Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 695	3 260	59 955	256 510	53 711	310 221	234 368	26 962	261 330	78 837	30 009	108 846
20209	0	0	0	65 536	6 692	72 228	65 436	6 692	72 128	100	0	100
30102	184 455	0	184 455	9 742 296	0	9 742 296	9 706 291	0	9 706 291	220 460	0	220 460
30110	1 125	180 227	181 352	753	284 135	284 888	1 121	431 688	432 809	757	32 674	33 431
30202	47 553	0	47 553	0	0	0	3 619	0	3 619	43 934	0	43 934
30204	2 416	0	2 416	4 672	0	4 672	0	0	0	7 088	0	7 088
30602	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
32002	100 000	0	100 000	1 930 000	0	1 930 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	990 000	0	990 000	250 000	0	250 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	1 169	0	1 169	11 789	0	11 789	11 928	0	11 928	1 030	0	1 030
45203	0	0	0	269 474	0	269 474	269 474	0	269 474	0	0	0
45204	87 743	0	87 743	41 593	0	41 593	75 125	0	75 125	54 211	0	54 211
45205	259 044	0	259 044	25 400	0	25 400	69 480	0	69 480	214 964	0	214 964
45206	712 607	185 352	897 959	107 400	8 979	116 379	10 024	52 937	62 961	809 983	141 394	951 377
45207	13 189	0	13 189	4 380	0	4 380	959	0	959	16 610	0	16 610
45208	8 850	0	8 850	0	0	0	560	0	560	8 290	0	8 290
45304	4 451	0	4 451	0	0	0	4 451	0	4 451	0	0	0
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
45502	0	0	0	7 600	0	7 600	5 100	0	5 100	2 500	0	2 500
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	5 110	0	5 110	190	0	190	1 490	0	1 490	3 810	0	3 810
45506	87 363	0	87 363	5 700	0	5 700	11 398	0	11 398	81 665	0	81 665
45507	115 541	0	115 541	12 900	0	12 900	8 424	0	8 424	120 017	0	120 017
45812	44 002	0	44 002	6 580	27 158	33 738	5 667	0	5 667	44 915	27 158	72 073
45815	23 163	0	23 163	315	0	315	0	0	0	23 478	0	23 478
45912	567	0	567	255	0	255	115	0	115	707	0	707
45915	203	0	203	1	0	1	0	0	0	204	0	204
47408	0	0	0	2 012 869	421 792	2 434 661	2 012 869	421 792	2 434 661	0	0	0
47423	274	0	274	107	4	111	90	4	94	291	0	291
47427	2	3	5	21 979	2 104	24 083	21 938	2 097	24 035	43	10	53
50106	142 101	0	142 101	1 004	0	1 004	0	0	0	143 105	0	143 105
50121	185	0	185	0	0	0	114	0	114	71	0	71
51401	0	0	0	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	0	0	0
51403	4 659	0	4 659	0	0	0	4 659	0	4 659	0	0	0
60302	7 460	0	7 460	24	0	24	1 209	0	1 209	6 275	0	6 275
60306	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	1	0	1	274	0	274	275	0	275	0	0	0
60312	775	0	775	4 290	0	4 290	3 581	0	3 581	1 484	0	1 484
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	1 000	0	1 000	6	0	6	6	0	6	1 000	0	1 000
60401	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	4 820	0	4 820
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	82	0	82	28	0	28	54	0	54
61008	3	0	3	92	0	92	91	0	91	4	0	4
61009	136	0	136	54	0	54	54	0	54	136	0	136
61210	0	0	0	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	0	0	0
61403	1 502	0	1 502	107	0	107	95	0	95	1 514	0	1 514
70606	1 559 550	0	1 559 550	158 993	0	158 993	0	0	0	1 718 543	0	1 718 543
70607	313	0	313	233	0	233	0	0	0	546	0	546
70608	78 593	0	78 593	9 257	0	9 257	0	0	0	87 850	0	87 850
70610	11 093	0	11 093	4 040	0	4 040	0	0	0	15 133	0	15 133
70611	6 651	0	6 651	1 164	0	1 164	0	0	0	7 815	0	7 815
Итого по активу (баланс)	3 595 008	368 842	3 963 850	15 961 120	804 598	16 765 718	15 564 240	942 195	16 506 435	3 991 888	231 245	4 223 133
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
10801	17 380	0	17 380	0	0	0	0	0	0	17 380	0	17 380
30220	0	0	0	0	217 008	217 008	0	217 008	217 008	0	0	0
30232	131	0	131	3 763	509	4 272	3 860	509	4 369	228	0	228
30601	1 156	0	1 156	0	1	1	0	227	227	1 156	226	1 382
40701	4 761	0	4 761	10 071	6	10 077	8 045	338	8 383	2 735	332	3 067
40702	649 665	160 916	810 581	10 017 819	437 145	10 454 964	10 184 307	276 412	10 460 719	816 153	183	816 336
40703	193 067	15	193 082	83 664	0	83 664	140 393	1	140 394	249 796	16	249 812
40802	517	0	517	1 927	0	1 927	2 053	0	2 053	643	0	643
40821	435	0	435	2 158	0	2 158	1 779	0	1 779	56	0	56
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40906	0	0	0	1 539	0	1 539	1 639	0	1 639	100	0	100
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	2 680	263	2 943	2 680	263	2 943	0	0	0
40912	0	0	0	102	414	516	102	414	516	0	0	0
40913	0	0	0	43	95	138	43	95	138	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	611	0	611	290	0	290	0	0	0	321	0	321
42311	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42312	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
42313	144	0	144	16	0	16	20	0	20	148	0	148
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45115	1 350	0	1 350	450	0	450	0	0	0	900	0	900
45215	150 501	0	150 501	102 127	0	102 127	97 873	0	97 873	146 247	0	146 247
45315	389	0	389	269	0	269	0	0	0	120	0	120
45515	28 871	0	28 871	11 479	0	11 479	9 832	0	9 832	27 224	0	27 224
45818	67 166	0	67 166	1 474	0	1 474	4 156	0	4 156	69 848	0	69 848
45918	770	0	770	6	0	6	34	0	34	798	0	798
47407	0	0	0	423 867	2 013 342	2 437 209	423 867	2 013 342	2 437 209	0	0	0
47416	735	0	735	1 019	0	1 019	312	0	312	28	0	28
47422	6	0	6	37 775	0	37 775	37 771	0	37 771	2	0	2
47425	28 586	0	28 586	13 602	0	13 602	21 747	0	21 747	36 731	0	36 731
47426	1 261	0	1 261	632	0	632	1 394	0	1 394	2 023	0	2 023
50120	161	0	161	0	0	0	245	0	245	406	0	406
52301	12 468	0	12 468	126 647	0	126 647	126 636	0	126 636	12 457	0	12 457
52302	0	0	0	64 474	0	64 474	64 474	0	64 474	0	0	0
52305	4 886	0	4 886	0	0	0	101	0	101	4 987	0	4 987
52306	240 198	0	240 198	61 434	0	61 434	77 608	0	77 608	256 372	0	256 372
52307	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52501	43 790	0	43 790	8 528	0	8 528	3 897	0	3 897	39 159	0	39 159
60301	73	0	73	2 428	0	2 428	4 692	0	4 692	2 337	0	2 337
60305	0	0	0	8 988	0	8 988	8 988	0	8 988	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	301	0	301	2 245	0	2 245	2 215	0	2 215	271	0	271
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	2 818	0	2 818	0	0	0	86	0	86	2 904	0	2 904
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	5 105	0	5 105	1 320	0	1 320	865	0	865	4 650	0	4 650
70601	1 585 024	0	1 585 024	0	0	0	163 532	0	163 532	1 748 556	0	1 748 556
70602	359	0	359	126	0	126	0	0	0	233	0	233
70603	88 753	0	88 753	0	0	0	15 176	0	15 176	103 929	0	103 929
70605	5 018	0	5 018	0	0	0	0	0	0	5 018	0	5 018
Итого по пассиву (баланс)	3 802 919	160 931	3 963 850	10 993 081	2 668 783	13 661 864	11 412 538	2 508 609	13 921 147	4 222 376	757	4 223 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 531	0	11 531	3 321	0	3 321	3 716	0	3 716	11 136	0	11 136
90902	17 507	0	17 507	784	0	784	1 036	0	1 036	17 255	0	17 255
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 628 274	122 650	1 750 924	64 475	5 807	70 282	49 080	2 196	51 276	1 643 669	126 261	1 769 930
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	13 516	0	13 516	2 266	0	2 266	598	0	598	15 184	0	15 184
99998	637 155	0	637 155	331 825	0	331 825	207 276	0	207 276	761 704	0	761 704
Итого по активу (баланс)	2 507 985	122 650	2 630 635	402 671	5 807	408 478	261 706	2 196	263 902	2 648 950	126 261	2 775 211
Пассив
91004	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
91312	45 449	0	45 449	0	0	0	0	0	0	45 449	0	45 449
91315	510 001	0	510 001	1 820	0	1 820	47 496	0	47 496	555 677	0	555 677
91317	47 463	0	47 463	186 182	18 221	204 403	263 055	18 221	281 276	124 336	0	124 336
91507	33 742	0	33 742	0	0	0	0	0	0	33 742	0	33 742
99999	1 993 480	0	1 993 480	56 271	0	56 271	76 298	0	76 298	2 013 507	0	2 013 507
Итого по пассиву (баланс)	2 630 635	0	2 630 635	245 326	18 221	263 547	389 902	18 221	408 123	2 775 211	0	2 775 211
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	79 070	0	79 070	1 750 383	0	1 750 383	1 748 105	0	1 748 105	81 348	0	81 348
93801	235	0	235	2 370	0	2 370	2 605	0	2 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79 305	0	79 305	1 752 753	0	1 752 753	1 750 710	0	1 750 710	81 348	0	81 348
Пассив
96001	0	79 305	79 305	0	1 754 036	1 754 036	0	1 756 067	1 756 067	0	81 336	81 336
96801	0	0	0	3 900	0	3 900	3 912	0	3 912	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	0	79 305	79 305	3 900	1 754 036	1 757 936	3 912	1 756 067	1 759 979	12	81 336	81 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	15 932 261,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 932 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 932 263,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	15 932 266,0000
Пассив
98040	0	0	15 792 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 792 235,0000
98050	0	0	71 227,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	71 226,0000
98070	0	0	68 801,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	68 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 932 263,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	15 932 266,0000

Страница была полезной?