Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 940	0	127 940	174 144	0	174 144	147 084	0	147 084	155 000	0	155 000
20202	647 635	643 611	1 291 246	11 242 338	2 480 427	13 722 765	10 973 345	2 518 185	13 491 530	916 628	605 853	1 522 481
20208	482 642	15 656	498 298	1 380 761	33 522	1 414 283	1 398 674	36 862	1 435 536	464 729	12 316	477 045
20209	155 414	39 973	195 387	5 540 853	1 137 096	6 677 949	5 690 647	1 177 069	6 867 716	5 620	0	5 620
30102	1 353 113	0	1 353 113	158 831 595	0	158 831 595	158 895 920	0	158 895 920	1 288 788	0	1 288 788
30110	268 148	64 024	332 172	1 327 458	9 522	1 336 980	1 380 500	12 241	1 392 741	215 106	61 305	276 411
30114	0	564 735	564 735	0	65 714 889	65 714 889	0	65 964 475	65 964 475	0	315 149	315 149
30118	0	245 521	245 521	0	14 578	14 578	0	30 117	30 117	0	229 982	229 982
30202	670 111	0	670 111	5 172	0	5 172	0	0	0	675 283	0	675 283
30204	120 577	0	120 577	0	0	0	14 155	0	14 155	106 422	0	106 422
30210	0	0	0	14 038	0	14 038	14 038	0	14 038	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	4 884	40	4 924	1 309 990	9 975	1 319 965	1 304 015	9 928	1 313 943	10 859	87	10 946
30235	0	0	0	5 526	0	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0
30302	20 212 219	7 548 334	27 760 553	36 395 586	2 653 617	39 049 203	32 266 439	1 581 810	33 848 249	24 341 366	8 620 141	32 961 507
30306	25 937 614	5 333 847	31 271 461	11 749 094	382 509	12 131 603	8 932 367	150 109	9 082 476	28 754 341	5 566 247	34 320 588
30413	77	0	77	63	0	63	63	0	63	77	0	77
30424	575 022	0	575 022	41 751 484	0	41 751 484	41 809 621	0	41 809 621	516 885	0	516 885
30425	22 000	2 565	24 565	0	136	136	0	46	46	22 000	2 655	24 655
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	308 410	308 410	3 670 000	0	3 670 000	3 670 000	308 410	3 978 410	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 610 000	0	1 610 000	1 620 000	0	1 620 000	190 000	0	190 000
32006	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32009	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	249 838	0	249 838	249 838	0	249 838	0	0	0
32102	0	1 154 207	1 154 207	0	15 401 859	15 401 859	0	16 556 066	16 556 066	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 262 489	6 262 489	0	4 835 250	4 835 250	0	1 427 239	1 427 239
32105	0	961 839	961 839	0	3 585	3 585	0	965 424	965 424	0	0	0
32106	0	244 755	244 755	0	9 136	9 136	0	10 325	10 325	0	243 566	243 566
32201	8 158	4 168	12 326	195 865	689	196 554	145 854	77	145 931	58 169	4 780	62 949
32301	0	73 100	73 100	0	3 872	3 872	0	1 295	1 295	0	75 677	75 677
32902	0	0	0	778 610	0	778 610	294	0	294	778 316	0	778 316
45101	1 740	0	1 740	2 500	0	2 500	2 569	0	2 569	1 671	0	1 671
45104	27 661	0	27 661	3 701	0	3 701	6 690	0	6 690	24 672	0	24 672
45107	567 002	0	567 002	44 638	0	44 638	53 453	0	53 453	558 187	0	558 187
45108	764 341	59 380	823 721	8 543	2 245	10 788	64 207	10 466	74 673	708 677	51 159	759 836
45201	1 377 376	0	1 377 376	3 304 636	0	3 304 636	3 401 911	0	3 401 911	1 280 101	0	1 280 101
45203	898 609	0	898 609	3 097 438	0	3 097 438	3 370 618	0	3 370 618	625 429	0	625 429
45204	2 476 218	107 856	2 584 074	3 759 489	453 972	4 213 461	2 552 976	36 991	2 589 967	3 682 731	524 837	4 207 568
45205	7 413 703	585 742	7 999 445	1 662 969	665 229	2 328 198	1 465 321	186 486	1 651 807	7 611 351	1 064 485	8 675 836
45206	6 123 797	440 586	6 564 383	486 736	19 232	505 968	759 173	7 948	767 121	5 851 360	451 870	6 303 230
45207	2 598 917	641 226	3 240 143	597 288	29 616	626 904	261 633	172 968	434 601	2 934 572	497 874	3 432 446
45208	3 773 680	1 257 535	5 031 215	103 600	134 440	238 040	77 644	22 740	100 384	3 799 636	1 369 235	5 168 871
45209	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
45307	1 613	0	1 613	0	0	0	269	0	269	1 344	0	1 344
45401	53 244	0	53 244	114 971	0	114 971	123 789	0	123 789	44 426	0	44 426
45404	109 737	0	109 737	146 073	0	146 073	128 482	0	128 482	127 328	0	127 328
45405	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45406	72 992	0	72 992	13 923	0	13 923	9 576	0	9 576	77 339	0	77 339
45407	522 566	0	522 566	19 912	0	19 912	31 189	0	31 189	511 289	0	511 289
45408	873 501	511 250	1 384 751	23 127	27 083	50 210	57 434	9 060	66 494	839 194	529 273	1 368 467
45502	3 711	205	3 916	15 313	1 375	16 688	10 747	1 037	11 784	8 277	543	8 820
45505	70 779	0	70 779	13 146	0	13 146	12 567	0	12 567	71 358	0	71 358
45506	2 097 952	0	2 097 952	234 930	0	234 930	149 018	0	149 018	2 183 864	0	2 183 864
45507	25 560 648	4 781 075	30 341 723	1 289 429	256 314	1 545 743	518 493	176 659	695 152	26 331 584	4 860 730	31 192 314
45508	279 979	59 983	339 962	119 943	30 090	150 033	125 948	31 350	157 298	273 974	58 723	332 697
45701	5	0	5	14	0	14	11	0	11	8	0	8
45706	28 325	63 071	91 396	2 930	2 957	5 887	270	13 388	13 658	30 985	52 640	83 625
45707	383	1 470	1 853	390	510	900	470	768	1 238	303	1 212	1 515
45811	87 234	0	87 234	0	0	0	0	0	0	87 234	0	87 234
45812	1 678 422	30 587	1 709 009	18 311	1 621	19 932	24 501	544	25 045	1 672 232	31 664	1 703 896
45814	90 877	0	90 877	1 448	0	1 448	2 250	0	2 250	90 075	0	90 075
45815	369 630	204 669	574 299	51 045	17 816	68 861	34 645	14 258	48 903	386 030	208 227	594 257
45817	648	1 313	1 961	48	3 485	3 533	80	312	392	616	4 486	5 102
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	11 606	3 814	15 420	1 138	203	1 341	1 269	68	1 337	11 475	3 949	15 424
45914	1 479	0	1 479	328	0	328	361	0	361	1 446	0	1 446
45915	12 590	4 021	16 611	19 155	6 328	25 483	19 904	6 192	26 096	11 841	4 157	15 998
45917	0	16	16	47	392	439	47	300	347	0	108	108
47002	0	0	0	2 176 699	0	2 176 699	175 923	0	175 923	2 000 776	0	2 000 776
47103	0	9 916	9 916	0	49 657	49 657	0	176	176	0	59 397	59 397
47104	0	248 423	248 423	0	51 197	51 197	0	19 020	19 020	0	280 600	280 600
47105	0	194 871	194 871	0	10 324	10 324	0	3 454	3 454	0	201 741	201 741
47106	0	107 506	107 506	0	4 664	4 664	0	2 406	2 406	0	109 764	109 764
47107	0	83 730	83 730	0	3 607	3 607	0	1 350	1 350	0	85 987	85 987
47304	0	341 509	341 509	0	177 536	177 536	0	7 114	7 114	0	511 931	511 931
47404	0	320 613	320 613	101 199 626	50 447 436	151 647 062	101 199 626	50 436 133	151 635 759	0	331 916	331 916
47408	0	0	0	55 643 430	59 841 777	115 485 207	55 643 430	59 841 777	115 485 207	0	0	0
47410	0	0	0	0	157 634	157 634	0	157 634	157 634	0	0	0
47415	256 781	0	256 781	0	0	0	337	0	337	256 444	0	256 444
47417	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
47423	173 270	21 802	195 072	896 703	233 182	1 129 885	902 228	233 907	1 136 135	167 745	21 077	188 822
47427	290 445	75 583	366 028	590 919	85 659	676 578	554 487	76 341	630 828	326 877	84 901	411 778
47431	0	0	0	31 250	145 662	176 912	31 250	145 662	176 912	0	0	0
47801	911 068	82 244	993 312	6 455	4 353	10 808	13 827	1 801	15 628	903 696	84 796	988 492
47802	1 641 931	1 357 172	2 999 103	0	70 460	70 460	0	73 151	73 151	1 641 931	1 354 481	2 996 412
50106	14 033	0	14 033	8 489 063	0	8 489 063	8 490 440	0	8 490 440	12 656	0	12 656
50107	6 236	0	6 236	11 791 652	0	11 791 652	11 604 057	0	11 604 057	193 831	0	193 831
50118	4 503 785	0	4 503 785	19 744 791	0	19 744 791	19 944 348	0	19 944 348	4 304 228	0	4 304 228
50121	3 462	0	3 462	21 479	0	21 479	23 751	0	23 751	1 190	0	1 190
50205	6 102 064	0	6 102 064	5 677 863	0	5 677 863	6 662 157	0	6 662 157	5 117 770	0	5 117 770
50208	5 048 118	0	5 048 118	35 119	0	35 119	1 664 569	0	1 664 569	3 418 668	0	3 418 668
50210	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	37	37
50218	0	0	0	8 109 014	0	8 109 014	5 634 130	0	5 634 130	2 474 884	0	2 474 884
50221	1 026	0	1 026	31 912	0	31 912	31 758	0	31 758	1 180	0	1 180
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	4 040	0	4 040	0	0	0	640	0	640	3 400	0	3 400
50706	175 000	0	175 000	0	0	0	35 000	0	35 000	140 000	0	140 000
50707	0	4 997	4 997	0	266	266	0	89	89	0	5 174	5 174
50721	9 520	0	9 520	5 106	0	5 106	14 626	0	14 626	0	0	0
51404	108 783	0	108 783	502	0	502	99 434	0	99 434	9 851	0	9 851
51405	362 906	0	362 906	48 678	0	48 678	48 298	0	48 298	363 286	0	363 286
52503	80 386	17 685	98 071	71 614	2 296	73 910	59 577	2 246	61 823	92 423	17 735	110 158
52601	48 340	0	48 340	0	0	0	48 340	0	48 340	0	0	0
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	323	323	0	14	14	0	6	6	0	331	331
60302	28 717	0	28 717	4 791	0	4 791	718	0	718	32 790	0	32 790
60306	143	0	143	432 284	0	432 284	432 270	0	432 270	157	0	157
60308	371	352	723	1 425	16	1 441	1 188	6	1 194	608	362	970
60310	0	0	0	12 923	0	12 923	12 923	0	12 923	0	0	0
60312	405 207	0	405 207	128 857	0	128 857	129 825	0	129 825	404 239	0	404 239
60314	10 105	0	10 105	71	61	132	30	61	91	10 146	0	10 146
60323	47 457	20 028	67 485	8 105	1 961	10 066	871	949	1 820	54 691	21 040	75 731
60401	4 849 073	0	4 849 073	8 516	0	8 516	7 504	0	7 504	4 850 085	0	4 850 085
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	180 356	0	180 356	0	0	0	0	0	0	180 356	0	180 356
60411	562 796	0	562 796	0	0	0	0	0	0	562 796	0	562 796
60701	11 897	0	11 897	9 878	0	9 878	8 840	0	8 840	12 935	0	12 935
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	19	0	19	1 319	0	1 319	1 317	0	1 317	21	0	21
61008	3 825	0	3 825	2 042	0	2 042	2 084	0	2 084	3 783	0	3 783
61009	33 084	0	33 084	3 705	0	3 705	4 060	0	4 060	32 729	0	32 729
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	321 127	0	321 127	4 648	0	4 648	15 923	0	15 923	309 852	0	309 852
61209	0	0	0	30 225	0	30 225	30 225	0	30 225	0	0	0
61210	0	0	0	717 894	0	717 894	717 894	0	717 894	0	0	0
61212	0	0	0	63 926	345	64 271	63 926	345	64 271	0	0	0
61213	0	0	0	11 985	0	11 985	11 985	0	11 985	0	0	0
61403	305 830	16 561	322 391	8 047	12 604	20 651	15 571	1 872	17 443	298 306	27 293	325 599
70606	18 950 484	0	18 950 484	1 764 366	0	1 764 366	15 738	0	15 738	20 699 112	0	20 699 112
70607	3 438	0	3 438	36 243	0	36 243	28 229	0	28 229	11 452	0	11 452
70608	18 419 444	0	18 419 444	1 582 961	0	1 582 961	0	0	0	20 002 405	0	20 002 405
70609	544 030	0	544 030	38 863	0	38 863	0	0	0	582 893	0	582 893
70611	78 620	0	78 620	6 649	0	6 649	0	0	0	85 269	0	85 269
70614	112 492	0	112 492	8 240	0	8 240	7 955	0	7 955	112 777	0	112 777
Итого по активу (баланс)	176 422 989	28 861 935	205 284 924	513 234 788	207 071 522	720 306 310	496 542 579	205 854 725	702 397 304	193 115 198	30 078 732	223 193 930
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	10 546	0	10 546	46 383	0	46 383	37 017	0	37 017	1 180	0	1 180
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	1 997 060	0	1 997 060	0	0	0	0	0	0	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	241 535	241 535	0	29 271	29 271	0	14 477	14 477	0	226 741	226 741
20310	0	3 262	3 262	0	292	292	0	141	141	0	3 111	3 111
30109	9 433	551	9 984	57 325	10 042	67 367	1 052 909	14 763	1 067 672	1 005 017	5 272	1 010 289
30111	19 353	0	19 353	7 204 214	0	7 204 214	7 185 545	0	7 185 545	684	0	684
30220	0	0	0	0	114 389	114 389	0	114 389	114 389	0	0	0
30232	3 228	3 627	6 855	2 907 250	248 271	3 155 521	2 951 372	253 196	3 204 568	47 350	8 552	55 902
30301	20 212 219	7 548 332	27 760 551	32 266 440	1 581 809	33 848 249	36 395 588	2 653 619	39 049 207	24 341 367	8 620 142	32 961 509
30305	25 937 616	5 333 847	31 271 463	8 932 368	150 111	9 082 479	11 749 093	382 510	12 131 603	28 754 341	5 566 246	34 320 587
30601	8 817	0	8 817	0	0	0	0	0	0	8 817	0	8 817
31302	1 427 000	223 974	1 650 974	30 504 000	8 145 023	38 649 023	29 077 000	7 921 049	36 998 049	0	0	0
31303	0	512 981	512 981	9 678 000	6 469 378	16 147 378	11 279 000	7 088 231	18 367 231	1 601 000	1 131 834	2 732 834
31304	55 000	1 058 023	1 113 023	110 000	3 136 352	3 246 352	1 605 000	2 642 586	4 247 586	1 550 000	564 257	2 114 257
31307	0	96 184	96 184	0	1 704	1 704	0	5 095	5 095	0	99 575	99 575
31309	8 201	0	8 201	3 002	0	3 002	0	0	0	5 199	0	5 199
31402	0	308 410	308 410	0	3 695 795	3 695 795	0	3 387 385	3 387 385	0	0	0
31403	0	176 234	176 234	0	992 605	992 605	0	1 042 306	1 042 306	0	225 935	225 935
31409	0	271 773	271 773	0	18 912	18 912	0	13 958	13 958	0	266 819	266 819
31607	0	75 328	75 328	0	1 335	1 335	0	3 990	3 990	0	77 983	77 983
31609	0	66 338	66 338	0	913	913	0	2 812	2 812	0	68 237	68 237
32901	3 879 902	0	3 879 902	22 684 591	0	22 684 591	25 487 305	0	25 487 305	6 682 616	0	6 682 616
40502	3 351	0	3 351	25 536	0	25 536	24 769	0	24 769	2 584	0	2 584
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	279 641	159 855	439 496	16 689 021	245 184	16 934 205	17 205 757	181 090	17 386 847	796 377	95 761	892 138
40702	9 023 702	813 914	9 837 616	118 208 399	7 405 776	125 614 175	118 530 101	7 341 599	125 871 700	9 345 404	749 737	10 095 141
40703	440 159	1 846	442 005	655 303	1 292	656 595	448 379	290	448 669	233 235	844	234 079
40802	868 941	20 064	889 005	4 571 364	45 671	4 617 035	4 574 825	46 349	4 621 174	872 402	20 742	893 144
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	113 848	55 636	169 484	197 427	54 737	252 164	147 367	31 529	178 896	63 788	32 428	96 216
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 633 702	731 901	3 365 603	12 703 234	2 243 780	14 947 014	12 821 296	2 170 079	14 991 375	2 751 764	658 200	3 409 964
40820	52 477	54 942	107 419	59 717	49 145	108 862	61 253	25 928	87 181	54 013	31 725	85 738
40821	1 465	0	1 465	24 389	0	24 389	23 440	0	23 440	516	0	516
40901	19 370	0	19 370	70 376	1	70 377	120 322	42	120 364	69 316	41	69 357
40902	0	464 879	464 879	0	313 858	313 858	0	645 566	645 566	0	796 587	796 587
40905	1 556	0	1 556	116	0	116	127	0	127	1 567	0	1 567
40906	1 901	0	1 901	102 661	0	102 661	110 216	0	110 216	9 456	0	9 456
40911	3 217	0	3 217	936 574	0	936 574	951 533	0	951 533	18 176	0	18 176
41905	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42002	1 394 030	0	1 394 030	14 552 661	0	14 552 661	13 877 314	0	13 877 314	718 683	0	718 683
42003	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	4 000	0	4 000	29 000	0	29 000
42005	150 000	84 962	234 962	95 000	85 279	180 279	42 265	317	42 582	97 265	0	97 265
42006	8 911 000	19 237	8 930 237	0	341	341	20 000	1 019	21 019	8 931 000	19 915	8 950 915
42102	2 117 262	0	2 117 262	29 905 733	0	29 905 733	29 964 518	0	29 964 518	2 176 047	0	2 176 047
42103	237 890	19 413	257 303	359 600	23 172	382 772	513 300	202 909	716 209	391 590	199 150	590 740
42104	410 501	12 728	423 229	101 000	306	101 306	76 000	20 852	96 852	385 501	33 274	418 775
42105	2 630 600	139 046	2 769 646	13 700	2 464	16 164	342 100	7 362	349 462	2 959 000	143 944	3 102 944
42106	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
42202	0	0	0	24 100	0	24 100	25 950	0	25 950	1 850	0	1 850
42205	3 000	6 926	9 926	0	123	123	0	367	367	3 000	7 170	10 170
42206	51 770	0	51 770	0	0	0	0	0	0	51 770	0	51 770
42301	131 513	18 568	150 081	93 843	52 798	146 641	59 170	51 331	110 501	96 840	17 101	113 941
42303	114 382	426 209	540 591	96 492	537 996	634 488	46 903	266 282	313 185	64 793	154 495	219 288
42304	211 318	161 371	372 689	103 537	160 565	264 102	104 530	147 300	251 830	212 311	148 106	360 417
42305	820 614	159 010	979 624	166 794	32 203	198 997	142 113	72 921	215 034	795 933	199 728	995 661
42306	17 071 107	2 251 819	19 322 926	3 751 831	491 745	4 243 576	2 564 702	343 154	2 907 856	15 883 978	2 103 228	17 987 206
42307	1 039 353	291 601	1 330 954	92 508	104 114	196 622	371 378	15 448	386 826	1 318 223	202 935	1 521 158
42309	13 699	0	13 699	2 035	0	2 035	909	0	909	12 573	0	12 573
42502	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
42601	782	1 109	1 891	366	20	386	0	51	51	416	1 140	1 556
42603	0	4 503	4 503	0	4 679	4 679	0	176	176	0	0	0
42604	476	19 082	19 558	0	14 673	14 673	1	4 996	4 997	477	9 405	9 882
42605	18 593	10 680	29 273	4 011	12 172	16 183	399	14 438	14 837	14 981	12 946	27 927
42606	163 380	7 603	170 983	12 123	525	12 648	4 387	1 939	6 326	155 644	9 017	164 661
42607	5 642	402	6 044	2 910	8	2 918	3 791	18	3 809	6 523	412	6 935
42609	351	0	351	48	0	48	39	0	39	342	0	342
43701	0	0	0	294	0	294	778 610	0	778 610	778 316	0	778 316
43801	0	11 261	11 261	31 250	60 405	91 655	31 250	61 054	92 304	0	11 910	11 910
45115	549	0	549	118	0	118	41	0	41	472	0	472
45215	503 736	0	503 736	142 823	0	142 823	191 214	0	191 214	552 127	0	552 127
45315	166	0	166	56	0	56	0	0	0	110	0	110
45415	97 245	0	97 245	7 616	0	7 616	17 585	0	17 585	107 214	0	107 214
45515	521 054	0	521 054	104 286	0	104 286	109 992	0	109 992	526 760	0	526 760
45715	3 568	0	3 568	3 190	0	3 190	317	0	317	695	0	695
45818	2 402 097	0	2 402 097	42 000	0	42 000	39 069	0	39 069	2 399 166	0	2 399 166
45918	24 435	0	24 435	1 209	0	1 209	1 559	0	1 559	24 785	0	24 785
47108	0	0	0	1	0	1	352	0	352	351	0	351
47403	0	0	0	25 190 588	0	25 190 588	25 190 588	0	25 190 588	0	0	0
47407	0	0	0	56 259 701	59 321 026	115 580 727	56 259 701	59 321 026	115 580 727	0	0	0
47411	739 333	37 434	776 767	153 182	6 630	159 812	142 011	7 759	149 770	728 162	38 563	766 725
47416	33 581	1 285	34 866	450 593	83 480	534 073	446 672	87 136	533 808	29 660	4 941	34 601
47422	27 247	3 901	31 148	615 619	458 500	1 074 119	624 925	457 515	1 082 440	36 553	2 916	39 469
47425	295 446	0	295 446	123 852	0	123 852	224 160	0	224 160	395 754	0	395 754
47426	508 241	6 960	515 201	52 146	1 808	53 954	153 733	2 520	156 253	609 828	7 672	617 500
47804	80 581	0	80 581	1 197	0	1 197	8 028	0	8 028	87 412	0	87 412
50120	2 803	0	2 803	26 617	0	26 617	34 712	0	34 712	10 898	0	10 898
50219	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
50220	127 940	0	127 940	144 692	0	144 692	170 956	0	170 956	154 204	0	154 204
50507	4 040	0	4 040	640	0	640	0	0	0	3 400	0	3 400
50719	4 997	0	4 997	0	0	0	177	0	177	5 174	0	5 174
50720	0	0	0	2 392	0	2 392	3 188	0	3 188	796	0	796
52006	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
52303	139 204	0	139 204	93 802	0	93 802	0	0	0	45 402	0	45 402
52304	11 382	0	11 382	65 000	0	65 000	65 818	0	65 818	12 200	0	12 200
52305	1 270 527	375 192	1 645 719	466 000	6 895	472 895	500 000	53 251	553 251	1 304 527	421 548	1 726 075
52306	337 212	272 334	609 546	200 001	4 828	204 829	404 208	14 339	418 547	541 419	281 845	823 264
52406	290	0	290	777 605	0	777 605	777 315	0	777 315	0	0	0
52407	0	0	0	233 150	0	233 150	233 150	0	233 150	0	0	0
52501	453 438	0	453 438	233 150	0	233 150	117 194	0	117 194	337 482	0	337 482
52602	7 493	0	7 493	133	0	133	418	0	418	7 778	0	7 778
60301	57 002	0	57 002	98 829	0	98 829	95 127	0	95 127	53 300	0	53 300
60305	22	0	22	289 936	0	289 936	289 931	0	289 931	17	0	17
60307	7	0	7	1 105	0	1 105	1 100	0	1 100	2	0	2
60309	13 729	0	13 729	212	0	212	4 213	0	4 213	17 730	0	17 730
60311	7 633	0	7 633	18 769	0	18 769	14 790	0	14 790	3 654	0	3 654
60313	0	103	103	0	2	2	0	5	5	0	106	106
60322	3 027	43	3 070	7 805	174	7 979	8 285	189	8 474	3 507	58	3 565
60324	73 186	0	73 186	1 778	0	1 778	7 551	0	7 551	78 959	0	78 959
60348	69 926	0	69 926	81 928	0	81 928	12 002	0	12 002	0	0	0
60601	1 031 103	0	1 031 103	4 033	0	4 033	15 898	0	15 898	1 042 968	0	1 042 968
60903	16 854	0	16 854	0	0	0	227	0	227	17 081	0	17 081
61012	5 631	0	5 631	576	0	576	0	0	0	5 055	0	5 055
61301	0	0	0	6 010	4 961	10 971	6 324	4 961	11 285	314	0	314
61304	15 607	0	15 607	4 269	0	4 269	2 971	0	2 971	14 309	0	14 309
61501	600	0	600	149	0	149	379	0	379	830	0	830
70601	18 775 341	0	18 775 341	1 393	0	1 393	1 581 546	0	1 581 546	20 355 494	0	20 355 494
70602	3 976	0	3 976	25 164	0	25 164	22 811	0	22 811	1 623	0	1 623
70603	19 380 643	0	19 380 643	0	0	0	1 784 685	0	1 784 685	21 165 328	0	21 165 328
70604	543 935	0	543 935	0	0	0	38 825	0	38 825	582 760	0	582 760
70613	68 766	0	68 766	7 955	0	7 955	133	0	133	60 944	0	60 944
Итого по пассиву (баланс)	182 718 706	22 566 218	205 284 924	403 994 496	96 427 538	500 422 034	421 187 426	97 143 614	518 331 040	199 911 636	23 282 294	223 193 930
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	212 575	0	212 575	27 960	0	27 960	46 548	0	46 548	193 987	0	193 987
80601	25 974	0	25 974	64 696	0	64 696	66 956	0	66 956	23 714	0	23 714
80901	0	0	0	11 806	0	11 806	11 806	0	11 806	0	0	0
81001	26 279	0	26 279	1 535	0	1 535	761	0	761	27 053	0	27 053
Итого по активу (баланс)	264 828	0	264 828	105 997	0	105 997	126 071	0	126 071	244 754	0	244 754
Пассив
85101	235 029	0	235 029	18 045	0	18 045	1 955	0	1 955	218 939	0	218 939
85201	356	0	356	58 870	0	58 870	58 845	0	58 845	331	0	331
85401	0	0	0	7 515	0	7 515	7 515	0	7 515	0	0	0
85501	29 443	0	29 443	10 690	0	10 690	6 731	0	6 731	25 484	0	25 484
Итого по пассиву (баланс)	264 828	0	264 828	95 120	0	95 120	75 046	0	75 046	244 754	0	244 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	265 000	0	265 000	715 000	0	715 000	265 000	0	265 000	715 000	0	715 000
90704	0	0	0	110 092	0	110 092	110 092	0	110 092	0	0	0
90705	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
90803	42 015 293	0	42 015 293	40 941	0	40 941	517 330	0	517 330	41 538 904	0	41 538 904
90901	5 798 690	3	5 798 693	861 990	0	861 990	179 734	0	179 734	6 480 946	3	6 480 949
90902	2 309 310	0	2 309 310	131 913	0	131 913	107 446	0	107 446	2 333 777	0	2 333 777
90907	19 370	0	19 370	89 072	42	89 114	39 126	1	39 127	69 316	41	69 357
90908	0	464 879	464 879	0	342 270	342 270	0	10 562	10 562	0	796 587	796 587
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	368	0	368	152	0	152	452	0	452	68	0	68
91203	23	0	23	152	0	152	164	0	164	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	315 322 282	68 370 789	383 693 071	39 715 132	11 105 017	50 820 149	13 846 858	3 245 320	17 092 178	341 190 556	76 230 486	417 421 042
91418	2 551 901	1 444 214	3 996 115	6 456	75 057	81 513	13 807	75 414	89 221	2 544 550	1 443 857	3 988 407
91501	19 626	0	19 626	1 704	0	1 704	294	0	294	21 036	0	21 036
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	82 412	14 870	97 282	6 486	2 879	9 365	6 230	2 355	8 585	82 668	15 394	98 062
91704	4 497	793	5 290	0	42	42	0	15	15	4 497	820	5 317
91802	247 953	35 390	283 343	0	1 852	1 852	0	629	629	247 953	36 613	284 566
91803	6 911	4 444	11 355	0	229	229	0	79	79	6 911	4 594	11 505
99998	163 501 220	0	163 501 220	27 707 514	0	27 707 514	24 407 146	0	24 407 146	166 801 588	0	166 801 588
Итого по активу (баланс)	532 145 074	70 335 385	602 480 459	69 390 098	11 527 388	80 917 486	39 497 173	3 334 378	42 831 551	562 037 999	78 528 395	640 566 394
Пассив
91311	46 876 810	12 435 953	59 312 763	688 392	345 670	1 034 062	3 748 068	740 308	4 488 376	49 936 486	12 830 591	62 767 077
91312	51 345 355	5 641 288	56 986 643	2 263 887	1 079 205	3 343 092	1 947 499	266 148	2 213 647	51 028 967	4 828 231	55 857 198
91314	0	0	0	907 889	0	907 889	2 352 744	0	2 352 744	1 444 855	0	1 444 855
91315	14 883 405	1 799 812	16 683 217	1 591 394	681 667	2 273 061	1 872 432	750 246	2 622 678	15 164 443	1 868 391	17 032 834
91316	2 760 238	1 268 397	4 028 635	1 837 619	155 359	1 992 978	1 883 680	63 852	1 947 532	2 806 299	1 176 890	3 983 189
91317	22 250 483	3 611 533	25 862 016	13 312 661	1 440 687	14 753 348	13 181 262	760 637	13 941 899	22 119 084	2 931 483	25 050 567
91318	82 324	0	82 324	82 324	0	82 324	140 551	0	140 551	140 551	0	140 551
91507	543 522	0	543 522	20 383	0	20 383	71	0	71	523 210	0	523 210
91508	2 100	0	2 100	0	0	0	7	0	7	2 107	0	2 107
99999	438 979 239	0	438 979 239	18 319 973	0	18 319 973	53 105 540	0	53 105 540	473 764 806	0	473 764 806
Итого по пассиву (баланс)	577 723 476	24 756 983	602 480 459	39 024 522	3 702 588	42 727 110	78 231 854	2 581 191	80 813 045	616 930 808	23 635 586	640 566 394
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 404 134	48 465	1 452 599	36 558 259	11 838 397	48 396 656	35 900 048	11 824 593	47 724 641	2 062 345	62 269	2 124 614
93002	15 000	0	15 000	1 582 317	3 798 691	5 381 008	1 597 317	3 714 060	5 311 377	0	84 631	84 631
93101	0	0	0	0	3 976	3 976	0	3 976	3 976	0	0	0
93301	636 002	0	636 002	8 229 856	85 328	8 315 184	8 865 858	85 328	8 951 186	0	0	0
93302	2 503 038	0	2 503 038	8 307 961	85 328	8 393 289	8 229 856	85 328	8 315 184	2 581 143	0	2 581 143
93303	261 766	0	261 766	9 047 590	84 373	9 131 963	8 307 960	84 373	8 392 333	1 001 396	0	1 001 396
93304	1 117 306	0	1 117 306	1 688 104	749 747	2 437 851	1 102 816	8 036	1 110 852	1 702 594	741 711	2 444 305
93305	120 060	0	120 060	657 796	734 953	1 392 749	777 856	734 953	1 512 809	0	0	0
93306	0	0	0	43 325	219 349	262 674	43 325	219 349	262 674	0	0	0
93307	0	0	0	43 325	256 273	299 598	43 325	219 762	263 087	0	36 511	36 511
93308	0	0	0	0	73 187	73 187	0	36 676	36 676	0	36 511	36 511
93309	0	35 267	35 267	0	132	132	0	35 399	35 399	0	0	0
93801	873 506	0	873 506	609 508	0	609 508	366 262	0	366 262	1 116 752	0	1 116 752
93802	71	0	71	113	0	113	113	0	113	71	0	71
Итого по активу (баланс)	6 930 883	83 732	7 014 615	66 768 154	17 929 734	84 697 888	65 234 736	17 051 833	82 286 569	8 464 301	961 633	9 425 934
Пассив
96001	48 226	1 407 492	1 455 718	11 813 806	35 928 353	47 742 159	11 827 685	36 585 727	48 413 412	62 105	2 064 866	2 126 971
96002	0	14 998	14 998	906 895	4 406 428	5 313 323	906 895	4 476 138	5 383 033	0	84 708	84 708
96101	0	0	0	0	7 950	7 950	0	7 950	7 950	0	0	0
96301	0	641 226	641 226	84 032	8 870 192	8 954 224	84 032	8 228 966	8 312 998	0	0	0
96302	0	2 452 689	2 452 689	84 032	8 239 976	8 324 008	84 032	8 375 158	8 459 190	0	2 587 871	2 587 871
96303	0	255 261	255 261	84 032	8 319 542	8 403 574	84 032	9 069 483	9 153 515	0	1 005 202	1 005 202
96304	0	1 094 328	1 094 328	0	1 125 919	1 125 919	732 513	1 756 402	2 488 915	732 513	1 724 811	2 457 324
96305	0	117 482	117 482	732 513	774 342	1 506 855	732 513	656 860	1 389 373	0	0	0
96306	0	0	0	0	262 936	262 936	0	262 936	262 936	0	0	0
96307	0	0	0	0	263 370	263 370	0	299 380	299 380	0	36 010	36 010
96308	0	0	0	0	35 706	35 706	0	72 205	72 205	0	36 499	36 499
96309	0	35 008	35 008	0	35 008	35 008	0	0	0	0	0	0
96801	947 834	0	947 834	366 262	0	366 262	509 706	0	509 706	1 091 278	0	1 091 278
96802	71	0	71	113	0	113	113	0	113	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	996 131	6 018 484	7 014 615	14 071 685	68 269 722	82 341 407	14 961 521	69 791 205	84 752 726	1 885 967	7 539 967	9 425 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 014 348,0000	0	0	668,0000	0	0	249,0000	0	0	2 014 767,0000
98010	0	0	590 902 308,0000	0	0	70 536 305,0000	0	0	34 818 676,0000	0	0	626 619 937,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	66,0000	0	0	41,0000	0	0	81,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	592 916 712,0000	0	0	70 537 039,0000	0	0	34 818 966,0000	0	0	628 634 785,0000
Пассив
98040	0	0	72 028 198,0000	0	0	24 463,0000	0	0	24 463,0000	0	0	72 028 198,0000
98050	0	0	15 902 184,0000	0	0	10 550 524,0000	0	0	8 595 091,0000	0	0	13 946 751,0000
98055	0	0	442 602 325,0000	0	0	23 494 444,0000	0	0	61 167 900,0000	0	0	480 275 781,0000
98070	0	0	60 383 966,0000	0	0	750 002,0000	0	0	750 007,0000	0	0	60 383 971,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 033,0000	0	0	33,0000	0	0	78,0000	0	0	2 000 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	592 916 712,0000	0	0	34 819 466,0000	0	0	70 537 539,0000	0	0	628 634 785,0000

Страница была полезной?