Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 723	0	34 723	18 690	0	18 690	9 430	0	9 430	43 983	0	43 983
20202	35 879	62 081	97 960	156 812	141 768	298 580	171 280	159 209	330 489	21 411	44 640	66 051
20208	1 904	0	1 904	10 000	0	10 000	8 238	0	8 238	3 666	0	3 666
20209	0	0	0	71 550	76 833	148 383	71 550	76 833	148 383	0	0	0
30102	249 613	0	249 613	10 773 134	0	10 773 134	10 790 124	0	10 790 124	232 623	0	232 623
30110	13 349	64 703	78 052	90 342	250 773	341 115	96 710	285 744	382 454	6 981	29 732	36 713
30114	0	6 148	6 148	0	260 843	260 843	0	249 598	249 598	0	17 393	17 393
30202	33 820	0	33 820	4 064	0	4 064	0	0	0	37 884	0	37 884
30204	16 800	0	16 800	281	0	281	0	0	0	17 081	0	17 081
30215	300	1 122	1 422	0	60	60	0	20	20	300	1 162	1 462
30233	139	0	139	12 138	627	12 765	11 994	627	12 621	283	0	283
30235	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30302	4 667	531	5 198	13 069	227	13 296	13 127	200	13 327	4 609	558	5 167
30306	135 170	47	135 217	27 461	7 477	34 938	49 461	7 475	56 936	113 170	49	113 219
30413	8 950	0	8 950	2 159 486	0	2 159 486	2 161 866	0	2 161 866	6 570	0	6 570
30424	3 618	0	3 618	25 320 800	0	25 320 800	25 321 029	0	25 321 029	3 389	0	3 389
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	85	0	85	0	0	0	4	0	4	81	0	81
32002	30 000	0	30 000	320 000	0	320 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	0	0	0	64 435	0	64 435	54	0	54	64 381	0	64 381
45107	2 687	0	2 687	0	0	0	142	0	142	2 545	0	2 545
45108	268 900	0	268 900	0	0	0	3 500	0	3 500	265 400	0	265 400
45201	4 704	0	4 704	14 571	0	14 571	16 862	0	16 862	2 413	0	2 413
45203	6 000	0	6 000	11 150	0	11 150	6 900	0	6 900	10 250	0	10 250
45204	68 050	0	68 050	31 905	0	31 905	19 000	0	19 000	80 955	0	80 955
45205	24 871	0	24 871	65 730	0	65 730	8 090	0	8 090	82 511	0	82 511
45206	710 333	0	710 333	159 000	0	159 000	50 177	0	50 177	819 156	0	819 156
45207	1 044 561	0	1 044 561	15 117	0	15 117	194 210	0	194 210	865 468	0	865 468
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	14 989	14 989	0	428	428	0	15 417	15 417	0	0	0
45504	0	0	0	0	15 700	15 700	0	183	183	0	15 517	15 517
45505	42 818	48 044	90 862	5 600	2 426	8 026	354	855	1 209	48 064	49 615	97 679
45506	350 046	32 061	382 107	17 600	1 698	19 298	5 028	567	5 595	362 618	33 192	395 810
45507	121 438	0	121 438	0	0	0	2 485	0	2 485	118 953	0	118 953
45509	7 687	0	7 687	2 880	217	3 097	6 742	217	6 959	3 825	0	3 825
45705	311	0	311	0	0	0	17	0	17	294	0	294
45708	0	34	34	0	71	71	0	1	1	0	104	104
45811	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45812	178 862	0	178 862	452	0	452	2 646	0	2 646	176 668	0	176 668
45815	22 165	0	22 165	0	0	0	100	0	100	22 065	0	22 065
45912	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
45915	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
47002	0	0	0	49 754	0	49 754	0	0	0	49 754	0	49 754
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	23 830 630	190 250	24 020 880	23 830 630	190 250	24 020 880	0	0	0
47408	0	0	0	3 809 224	3 313 822	7 123 046	3 809 224	3 313 822	7 123 046	0	0	0
47415	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
47423	33 873	0	33 873	3 221 106	708 252	3 929 358	3 220 167	705 140	3 925 307	34 812	3 112	37 924
47427	137	2	139	120	0	120	122	2	124	135	0	135
47802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50205	205 932	0	205 932	1 507 603	0	1 507 603	1 508 367	0	1 508 367	205 168	0	205 168
50206	2 064	0	2 064	2 072 784	0	2 072 784	2 074 848	0	2 074 848	0	0	0
50207	100 508	0	100 508	11 984 161	0	11 984 161	11 983 257	0	11 983 257	101 412	0	101 412
50208	0	0	0	11 934 608	0	11 934 608	11 934 608	0	11 934 608	0	0	0
50210	0	5 620	5 620	0	734 240	734 240	0	739 860	739 860	0	0	0
50211	0	172 077	172 077	0	3 746 773	3 746 773	0	3 897 269	3 897 269	0	21 581	21 581
50218	4 669 348	864 279	5 533 627	27 008 298	4 509 045	31 517 343	27 451 464	4 497 127	31 948 591	4 226 182	876 197	5 102 379
50221	23 382	0	23 382	5 588	0	5 588	16 645	0	16 645	12 325	0	12 325
50705	4 383	0	4 383	0	0	0	4 383	0	4 383	0	0	0
50706	837 166	0	837 166	84 954	0	84 954	98 007	0	98 007	824 113	0	824 113
50718	0	0	0	91 511	0	91 511	84 953	0	84 953	6 558	0	6 558
50721	43 197	0	43 197	4 635	0	4 635	317	0	317	47 515	0	47 515
51405	86 922	0	86 922	724	0	724	0	0	0	87 646	0	87 646
51406	186 728	0	186 728	1 282	0	1 282	0	0	0	188 010	0	188 010
51501	20 745	0	20 745	132	0	132	0	0	0	20 877	0	20 877
60302	14 930	0	14 930	99	0	99	0	0	0	15 029	0	15 029
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	2 453	0	2 453	1 952	0	1 952	1 955	0	1 955	2 450	0	2 450
60312	3 736	0	3 736	11 493	0	11 493	11 382	0	11 382	3 847	0	3 847
60314	2 341	0	2 341	2 903	16	2 919	2 891	16	2 907	2 353	0	2 353
60323	594	0	594	205	0	205	330	0	330	469	0	469
60347	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60401	33 067	0	33 067	0	0	0	3 182	0	3 182	29 885	0	29 885
60701	10 555	0	10 555	0	0	0	0	0	0	10 555	0	10 555
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	3	0	3	229	0	229	106	0	106	126	0	126
61009	74	0	74	14	0	14	10	0	10	78	0	78
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0
61210	0	0	0	715 629	0	715 629	715 629	0	715 629	0	0	0
61403	14 564	0	14 564	241	0	241	543	0	543	14 262	0	14 262
70606	2 135 862	0	2 135 862	135 711	0	135 711	55	0	55	2 271 518	0	2 271 518
70608	746 485	0	746 485	87 006	0	87 006	0	0	0	833 491	0	833 491
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	6 914	0	6 914	683	0	683	0	0	0	7 597	0	7 597
70614	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
Итого по активу (баланс)	12 645 990	1 275 265	13 921 255	126 120 178	13 961 733	140 081 911	126 314 570	14 140 495	140 455 065	12 451 598	1 096 503	13 548 101
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	66 579	0	66 579	16 962	0	16 962	10 223	0	10 223	59 840	0	59 840
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	252 950	0	252 950	0	0	0	0	0	0	252 950	0	252 950
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	2 920	0	2 920	2	0	2	158	0	158	3 076	0	3 076
30220	0	0	0	0	3 093	3 093	0	3 093	3 093	0	0	0
30232	368	91	459	28 314	16 535	44 849	28 741	16 914	45 655	795	470	1 265
30236	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30301	4 667	531	5 198	13 127	200	13 327	13 069	227	13 296	4 609	558	5 167
30305	135 170	47	135 217	49 461	7 475	56 936	27 461	7 477	34 938	113 170	49	113 219
30601	21 131	0	21 131	5	0	5	1 263	1	1 264	22 389	1	22 390
31302	245 000	0	245 000	2 570 000	0	2 570 000	2 325 000	0	2 325 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 608 000	0	1 608 000	1 993 000	0	1 993 000	385 000	0	385 000
31304	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31409	0	160 306	160 306	0	2 840	2 840	0	8 492	8 492	0	165 958	165 958
31501	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
31502	610 410	0	610 410	4 798 794	0	4 798 794	4 188 384	0	4 188 384	0	0	0
31503	0	0	0	2 920 040	0	2 920 040	3 199 012	0	3 199 012	278 972	0	278 972
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	3 901 487	0	3 901 487	18 784 276	0	18 784 276	18 777 796	0	18 777 796	3 895 007	0	3 895 007
40701	180 547	3 165	183 712	2 766 330	56	2 766 386	2 728 041	168	2 728 209	142 258	3 277	145 535
40702	618 433	4 649	623 082	3 833 676	60 226	3 893 902	3 809 040	60 211	3 869 251	593 797	4 634	598 431
40703	6 844	784	7 628	9 325	634	9 959	12 661	705	13 366	10 180	855	11 035
40802	10 999	0	10 999	24 691	0	24 691	22 811	0	22 811	9 119	0	9 119
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	12 688	86	12 774	2	2	4	0	5	5	12 686	89	12 775
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	136 282	76 050	212 332	225 509	206 015	431 524	138 476	199 159	337 635	49 249	69 194	118 443
40820	2 416	3 288	5 704	29 050	3 587	32 637	31 108	3 931	35 039	4 474	3 632	8 106
40905	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
40909	0	0	0	39	104	143	39	104	143	0	0	0
40911	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
40912	0	0	0	154	122	276	154	122	276	0	0	0
40913	0	0	0	46	54	100	46	54	100	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
42106	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
42201	452 184	0	452 184	452 746	0	452 746	562	0	562	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	454 746	0	454 746	454 746	0	454 746
42205	20 165	0	20 165	0	0	0	116	0	116	20 281	0	20 281
42301	12 265	623	12 888	9 335	2 525	11 860	17 066	2 694	19 760	19 996	792	20 788
42303	1 139	1 452	2 591	1 139	1 510	2 649	3 794	58	3 852	3 794	0	3 794
42304	3 704	17 761	21 465	2 858	327	3 185	2 884	2 633	5 517	3 730	20 067	23 797
42305	85 791	37 754	123 545	2 055	669	2 724	16 405	1 989	18 394	100 141	39 074	139 215
42306	464 745	757 331	1 222 076	13 579	25 003	38 582	17 081	84 416	101 497	468 247	816 744	1 284 991
42309	0	2 472	2 472	3	122	125	6	122	128	3	2 472	2 475
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	21	0	21	21	0	21	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
42313	41	0	41	12	0	12	0	0	0	29	0	29
42314	56	0	56	9	0	9	0	0	0	47	0	47
42601	0	135	135	0	2	2	0	7	7	0	140	140
42606	502	3 084	3 586	0	56	56	1 500	135	1 635	2 002	3 163	5 165
42609	0	419	419	0	7	7	0	21	21	0	433	433
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	0	0	0	363 413	0	363 413	427 794	0	427 794	64 381	0	64 381
43801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
44002	0	148 239	148 239	0	329 720	329 720	0	329 915	329 915	0	148 434	148 434
45115	27	0	27	2	0	2	2 654	0	2 654	2 679	0	2 679
45215	97 932	0	97 932	85 548	0	85 548	25 987	0	25 987	38 371	0	38 371
45515	25 073	0	25 073	243	0	243	1 355	0	1 355	26 185	0	26 185
45715	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
45818	199 331	0	199 331	629	0	629	289	0	289	198 991	0	198 991
45918	11	0	11	11	0	11	21	0	21	21	0	21
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47403	0	0	0	23 773 114	289 581	24 062 695	23 773 114	289 581	24 062 695	0	0	0
47407	0	0	0	3 709 486	3 413 268	7 122 754	3 709 486	3 413 268	7 122 754	0	0	0
47411	24 612	3 473	28 085	1 080	71	1 151	2 777	1 127	3 904	26 309	4 529	30 838
47416	86	0	86	17 278	0	17 278	17 732	11 297	29 029	540	11 297	11 837
47422	3 119	21	3 140	3 237 376	626 962	3 864 338	3 237 376	626 970	3 864 346	3 119	29	3 148
47425	43 613	0	43 613	2 570	0	2 570	3 279	0	3 279	44 322	0	44 322
47426	1 063	717	1 780	19 493	222	19 715	21 464	1 353	22 817	3 034	1 848	4 882
47804	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50220	34 187	0	34 187	9 076	0	9 076	18 053	0	18 053	43 164	0	43 164
50408	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
50720	536	0	536	354	0	354	637	0	637	819	0	819
51510	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384
52203	13 060	0	13 060	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	13 060	0	13 060
52204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52205	24 010	0	24 010	1 097	0	1 097	0	0	0	22 913	0	22 913
52303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52305	246 734	0	246 734	0	0	0	0	0	0	246 734	0	246 734
52306	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52404	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52405	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
52501	21 025	0	21 025	1 595	0	1 595	6 192	0	6 192	25 622	0	25 622
60301	761	0	761	4 687	0	4 687	5 114	0	5 114	1 188	0	1 188
60305	57	0	57	10 102	0	10 102	10 045	0	10 045	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60311	17	0	17	2 747	0	2 747	2 773	0	2 773	43	0	43
60322	6 000	19 237	25 237	0	341	341	0	1 019	1 019	6 000	19 915	25 915
60324	734	0	734	260	0	260	195	0	195	669	0	669
60601	19 667	0	19 667	2 056	0	2 056	332	0	332	17 943	0	17 943
60706	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	703	0	703	453	0	453	1 766	0	1 766	2 016	0	2 016
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	2 206 357	0	2 206 357	4	0	4	198 047	0	198 047	2 404 400	0	2 404 400
70603	721 706	0	721 706	0	0	0	83 537	0	83 537	805 243	0	805 243
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	12 679 538	1 241 717	13 921 255	69 907 686	4 991 329	74 899 015	69 458 593	5 067 268	74 525 861	12 230 445	1 317 656	13 548 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	225 895	0	225 895	0	0	0	1 096	0	1 096	224 799	0	224 799
90901	1 551 081	0	1 551 081	129	0	129	237	0	237	1 550 973	0	1 550 973
90902	172 487	0	172 487	1 755	0	1 755	1 405	0	1 405	172 837	0	172 837
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	323 832	0	323 832	2 021 443	0	2 021 443	2 018 995	0	2 018 995	326 280	0	326 280
91414	5 364 097	173 062	5 537 159	339 257	8 507	347 764	295 427	3 090	298 517	5 407 927	178 479	5 586 406
91418	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	12 325	0	12 325	12	1	13	32	0	32	12 305	1	12 306
91704	45 707	8 753	54 460	0	454	454	2 018	156	2 174	43 689	9 051	52 740
91802	92 450	50 481	142 931	0	2 428	2 428	0	903	903	92 450	52 006	144 456
91803	5 703	2	5 705	0	1	1	20	0	20	5 683	3	5 686
99998	3 076 504	0	3 076 504	380 294	0	380 294	315 562	0	315 562	3 141 236	0	3 141 236
Итого по активу (баланс)	10 922 135	232 298	11 154 433	2 742 890	11 391	2 754 281	2 634 792	4 149	2 638 941	11 030 233	239 540	11 269 773
Пассив
91003	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
91004	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91311	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
91312	2 395 973	19 585	2 415 558	38 860	353	39 213	58 371	855	59 226	2 415 484	20 087	2 435 571
91314	0	0	0	49 754	0	49 754	49 754	0	49 754	0	0	0
91315	319 548	0	319 548	3 127	0	3 127	0	10 122	10 122	316 421	10 122	326 543
91316	11 174	80	11 254	63 017	82	63 099	107 000	2	107 002	55 157	0	55 157
91317	136 853	515	137 368	155 731	293	156 024	149 604	241	149 845	130 726	463	131 189
91507	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	8 077 929	0	8 077 929	2 323 378	0	2 323 378	2 373 986	0	2 373 986	8 128 537	0	8 128 537
Итого по пассиву (баланс)	11 134 253	20 180	11 154 433	2 638 212	728	2 638 940	2 743 060	11 220	2 754 280	11 239 101	30 672	11 269 773
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	19 237	19 237	982 418	3 087 500	4 069 918	982 418	2 872 736	3 855 154	0	234 001	234 001
93201	0	0	0	49 252	0	49 252	0	0	0	49 252	0	49 252
93306	0	0	0	0	33 574	33 574	0	33 574	33 574	0	0	0
93307	0	0	0	0	173 113	173 113	0	173 113	173 113	0	0	0
93801	0	0	0	17 779	0	17 779	17 779	0	17 779	0	0	0
93803	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	19 237	19 237	1 051 578	3 294 187	4 345 765	1 002 326	3 079 423	4 081 749	49 252	234 001	283 253
Пассив
96001	19 191	0	19 191	2 851 774	975 105	3 826 879	3 115 532	975 105	4 090 637	282 949	0	282 949
96201	0	0	0	11 478	6 544	18 022	11 478	6 544	18 022	0	0	0
96506	0	0	0	0	33 954	33 954	0	33 954	33 954	0	0	0
96507	0	0	0	0	175 098	175 098	0	175 098	175 098	0	0	0
96801	46	0	46	12 197	0	12 197	12 400	0	12 400	249	0	249
96803	0	0	0	225	0	225	280	0	280	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	19 237	0	19 237	2 875 674	1 190 701	4 066 375	3 139 690	1 190 701	4 330 391	283 253	0	283 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	113 406 872,0000	0	0	104 519 658,0000	0	0	204 609 065,0000	0	0	13 317 465,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 406 881,0000	0	0	104 519 658,0000	0	0	204 609 065,0000	0	0	13 317 474,0000
Пассив
98040	0	0	12 732 330,0000	0	0	9 650,0000	0	0	0,0000	0	0	12 722 680,0000
98050	0	0	100 674 549,0000	0	0	200 594 051,0000	0	0	100 514 294,0000	0	0	594 792,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 406 881,0000	0	0	200 603 701,0000	0	0	100 514 294,0000	0	0	13 317 474,0000

Страница была полезной?