Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 511	34 805	117 316	789 684	341 184	1 130 868	799 237	345 124	1 144 361	72 958	30 865	103 823
20208	12 686	0	12 686	21 531	0	21 531	23 358	0	23 358	10 859	0	10 859
20209	0	0	0	397 791	1 447	399 238	397 791	1 447	399 238	0	0	0
30102	282 522	0	282 522	7 900 100	0	7 900 100	7 908 320	0	7 908 320	274 302	0	274 302
30110	3 616	31 773	35 389	2 329	302 379	304 708	2 752	305 067	307 819	3 193	29 085	32 278
30202	22 432	0	22 432	432	0	432	0	0	0	22 864	0	22 864
30204	1 946	0	1 946	0	0	0	100	0	100	1 846	0	1 846
30233	814	0	814	9 905	15	9 920	9 602	15	9 617	1 117	0	1 117
30424	3 541	0	3 541	173 606	0	173 606	173 592	0	173 592	3 555	0	3 555
31904	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
32002	150 000	0	150 000	1 660 000	0	1 660 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 945	801	2 746	10 030	43	10 073	8 030	14	8 044	3 945	830	4 775
44601	1 489	0	1 489	1 026	0	1 026	1 015	0	1 015	1 500	0	1 500
44606	3 319	0	3 319	0	0	0	347	0	347	2 972	0	2 972
44607	2 695	0	2 695	0	0	0	176	0	176	2 519	0	2 519
45106	14 250	0	14 250	0	0	0	650	0	650	13 600	0	13 600
45107	74 700	0	74 700	0	0	0	10 600	0	10 600	64 100	0	64 100
45108	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45201	74 429	0	74 429	120 580	0	120 580	125 138	0	125 138	69 871	0	69 871
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	99 631	0	99 631	30 908	0	30 908	43 570	0	43 570	86 969	0	86 969
45205	73 906	23 368	97 274	17 379	9 041	26 420	7 830	837	8 667	83 455	31 572	115 027
45206	539 188	0	539 188	136 670	27 723	164 393	100 004	306	100 310	575 854	27 417	603 271
45207	164 279	0	164 279	16 250	0	16 250	35 040	0	35 040	145 489	0	145 489
45208	18 535	0	18 535	7 250	0	7 250	810	0	810	24 975	0	24 975
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	125	0	125	2 375	0	2 375
45308	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	19 530	0	19 530
45401	8 423	0	8 423	4 441	0	4 441	5 236	0	5 236	7 628	0	7 628
45404	10 000	0	10 000	14 200	0	14 200	2 800	0	2 800	21 400	0	21 400
45405	325	0	325	10 000	0	10 000	325	0	325	10 000	0	10 000
45406	42 075	0	42 075	755	0	755	2 850	0	2 850	39 980	0	39 980
45407	31 531	0	31 531	0	0	0	3 695	0	3 695	27 836	0	27 836
45408	7 419	0	7 419	2 000	0	2 000	0	0	0	9 419	0	9 419
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	1 780	0	1 780	1 300	0	1 300	320	0	320	2 760	0	2 760
45504	133	0	133	409	0	409	0	0	0	542	0	542
45505	10 052	761	10 813	825	28	853	1 322	337	1 659	9 555	452	10 007
45506	52 970	0	52 970	1 080	0	1 080	7 604	0	7 604	46 446	0	46 446
45507	23 648	3 457	27 105	0	143	143	339	505	844	23 309	3 095	26 404
45509	2 940	0	2 940	646	0	646	900	0	900	2 686	0	2 686
45708	227	0	227	1 166	0	1 166	292	0	292	1 101	0	1 101
45812	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45814	18 440	0	18 440	0	0	0	437	0	437	18 003	0	18 003
45815	10	0	10	7	0	7	3	0	3	14	0	14
45912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	321	321	0	200 018	200 018	0	200 339	200 339	0	0	0
47408	0	0	0	121 265	234 777	356 042	121 265	234 777	356 042	0	0	0
47423	628	6 610	7 238	545	67 788	68 333	587	60 982	61 569	586	13 416	14 002
47427	4 196	21	4 217	13 129	229	13 358	14 036	187	14 223	3 289	63	3 352
60302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
60308	1	0	1	66	0	66	66	0	66	1	0	1
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	1 724	0	1 724	2 174	0	2 174	2 409	0	2 409	1 489	0	1 489
60315	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
60323	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60401	116 418	0	116 418	48	0	48	0	0	0	116 466	0	116 466
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	5	0	5	197	0	197	195	0	195	7	0	7
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	535	0	535	41	0	41	61	0	61	515	0	515
70606	404 949	0	404 949	53 654	0	53 654	1	0	1	458 602	0	458 602
70608	78 924	0	78 924	7 758	0	7 758	0	0	0	86 682	0	86 682
70611	10 437	0	10 437	1 555	0	1 555	0	0	0	11 992	0	11 992
70612	11 076	0	11 076	0	0	0	0	0	0	11 076	0	11 076
Итого по активу (баланс)	2 698 832	101 917	2 800 749	12 443 017	1 184 815	13 627 832	12 383 115	1 149 937	13 533 052	2 758 734	136 795	2 895 529
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	12 391	0	12 391	0	0	0	0	0	0	12 391	0	12 391
10801	86 257	0	86 257	0	0	0	0	0	0	86 257	0	86 257
30109	330	1 584	1 914	0	28	28	0	82	82	330	1 638	1 968
30220	0	0	0	0	114 589	114 589	0	114 589	114 589	0	0	0
30223	180 952	0	180 952	2 338 624	0	2 338 624	2 317 587	0	2 317 587	159 915	0	159 915
30232	6	0	6	20 264	4 340	24 604	20 262	4 340	24 602	4	0	4
31501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40502	0	0	0	8 248	0	8 248	8 248	0	8 248	0	0	0
40602	116	0	116	868	0	868	934	0	934	182	0	182
40701	10 350	1	10 351	54 956	23 830	78 786	52 276	23 830	76 106	7 670	1	7 671
40702	784 165	15 341	799 506	6 666 752	156 604	6 823 356	6 660 327	154 452	6 814 779	777 740	13 189	790 929
40703	37 068	3	37 071	83 220	0	83 220	80 491	0	80 491	34 339	3	34 342
40802	71 855	122	71 977	585 937	4 656	590 593	581 636	4 660	586 296	67 554	126	67 680
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	110 185	1 925	112 110	45 145	769	45 914	40 802	575	41 377	105 842	1 731	107 573
40820	174	12	186	1 534	2 794	4 328	1 530	2 796	4 326	170	14	184
40821	10	0	10	5 511	0	5 511	5 718	0	5 718	217	0	217
40905	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
40906	0	0	0	9 393	0	9 393	9 393	0	9 393	0	0	0
40909	0	25	25	0	59	59	0	60	60	0	26	26
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40912	0	0	0	300	339	639	300	339	639	0	0	0
40913	0	0	0	263	267	530	263	267	530	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	9	0	9	9	0	9	1 000	0	1 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	63 335	0	63 335	33 364	0	33 364	62 734	0	62 734	92 705	0	92 705
42205	830	0	830	0	0	0	5 370	0	5 370	6 200	0	6 200
42301	25 375	18 760	44 135	138 537	10 882	149 419	144 945	25 371	170 316	31 783	33 249	65 032
42305	0	61 020	61 020	0	21 275	21 275	0	23 617	23 617	0	63 362	63 362
42306	342 453	640	343 093	18 822	12	18 834	25 406	28	25 434	349 037	656	349 693
42307	176 609	0	176 609	1 575	0	1 575	2 074	0	2 074	177 108	0	177 108
42601	45	51	96	3 994	1	3 995	3 990	3	3 993	41	53	94
42605	0	218	218	0	4	4	0	12	12	0	226	226
42606	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45115	5 459	0	5 459	647	0	647	29	0	29	4 841	0	4 841
45215	59 297	0	59 297	12 610	0	12 610	23 313	0	23 313	70 000	0	70 000
45315	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
45415	10 766	0	10 766	825	0	825	650	0	650	10 591	0	10 591
45515	3 476	0	3 476	433	0	433	642	0	642	3 685	0	3 685
45715	5	0	5	6	0	6	23	0	23	22	0	22
45818	19 166	0	19 166	440	0	440	6	0	6	18 732	0	18 732
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	11 200	11 200	0	11 200	11 200	0	0	0
47407	0	0	0	210 683	145 196	355 879	210 683	145 196	355 879	0	0	0
47411	5 072	1 829	6 901	1 908	898	2 806	3 463	334	3 797	6 627	1 265	7 892
47416	671	0	671	8 248	45 229	53 477	10 860	46 105	56 965	3 283	876	4 159
47422	116	0	116	154	0	154	149	0	149	111	0	111
47425	11 387	0	11 387	14 612	0	14 612	9 642	0	9 642	6 417	0	6 417
47426	244	0	244	6	0	6	51	0	51	289	0	289
52301	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
60301	92	0	92	4 280	0	4 280	4 367	0	4 367	179	0	179
60305	0	0	0	9 206	0	9 206	9 206	0	9 206	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	44	0	44	132	0	132	129	0	129	41	0	41
60311	0	1	1	2	1	3	2	1	3	0	1	1
60322	1	0	1	141	0	141	141	0	141	1	0	1
60324	92	0	92	0	0	0	4	0	4	96	0	96
60601	21 582	0	21 582	0	0	0	192	0	192	21 774	0	21 774
70601	449 660	0	449 660	0	0	0	55 817	0	55 817	505 477	0	505 477
70603	79 387	0	79 387	0	0	0	7 881	0	7 881	87 268	0	87 268
Итого по пассиву (баланс)	2 699 214	101 535	2 800 749	10 281 777	542 973	10 824 750	10 361 673	557 857	10 919 530	2 779 110	116 419	2 895 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
90902	1 269 256	17 296	1 286 552	120 761	0	120 761	266 970	0	266 970	1 123 047	17 296	1 140 343
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	254 012	0	254 012	39 049	0	39 049	18 556	0	18 556	274 505	0	274 505
91604	3 979	3	3 982	1 423	14	1 437	4 092	14	4 106	1 310	3	1 313
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
91802	21 548	0	21 548	0	0	0	0	0	0	21 548	0	21 548
99998	2 199 082	0	2 199 082	696 428	0	696 428	703 516	0	703 516	2 191 994	0	2 191 994
Итого по активу (баланс)	3 749 622	17 299	3 766 921	858 468	14	858 482	993 941	14	993 955	3 614 149	17 299	3 631 448
Пассив
91003	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91311	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
91312	1 858 749	0	1 858 749	242 180	0	242 180	238 266	0	238 266	1 854 835	0	1 854 835
91315	102 791	0	102 791	9 620	0	9 620	25 492	0	25 492	118 663	0	118 663
91316	17 945	7 437	25 382	117 011	34 859	151 870	127 051	33 196	160 247	27 985	5 774	33 759
91317	206 895	0	206 895	299 514	0	299 514	272 091	0	272 091	179 472	0	179 472
91507	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
99999	1 567 839	0	1 567 839	290 439	0	290 439	162 054	0	162 054	1 439 454	0	1 439 454
Итого по пассиву (баланс)	3 759 484	7 437	3 766 921	959 096	34 859	993 955	825 286	33 196	858 482	3 625 674	5 774	3 631 448
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 965	3 965	48 979	32 930	81 909	35 049	36 895	71 944	13 930	0	13 930
93801	0	0	0	302	0	302	292	0	292	10	0	10
Итого по активу (баланс)	0	3 965	3 965	49 281	32 930	82 211	35 341	36 895	72 236	13 940	0	13 940
Пассив
96001	3 943	0	3 943	30 966	40 977	71 943	27 023	54 917	81 940	0	13 940	13 940
96801	22	0	22	253	0	253	231	0	231	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 965	0	3 965	31 219	40 977	72 196	27 254	54 917	82 171	0	13 940	13 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?