Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 299	29 968	50 267	378 129	69 385	447 514	367 927	61 321	429 248	30 501	38 032	68 533
20208	10 171	946	11 117	30 150	1 685	31 835	27 803	1 635	29 438	12 518	996	13 514
20209	1 343	1 247	2 590	240 209	43 136	283 345	240 924	43 452	284 376	628	931	1 559
30102	231 847	0	231 847	20 061 402	0	20 061 402	20 003 965	0	20 003 965	289 284	0	289 284
30110	16 595	5 956	22 551	1 288 797	18 319	1 307 116	1 286 487	18 364	1 304 851	18 905	5 911	24 816
30114	0	1 547 431	1 547 431	0	2 107 199	2 107 199	0	978 520	978 520	0	2 676 110	2 676 110
30202	33 536	0	33 536	6 604	0	6 604	0	0	0	40 140	0	40 140
30204	7 669	0	7 669	205	0	205	0	0	0	7 874	0	7 874
30233	6 882	769	7 651	77 639	10 845	88 484	81 849	11 254	93 103	2 672	360	3 032
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30424	1 985	0	1 985	28 302 246	0	28 302 246	28 302 248	0	28 302 248	1 983	0	1 983
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32001	1 143	0	1 143	0	0	0	1 143	0	1 143	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32108	0	11 015	11 015	0	481	481	0	199	199	0	11 297	11 297
32307	0	1 122	1 122	0	60	60	0	20	20	0	1 162	1 162
32309	0	33 386	33 386	0	1 768	1 768	0	592	592	0	34 562	34 562
44601	59	0	59	71	0	71	75	0	75	55	0	55
45201	63 920	0	63 920	45 068	0	45 068	94 920	0	94 920	14 068	0	14 068
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	86 500	0	86 500	61 500	0	61 500	40 000	0	40 000	108 000	0	108 000
45207	1 226 867	0	1 226 867	23 524	0	23 524	69 370	0	69 370	1 181 021	0	1 181 021
45208	1 382 888	42 076	1 424 964	38 324	1 837	40 161	2 200	759	2 959	1 419 012	43 154	1 462 166
45401	0	0	0	5 662	0	5 662	5 662	0	5 662	0	0	0
45506	4 809	0	4 809	0	0	0	134	0	134	4 675	0	4 675
45507	0	17 623	17 623	0	770	770	0	318	318	0	18 075	18 075
45509	739	7 688	8 427	558	3 724	4 282	568	4 619	5 187	729	6 793	7 522
45708	754	1 543	2 297	0	143	143	0	232	232	754	1 454	2 208
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
45815	0	76	76	0	4	4	0	2	2	0	78	78
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	20 603	20 603	0	27 958 733	27 958 733	0	27 893 962	27 893 962	0	85 374	85 374
47423	328 791	5 413	334 204	5 189 151	42 800	5 231 951	5 144 466	43 051	5 187 517	373 476	5 162	378 638
47427	442	536	978	1 349	205	1 554	996	192	1 188	795	549	1 344
51901	0	33 619	33 619	0	2 026	2 026	0	596	596	0	35 049	35 049
51906	0	0	0	0	33 844	33 844	0	497	497	0	33 347	33 347
60204	0	427	427	0	23	23	0	8	8	0	442	442
60302	1 226	0	1 226	3 094	0	3 094	73	0	73	4 247	0	4 247
60306	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
60308	334	0	334	116	0	116	71	0	71	379	0	379
60312	9 203	0	9 203	135	0	135	3 151	0	3 151	6 187	0	6 187
60401	51 733	0	51 733	0	0	0	0	0	0	51 733	0	51 733
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 358	0	1 358	0	0	0	8	0	8	1 350	0	1 350
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 405	0	3 405	0	0	0	58	0	58	3 347	0	3 347
70606	1 655 605	0	1 655 605	346 541	0	346 541	415	0	415	2 001 731	0	2 001 731
70608	523 006	0	523 006	68 170	0	68 170	0	0	0	591 176	0	591 176
70611	36 586	0	36 586	0	0	0	2 974	0	2 974	33 612	0	33 612
Итого по активу (баланс)	5 924 185	1 764 009	7 688 194	58 211 477	30 297 123	88 508 600	57 526 320	29 059 639	86 585 959	6 609 342	3 001 493	9 610 835
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	420 584	64 820	485 404	4 352 523	42 861	4 395 384	4 715 081	36 925	4 752 006	783 142	58 884	842 026
30111	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
30232	1 756	947	2 703	42 673	35 129	77 802	41 884	35 438	77 322	967	1 256	2 223
32015	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40502	11 995	2 432	14 427	1 522	44	1 566	1 567	122	1 689	12 040	2 510	14 550
40701	0	0	0	3 001	0	3 001	6 000	0	6 000	2 999	0	2 999
40702	472 874	39 606	512 480	4 640 328	154 779	4 795 107	4 744 714	145 785	4 890 499	577 260	30 612	607 872
40703	2 352	8 726	11 078	137 315	118 361	255 676	138 818	117 849	256 667	3 855	8 214	12 069
40802	6 042	1 549	7 591	75 327	28	75 355	78 362	348	78 710	9 077	1 869	10 946
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	94 858	148 150	243 008	172 524	40 542	213 066	203 717	104 408	308 125	126 051	212 016	338 067
40820	1 255	1 366	2 621	1 291	33 977	35 268	1 434	33 372	34 806	1 398	761	2 159
40821	10 403	0	10 403	11 744 574	0	11 744 574	11 745 485	0	11 745 485	11 314	0	11 314
40901	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
40903	10 031	0	10 031	196 640	0	196 640	196 653	0	196 653	10 044	0	10 044
40905	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40909	0	0	0	15	5	20	15	5	20	0	0	0
40911	103 237	0	103 237	2 499 716	561	2 500 277	2 500 525	561	2 501 086	104 046	0	104 046
40912	0	0	0	3 318	2 533	5 851	3 318	2 533	5 851	0	0	0
40913	0	0	0	2 335	3 103	5 438	2 335	3 103	5 438	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	40 000	12 825	52 825	40 000	13 423	53 423	0	598	598	0	0	0
42301	4 762	19 956	24 718	24	356	380	20	1 017	1 037	4 758	20 617	25 375
42304	0	53 904	53 904	0	955	955	0	2 855	2 855	0	55 804	55 804
42305	52 397	108 260	160 657	0	1 919	1 919	101	6 232	6 333	52 498	112 573	165 071
42306	0	34 101	34 101	0	34 926	34 926	0	825	825	0	0	0
42307	13 718	8 317	22 035	0	147	147	4	446	450	13 722	8 616	22 338
42309	15 822	0	15 822	6	0	6	24	0	24	15 840	0	15 840
42314	0	321	321	0	6	6	0	17	17	0	332	332
42601	1	426	427	0	8	8	0	23	23	1	441	442
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	923 470	0	923 470	23 616	0	23 616	133 677	0	133 677	1 033 531	0	1 033 531
45415	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
45515	3 729	0	3 729	643	0	643	721	0	721	3 807	0	3 807
45715	2 160	0	2 160	27	0	27	75	0	75	2 208	0	2 208
45818	4 444	0	4 444	1	0	1	4	0	4	4 447	0	4 447
47411	527	48	575	0	24	24	157	24	181	684	48	732
47416	228	0	228	28 457	84	28 541	28 289	127	28 416	60	43	103
47422	1 318 090	2 529	1 320 619	19 397 741	28 417	19 426 158	19 467 067	30 514	19 497 581	1 387 416	4 626	1 392 042
47425	13 545	0	13 545	10 504	0	10 504	12 769	0	12 769	15 810	0	15 810
47426	3 229	58	3 287	1 623	71	1 694	447	13	460	2 053	0	2 053
52301	101 000	13 218	114 218	0	13 538	13 538	0	320	320	101 000	0	101 000
52306	130 000	17 623	147 623	0	318	318	0	770	770	130 000	18 075	148 075
52501	983	1 871	2 854	0	497	497	321	230	551	1 304	1 604	2 908
60301	278	0	278	2 515	0	2 515	2 376	0	2 376	139	0	139
60305	0	0	0	8 408	0	8 408	8 408	0	8 408	0	0	0
60309	190	0	190	0	0	0	35	0	35	225	0	225
60601	45 949	0	45 949	0	0	0	73	0	73	46 022	0	46 022
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	5 848	0	5 848	2 024	0	2 024	157	0	157	3 981	0	3 981
70601	1 884 576	0	1 884 576	73	0	73	197 438	0	197 438	2 081 941	0	2 081 941
70603	532 421	0	532 421	0	0	0	121 614	0	121 614	654 035	0	654 035
Итого по пассиву (баланс)	7 147 134	541 060	7 688 194	43 429 941	526 612	43 956 553	45 354 734	524 460	45 879 194	9 071 927	538 908	9 610 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	30 841	30 841	0	1 089	1 089	0	13 856	13 856	0	18 074	18 074
90901	15 358	0	15 358	748	0	748	1 092	0	1 092	15 014	0	15 014
90902	89 858	494	90 352	8 414	43	8 457	2 730	9	2 739	95 542	528	96 070
91101	0	456	456	0	454	454	0	910	910	0	0	0
91102	0	0	0	0	938	938	0	286	286	0	652	652
91202	186 030	32 062	218 092	0	35 387	35 387	0	1 066	1 066	186 030	66 383	252 413
91414	713 074	204	713 278	0	11	11	850	4	854	712 224	211	712 435
91604	18 211	469	18 680	23 238	222	23 460	12 309	8	12 317	29 140	683	29 823
91704	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	449	11	460	0	1	1	0	0	0	449	12	461
99998	1 283 234	0	1 283 234	130 091	0	130 091	81 339	0	81 339	1 331 986	0	1 331 986
Итого по активу (баланс)	2 309 423	64 537	2 373 960	162 491	38 145	200 636	98 320	16 139	114 459	2 373 594	86 543	2 460 137
Пассив
91003	0	0	0	6 604	0	6 604	6 604	0	6 604	0	0	0
91004	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91311	33 000	17 623	50 623	0	318	318	0	770	770	33 000	18 075	51 075
91312	985 504	0	985 504	799	0	799	0	0	0	984 705	0	984 705
91315	82 500	1 122	83 622	0	20	20	0	60	60	82 500	1 162	83 662
91316	13 629	0	13 629	21 848	0	21 848	20 000	0	20 000	11 781	0	11 781
91317	149 364	492	149 856	50 950	596	51 546	101 801	652	102 453	200 215	548	200 763
99999	1 090 726	0	1 090 726	33 093	0	33 093	70 518	0	70 518	1 128 151	0	1 128 151
Итого по пассиву (баланс)	2 354 723	19 237	2 373 960	113 499	934	114 433	199 128	1 482	200 610	2 440 352	19 785	2 460 137
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 092 483	881	1 093 364	27 271 420	57 923	27 329 343	26 031 330	58 804	26 090 134	2 332 573	0	2 332 573
93801	2 619	0	2 619	66 909	0	66 909	67 072	0	67 072	2 456	0	2 456
Итого по активу (баланс)	1 095 102	881	1 095 983	27 338 329	57 923	27 396 252	26 098 402	58 804	26 157 206	2 335 029	0	2 335 029
Пассив
96001	876	1 095 107	1 095 983	58 877	26 070 409	26 129 286	58 001	27 310 331	27 368 332	0	2 335 029	2 335 029
96801	0	0	0	103 537	0	103 537	103 537	0	103 537	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	876	1 095 107	1 095 983	162 414	26 070 409	26 232 823	161 538	27 310 331	27 471 869	0	2 335 029	2 335 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?