Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 851	0	2 851	1 429	0	1 429	207	0	207	4 073	0	4 073
20202	41 804	64 485	106 289	146 750	40 138	186 888	142 080	75 120	217 200	46 474	29 503	75 977
20208	5 762	0	5 762	10 836	0	10 836	9 808	0	9 808	6 790	0	6 790
20209	0	0	0	17 000	45 792	62 792	17 000	45 792	62 792	0	0	0
30102	138 604	0	138 604	1 683 782	0	1 683 782	1 730 132	0	1 730 132	92 254	0	92 254
30110	17 422	84 137	101 559	137 380	152 872	290 252	135 995	137 704	273 699	18 807	99 305	118 112
30202	54 904	0	54 904	0	0	0	4 010	0	4 010	50 894	0	50 894
30204	25 047	0	25 047	1 181	0	1 181	0	0	0	26 228	0	26 228
30233	12	3	15	28 526	7 071	35 597	28 526	7 072	35 598	12	2	14
30602	34 518	0	34 518	3 354 465	0	3 354 465	3 388 930	0	3 388 930	53	0	53
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	0	6 412	6 412	0	175	175	0	6 587	6 587	0	0	0
32005	195 000	0	195 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	195 000	0	195 000
32010	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	11 791	0	11 791	3 025	0	3 025	500	0	500	14 316	0	14 316
45108	3 095	0	3 095	0	0	0	165	0	165	2 930	0	2 930
45201	129	0	129	12 335	0	12 335	9 139	0	9 139	3 325	0	3 325
45203	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000
45204	14 000	8 657	22 657	4 200	458	4 658	14 000	153	14 153	4 200	8 962	13 162
45205	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45206	655 157	41 679	696 836	95 700	16 013	111 713	53 850	42 756	96 606	697 007	14 936	711 943
45207	240 330	67 182	307 512	0	47 184	47 184	47 500	1 666	49 166	192 830	112 700	305 530
45208	21 950	16 031	37 981	33 000	849	33 849	0	284	284	54 950	16 596	71 546
45502	0	0	0	0	4 265	4 265	0	4 265	4 265	0	0	0
45503	0	6 412	6 412	0	166	166	0	6 578	6 578	0	0	0
45504	7 000	4 846	11 846	0	75	75	7 000	4 921	11 921	0	0	0
45505	33 500	4 008	37 508	600	212	812	8 230	71	8 301	25 870	4 149	30 019
45506	15 428	0	15 428	250	0	250	808	0	808	14 870	0	14 870
45507	158 070	6 717	164 787	2 250	329	2 579	1 527	199	1 726	158 793	6 847	165 640
45509	17 065	6 447	23 512	6 463	1 536	7 999	2 546	3 110	5 656	20 982	4 873	25 855
45604	3 000	32 061	35 061	0	1 699	1 699	0	568	568	3 000	33 192	36 192
45605	66 000	179 543	245 543	0	9 511	9 511	0	3 181	3 181	66 000	185 873	251 873
45706	0	4 942	4 942	0	262	262	0	226	226	0	4 978	4 978
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 202	0	2 202	222	125	347	260	0	260	2 164	125	2 289
45817	0	1 224	1 224	0	53	53	0	22	22	0	1 255	1 255
45915	193	49	242	183	81	264	102	49	151	274	81	355
45916	0	0	0	0	810	810	0	0	0	0	810	810
47104	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47105	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	53 586	65 306	118 892	53 586	65 306	118 892	0	0	0
47423	3	0	3	114	0	114	105	0	105	12	0	12
47427	2 529	422	2 951	19 895	3 951	23 846	19 726	4 031	23 757	2 698	342	3 040
50205	0	0	0	878 728	0	878 728	859 376	0	859 376	19 352	0	19 352
50206	200	0	200	2 099 245	0	2 099 245	2 099 445	0	2 099 445	0	0	0
50207	15 818	0	15 818	566 638	0	566 638	541 091	0	541 091	41 365	0	41 365
50208	0	0	0	138 935	0	138 935	138 935	0	138 935	0	0	0
50218	263 809	0	263 809	3 398 753	0	3 398 753	3 662 562	0	3 662 562	0	0	0
50221	3 436	0	3 436	2	0	2	3 349	0	3 349	89	0	89
50706	46 034	0	46 034	0	0	0	0	0	0	46 034	0	46 034
50721	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51404	0	15 993	15 993	0	677	677	0	16 670	16 670	0	0	0
51405	28 290	23 080	51 370	244	1 334	1 578	0	409	409	28 534	24 005	52 539
51406	9 419	9 773	19 192	82	570	652	0	173	173	9 501	10 170	19 671
60302	1 255	0	1 255	93	0	93	145	0	145	1 203	0	1 203
60306	1 833	0	1 833	2 002	0	2 002	2 000	0	2 000	1 835	0	1 835
60308	0	0	0	57	0	57	19	0	19	38	0	38
60310	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60312	1 718	0	1 718	3 841	0	3 841	3 821	0	3 821	1 738	0	1 738
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	31 508	0	31 508	51	0	51	0	0	0	31 559	0	31 559
60412	70 130	0	70 130	0	0	0	0	0	0	70 130	0	70 130
60701	899	0	899	60	0	60	61	0	61	898	0	898
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	22	0	22	112	0	112	116	0	116	18	0	18
61009	139	0	139	21	0	21	63	0	63	97	0	97
61210	0	0	0	244 594	0	244 594	244 594	0	244 594	0	0	0
61403	10 898	0	10 898	405	0	405	2 389	0	2 389	8 914	0	8 914
70606	458 020	0	458 020	42 976	0	42 976	594	0	594	500 402	0	500 402
70608	447 661	0	447 661	39 526	0	39 526	0	0	0	487 187	0	487 187
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 529	0	1 529	452	0	452	0	0	0	1 981	0	1 981
Итого по активу (баланс)	3 237 005	584 744	3 821 749	13 670 849	401 548	14 072 397	13 831 852	426 924	14 258 776	3 076 002	559 368	3 635 370
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	3 446	0	3 446	3 350	0	3 350	2	0	2	98	0	98
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10801	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
30226	15	0	15	9	0	9	8	0	8	14	0	14
30232	1	0	1	1 803	513	2 316	1 811	513	2 324	9	0	9
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31502	195 833	0	195 833	2 515 897	0	2 515 897	2 320 064	0	2 320 064	0	0	0
31503	0	0	0	757 734	0	757 734	757 734	0	757 734	0	0	0
31504	49 403	0	49 403	98 893	0	98 893	49 490	0	49 490	0	0	0
40502	219	0	219	3 215	0	3 215	3 191	1	3 192	195	1	196
40503	33	0	33	13	0	13	30	0	30	50	0	50
40701	367	0	367	43 276	0	43 276	43 984	0	43 984	1 075	0	1 075
40702	171 833	30 511	202 344	1 695 062	117 285	1 812 347	1 691 847	110 023	1 801 870	168 618	23 249	191 867
40703	2 004	0	2 004	1 656	0	1 656	1 216	0	1 216	1 564	0	1 564
40802	2 845	0	2 845	11 457	0	11 457	13 580	330	13 910	4 968	330	5 298
40807	171	61	232	2 994	0	2 994	4 128	3	4 131	1 305	64	1 369
40817	65 642	45 824	111 466	160 019	121 468	281 487	148 938	143 654	292 592	54 561	68 010	122 571
40820	176	6 084	6 260	388	9 256	9 644	336	7 860	8 196	124	4 688	4 812
40905	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
40912	0	0	0	25	104	129	25	104	129	0	0	0
40913	0	0	0	5	45	50	5	45	50	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	29 805	0	29 805	3 120	0	3 120	3 390	0	3 390	30 075	0	30 075
42107	133 300	0	133 300	0	0	0	33 000	0	33 000	166 300	0	166 300
42301	3 809	0	3 809	941	0	941	0	0	0	2 868	0	2 868
42303	0	0	0	150	0	150	16 020	0	16 020	15 870	0	15 870
42304	63 097	0	63 097	18 353	0	18 353	17 560	0	17 560	62 304	0	62 304
42305	18 727	5 330	24 057	0	715	715	1 476	301	1 777	20 203	4 916	25 119
42306	976 228	434 835	1 411 063	50 723	116 834	167 557	71 387	89 373	160 760	996 892	407 374	1 404 266
42307	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42311	6	0	6	9	0	9	6	0	6	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42505	0	19 237	19 237	0	341	341	0	1 019	1 019	0	19 915	19 915
42606	3 573	22 463	26 036	0	7 907	7 907	5	9 044	9 049	3 578	23 600	27 178
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	7 088	0	7 088	587	0	587	7 950	0	7 950	14 451	0	14 451
45515	1 239	0	1 239	1 088	0	1 088	1 459	0	1 459	1 610	0	1 610
45615	24 857	0	24 857	263	0	263	785	0	785	25 379	0	25 379
45818	2 501	0	2 501	50	0	50	126	0	126	2 577	0	2 577
45918	87	0	87	6	0	6	29	0	29	110	0	110
47405	0	0	0	0	34 309	34 309	0	34 309	34 309	0	0	0
47407	0	0	0	48 698	70 126	118 824	48 698	70 126	118 824	0	0	0
47411	42 754	13 788	56 542	8 227	5 840	14 067	10 293	2 957	13 250	44 820	10 905	55 725
47416	21	0	21	190	0	190	843	0	843	674	0	674
47422	0	0	0	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	0	0	0
47425	3 186	0	3 186	1 134	0	1 134	596	0	596	2 648	0	2 648
47426	1 243	192	1 435	1 560	3	1 563	3 376	92	3 468	3 059	281	3 340
50220	112	0	112	208	0	208	193	0	193	97	0	97
50720	2 739	0	2 739	0	0	0	1 237	0	1 237	3 976	0	3 976
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	7 246	7 246	0	7 433	7 433	0	187	187	0	0	0
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	2 759	37	2 796	19	53	72	1 374	16	1 390	4 114	0	4 114
60301	9	0	9	2 210	0	2 210	2 625	0	2 625	424	0	424
60305	0	0	0	6 682	0	6 682	6 682	0	6 682	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	21	0	21	58	0	58
60311	3 553	0	3 553	897	0	897	8	0	8	2 664	0	2 664
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	3 361	0	3 361	0	0	0	247	0	247	3 608	0	3 608
61304	28	0	28	4	0	4	9	0	9	33	0	33
70601	476 228	0	476 228	689	0	689	37 308	0	37 308	512 847	0	512 847
70603	448 107	0	448 107	0	0	0	39 400	0	39 400	487 507	0	487 507
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 236 141	585 608	3 821 749	5 620 973	492 232	6 113 205	5 456 869	469 957	5 926 826	3 072 037	563 333	3 635 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000
90901	17	0	17	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	17	0	17
90902	5 486	0	5 486	837	0	837	434	0	434	5 889	0	5 889
90909	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	36 031	48 249	84 280	0	1 511	1 511	36 031	49 760	85 791	0	0	0
91414	501 774	0	501 774	0	0	0	126 787	0	126 787	374 987	0	374 987
91604	825	27	852	1 264	505	1 769	1 156	503	1 659	933	29	962
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	2 480 290	0	2 480 290	422 435	0	422 435	274 158	0	274 158	2 628 567	0	2 628 567
Итого по активу (баланс)	3 099 533	48 276	3 147 809	441 276	2 016	443 292	455 306	50 263	505 569	3 085 503	29	3 085 532
Пассив
91311	75 000	7 246	82 246	0	7 433	7 433	0	187	187	75 000	0	75 000
91312	2 160 153	0	2 160 153	165 396	0	165 396	365 182	0	365 182	2 359 939	0	2 359 939
91315	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
91317	164 727	30 367	195 094	84 698	16 631	101 329	52 015	4 426	56 441	132 044	18 162	150 206
91507	42 726	0	42 726	0	0	0	25	0	25	42 751	0	42 751
91508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	667 519	0	667 519	231 411	0	231 411	20 857	0	20 857	456 965	0	456 965
Итого по пассиву (баланс)	3 110 196	37 613	3 147 809	481 505	24 064	505 569	438 679	4 613	443 292	3 067 370	18 162	3 085 532
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 492	2 434	4 926	2 492	2 434	4 926	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 505	2 434	4 939	2 505	2 434	4 939	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 429	2 505	4 934	2 429	2 505	4 934	0	0	0
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 447	2 505	4 952	2 447	2 505	4 952	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	73 599,0000	0	0	3 860 075,0000	0	0	3 816 051,0000	0	0	117 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 609,0000	0	0	3 860 075,0000	0	0	3 816 053,0000	0	0	117 631,0000
Пассив
98050	0	0	73 607,0000	0	0	3 698 429,0000	0	0	3 742 452,0000	0	0	117 630,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 609,0000	0	0	3 698 430,0000	0	0	3 742 452,0000	0	0	117 631,0000

Страница была полезной?