Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 754	179 926	324 680	264 217	188 368	452 585	280 003	246 254	526 257	128 968	122 040	251 008
20208	2 305	0	2 305	1 788	0	1 788	4 059	0	4 059	34	0	34
20209	14 000	0	14 000	175 533	132 243	307 776	189 533	132 243	321 776	0	0	0
20315	0	50 769	50 769	0	2 157	2 157	0	4 428	4 428	0	48 498	48 498
30102	147 568	0	147 568	3 499 833	0	3 499 833	3 494 345	0	3 494 345	153 056	0	153 056
30110	13 678	964 672	978 350	23 667	1 964 409	1 988 076	20 017	1 970 685	1 990 702	17 328	958 396	975 724
30114	0	501 049	501 049	0	25 310	25 310	0	8 920	8 920	0	517 439	517 439
30118	0	11 308	11 308	0	720	720	0	987	987	0	11 041	11 041
30202	23 649	0	23 649	5 910	0	5 910	0	0	0	29 559	0	29 559
30204	54 195	0	54 195	0	0	0	2 307	0	2 307	51 888	0	51 888
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30215	3 800	4 929	8 729	1 054	1 778	2 832	1 054	1 608	2 662	3 800	5 099	8 899
30221	0	129	129	0	3 723	3 723	0	3 852	3 852	0	0	0
30233	2 207	43	2 250	32 623	661	33 284	33 297	687	33 984	1 533	17	1 550
30302	723 859	2 958 501	3 682 360	152 255	1 185 081	1 337 336	128 684	970 286	1 098 970	747 430	3 173 296	3 920 726
30306	836 265	2 656 784	3 493 049	90 227	237 726	327 953	40	80 864	80 904	926 452	2 813 646	3 740 098
30424	10 007	0	10 007	5 394 439	0	5 394 439	5 394 436	0	5 394 436	10 010	0	10 010
30602	89	0	89	0	0	0	13	0	13	76	0	76
32002	120 000	0	120 000	330 000	0	330 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	30 000	35 247	65 247	0	1 539	1 539	30 000	636	30 636	0	36 150	36 150
32201	0	1 174	1 174	192	62	254	192	22	214	0	1 214	1 214
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	170 000	104 199	274 199	51 000	5 520	56 520	0	1 846	1 846	221 000	107 873	328 873
45206	1 814 931	165 116	1 980 047	528 300	64 121	592 421	393 800	30 087	423 887	1 949 431	199 150	2 148 581
45207	529 530	232 428	761 958	63 490	12 312	75 802	55 000	4 118	59 118	538 020	240 622	778 642
45504	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
45505	121 302	0	121 302	415	0	415	53 324	0	53 324	68 393	0	68 393
45506	41 556	55 783	97 339	29 000	2 607	31 607	887	5 499	6 386	69 669	52 891	122 560
45509	0	4 335	4 335	0	1 526	1 526	0	5 861	5 861	0	0	0
45605	0	330 231	330 231	0	17 494	17 494	0	5 852	5 852	0	341 873	341 873
45812	3 471	0	3 471	0	0	0	3 471	0	3 471	0	0	0
45814	14 307	0	14 307	0	0	0	5 024	0	5 024	9 283	0	9 283
45815	0	83	83	0	111	111	0	194	194	0	0	0
45912	902	0	902	882	0	882	902	0	902	882	0	882
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	0	206 617	206 617	0	4 955 552	4 955 552	0	4 715 952	4 715 952	0	446 217	446 217
47408	0	0	0	4 798 364	5 144 368	9 942 732	4 798 364	5 144 368	9 942 732	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	2	0	2	1 060	0	1 060
47423	333	0	333	464	1 775	2 239	445	1 775	2 220	352	0	352
47427	653	177	830	33 090	11 637	44 727	33 714	11 429	45 143	29	385	414
50106	436 958	0	436 958	4 049	0	4 049	0	0	0	441 007	0	441 007
50110	0	388 859	388 859	0	179 217	179 217	0	38 264	38 264	0	529 812	529 812
50121	1 181	0	1 181	38	0	38	1 021	0	1 021	198	0	198
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51406	202 329	0	202 329	822	0	822	0	0	0	203 151	0	203 151
52503	778	7 320	8 098	36	819	855	283	2 037	2 320	531	6 102	6 633
60302	12 410	0	12 410	63	0	63	1 713	0	1 713	10 760	0	10 760
60306	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
60308	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60310	222	0	222	700	0	700	735	0	735	187	0	187
60312	23 879	0	23 879	8 717	0	8 717	7 494	0	7 494	25 102	0	25 102
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	42 093	0	42 093	1 195	0	1 195	0	0	0	43 288	0	43 288
60701	748	0	748	688	0	688	1 436	0	1 436	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	496	0	496	563	0	563	320	0	320	739	0	739
61009	4 297	0	4 297	871	0	871	1 965	0	1 965	3 203	0	3 203
61010	131	0	131	332	0	332	463	0	463	0	0	0
61209	0	0	0	40 003	0	40 003	40 003	0	40 003	0	0	0
61210	0	0	0	0	18 076	18 076	0	18 076	18 076	0	0	0
61403	5 711	0	5 711	617	0	617	274	0	274	6 054	0	6 054
70606	3 291 705	0	3 291 705	539 267	0	539 267	298	0	298	3 830 674	0	3 830 674
70607	18 907	0	18 907	8 207	0	8 207	1 063	0	1 063	26 051	0	26 051
70608	4 999 610	0	4 999 610	619 634	0	619 634	0	0	0	5 619 244	0	5 619 244
70609	77 784	0	77 784	6 176	0	6 176	0	0	0	83 960	0	83 960
70611	7 665	0	7 665	437	0	437	0	0	0	8 102	0	8 102
Итого по активу (баланс)	14 004 425	8 859 679	22 864 104	16 982 402	14 158 919	31 141 321	15 643 225	13 406 837	29 050 062	15 343 602	9 611 761	24 955 363
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	17 962	17 962	0	1 567	1 567	0	763	763	0	17 158	17 158
30109	0	40	40	150 000	1	150 001	150 000	3	150 003	0	42	42
30126	701	0	701	28	0	28	12 892	0	12 892	13 565	0	13 565
30220	0	0	0	0	9 799	9 799	0	9 799	9 799	0	0	0
30226	2	0	2	13	0	13	11	0	11	0	0	0
30232	49	5	54	18 359	7 173	25 532	18 426	7 168	25 594	116	0	116
30301	723 859	2 958 501	3 682 360	128 684	970 286	1 098 970	152 255	1 185 081	1 337 336	747 430	3 173 296	3 920 726
30305	836 265	2 656 784	3 493 049	40	80 864	80 904	90 227	237 726	327 953	926 452	2 813 646	3 740 098
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31206	43 165	0	43 165	0	0	0	0	0	0	43 165	0	43 165
31305	150 000	47 482	197 482	150 000	47 895	197 895	150 000	13 969	163 969	150 000	13 556	163 556
31306	0	67 329	67 329	0	33 644	33 644	0	36 017	36 017	0	69 702	69 702
31307	0	0	0	0	568	568	0	33 760	33 760	0	33 192	33 192
40502	7 712	0	7 712	5 261	0	5 261	9 197	0	9 197	11 648	0	11 648
40602	10 037	0	10 037	26 528	0	26 528	33 333	0	33 333	16 842	0	16 842
40701	404 765	0	404 765	48 631	0	48 631	50 788	0	50 788	406 922	0	406 922
40702	1 200 878	886	1 201 764	2 620 421	142 867	2 763 288	2 774 372	142 467	2 916 839	1 354 829	486	1 355 315
40703	884	0	884	1 022	0	1 022	1 713	0	1 713	1 575	0	1 575
40802	7 066	0	7 066	34 901	0	34 901	37 911	0	37 911	10 076	0	10 076
40807	3 756	39 691	43 447	201 022	1 441 534	1 642 556	207 626	1 576 012	1 783 638	10 360	174 169	184 529
40817	60 190	169 649	229 839	305 092	164 011	469 103	386 604	125 401	512 005	141 702	131 039	272 741
40820	703	22 073	22 776	0	22 232	22 232	78	729	807	781	570	1 351
40821	0	0	0	11 923	0	11 923	12 177	0	12 177	254	0	254
40905	81	0	81	29 942	82	30 024	29 942	82	30 024	81	0	81
40906	0	0	0	10 808	0	10 808	10 808	0	10 808	0	0	0
40909	0	0	0	687	512	1 199	687	512	1 199	0	0	0
40910	0	0	0	134	40	174	134	40	174	0	0	0
40911	13	0	13	20 944	23	20 967	20 937	23	20 960	6	0	6
40912	0	0	0	2 947	6 868	9 815	2 947	6 868	9 815	0	0	0
40913	0	0	0	581	1 927	2 508	581	1 927	2 508	0	0	0
42103	32 400	0	32 400	0	0	0	175	0	175	32 575	0	32 575
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	383	0	383	100	0	100	1 251	0	1 251	1 534	0	1 534
42304	14 731	1 235	15 966	2 046	801	2 847	1 482	47	1 529	14 167	481	14 648
42305	47 333	2 295	49 628	4 341	1 263	5 604	7 931	3 929	11 860	50 923	4 961	55 884
42306	217 333	1 556 328	1 773 661	8 573	43 624	52 197	20 360	119 083	139 443	229 120	1 631 787	1 860 907
42307	0	147 580	147 580	0	2 623	2 623	0	8 324	8 324	0	153 281	153 281
42309	32	61	93	3	1	4	1	3	4	30	63	93
42310	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	33	0	33	5	0	5	1	0	1	29	0	29
42314	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	20	13	33	0	0	0	0	113	113	20	126	146
42606	338	666 583	666 921	0	12 146	12 146	0	58 024	58 024	338	712 461	712 799
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
44001	0	32	32	0	1	1	0	2	2	0	33	33
44915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	568 399	0	568 399	416 929	0	416 929	413 711	0	413 711	565 181	0	565 181
45515	42 707	0	42 707	29 473	0	29 473	29 842	0	29 842	43 076	0	43 076
45615	0	0	0	0	0	0	20 911	0	20 911	20 911	0	20 911
45818	17 840	0	17 840	8 558	0	8 558	1	0	1	9 283	0	9 283
45918	234	0	234	48	0	48	115	0	115	301	0	301
47407	0	0	0	4 974 192	4 972 701	9 946 893	4 974 192	4 972 701	9 946 893	0	0	0
47411	7 434	13 678	21 112	1 354	6 618	7 972	2 584	15 090	17 674	8 664	22 150	30 814
47416	57	0	57	9 147	11 085	20 232	9 102	11 085	20 187	12	0	12
47422	0	0	0	40 023	0	40 023	40 023	0	40 023	0	0	0
47425	36 016	0	36 016	15 888	0	15 888	4 343	0	4 343	24 471	0	24 471
47426	13 039	839	13 878	6 013	346	6 359	4 341	374	4 715	11 367	867	12 234
50120	15 571	0	15 571	1 063	0	1 063	8 497	0	8 497	23 005	0	23 005
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	19 076	19 076	0	338	338	0	1 011	1 011	0	19 749	19 749
52304	0	0	0	0	0	0	0	15 268	15 268	0	15 268	15 268
52305	35 020	304 363	339 383	5 150	5 393	10 543	0	16 123	16 123	29 870	315 093	344 963
52306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52406	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
52501	6 126	854	6 980	0	15	15	740	110	850	6 866	949	7 815
60301	115	0	115	4 032	0	4 032	3 974	0	3 974	57	0	57
60305	0	0	0	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	62	0	62	136	0	136
60311	70	0	70	414	0	414	414	0	414	70	0	70
60322	9	0	9	18	0	18	9	0	9	0	0	0
60324	1 225	0	1 225	137	0	137	698	0	698	1 786	0	1 786
60601	15 140	0	15 140	0	0	0	497	0	497	15 637	0	15 637
61301	263	0	263	263	0	263	9	0	9	9	0	9
61304	109	0	109	35	0	35	28	0	28	102	0	102
70601	3 287 791	0	3 287 791	26	0	26	544 804	0	544 804	3 832 569	0	3 832 569
70602	22 316	0	22 316	1 311	0	1 311	38	0	38	21 043	0	21 043
70603	5 021 056	0	5 021 056	0	0	0	629 594	0	629 594	5 650 650	0	5 650 650
70604	70 879	0	70 879	0	0	0	4 205	0	4 205	75 084	0	75 084
Итого по пассиву (баланс)	14 170 752	8 693 352	22 864 104	9 402 652	7 988 848	17 391 500	10 883 125	8 599 634	19 482 759	15 651 225	9 304 138	24 955 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 085	0	268 085	213	0	213	189	0	189	268 109	0	268 109
90902	103 184	34	103 218	9 023	20	9 043	23 886	1	23 887	88 321	53	88 374
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	142 311	0	142 311	0	0	0	142 311	0	142 311	0	0	0
91412	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91414	557 828	28 802	586 630	268 930	1 526	270 456	293 277	510	293 787	533 481	29 818	563 299
91604	5 914	44	5 958	5 466	7	5 473	6 904	51	6 955	4 476	0	4 476
99998	1 523 699	0	1 523 699	172 080	0	172 080	504 344	0	504 344	1 191 435	0	1 191 435
Итого по активу (баланс)	2 671 023	28 880	2 699 903	455 714	1 553	457 267	970 913	562	971 475	2 155 824	29 871	2 185 695
Пассив
91003	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0
91311	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
91312	918 479	0	918 479	326 984	0	326 984	6 300	0	6 300	597 795	0	597 795
91315	183 558	0	183 558	0	0	0	0	0	0	183 558	0	183 558
91316	39 750	21 802	61 552	17 000	22 672	39 672	0	870	870	22 750	0	22 750
91317	191 660	6 081	197 741	121 790	12 295	134 085	3 000	6 214	9 214	72 870	0	72 870
91507	75 522	0	75 522	0	0	0	152 093	0	152 093	227 615	0	227 615
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	1 176 204	0	1 176 204	466 851	0	466 851	284 907	0	284 907	994 260	0	994 260
Итого по пассиву (баланс)	2 672 020	27 883	2 699 903	936 228	34 967	971 195	449 903	7 084	456 987	2 185 695	0	2 185 695
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	105 412	22 029	127 441	4 634 414	38 299	4 672 713	4 514 338	60 328	4 574 666	225 488	0	225 488
93303	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93801	38	0	38	7 307	0	7 307	6 898	0	6 898	447	0	447
Итого по активу (баланс)	165 364	22 029	187 393	4 701 635	38 299	4 739 934	4 581 150	60 328	4 641 478	285 849	0	285 849
Пассив
96001	21 905	105 494	127 399	60 085	4 518 191	4 578 276	38 180	4 638 632	4 676 812	0	225 935	225 935
96403	0	0	0	0	738	738	0	49 236	49 236	0	48 498	48 498
96404	0	50 769	50 769	0	51 635	51 635	0	866	866	0	0	0
96801	80	0	80	16 733	0	16 733	16 653	0	16 653	0	0	0
96802	9 145	0	9 145	2 156	0	2 156	4 427	0	4 427	11 416	0	11 416
Итого по пассиву (баланс)	31 130	156 263	187 393	78 974	4 570 564	4 649 538	59 260	4 688 734	4 747 994	11 416	274 433	285 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	440 714,0000	0	0	154 500,0000	0	0	150 500,0000	0	0	444 714,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440 726,0000	0	0	154 516,0000	0	0	150 516,0000	0	0	444 726,0000
Пассив
98050	0	0	208 259,0000	0	0	150 500,0000	0	0	296 127,0000	0	0	353 886,0000
98070	0	0	232 467,0000	0	0	141 627,0000	0	0	0,0000	0	0	90 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440 726,0000	0	0	292 127,0000	0	0	296 127,0000	0	0	444 726,0000

Страница была полезной?