Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 365	0	17 365	1 769	0	1 769	107	0	107	19 027	0	19 027
20202	135 078	47 186	182 264	69 456	12 462	81 918	68 306	40 299	108 605	136 228	19 349	155 577
20208	4 215	0	4 215	5 005	0	5 005	6 310	0	6 310	2 910	0	2 910
30102	10 847	0	10 847	1 909 506	0	1 909 506	1 876 369	0	1 876 369	43 984	0	43 984
30110	5 622	316 554	322 176	155 407	591 295	746 702	157 032	720 578	877 610	3 997	187 271	191 268
30114	0	2 098	2 098	0	111	111	0	38	38	0	2 171	2 171
30118	0	3 759	3 759	0	160	160	0	328	328	0	3 591	3 591
30202	19 712	0	19 712	763	0	763	0	0	0	20 475	0	20 475
30204	20 887	0	20 887	0	0	0	2 820	0	2 820	18 067	0	18 067
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
30413	1 402	0	1 402	21 391	0	21 391	21 578	0	21 578	1 215	0	1 215
30424	2 725	0	2 725	918 888	0	918 888	919 024	0	919 024	2 589	0	2 589
32010	0	9 448	9 448	0	501	501	0	168	168	0	9 781	9 781
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
45205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45206	681 292	0	681 292	85 999	0	85 999	108	0	108	767 183	0	767 183
45207	240 247	0	240 247	37 000	0	37 000	95 292	0	95 292	181 955	0	181 955
45505	256	0	256	0	0	0	37	0	37	219	0	219
45506	2 267	0	2 267	0	0	0	88	0	88	2 179	0	2 179
45507	2 674	0	2 674	0	0	0	81	0	81	2 593	0	2 593
45509	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
45911	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151
47404	0	15 224	15 224	478 066	1 191 864	1 669 930	478 066	1 191 412	1 669 478	0	15 676	15 676
47408	0	0	0	1 721 396	1 598 659	3 320 055	1 721 396	1 598 659	3 320 055	0	0	0
47415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47423	21	0	21	14	1	15	16	1	17	19	0	19
47427	60	18	78	10 919	13	10 932	10 916	17	10 933	63	14	77
50104	0	0	0	1 403 790	0	1 403 790	1 403 790	0	1 403 790	0	0	0
50118	350 137	0	350 137	1 405 998	0	1 405 998	1 405 405	0	1 405 405	350 730	0	350 730
50121	5 531	0	5 531	850	0	850	1 942	0	1 942	4 439	0	4 439
50207	41 310	0	41 310	676 579	0	676 579	676 257	0	676 257	41 632	0	41 632
50208	47 750	0	47 750	469	0	469	0	0	0	48 219	0	48 219
50218	168 397	0	168 397	677 469	0	677 469	676 256	0	676 256	169 610	0	169 610
50221	497	0	497	127	0	127	399	0	399	225	0	225
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	0	6	6	0	0	0	0	5	5	0	1	1
60302	4 568	0	4 568	816	0	816	790	0	790	4 594	0	4 594
60306	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	2 606	0	2 606	4 387	0	4 387	3 981	0	3 981	3 012	0	3 012
60314	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
60401	20 976	0	20 976	1 120	0	1 120	0	0	0	22 096	0	22 096
60701	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	3	0	3	140	0	140	140	0	140	3	0	3
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	967	0	967	0	0	0	29	0	29	938	0	938
70606	443 472	0	443 472	87 444	0	87 444	76	0	76	530 840	0	530 840
70607	4 892	0	4 892	3 350	0	3 350	1 579	0	1 579	6 663	0	6 663
70608	371 446	0	371 446	25 986	0	25 986	0	0	0	397 432	0	397 432
70609	18 680	0	18 680	487	0	487	0	0	0	19 167	0	19 167
70611	8 043	0	8 043	931	0	931	511	0	511	8 463	0	8 463
Итого по активу (баланс)	2 742 149	394 298	3 136 447	9 717 105	3 395 264	13 112 369	9 539 633	3 551 708	13 091 341	2 919 621	237 854	3 157 475
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	497	0	497	399	0	399	127	0	127	225	0	225
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	3 759	3 759	0	328	328	0	160	160	0	3 591	3 591
30109	210 010	29 107	239 117	23 800	525	24 325	23 895	1 271	25 166	210 105	29 853	239 958
30126	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
30232	0	0	0	144	0	144	161	0	161	17	0	17
31501	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
32901	477 776	0	477 776	1 913 050	0	1 913 050	1 913 340	0	1 913 340	478 066	0	478 066
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	227	0	227	144	0	144	100	0	100	183	0	183
40702	303 308	3 325	306 633	1 609 989	25 353	1 635 342	1 549 135	26 683	1 575 818	242 454	4 655	247 109
40703	40 767	20 314	61 081	28 850	7 122	35 972	6 985	7 740	14 725	18 902	20 932	39 834
40802	5 599	0	5 599	21 294	0	21 294	20 656	0	20 656	4 961	0	4 961
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	93	209	302	23 936	24 132	48 068	23 972	24 138	48 110	129	215	344
40817	22 141	35 052	57 193	65 439	8 784	74 223	67 666	6 864	74 530	24 368	33 132	57 500
40820	125	2 559	2 684	127	741	868	125	10 266	10 391	123	12 084	12 207
42301	1 613	25 860	27 473	48 047	41 994	90 041	47 715	18 267	65 982	1 281	2 133	3 414
42304	0	38 014	38 014	0	715	715	0	5 843	5 843	0	43 142	43 142
42305	2 571	2 009	4 580	0	36	36	100	106	206	2 671	2 079	4 750
42306	59 949	120 434	180 383	787	20 494	21 281	303	11 092	11 395	59 465	111 032	170 497
42309	313	383	696	2	16	18	3	21	24	314	388	702
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	60	0	60	6	0	6	6	0	6	60	0	60
42315	129	0	129	3	0	3	3	0	3	129	0	129
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	125 060	0	125 060	0	0	0	0	0	0	125 060	0	125 060
42606	2 677	135 700	138 377	0	2 405	2 405	0	7 189	7 189	2 677	140 484	143 161
42609	7	13	20	0	2	2	0	4	4	7	15	22
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	72 613	0	72 613	39 537	0	39 537	45 705	0	45 705	78 781	0	78 781
45515	133	0	133	4	0	4	0	0	0	129	0	129
45918	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
47403	0	0	0	1 436 033	0	1 436 033	1 436 033	0	1 436 033	0	0	0
47407	0	0	0	1 596 523	1 720 834	3 317 357	1 596 523	1 720 834	3 317 357	0	0	0
47411	22	23	45	3	46	49	1 461	1 707	3 168	1 480	1 684	3 164
47416	78	0	78	219	0	219	268	0	268	127	0	127
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	75	0	75	20 170	0	20 170	21 008	0	21 008	913	0	913
47426	75	0	75	3 139	0	3 139	3 283	0	3 283	219	0	219
50120	6 109	0	6 109	731	0	731	1 408	0	1 408	6 786	0	6 786
50220	13 824	0	13 824	56	0	56	1 717	0	1 717	15 485	0	15 485
50720	3 541	0	3 541	52	0	52	53	0	53	3 542	0	3 542
52301	0	0	0	0	9 647	9 647	0	9 647	9 647	0	0	0
52303	0	11 043	11 043	0	9 659	9 659	0	256	256	0	1 640	1 640
60301	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
60305	2 711	0	2 711	9 235	0	9 235	6 649	0	6 649	125	0	125
60309	88	0	88	0	0	0	76	0	76	164	0	164
60311	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60322	17	0	17	132	0	132	132	0	132	17	0	17
60601	15 020	0	15 020	0	0	0	208	0	208	15 228	0	15 228
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	482 100	0	482 100	1	0	1	91 826	0	91 826	573 925	0	573 925
70603	353 751	0	353 751	0	0	0	22 446	0	22 446	376 197	0	376 197
70604	18 679	0	18 679	0	0	0	487	0	487	19 166	0	19 166
Итого по пассиву (баланс)	2 708 642	427 805	3 136 447	6 846 818	1 872 833	8 719 651	6 888 591	1 852 088	8 740 679	2 750 415	407 060	3 157 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 394	0	18 394	359	0	359	12 981	0	12 981	5 772	0	5 772
90902	225 748	0	225 748	701	0	701	1 246	0	1 246	225 203	0	225 203
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	79 142	0	79 142	0	0	0	0	0	0	79 142	0	79 142
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	812 978	0	812 978	523 202	0	523 202	106 160	0	106 160	1 230 020	0	1 230 020
Итого по активу (баланс)	1 336 271	0	1 336 271	524 263	0	524 263	120 388	0	120 388	1 740 146	0	1 740 146
Пассив
91311	0	11 043	11 043	0	9 659	9 659	0	256	256	0	1 640	1 640
91312	650 379	0	650 379	0	0	0	420 000	0	420 000	1 070 379	0	1 070 379
91315	81 094	54 664	135 758	9 031	969	10 000	49	2 896	2 945	72 112	56 591	128 703
91316	5 200	0	5 200	86 000	0	86 000	100 000	0	100 000	19 200	0	19 200
91317	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	523 293	0	523 293	14 212	0	14 212	1 045	0	1 045	510 126	0	510 126
Итого по пассиву (баланс)	1 270 564	65 707	1 336 271	109 743	10 628	120 371	521 094	3 152	524 246	1 681 915	58 231	1 740 146
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	47 977	79 305	127 282	160 146	1 491 669	1 651 815	208 123	1 405 738	1 613 861	0	165 236	165 236
93801	115	0	115	5 595	0	5 595	5 710	0	5 710	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 092	79 305	127 397	165 741	1 491 669	1 657 410	213 833	1 405 738	1 619 571	0	165 236	165 236
Пассив
96001	79 264	48 092	127 356	1 403 993	208 179	1 612 172	1 489 723	160 087	1 649 810	164 994	0	164 994
96801	41	0	41	3 019	0	3 019	3 220	0	3 220	242	0	242
Итого по пассиву (баланс)	79 305	48 092	127 397	1 407 012	208 179	1 615 191	1 492 943	160 087	1 653 030	165 236	0	165 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	82 063 642,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 063 642,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 063 647,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	82 063 644,0000
Пассив
98040	0	0	66 084 242,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 084 242,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 943 176,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	15 943 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 063 647,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	82 063 644,0000

Страница была полезной?