Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 861	0	16 861	1 013	0	1 013	368	0	368	17 506	0	17 506
20202	132 867	43 860	176 727	3 149 608	295 386	3 444 994	3 184 070	291 903	3 475 973	98 405	47 343	145 748
20208	121 141	0	121 141	625 070	0	625 070	607 184	0	607 184	139 027	0	139 027
20209	26 516	1 166	27 682	2 375 283	104 432	2 479 715	2 339 671	102 580	2 442 251	62 128	3 018	65 146
20302	0	7 534	7 534	0	333	333	0	691	691	0	7 176	7 176
20305	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30102	195 973	0	195 973	6 374 796	0	6 374 796	6 323 079	0	6 323 079	247 690	0	247 690
30110	18 826	24 988	43 814	81 944	82 547	164 491	82 006	79 671	161 677	18 764	27 864	46 628
30202	92 401	0	92 401	2 509	0	2 509	0	0	0	94 910	0	94 910
30204	1 687	0	1 687	0	0	0	23	0	23	1 664	0	1 664
30210	0	0	0	28 115	0	28 115	28 115	0	28 115	0	0	0
30215	0	577	577	0	31	31	0	11	11	0	597	597
30221	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30233	1 987	214	2 201	112 238	4 653	116 891	109 821	4 611	114 432	4 404	256	4 660
30302	32 560	1 930	34 490	16 093	5 343	21 436	9 009	5 577	14 586	39 644	1 696	41 340
30306	320 688	4 187	324 875	4 421	1 768	6 189	31 018	2 784	33 802	294 091	3 171	297 262
30602	2 008	0	2 008	12 325	0	12 325	11 199	0	11 199	3 134	0	3 134
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	50 000	0	50 000	2 055 000	0	2 055 000	2 105 000	0	2 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	730 000	0	730 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	1 442	1 442	0	76	76	0	24	24	0	1 494	1 494
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44907	112 076	0	112 076	0	0	0	207	0	207	111 869	0	111 869
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45103	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45105	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
45106	14 037	0	14 037	4 390	0	4 390	770	0	770	17 657	0	17 657
45107	86 658	0	86 658	4 840	0	4 840	0	0	0	91 498	0	91 498
45108	64 862	0	64 862	1 602	0	1 602	260	0	260	66 204	0	66 204
45201	4 182	0	4 182	9 848	0	9 848	11 171	0	11 171	2 859	0	2 859
45203	4 000	0	4 000	59 056	0	59 056	62 500	0	62 500	556	0	556
45204	26 706	0	26 706	41 429	0	41 429	30 841	0	30 841	37 294	0	37 294
45205	58 972	0	58 972	39 299	0	39 299	9 160	0	9 160	89 111	0	89 111
45206	874 685	0	874 685	146 205	0	146 205	62 889	0	62 889	958 001	0	958 001
45207	2 458 956	0	2 458 956	82 030	0	82 030	197 242	0	197 242	2 343 744	0	2 343 744
45208	1 140 071	0	1 140 071	45 706	0	45 706	26 997	0	26 997	1 158 780	0	1 158 780
45306	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
45307	25 900	0	25 900	0	0	0	1 635	0	1 635	24 265	0	24 265
45308	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
45404	146	0	146	634	0	634	0	0	0	780	0	780
45405	981	0	981	64	0	64	391	0	391	654	0	654
45406	42 729	0	42 729	4 163	0	4 163	13 167	0	13 167	33 725	0	33 725
45407	62 782	0	62 782	8 517	0	8 517	1 878	0	1 878	69 421	0	69 421
45408	148 935	0	148 935	0	0	0	197	0	197	148 738	0	148 738
45504	92	0	92	60	0	60	25	0	25	127	0	127
45505	18 153	0	18 153	2 925	0	2 925	3 268	0	3 268	17 810	0	17 810
45506	198 295	0	198 295	17 777	0	17 777	17 662	0	17 662	198 410	0	198 410
45507	1 260 708	1 088	1 261 796	61 283	58	61 341	50 564	19	50 583	1 271 427	1 127	1 272 554
45509	14 462	0	14 462	7 540	0	7 540	7 442	0	7 442	14 560	0	14 560
45812	10 116	0	10 116	438	0	438	438	0	438	10 116	0	10 116
45815	13 217	0	13 217	1 337	0	1 337	1 459	0	1 459	13 095	0	13 095
45912	3 156	0	3 156	0	0	0	5	0	5	3 151	0	3 151
45914	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45915	2 678	0	2 678	166	0	166	262	0	262	2 582	0	2 582
47408	0	0	0	0	91 953	91 953	0	91 953	91 953	0	0	0
47415	7 690	0	7 690	75	0	75	132	0	132	7 633	0	7 633
47423	53 421	0	53 421	16 952	3 274	20 226	13 534	3 274	16 808	56 839	0	56 839
47427	23 110	0	23 110	55 851	0	55 851	57 001	0	57 001	21 960	0	21 960
47901	107 610	0	107 610	0	0	0	0	0	0	107 610	0	107 610
50205	0	22 601	22 601	0	1 300	1 300	0	401	401	0	23 500	23 500
50206	10 843	0	10 843	1 031	0	1 031	0	0	0	11 874	0	11 874
50221	4 732	0	4 732	29	0	29	116	0	116	4 645	0	4 645
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	911	0	911	3 783	0	3 783
50706	39 430	0	39 430	0	0	0	0	0	0	39 430	0	39 430
50721	1 794	0	1 794	90	0	90	205	0	205	1 679	0	1 679
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	7 112	0	7 112	2 789	0	2 789	3 098	0	3 098	6 803	0	6 803
60308	370	0	370	385	0	385	422	0	422	333	0	333
60312	193 192	176	193 368	19 575	9	19 584	24 672	2	24 674	188 095	183	188 278
60314	0	4 035	4 035	0	0	0	0	0	0	0	4 035	4 035
60323	43	0	43	2 995	0	2 995	2 985	0	2 985	53	0	53
60401	913 040	0	913 040	4 697	0	4 697	60	0	60	917 677	0	917 677
60404	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
60701	9 696	0	9 696	4 779	0	4 779	4 697	0	4 697	9 778	0	9 778
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 767	0	7 767	64	0	64	4	0	4	7 827	0	7 827
61008	51 457	0	51 457	646	0	646	672	0	672	51 431	0	51 431
61009	44 391	0	44 391	1 164	0	1 164	1 208	0	1 208	44 347	0	44 347
61010	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61011	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
61209	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
61210	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
61213	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	19 313	0	19 313	740	0	740	544	0	544	19 509	0	19 509
70606	1 162 673	0	1 162 673	119 227	0	119 227	0	0	0	1 281 900	0	1 281 900
70608	74 712	0	74 712	7 589	0	7 589	0	0	0	82 301	0	82 301
70609	11 188	0	11 188	828	0	828	0	0	0	12 016	0	12 016
70611	6 035	0	6 035	507	0	507	0	0	0	6 542	0	6 542
Итого по активу (баланс)	10 556 857	113 798	10 670 655	16 559 780	591 176	17 150 956	16 193 297	583 514	16 776 811	10 923 340	121 460	11 044 800
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	326 919	0	326 919	0	0	0	0	0	0	326 919	0	326 919
10603	6 526	0	6 526	321	0	321	119	0	119	6 324	0	6 324
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 348	1 348	0	117	117	0	57	57	0	1 288	1 288
30220	17	0	17	237	0	237	415	0	415	195	0	195
30222	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30223	18 439	0	18 439	19 143	0	19 143	2 313	0	2 313	1 609	0	1 609
30226	205	0	205	0	0	0	22	0	22	227	0	227
30232	79	0	79	170 999	13 317	184 316	171 191	13 409	184 600	271	92	363
30301	32 560	1 930	34 490	9 009	5 577	14 586	16 093	5 343	21 436	39 644	1 696	41 340
30305	320 688	4 187	324 875	31 018	2 784	33 802	4 421	1 768	6 189	294 091	3 171	297 262
30601	1 757	0	1 757	10 230	0	10 230	10 656	0	10 656	2 183	0	2 183
40502	3 119	0	3 119	86 707	0	86 707	125 497	0	125 497	41 909	0	41 909
40602	7 688	40	7 728	64 210	0	64 210	61 910	2	61 912	5 388	42	5 430
40603	21 003	0	21 003	20 244	0	20 244	4 973	0	4 973	5 732	0	5 732
40701	290	9	299	13 846	0	13 846	13 824	1	13 825	268	10	278
40702	428 643	675	429 318	3 255 947	34 001	3 289 948	3 377 218	33 977	3 411 195	549 914	651	550 565
40703	35 027	0	35 027	49 151	0	49 151	54 620	0	54 620	40 496	0	40 496
40802	91 753	0	91 753	520 953	0	520 953	523 249	0	523 249	94 049	0	94 049
40807	0	0	0	50	0	50	53	0	53	3	0	3
40817	390 741	5 931	396 672	782 251	616	782 867	807 747	855	808 602	416 237	6 170	422 407
40820	595	0	595	384	0	384	512	0	512	723	0	723
40821	154	0	154	67 942	0	67 942	68 059	0	68 059	271	0	271
40905	11	0	11	57 347	0	57 347	57 347	0	57 347	11	0	11
40906	9 504	0	9 504	319 835	0	319 835	326 411	0	326 411	16 080	0	16 080
40907	127	0	127	75 704	0	75 704	75 807	0	75 807	230	0	230
40909	0	3	3	1 573	6 153	7 726	1 573	6 159	7 732	0	9	9
40910	0	0	0	265	793	1 058	265	793	1 058	0	0	0
40911	51 908	0	51 908	976 704	0	976 704	993 860	0	993 860	69 064	0	69 064
40912	0	0	0	7 892	12 469	20 361	7 892	12 469	20 361	0	0	0
40913	0	0	0	3 684	9 754	13 438	3 684	9 754	13 438	0	0	0
41803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41906	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	30 900	0	30 900	5 000	0	5 000	700	0	700	26 600	0	26 600
42106	175 500	0	175 500	0	0	0	26 500	0	26 500	202 000	0	202 000
42107	125 900	0	125 900	8 800	0	8 800	4 100	0	4 100	121 200	0	121 200
42301	105 691	9 674	115 365	306 390	4 397	310 787	310 435	12 457	322 892	109 736	17 734	127 470
42304	1 332	25 612	26 944	183	991	1 174	1 661	1 451	3 112	2 810	26 072	28 882
42305	2 514	30 541	33 055	338	2 635	2 973	1 639	3 726	5 365	3 815	31 632	35 447
42306	3 827 809	24 896	3 852 705	382 064	1 008	383 072	405 161	2 245	407 406	3 850 906	26 133	3 877 039
42307	2 079 153	0	2 079 153	152 045	0	152 045	175 184	0	175 184	2 102 292	0	2 102 292
42309	24 435	0	24 435	10 548	0	10 548	551	0	551	14 438	0	14 438
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43801	3 543	0	3 543	140	0	140	0	0	0	3 403	0	3 403
44915	2 296	0	2 296	1	0	1	0	0	0	2 295	0	2 295
45115	2 221	0	2 221	8	0	8	67	0	67	2 280	0	2 280
45215	94 797	0	94 797	18 538	0	18 538	23 260	0	23 260	99 519	0	99 519
45315	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45415	1 701	0	1 701	638	0	638	684	0	684	1 747	0	1 747
45515	31 292	0	31 292	3 573	0	3 573	4 802	0	4 802	32 521	0	32 521
45818	20 803	0	20 803	686	0	686	554	0	554	20 671	0	20 671
45918	641	0	641	13	0	13	11	0	11	639	0	639
47407	0	0	0	91 898	0	91 898	91 898	0	91 898	0	0	0
47411	21 688	346	22 034	39 087	130	39 217	38 178	172	38 350	20 779	388	21 167
47416	22	0	22	7 247	0	7 247	7 251	0	7 251	26	0	26
47422	4 293	0	4 293	812 193	3 274	815 467	810 045	3 274	813 319	2 145	0	2 145
47425	3 905	0	3 905	11 705	0	11 705	11 807	0	11 807	4 007	0	4 007
47902	20 854	0	20 854	0	0	0	668	0	668	21 522	0	21 522
50220	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	16 849	0	16 849	356	0	356	1 013	0	1 013	17 506	0	17 506
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 905	0	3 905	7 415	0	7 415	8 244	0	8 244	4 734	0	4 734
60305	335	0	335	16 928	0	16 928	16 593	0	16 593	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	10 816	0	10 816	1 619	0	1 619	1 727	0	1 727	10 924	0	10 924
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	130	1	131	2 981	0	2 981	2 965	1	2 966	114	2	116
60324	1 669	0	1 669	59	0	59	5	0	5	1 615	0	1 615
60601	205 865	0	205 865	61	0	61	2 521	0	2 521	208 325	0	208 325
61301	4 328	0	4 328	3 757	0	3 757	2 156	0	2 156	2 727	0	2 727
61304	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
61501	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70601	1 218 116	0	1 218 116	0	0	0	125 738	0	125 738	1 343 854	0	1 343 854
70603	74 649	0	74 649	0	0	0	7 778	0	7 778	82 427	0	82 427
70604	10 208	0	10 208	0	0	0	551	0	551	10 759	0	10 759
Итого по пассиву (баланс)	10 565 457	105 198	10 670 655	8 429 965	98 016	8 527 981	8 794 213	107 913	8 902 126	10 929 705	115 095	11 044 800
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	191 678	0	191 678	71 010	0	71 010	10 708	0	10 708	251 980	0	251 980
90902	529 210	0	529 210	36 545	0	36 545	121 242	0	121 242	444 513	0	444 513
91202	5 695 824	0	5 695 824	257 421	0	257 421	200 532	0	200 532	5 752 713	0	5 752 713
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	6 111 464	0	6 111 464	143 385	0	143 385	136 751	0	136 751	6 118 098	0	6 118 098
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	35 704	0	35 704	0	0	0	0	0	0	35 704	0	35 704
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 277	0	1 277	483	0	483	497	0	497	1 263	0	1 263
91704	525	0	525	2	0	2	0	0	0	527	0	527
91802	13 314	0	13 314	463	0	463	1	0	1	13 776	0	13 776
99998	8 127 747	0	8 127 747	974 168	0	974 168	858 673	0	858 673	8 243 242	0	8 243 242
Итого по активу (баланс)	20 759 386	0	20 759 386	1 483 480	0	1 483 480	1 328 408	0	1 328 408	20 914 458	0	20 914 458
Пассив
91003	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
91311	451 247	0	451 247	33 241	0	33 241	0	0	0	418 006	0	418 006
91312	7 520 064	0	7 520 064	283 527	0	283 527	439 641	0	439 641	7 676 178	0	7 676 178
91315	27 401	0	27 401	1 552	0	1 552	0	0	0	25 849	0	25 849
91316	34 224	0	34 224	365 143	0	365 143	355 423	0	355 423	24 504	0	24 504
91317	43 504	0	43 504	172 726	0	172 726	176 620	0	176 620	47 398	0	47 398
91318	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91507	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
99999	12 631 639	0	12 631 639	399 624	0	399 624	439 201	0	439 201	12 671 216	0	12 671 216
Итого по пассиву (баланс)	20 759 386	0	20 759 386	1 258 299	0	1 258 299	1 413 371	0	1 413 371	20 914 458	0	20 914 458
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 368	3 368	0	49	49	0	3 319	3 319
93302	0	0	0	0	23 703	23 703	0	23 703	23 703	0	0	0
93801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	125	27 071	27 196	125	23 752	23 877	0	3 319	3 319
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266
96302	0	0	0	23 672	0	23 672	23 672	0	23 672	0	0	0
96801	0	0	0	200	0	200	253	0	253	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 872	0	23 872	27 191	0	27 191	3 319	0	3 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 022 767,0000	0	0	4 002,0000	0	0	13 002,0000	0	0	70 013 767,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 755 950,0000	0	0	4 002,0000	0	0	13 002,0000	0	0	71 746 950,0000
Пассив
98050	0	0	70 010 760,0000	0	0	12 001,0000	0	0	2 001,0000	0	0	70 000 760,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	12 007,0000	0	0	1 001,0000	0	0	2 001,0000	0	0	13 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 755 950,0000	0	0	13 002,0000	0	0	4 002,0000	0	0	71 746 950,0000

Страница была полезной?