	234 376	28 320	46 038	74 358
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	330 110	372 965	703 075	1 096 241	427 826	1 524 067	1 026 631	639 861	1 666 492	260 500	585 000	845 500
40820	1 901	27 344	29 245	1 461	15 270	16 731	1 156	10 714	11 870	1 596	22 788	24 384
40821	27	0	27	530	0	530	547	0	547	44	0	44
40901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42104	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	0	7 163	7 163	0	127	127	0	380	380	0	7 416	7 416
42301	416	52	468	0	1	1	0	2	2	416	53	469
42303	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	8 180	0	8 180	8 180	0	8 180
42304	19 654	0	19 654	5 970	0	5 970	1 996	0	1 996	15 680	0	15 680
42305	121 541	91 674	213 215	12 765	12 350	25 115	38 971	11 526	50 497	147 747	90 850	238 597
42306	746 196	2 749 469	3 495 665	16 872	126 988	143 860	15 292	245 767	261 059	744 616	2 868 248	3 612 864
42307	7 251	15 931	23 182	0	282	282	0	844	844	7 251	16 493	23 744
42309	862	2 171	3 033	0	38	38	0	111	111	862	2 244	3 106
42601	1	3	4	0	0	0	0	1	1	1	4	5
42606	2 530	9 175	11 705	0	163	163	0	472	472	2 530	9 484	12 014
42609	15	16	31	0	1	1	0	1	1	15	16	31
43807	148 500	0	148 500	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0
45115	60 429	0	60 429	0	0	0	0	0	0	60 429	0	60 429
45215	272 350	0	272 350	115 087	0	115 087	90 886	0	90 886	248 149	0	248 149
45515	408 138	0	408 138	55 815	0	55 815	27 228	0	27 228	379 551	0	379 551
45615	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	0	3 523
45715	18 113	0	18 113	9 793	0	9 793	3 505	0	3 505	11 825	0	11 825
45818	154 521	0	154 521	25 473	0	25 473	64 118	0	64 118	193 166	0	193 166
45918	2 700	0	2 700	561	0	561	1 714	0	1 714	3 853	0	3 853
47403	0	0	0	2 881 448	0	2 881 448	2 881 448	0	2 881 448	0	0	0
47405	39 879	0	39 879	476 962	83	477 045	448 703	83	448 786	11 620	0	11 620
47407	0	0	0	3 884 276	4 189 588	8 073 864	3 884 276	4 189 588	8 073 864	0	0	0
47411	30 260	113 098	143 358	3 767	9 214	12 981	7 326	22 831	30 157	33 819	126 715	160 534
47416	225	0	225	103 811	0	103 811	103 686	0	103 686	100	0	100
47422	160	0	160	3 674	89 388	93 062	3 657	89 388	93 045	143	0	143
47425	54 514	0	54 514	53 855	0	53 855	43 178	0	43 178	43 837	0	43 837
47426	24 773	388	25 161	31 542	7	31 549	10 915	64	10 979	4 146	445	4 591
50120	3 516	0	3 516	4 211	0	4 211	4 172	0	4 172	3 477	0	3 477
52301	49	0	49	23 018	0	23 018	23 018	0	23 018	49	0	49
52305	403 569	766 964	1 170 533	0	15 970	15 970	107 427	39 021	146 448	510 996	790 015	1 301 011
52306	814 531	613 303	1 427 834	0	33 174	33 174	0	31 329	31 329	814 531	611 458	1 425 989
52406	0	0	0	23 018	24 698	47 716	23 018	24 698	47 716	0	0	0
60301	1 532	0	1 532	18 787	0	18 787	17 730	0	17 730	475	0	475
60305	16	0	16	30 865	0	30 865	30 865	0	30 865	16	0	16
60309	1	0	1	175	0	175	179	0	179	5	0	5
60311	852	0	852	975	0	975	1 021	0	1 021	898	0	898
60313	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	1 564	0	1 564	1 017	0	1 017	530	0	530	1 077	0	1 077
60601	36 752	0	36 752	0	0	0	584	0	584	37 336	0	37 336
60903	171	0	171	0	0	0	5	0	5	176	0	176
61304	357	0	357	92	0	92	50	0	50	315	0	315
70601	3 225 566	0	3 225 566	1	0	1	543 243	0	543 243	3 768 808	0	3 768 808
70602	3 938	0	3 938	5 008	0	5 008	4 408	0	4 408	3 338	0	3 338
70603	3 047 820	0	3 047 820	0	0	0	346 399	0	346 399	3 394 219	0	3 394 219
70604	38 367	0	38 367	0	0	0	3 464	0	3 464	41 831	0	41 831
70605	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
Итого по пассиву (баланс)	14 496 245	4 830 232	19 326 477	24 622 578	5 917 646	30 540 224	24 873 383	6 314 808	31 188 191	14 747 050	5 227 394	19 974 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	23 018	24 698	47 716	23 018	24 698	47 716	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	475 208	339 048	814 256	0	17 961	17 961	47 500	6 008	53 508	427 708	351 001	778 709
90901	5 245 547	0	5 245 547	5 920	0	5 920	8 256	0	8 256	5 243 211	0	5 243 211
90902	412 724	0	412 724	14 200	0	14 200	2 412	0	2 412	424 512	0	424 512
91101	0	4 168	4 168	0	221	221	0	74	74	0	4 315	4 315
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	0	0	0	47 501	0	47 501	47 500	0	47 500	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	363 167	0	363 167	0	0	0	45 385	0	45 385	317 782	0	317 782
91414	7 322 646	1 934 235	9 256 881	1 836 076	162 846	1 998 922	1 162 936	110 532	1 273 468	7 995 786	1 986 549	9 982 335
91501	326	0	326	23	0	23	26	0	26	323	0	323
91502	501	0	501	94	0	94	77	0	77	518	0	518
91604	26 560	67 948	94 508	2 878	8 235	11 113	854	2 478	3 332	28 584	73 705	102 289
91704	34 550	7 577	42 127	0	402	402	0	134	134	34 550	7 845	42 395
91802	158 063	27 628	185 691	0	1 464	1 464	0	490	490	158 063	28 602	186 665
91803	168	0	168	0	0	0	2	0	2	166	0	166
99998	6 028 170	0	6 028 170	1 405 179	0	1 405 179	1 948 863	0	1 948 863	5 484 486	0	5 484 486
Итого по активу (баланс)	20 067 657	2 380 604	22 448 261	3 334 889	215 827	3 550 716	3 286 829	144 414	3 431 243	20 115 717	2 452 017	22 567 734
Пассив
91004	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91311	550 566	0	550 566	147 660	0	147 660	0	0	0	402 906	0	402 906
91312	3 078 059	543 371	3 621 430	915 527	9 645	925 172	544 984	28 279	573 263	2 707 516	562 005	3 269 521
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91315	397 798	9 298	407 096	56 303	165	56 468	76 649	493	77 142	418 144	9 626	427 770
91316	49 500	92 309	141 809	45 000	45 701	90 701	30 885	41 902	72 787	35 385	88 510	123 895
91317	1 012 367	108 338	1 120 705	623 524	104 990	728 514	679 071	2 568	681 639	1 067 914	5 916	1 073 830
91318	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91319	148 461	0	148 461	0	0	0	0	0	0	148 461	0	148 461
91507	34 589	0	34 589	0	0	0	0	0	0	34 589	0	34 589
91508	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
99999	16 420 091	0	16 420 091	1 434 263	0	1 434 263	2 097 420	0	2 097 420	17 083 248	0	17 083 248
Итого по пассиву (баланс)	21 694 945	753 316	22 448 261	3 222 625	160 501	3 383 126	3 429 357	73 242	3 502 599	21 901 677	666 057	22 567 734
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	577 612	790 501	1 368 113	1 395 667	2 065 386	3 461 053	1 784 316	2 716 989	4 501 305	188 963	138 898	327 861
93306	0	0	0	0	17 245	17 245	0	17 245	17 245	0	0	0
93307	0	0	0	0	17 222	17 222	0	17 222	17 222	0	0	0
93411	0	12 241	12 241	0	35 500	35 500	0	18 724	18 724	0	29 017	29 017
93501	0	0	0	0	16 409	16 409	0	16 409	16 409	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 404	16 404	0	16 404	16 404	0	0	0
93801	82	0	82	21 825	0	21 825	21 743	0	21 743	164	0	164
93802	0	0	0	2 674	0	2 674	1 687	0	1 687	987	0	987
Итого по активу (баланс)	577 694	802 742	1 380 436	1 420 166	2 168 166	3 588 332	1 807 746	2 802 993	4 610 739	190 114	167 915	358 029
Пассив
96001	701 049	665 627	1 366 676	2 231 787	2 251 645	4 483 432	1 669 569	1 775 210	3 444 779	138 831	189 192	328 023
96101	0	0	0	0	16 135	16 135	0	16 135	16 135	0	0	0
96301	0	0	0	0	16 409	16 409	0	16 409	16 409	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 404	16 404	0	16 404	16 404	0	0	0
96311	12 118	0	12 118	16 466	0	16 466	34 352	0	34 352	30 004	0	30 004
96506	0	0	0	0	17 245	17 245	0	17 245	17 245	0	0	0
96507	0	0	0	0	17 222	17 222	0	17 222	17 222	0	0	0
96801	1 519	0	1 519	21 742	0	21 742	20 225	0	20 225	2	0	2
96802	123	0	123	1 687	0	1 687	1 564	0	1 564	0	0	0
96803	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	714 809	665 627	1 380 436	2 271 744	2 335 060	4 606 804	1 725 772	1 858 625	3 584 397	168 837	189 192	358 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	24 161 839,0000	0	0	877 360,0000	0	0	705 271,0000	0	0	24 333 928,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 161 856,0000	0	0	877 360,0000	0	0	705 271,0000	0	0	24 333 945,0000
Пассив
98040	0	0	16 248 821,0000	0	0	1 110,0000	0	0	1 010,0000	0	0	16 248 721,0000
98050	0	0	4 807 412,0000	0	0	645 701,0000	0	0	820 384,0000	0	0	4 982 095,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 105 623,0000	0	0	59 370,0000	0	0	56 876,0000	0	0	3 103 129,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 161 856,0000	0	0	706 281,0000	0	0	878 370,0000	0	0	24 333 945,0000

Страница была полезной?