Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 121	4 560	120 681	284 331	26 307	310 638	290 356	26 441	316 797	110 096	4 426	114 522
20208	7 944	0	7 944	76 345	0	76 345	74 769	0	74 769	9 520	0	9 520
20209	1 719	0	1 719	178 998	1 518	180 516	179 150	1 518	180 668	1 567	0	1 567
30102	52 216	0	52 216	8 088 385	0	8 088 385	8 075 763	0	8 075 763	64 838	0	64 838
30110	37 090	5 039	42 129	724 094	178 422	902 516	712 845	179 397	892 242	48 339	4 064	52 403
30202	14 400	0	14 400	1 577	0	1 577	0	0	0	15 977	0	15 977
30204	334	0	334	0	0	0	45	0	45	289	0	289
30210	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30215	400	256	656	0	14	14	0	4	4	400	266	666
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	16 751	26	16 777	16 738	26	16 764	13	0	13
30302	3 013 079	833 725	3 846 804	39 972	39 392	79 364	179	15 381	15 560	3 052 872	857 736	3 910 608
30306	3 395 817	34 743	3 430 560	516 232	3 265	519 497	465 891	1 794	467 685	3 446 158	36 214	3 482 372
30424	8	0	8	20	0	20	3	0	3	25	0	25
32002	30 000	0	30 000	1 000 000	0	1 000 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000
45106	4 668	0	4 668	0	0	0	220	0	220	4 448	0	4 448
45204	0	0	0	18 230	0	18 230	0	0	0	18 230	0	18 230
45205	135 259	0	135 259	84 412	0	84 412	114 102	0	114 102	105 569	0	105 569
45206	765 900	0	765 900	190 000	0	190 000	132 300	0	132 300	823 600	0	823 600
45207	103 749	0	103 749	0	0	0	43 270	0	43 270	60 479	0	60 479
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	24 462	0	24 462	150	0	150	4 358	0	4 358	20 254	0	20 254
45506	7 209	0	7 209	847	0	847	1 311	0	1 311	6 745	0	6 745
45507	40 479	0	40 479	35 000	0	35 000	6 010	0	6 010	69 469	0	69 469
45812	5 283	0	5 283	41 120	0	41 120	766	0	766	45 637	0	45 637
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	45 091	0	45 091	5 665	0	5 665	147	0	147	50 609	0	50 609
45912	5 544	0	5 544	6 979	0	6 979	5 749	0	5 749	6 774	0	6 774
45915	957	0	957	3	0	3	9	0	9	951	0	951
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	10 214	0	10 214	10 214	0	10 214	0	0	0
47408	0	0	0	404 546	223 334	627 880	404 546	223 334	627 880	0	0	0
47415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47423	5 245	0	5 245	51 875	3	51 878	45 889	3	45 892	11 231	0	11 231
47427	0	0	0	7 796	0	7 796	7 771	0	7 771	25	0	25
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	99 599	0	99 599	30 162	0	30 162	99 890	0	99 890	29 871	0	29 871
51403	158 883	0	158 883	90 125	0	90 125	119 677	0	119 677	129 331	0	129 331
52503	2 431	0	2 431	0	0	0	69	0	69	2 362	0	2 362
60302	9 520	0	9 520	711	0	711	737	0	737	9 494	0	9 494
60306	0	0	0	2 309	0	2 309	2 295	0	2 295	14	0	14
60308	4 919	0	4 919	8 529	0	8 529	8 028	0	8 028	5 420	0	5 420
60310	411	0	411	894	0	894	900	0	900	405	0	405
60312	1 395	0	1 395	9 692	0	9 692	9 646	0	9 646	1 441	0	1 441
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	31 746	2 098	33 844	1 136	110	1 246	0	37	37	32 882	2 171	35 053
60401	154 986	0	154 986	2 828	0	2 828	301	0	301	157 513	0	157 513
60701	281	0	281	2 246	0	2 246	2 527	0	2 527	0	0	0
60804	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
61008	6	0	6	179	0	179	177	0	177	8	0	8
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	173 440	0	173 440	173 440	0	173 440	0	0	0
61210	0	0	0	219 677	0	219 677	219 677	0	219 677	0	0	0
61403	8 566	696	9 262	273	30	303	132	12	144	8 707	714	9 421
70606	1 270 964	0	1 270 964	254 511	0	254 511	10 061	0	10 061	1 515 414	0	1 515 414
70608	536 333	0	536 333	55 466	0	55 466	168	0	168	591 631	0	591 631
70611	661	0	661	18	0	18	0	0	0	679	0	679
Итого по активу (баланс)	10 101 353	881 117	10 982 470	13 039 035	472 428	13 511 463	12 570 423	447 954	13 018 377	10 569 965	905 591	11 475 556
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	20 073	0	20 073	3 090	0	3 090	5 917	0	5 917	22 900	0	22 900
30126	152	0	152	4 433	0	4 433	10 044	0	10 044	5 763	0	5 763
30222	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
30232	150	0	150	380	73	453	480	73	553	250	0	250
30301	3 013 079	833 725	3 846 804	501	15 216	15 717	40 294	39 227	79 521	3 052 872	857 736	3 910 608
30305	3 395 817	34 743	3 430 560	466 531	1 794	468 325	516 872	3 265	520 137	3 446 158	36 214	3 482 372
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40502	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
40701	9 598	0	9 598	377 963	0	377 963	375 079	0	375 079	6 714	0	6 714
40702	388 615	5 202	393 817	6 482 592	172 282	6 654 874	6 513 595	167 568	6 681 163	419 618	488	420 106
40703	6 639	0	6 639	9 848	0	9 848	10 959	0	10 959	7 750	0	7 750
40802	9 213	0	9 213	112 185	0	112 185	108 637	0	108 637	5 665	0	5 665
40807	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	454	0	454	35 447	0	35 447	36 254	0	36 254	1 261	0	1 261
40905	0	0	0	16 605	0	16 605	16 605	0	16 605	0	0	0
40907	7	0	7	20 447	0	20 447	20 447	0	20 447	7	0	7
40909	0	0	0	59	143	202	59	143	202	0	0	0
40910	0	0	0	81	226	307	81	226	307	0	0	0
40911	2 641	0	2 641	73 723	0	73 723	73 963	0	73 963	2 881	0	2 881
40912	0	0	0	160	1 405	1 565	160	1 405	1 565	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42309	21	0	21	9	0	9	12	0	12	24	0	24
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	111	0	111	24	0	24	3	0	3	90	0	90
42313	123	0	123	6	0	6	27	0	27	144	0	144
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	934	0	934	489	0	489	0	0	0	445	0	445
45215	308 022	0	308 022	196 275	0	196 275	174 896	0	174 896	286 643	0	286 643
45415	0	0	0	600	0	600	630	0	630	30	0	30
45515	47 787	0	47 787	14 881	0	14 881	17 608	0	17 608	50 514	0	50 514
45818	57 439	0	57 439	915	0	915	17 985	0	17 985	74 509	0	74 509
45918	3 133	0	3 133	2 237	0	2 237	2 803	0	2 803	3 699	0	3 699
47407	0	0	0	558 087	70 205	628 292	558 087	70 205	628 292	0	0	0
47416	1 222	0	1 222	51 566	0	51 566	54 414	0	54 414	4 070	0	4 070
47422	4 233	0	4 233	11 176	0	11 176	11 861	0	11 861	4 918	0	4 918
47425	17 847	0	17 847	12 869	0	12 869	9 039	0	9 039	14 017	0	14 017
47426	4 843	0	4 843	3	0	3	1 182	0	1 182	6 022	0	6 022
52301	45 798	0	45 798	0	0	0	0	0	0	45 798	0	45 798
52304	0	0	0	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000
52305	2 193	0	2 193	3 000	0	3 000	19 800	0	19 800	18 993	0	18 993
52306	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	2 666	0	2 666	27	0	27	504	0	504	3 143	0	3 143
60301	122	0	122	3 764	0	3 764	3 702	0	3 702	60	0	60
60305	4 769	0	4 769	15 261	0	15 261	15 662	0	15 662	5 170	0	5 170
60309	85	0	85	32	0	32	171	0	171	224	0	224
60311	366	0	366	306	0	306	299	0	299	359	0	359
60322	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
60324	33 925	0	33 925	84	0	84	1 209	0	1 209	35 050	0	35 050
60601	139 157	0	139 157	65	0	65	684	0	684	139 776	0	139 776
60805	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
60806	223	0	223	25	0	25	0	0	0	198	0	198
61301	47	0	47	2 017	0	2 017	1 978	0	1 978	8	0	8
61304	279	0	279	8	0	8	38	0	38	309	0	309
70601	1 233 350	0	1 233 350	11 062	0	11 062	256 486	0	256 486	1 478 774	0	1 478 774
70603	535 287	0	535 287	181	0	181	55 806	0	55 806	590 912	0	590 912
Итого по пассиву (баланс)	10 108 795	873 675	10 982 470	8 526 264	261 345	8 787 609	8 998 582	282 113	9 280 695	10 581 113	894 443	11 475 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	126 377	0	126 377	7 778	0	7 778	866	0	866	133 289	0	133 289
90902	113 442	0	113 442	18 385	0	18 385	17 108	0	17 108	114 719	0	114 719
91202	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	29 832	0	29 832	29 832	0	29 832	0	0	0
91414	209 324	0	209 324	136 052	0	136 052	13 950	0	13 950	331 426	0	331 426
91604	6 399	0	6 399	274	0	274	2 741	0	2 741	3 932	0	3 932
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	687 354	0	687 354	119 476	0	119 476	290 695	0	290 695	516 135	0	516 135
Итого по активу (баланс)	1 142 993	0	1 142 993	311 797	0	311 797	355 192	0	355 192	1 099 598	0	1 099 598
Пассив
91003	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
91311	19 625	0	19 625	0	0	0	18 631	0	18 631	38 256	0	38 256
91312	466 505	0	466 505	220 281	0	220 281	3 437	0	3 437	249 661	0	249 661
91315	44 757	0	44 757	0	0	0	33 953	0	33 953	78 710	0	78 710
91316	7 408	0	7 408	57 828	0	57 828	50 855	0	50 855	435	0	435
91317	1 564	0	1 564	3 150	0	3 150	3 176	0	3 176	1 590	0	1 590
91507	147 455	0	147 455	7 904	0	7 904	7 892	0	7 892	147 443	0	147 443
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	455 639	0	455 639	64 483	0	64 483	192 307	0	192 307	583 463	0	583 463
Итого по пассиву (баланс)	1 142 993	0	1 142 993	355 178	0	355 178	311 783	0	311 783	1 099 598	0	1 099 598
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	49 432	16 418	65 850	49 432	16 418	65 850	0	0	0
93801	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 698	16 418	66 116	49 698	16 418	66 116	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 278	49 715	65 993	16 278	49 715	65 993	0	0	0
96801	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 560	49 715	66 275	16 560	49 715	66 275	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	70,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82,0000	0	0	45,0000	0	0	46,0000	0	0	81,0000
Пассив
98050	0	0	29,0000	0	0	23,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	63,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000	0	0	81,0000

Страница была полезной?