Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 965	4 478	44 443	21 054	1 252	22 306	30 448	723	31 171	30 571	5 007	35 578
20208	7 716	0	7 716	19 765	0	19 765	16 317	0	16 317	11 164	0	11 164
20209	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
30102	82 572	0	82 572	3 289 905	0	3 289 905	3 289 580	0	3 289 580	82 897	0	82 897
30110	11 731	17 080	28 811	66 788	249 289	316 077	62 008	249 862	311 870	16 511	16 507	33 018
30114	0	98	98	0	4	4	0	2	2	0	100	100
30202	10 793	0	10 793	465	0	465	0	0	0	11 258	0	11 258
30204	552	0	552	731	0	731	0	0	0	1 283	0	1 283
30233	60	138	198	6 139	415	6 554	6 199	553	6 752	0	0	0
30302	216	558	774	19 016	5 484	24 500	19 203	3 344	22 547	29	2 698	2 727
30306	21 565	715	22 280	30 558	3 394	33 952	27 475	3 333	30 808	24 648	776	25 424
30424	4 840	0	4 840	261 819	0	261 819	261 956	0	261 956	4 703	0	4 703
32002	150 000	0	150 000	1 115 000	0	1 115 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	360 000	0	360 000	50 000	0	50 000
32201	0	641	641	212	178	390	174	14	188	38	805	843
45205	4 350	0	4 350	0	0	0	2 500	0	2 500	1 850	0	1 850
45206	52 700	0	52 700	0	0	0	100	0	100	52 600	0	52 600
45207	17 950	0	17 950	0	0	0	400	0	400	17 550	0	17 550
45505	206	0	206	0	0	0	25	0	25	181	0	181
45506	96 598	0	96 598	199	0	199	2 452	0	2 452	94 345	0	94 345
45507	32 787	0	32 787	800	0	800	439	0	439	33 148	0	33 148
45509	5	0	5	178	0	178	183	0	183	0	0	0
45815	451	0	451	90	0	90	5	0	5	536	0	536
45912	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
45915	50	0	50	31	0	31	4	0	4	77	0	77
47404	0	0	0	0	289 853	289 853	0	289 853	289 853	0	0	0
47408	0	0	0	1 059 734	1 250 340	2 310 074	1 059 734	1 250 340	2 310 074	0	0	0
47423	19 361	0	19 361	210 522	0	210 522	213 458	0	213 458	16 425	0	16 425
47427	2 027	0	2 027	2 982	0	2 982	3 059	0	3 059	1 950	0	1 950
51403	19 736	0	19 736	19	0	19	0	0	0	19 755	0	19 755
51404	53 703	0	53 703	249	0	249	0	0	0	53 952	0	53 952
51405	97 059	0	97 059	495	0	495	0	0	0	97 554	0	97 554
60302	3 226	0	3 226	36	0	36	67	0	67	3 195	0	3 195
60306	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	359	0	359	179	0	179	180	0	180	358	0	358
60312	557	0	557	2 076	0	2 076	2 057	0	2 057	576	0	576
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	100	0	100	8	0	8	8	0	8	100	0	100
61403	1 815	0	1 815	6	0	6	223	0	223	1 598	0	1 598
70606	262 285	0	262 285	13 216	0	13 216	10	0	10	275 491	0	275 491
70608	32 404	0	32 404	2 396	0	2 396	0	0	0	34 800	0	34 800
70611	4 858	0	4 858	0	0	0	0	0	0	4 858	0	4 858
Итого по активу (баланс)	1 042 967	23 708	1 066 675	6 539 152	1 800 209	8 339 361	6 627 557	1 798 024	8 425 581	954 562	25 893	980 455
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	7 616	0	7 616	38 468	0	38 468	40 919	0	40 919	10 067	0	10 067
30111	1 716	327	2 043	907	10	917	2 000	424	2 424	2 809	741	3 550
30232	9	37	46	48 965	9 290	58 255	48 967	9 264	58 231	11	11	22
30301	216	558	774	19 203	3 344	22 547	19 016	5 484	24 500	29	2 698	2 727
30305	21 565	715	22 280	27 475	3 333	30 808	30 558	3 394	33 952	24 648	776	25 424
40701	842	0	842	15 020	0	15 020	15 020	0	15 020	842	0	842
40702	320 254	4 165	324 419	1 533 328	188 796	1 722 124	1 414 746	187 992	1 602 738	201 672	3 361	205 033
40703	1 188	0	1 188	1 153	0	1 153	1 261	0	1 261	1 296	0	1 296
40802	1 164	0	1 164	9 972	0	9 972	18 241	0	18 241	9 433	0	9 433
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	25 672	15 522	41 194	35 752	3 099	38 851	34 591	3 274	37 865	24 511	15 697	40 208
40820	185	0	185	3	0	3	0	0	0	182	0	182
40903	16	0	16	45	0	45	51	0	51	22	0	22
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40911	30	0	30	2 447	0	2 447	2 457	0	2 457	40	0	40
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	20 492	0	20 492	211	0	211	535	0	535	20 816	0	20 816
42305	843	0	843	1	0	1	11	0	11	853	0	853
42306	2 098	0	2 098	150	0	150	72	0	72	2 020	0	2 020
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 192	0	9 192	726	0	726	384	0	384	8 850	0	8 850
45515	23 272	0	23 272	396	0	396	470	0	470	23 346	0	23 346
45818	379	0	379	0	0	0	54	0	54	433	0	433
45918	27	0	27	1	0	1	36	0	36	62	0	62
47407	0	0	0	1 249 420	1 060 740	2 310 160	1 249 420	1 060 740	2 310 160	0	0	0
47411	53	0	53	1	0	1	16	0	16	68	0	68
47416	0	0	0	6 147	0	6 147	8 571	0	8 571	2 424	0	2 424
47422	12 520	182	12 702	448 862	3	448 865	447 829	43	447 872	11 487	222	11 709
47425	3 450	0	3 450	397	0	397	383	0	383	3 436	0	3 436
47426	40	0	40	16	0	16	26	0	26	50	0	50
52301	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
52307	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
52406	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
60301	210	0	210	1 185	0	1 185	1 080	0	1 080	105	0	105
60305	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
60309	42	0	42	1	0	1	48	0	48	89	0	89
60311	4	0	4	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	4	0	4
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	4 059	0	4 059	0	0	0	86	0	86	4 145	0	4 145
60706	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	256 904	0	256 904	11	0	11	11 561	0	11 561	268 454	0	268 454
70603	37 108	0	37 108	0	0	0	3 634	0	3 634	40 742	0	40 742
Итого по пассиву (баланс)	1 045 168	21 507	1 066 675	3 444 593	1 268 615	4 713 208	3 356 373	1 270 615	4 626 988	956 948	23 507	980 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49	0	49	875	0	875	622	0	622	302	0	302
90902	52 718	0	52 718	698	0	698	951	0	951	52 465	0	52 465
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	209 566	0	209 566	0	0	0	0	0	0	209 566	0	209 566
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	244 641	0	244 641	7 828	0	7 828	1 545	0	1 545	250 924	0	250 924
Итого по активу (баланс)	507 603	0	507 603	9 401	0	9 401	3 118	0	3 118	513 886	0	513 886
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91004	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
91312	145 468	0	145 468	0	0	0	6 451	0	6 451	151 919	0	151 919
91315	14 458	0	14 458	0	0	0	0	0	0	14 458	0	14 458
91317	4 325	0	4 325	178	0	178	183	0	183	4 330	0	4 330
91507	79 121	0	79 121	173	0	173	0	0	0	78 948	0	78 948
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	262 962	0	262 962	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	262 962	0	262 962
Итого по пассиву (баланс)	507 603	0	507 603	3 110	0	3 110	9 393	0	9 393	513 886	0	513 886
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 042 323	245 932	1 288 255	1 042 323	245 932	1 288 255	0	0	0
93801	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 045 754	245 932	1 291 686	1 045 754	245 932	1 291 686	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	244 634	1 046 687	1 291 321	244 634	1 046 687	1 291 321	0	0	0
96801	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	249 182	1 046 687	1 295 869	249 182	1 046 687	1 295 869	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?