Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 952	0	2 952	2 324	0	2 324	890	0	890	4 386	0	4 386
20202	50 059	17 966	68 025	960 543	181 938	1 142 481	957 193	181 468	1 138 661	53 409	18 436	71 845
20208	12 060	0	12 060	140 731	0	140 731	136 206	0	136 206	16 585	0	16 585
20209	0	0	0	279 686	4 969	284 655	278 554	4 969	283 523	1 132	0	1 132
30102	50 578	0	50 578	3 528 856	0	3 528 856	3 523 785	0	3 523 785	55 649	0	55 649
30110	1 848	58 518	60 366	216 208	59 428	275 636	216 054	107 413	323 467	2 002	10 533	12 535
30114	0	17 050	17 050	0	130 756	130 756	0	145 701	145 701	0	2 105	2 105
30202	32 857	0	32 857	926	0	926	0	0	0	33 783	0	33 783
30204	3 524	0	3 524	0	0	0	42	0	42	3 482	0	3 482
30233	0	115	115	10 801	1 033	11 834	10 720	1 138	11 858	81	10	91
30302	757 955	29 946	787 901	2 267	2 961	5 228	4 403	3 290	7 693	755 819	29 617	785 436
30306	345 011	9 966	354 977	63 353	1 627	64 980	81 646	194	81 840	326 718	11 399	338 117
30413	70	0	70	52 135	0	52 135	52 081	0	52 081	124	0	124
30602	2 563	0	2 563	1 737	0	1 737	1 208	0	1 208	3 092	0	3 092
32002	10 000	0	10 000	550 000	0	550 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	140 000	0	140 000	65 000	0	65 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	96	96	0	6	6	0	2	2	0	100	100
45107	118 961	0	118 961	934	0	934	950	0	950	118 945	0	118 945
45108	7 384	0	7 384	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384
45201	2 897	0	2 897	2 983	0	2 983	2 763	0	2 763	3 117	0	3 117
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
45206	138 108	0	138 108	60 000	0	60 000	29 408	0	29 408	168 700	0	168 700
45207	290 445	0	290 445	5 750	0	5 750	7 322	0	7 322	288 873	0	288 873
45208	328 785	0	328 785	800	0	800	3 922	0	3 922	325 663	0	325 663
45406	12 333	0	12 333	2 300	0	2 300	150	0	150	14 483	0	14 483
45407	31 933	0	31 933	0	0	0	873	0	873	31 060	0	31 060
45408	107 278	0	107 278	0	0	0	732	0	732	106 546	0	106 546
45504	1 475	0	1 475	1 526	0	1 526	77	0	77	2 924	0	2 924
45505	367	0	367	100	0	100	128	0	128	339	0	339
45506	16 307	0	16 307	32 457	0	32 457	1 020	0	1 020	47 744	0	47 744
45507	167 551	0	167 551	6 700	0	6 700	13 125	0	13 125	161 126	0	161 126
45509	66	0	66	244	0	244	238	0	238	72	0	72
45815	7 266	0	7 266	53	0	53	88	0	88	7 231	0	7 231
45915	23	0	23	20	0	20	17	0	17	26	0	26
47408	0	0	0	210 045	7 174	217 219	210 045	7 174	217 219	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 683	231	1 914	2 110	4 986	7 096	2 113	5 216	7 329	1 680	1	1 681
47427	7 577	0	7 577	7 731	0	7 731	7 577	0	7 577	7 731	0	7 731
47801	2 148	0	2 148	0	0	0	30	0	30	2 118	0	2 118
50206	1 194 976	0	1 194 976	58 964	0	58 964	40 952	0	40 952	1 212 988	0	1 212 988
50207	260 178	0	260 178	2 032	0	2 032	65	0	65	262 145	0	262 145
50208	451 762	0	451 762	3 070	0	3 070	2 138	0	2 138	452 694	0	452 694
50211	0	113 271	113 271	0	6 662	6 662	0	2 034	2 034	0	117 899	117 899
50221	9 835	0	9 835	1 376	0	1 376	4 867	0	4 867	6 344	0	6 344
51501	0	0	0	8 554	0	8 554	8 554	0	8 554	0	0	0
51502	8 496	0	8 496	15 893	0	15 893	10 479	0	10 479	13 910	0	13 910
51503	30 786	0	30 786	5 278	0	5 278	30 816	0	30 816	5 248	0	5 248
51504	1 942	0	1 942	2	0	2	1 944	0	1 944	0	0	0
52601	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	95	0	95	455	0	455	117	0	117	433	0	433
60306	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
60308	31	0	31	55	0	55	83	0	83	3	0	3
60312	1 183	0	1 183	2 305	0	2 305	2 147	0	2 147	1 341	0	1 341
60314	0	45	45	0	0	0	0	23	23	0	22	22
60323	463	0	463	7	0	7	8	0	8	462	0	462
60401	499 738	0	499 738	1 215	0	1 215	0	0	0	500 953	0	500 953
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	1 206	0	1 206	9	0	9	1 215	0	1 215	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	9	0	9	42	0	42	42	0	42	9	0	9
61008	26	0	26	99	0	99	115	0	115	10	0	10
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	43 706	0	43 706	43 706	0	43 706	0	0	0
61212	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	4 223	0	4 223	58	0	58	139	0	139	4 142	0	4 142
61601	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
70606	592 735	0	592 735	50 540	0	50 540	122	0	122	643 153	0	643 153
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	159 624	0	159 624	16 059	0	16 059	0	0	0	175 683	0	175 683
70611	10 953	0	10 953	1 369	0	1 369	0	0	0	12 322	0	12 322
Итого по активу (баланс)	5 847 295	247 204	6 094 499	6 566 395	401 540	6 967 935	6 420 856	458 622	6 879 478	5 992 834	190 122	6 182 956
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	9 835	0	9 835	4 867	0	4 867	1 376	0	1 376	6 344	0	6 344
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	158	0	158	462	0	462	313	0	313	9	0	9
30223	3 151	0	3 151	265 721	0	265 721	264 222	0	264 222	1 652	0	1 652
30232	54	2	56	5 031	2 655	7 686	4 985	2 653	7 638	8	0	8
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	757 955	29 946	787 901	4 403	3 290	7 693	2 267	2 961	5 228	755 819	29 617	785 436
30305	345 011	9 966	354 977	81 646	194	81 840	63 353	1 627	64 980	326 718	11 399	338 117
30607	538	0	538	135	0	135	246	0	246	649	0	649
31202	290 000	0	290 000	1 140 000	0	1 140 000	1 150 000	0	1 150 000	300 000	0	300 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40603	10 490	0	10 490	2 944	0	2 944	1 538	0	1 538	9 084	0	9 084
40701	8 887	0	8 887	47 649	0	47 649	42 751	0	42 751	3 989	0	3 989
40702	312 308	63 107	375 415	1 839 372	151 015	1 990 387	1 929 630	87 913	2 017 543	402 566	5	402 571
40703	8 847	0	8 847	2 762	0	2 762	8 022	0	8 022	14 107	0	14 107
40802	32 020	87	32 107	142 107	793	142 900	139 352	755	140 107	29 265	49	29 314
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	55 102	1 105	56 207	112 872	1 044	113 916	117 360	30	117 390	59 590	91	59 681
40820	11	0	11	50	0	50	57	0	57	18	0	18
40821	392	0	392	25 432	0	25 432	25 744	0	25 744	704	0	704
40901	0	0	0	83 343	0	83 343	83 343	0	83 343	0	0	0
40905	19	42	61	902	2	904	902	2	904	19	42	61
40909	0	0	0	288	405	693	288	405	693	0	0	0
40910	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40911	268	0	268	17 787	0	17 787	17 533	0	17 533	14	0	14
40912	0	0	0	251	1 257	1 508	251	1 257	1 508	0	0	0
40913	0	0	0	283	1 383	1 666	283	1 383	1 666	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42104	3 545	0	3 545	3 000	0	3 000	0	0	0	545	0	545
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
42301	38 544	4 593	43 137	27 858	2 559	30 417	28 163	3 847	32 010	38 849	5 881	44 730
42302	2 778	0	2 778	5 275	0	5 275	3 733	0	3 733	1 236	0	1 236
42303	2 881	0	2 881	2 888	0	2 888	1 216	0	1 216	1 209	0	1 209
42304	1 792	6 631	8 423	236	120	356	294	290	584	1 850	6 801	8 651
42305	38 854	22 461	61 315	14 429	405	14 834	2 719	1 041	3 760	27 144	23 097	50 241
42306	1 915 008	111 975	2 026 983	104 578	7 125	111 703	122 046	8 889	130 935	1 932 476	113 739	2 046 215
42307	204 668	12 373	217 041	1 323	1 538	2 861	3 801	2 746	6 547	207 146	13 581	220 727
42309	62	0	62	3	0	3	5	0	5	64	0	64
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 626	0	1 626	231	0	231	345	0	345	1 740	0	1 740
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45115	2 527	0	2 527	19	0	19	19	0	19	2 527	0	2 527
45215	121 021	0	121 021	16 198	0	16 198	12 950	0	12 950	117 773	0	117 773
45415	15 038	0	15 038	1 010	0	1 010	22	0	22	14 050	0	14 050
45515	5 945	0	5 945	770	0	770	645	0	645	5 820	0	5 820
45818	7 251	0	7 251	55	0	55	5	0	5	7 201	0	7 201
45918	18	0	18	1	0	1	2	0	2	19	0	19
47403	0	0	0	52 141	0	52 141	52 141	0	52 141	0	0	0
47405	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
47407	0	0	0	114 678	101 997	216 675	114 678	101 997	216 675	0	0	0
47411	24 629	1 806	26 435	7 452	277	7 729	9 473	462	9 935	26 650	1 991	28 641
47416	3 477	0	3 477	81 885	0	81 885	78 752	0	78 752	344	0	344
47422	77	20	97	42 392	17	42 409	42 383	21	42 404	68	24	92
47425	3 421	0	3 421	5 746	0	5 746	5 195	0	5 195	2 870	0	2 870
47426	3 085	0	3 085	119	0	119	533	0	533	3 499	0	3 499
47804	342	0	342	5	0	5	0	0	0	337	0	337
50220	2 952	0	2 952	890	0	890	2 324	0	2 324	4 386	0	4 386
51510	0	0	0	138	0	138	330	0	330	192	0	192
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52305	23 670	0	23 670	4 000	0	4 000	0	0	0	19 670	0	19 670
52306	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240
52501	788	0	788	243	0	243	151	0	151	696	0	696
52602	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	137	0	137	3 591	0	3 591	3 528	0	3 528	74	0	74
60305	0	0	0	7 945	0	7 945	7 945	0	7 945	0	0	0
60309	62	0	62	3	0	3	67	0	67	126	0	126
60311	19	0	19	68	0	68	75	0	75	26	0	26
60313	0	124	124	0	68	68	0	72	72	0	128	128
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	34	0	34	36	0	36	23	0	23
60324	477	0	477	15	0	15	19	0	19	481	0	481
60405	65	0	65	18	0	18	0	0	0	47	0	47
60601	95 847	0	95 847	0	0	0	1 597	0	1 597	97 444	0	97 444
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	125	0	125	28	0	28	23	0	23	120	0	120
70601	588 948	0	588 948	15	0	15	55 881	0	55 881	644 814	0	644 814
70603	158 851	0	158 851	0	0	0	15 731	0	15 731	174 582	0	174 582
70613	1 369	0	1 369	1 208	0	1 208	1 738	0	1 738	1 899	0	1 899
Итого по пассиву (баланс)	5 830 260	264 239	6 094 499	4 301 243	276 144	4 577 387	4 447 493	218 351	4 665 844	5 976 510	206 446	6 182 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 126	0	15 126	9 210	0	9 210	7 690	0	7 690	16 646	0	16 646
90902	47 711	0	47 711	1 717	0	1 717	1 234	0	1 234	48 194	0	48 194
91202	11	0	11	5	0	5	8	0	8	8	0	8
91203	1	0	1	65 247	0	65 247	51 248	0	51 248	14 000	0	14 000
91207	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
91411	402 998	0	402 998	1 287 278	0	1 287 278	1 280 638	0	1 280 638	409 638	0	409 638
91414	5 232 261	0	5 232 261	80 790	0	80 790	315 487	0	315 487	4 997 564	0	4 997 564
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 148	0	2 148	0	0	0	30	0	30	2 118	0	2 118
91501	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
91604	11 290	0	11 290	3 638	0	3 638	3 723	0	3 723	11 205	0	11 205
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 406 691	0	1 406 691	303 322	0	303 322	137 109	0	137 109	1 572 904	0	1 572 904
Итого по активу (баланс)	7 628 739	0	7 628 739	1 751 207	0	1 751 207	1 797 171	0	1 797 171	7 582 775	0	7 582 775
Пассив
91003	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
91311	6 266	0	6 266	0	0	0	0	0	0	6 266	0	6 266
91312	1 345 773	0	1 345 773	53 715	0	53 715	198 952	0	198 952	1 491 010	0	1 491 010
91315	17 725	0	17 725	0	0	0	0	0	0	17 725	0	17 725
91316	11 646	0	11 646	7 484	0	7 484	25 920	0	25 920	30 082	0	30 082
91317	25 040	0	25 040	75 026	0	75 026	77 566	0	77 566	27 580	0	27 580
91507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	6 222 048	0	6 222 048	1 659 966	0	1 659 966	1 447 789	0	1 447 789	6 009 871	0	6 009 871
Итого по пассиву (баланс)	7 628 739	0	7 628 739	1 797 075	0	1 797 075	1 751 111	0	1 751 111	7 582 775	0	7 582 775
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	653	656	3	653	656	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	198 444 428,0000	0	0	50 500,0000	0	0	60,0000	0	0	198 494 868,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 444 443,0000	0	0	50 521,0000	0	0	88,0000	0	0	198 494 876,0000
Пассив
98040	0	0	196 539 044,0000	0	0	500,0000	0	0	1 000,0000	0	0	196 539 544,0000
98050	0	0	32 516,0000	0	0	29 013,0000	0	0	145 006,0000	0	0	148 509,0000
98070	0	0	1 872 883,0000	0	0	2 831 142,0000	0	0	2 765 082,0000	0	0	1 806 823,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 444 443,0000	0	0	2 860 655,0000	0	0	2 911 088,0000	0	0	198 494 876,0000

Страница была полезной?